Przepływy pieniężne Puławy SA (ZAP)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2010 | 28 Lut 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Paź 2011 | 14 Lis 2011 | 29 Lut 2012 | 15 Maj 2012 | 18 Wrz 2012 | 14 Lis 2012 | 28 Lut 2013 | 09 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 27 Lut 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2013 | 27 Lut 2014 | 13 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 09 Lis 2015 | 11 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 24 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 11 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 19 Kwi 2018 | 10 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 23 Maj 2019 | 05 Wrz 2019 | 13 Lis 2019 | 08 Kwi 2020 | 21 Maj 2020 | 10 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 16 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 10 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 10 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 09 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 11 Wrz 2024 | 06 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 24 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 24 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 45 920 | -24 606 | 22 377 | -38 154 | 101 533 | 11 209 | 202 572 