Przepływy pieniężne Quantum Software SA (QNT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Paź 2007 | 06 Lis 2007 | 27 Maj 2008 | 05 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 04 Lis 2008 | 16 Kwi 2009 | 11 Sie 2009 | 28 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 11 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 16 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 07 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 14 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 20 Kwi 2017 | 19 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 24 Lis 2017 | 20 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 21 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 18 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 16 Wrz 2019 | 08 Lis 2019 | 20 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 16 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 30 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 315 | -79 | 436 | 171 | -198 | 932 | 161 | -181 | -278 | 528 | 518 | 110 | -509 | 527 | 782 | 261 | 323 | 1 130 | -183 | 16 | 188 | -61 | 81 | 646 | 620 | -136 | -476 | 63 | 360 | 1 266 | -196 | -428 | 2 431 | 171 | 247 | -109 | 26 | -82 | 101 | 104 | -5 | -99 | -128 | -23 | 221 | -68 | 38 | -39 | 210 | -47 | 45 | -118 | 396 | -5 | -202 | 50 | 421 | -111 | -657 | -172 | -65 | 62 | -81 | 79 | 172 | -88 | 368 | -165 | -398 | 124 | -38 | 71 | -74 | -27 | -92 | -199 | -36 | -396 | 137 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 125 | 568 | 409 | 259 | 438 | 614 | 287 | 311 | 90 | 376 | -149 | 31 | -570 | 458 | 332 | -218 | -67 | -1 109 | 243 | -25 | 56 | -40 | -96 | 631 | -328 | -179 | -102 | -706 | 408 | -1 369 | -375 | -1 516 | 173 | 313 | -13 | -124 | -98 | -101 | 85 | 65 | 63 | 1 953 | -24 | -10 | 2 743 | 222 | 13 | 62 | 1 271 | 834 | -16 | 155 | 1 673 | 966 | 36 | 160 | 35 | 2 649 | 37 | 68 | 4 003 | 17 | -90 | 22 | 39 | 7 | 50 | 2 013 | -102 | 1 426 | -2 | -61 | -60 | 1 999 | -83 | -93 | 1 424 | 1 275 | -50 | |
| Amortyzacja | -- -- | 103 | 104 | 102 | 106 | 109 | 178 | 152 | 175 | 186 | 194 | 230 | 242 | 258 | 233 | 199 | 249 | 254 | 299 | 352 | 341 | 330 | 495 | 448 | 448 | 446 | 494 | 431 | 424 | 430 | 449 | 396 | 393 | 115 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- -- | 1 | -- -- | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 4 | -73 | 8 | 2 | 24 | 18 | 28 | 18 | 55 | -112 | 73 | 10 | 38 | -136 | 11 | 52 | 93 | -44 | 37 | 43 | 315 | -151 | 151 | 42 | 621 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -31 | 32 | -21 | -19 | -6 | -219 | 262 | -91 | 82 | 13 | -37 | 31 | -14 | 15 | -3 | 9 | -62 | -45 | -17 | -369 | 377 | -21 | 26 | 54 | -32 | 19 | -1 | 13 | -178 | 146 | 8 | -29 | 111 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 140 | 37 | -612 | -712 | -301 | 1 028 | -108 | -732 | 212 | 217 | 88 | -417 | 303 | -487 | 475 | -159 | 140 | 274 | -224 | 262 | -392 | -329 | 271 | -351 | 956 | -1 217 | -22 | 230 | -526 | 356 | -834 | 388 | 3 661 | 114 | 774 | -10 | 141 | 18 | -89 | -60 | -39 | 89 | -226 | -291 | -329 | 1 024 | -122 | 71 | -60 | 148 | -56 | -68 | 167 | -349 | 137 | -165 | 421 | -49 | -129 | 113 | -40 | -16 | -44 | 31 | 12 | -4 | 5 | 39 | -89 | 72 | 20 | -51 | 140 | -93 | -192 | 168 | 34 | -138 | -11 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -79 | -381 | 582 | 962 | -203 | -866 | 155 | 434 | -437 | -280 | 472 | -162 | -248 | 120 | -122 | 38 | -52 | 1 001 | -344 | -16 | -71 | -191 | -176 | -146 | -285 | 453 | -692 | -72 | 306 | -110 | 403 | -43 | -1 749 | -115 | -533 | 24 | -16 | -28 | 167 | 100 | -31 | -188 | 126 | 281 | 471 | -980 | 171 | -175 | 178 | -281 | 120 | -186 | 225 | 251 | -324 | 31 | -16 | -91 | -553 | -377 | 11 | 26 | 4 | 7 | 107 | -127 | 309 | -236 | -83 | 55 | -47 | 168 | -143 | 82 | 142 | -273 | 26 | -9 | 231 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -194 | -283 | -707 | -530 | -308 | -665 | -701 | -605 | -338 | -618 | -615 | -827 | -71 | -540 | -567 | -750 | -701 | -478 | -298 | -285 | -1 097 | -39 | -101 | -327 | -673 | -460 | -331 | -2 380 | 1 511 | -353 | -311 | -72 | -4 913 | -190 | -- -- | 1 | -1 | -28 | -- -- | -199 | -1 | 1 995 | 3 | -85 | 3 239 | -740 | -93 | -101 | 2 016 | 800 | 2 | 3 | 1 512 | 960 | 1 | 5 | -284 | 2 140 | -129 | 14 | 3 956 | 1 541 | 35 | -2 | 1 315 | 17 | 22 | 2 086 | -27 | 1 607 | 7 | -2 | 7 | 1 968 | 12 | 15 | 1 518 | 1 500 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -208 | -227 | -702 | -522 | -354 | -820 | -666 | -763 | -530 | -707 | -566 | -964 | -54 | -532 | -581 | -625 | -549 | -731 | -82 | -14 | -159 | -32 | -82 | -90 | -150 | -251 | -77 | 25 | -176 | -61 | -142 | -74 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 60 | 30 | -435 | 867 | 10 174 | -548 | -49 | 32 | 5 | 155 | -182 | -20 | 13 | 41 | -67 | 137 | -15 | 278 | 308 | -45 | -4 | 253 | -22 | -553 | 69 | 83 | -44 | -33 | -10 | -1 042 | -41 | -36 | -18 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -1 197 | -- -- | -1 618 | -543 | -10 | -4 | -2 909 | -5 | -- -- | -- -- | -1 091 | -1 084 | -- -- | -- -- | -- -- | -912 | -- -- | -- -- | -4 168 | 250 | -- -- | -- -- | -3 854 | -62 | -90 | -101 | -- -- | -887 | -- -- | -- -- | -2 315 | -103 | -- -- | -- -- | -1 843 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 64 | -- -- | 63 | 10 135 | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 82 | -- -- | -- -- | 437 | 81 | -- -- | -- -- | 160 | 70 | 129 | -- -- | 73 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 37 | 78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 97 | 46 | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -19 | -31 | -35 | -27 | -36 | -55 | -46 | -120 | -57 | -61 | -96 | -58 | -62 | -57 | -57 | -51 | -43 | -43 | -43 | -42 | -28 | -22 | -15 | -16 | -12 | -10 | -10 | -9 | -19 | -12 | -12 | -6 | -1 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -550 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -785 | -60 | -90 | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 917 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 091 | -1 079 | -- -- | -- -- | -- -- | -912 | -- -- | -- -- | -4 168 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 094 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -888 | -- -- | -- -- | -2 415 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 843 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -6 | -6 | -6 | -23 | -- -- | -- -- | -8 | -5 | -23 | -12 | -40 | -30 | -20 | -26 | -26 | -27 | -28 | -17 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -3 | -3 | -- -- | -6 | -6 | -12 | -6 | -8 | -8 | -12 | -8 | -8 | -6 | -- -- | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -1 | -3 | -- -- | -4 | 1 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -11 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 181 | -332 | -706 | 508 | 9 668 | -281 | -589 | -754 | -611 | 65 | -279 | -737 | -567 | 28 | 148 | -352 | -393 | 930 | -173 | -314 | -913 | 153 | -42 | -234 | 16 | -513 | -851 | -2 350 | 1 861 | -129 | -548 | -536 | -2 500 | -5 | 247 | -108 | 25 | -110 | 101 | -95 | -6 | 1 895 | -1 322 | -108 | 1 842 | -1 351 | -65 | -144 | -683 | 748 | 47 | -115 | 817 | -129 | -201 | 55 | 137 | 1 117 | -786 | -158 | -277 | 1 853 | -46 | 77 | -2 367 | -133 | 300 | 1 820 | -425 | 844 | -31 | 69 | -2 382 | 1 838 | -80 | -184 | -361 | 1 104 | 137 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 107 | -306 | -266 | -351 | -552 | 112 | -505 | -944 | -808 | -179 | -48 | -854 | -563 | -5 | 201 | -364 | -226 | 399 | -265 | 2 | 29 | -93 | -1 | 556 | 470 | -387 | -553 | 88 | 184 | 1 205 | -338 | -502 | 2 430 | 172 | 247 | -109 | 26 | -82 | 101 | 104 | -5 | -99 | -128 | -23 | 221 | -68 | 38 | -39 | 210 | -47 | 45 | -118 | 396 | -5 | -202 | 50 | 421 | -111 | -657 | -172 | -65 | 62 | -81 | 79 | 172 | -88 | 368 | -187 | -398 | 124 | -38 | 71 | -74 | -27 | -92 | -199 | -36 | -396 | 137 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 475 | 1 143 | 437 | 945 | 10 613 | 10 332 | 9 743 | 8 989 | 8 380 | 8 491 | 8 217 | 7 478 | 6 908 | 6 827 | 6 982 | 6 622 | 6 227 | 7 157 | 6 984 | 6 670 | 5 758 | 5 910 | 5 866 | 5 633 | 5 649 | 5 136 | 4 358 | 1 944 | 3 798 | 3 667 | 3 120 | 2 584 | 83 | 78 | 325 | 217 | 242 | 132 | 233 | 138 | 131 | 2 026 | 704 | 596 | 2 442 | 1 083 | 1 020 | 884 | 194 | 942 | 989 | 874 | 1 692 | 1 562 | 1 418 | 1 456 | 1 604 | 2 704 | 1 925 | 1 742 | 1 497 | 3 339 | 3 311 | 3 398 | 1 022 | 851 | 1 149 | 2 953 | 2 651 | 3 292 | 3 261 | 3 346 | 976 | 2 831 | 2 694 | 2 515 | 2 170 | 3 259 | 3 430 |
Dane dostarcza: Notoria.pl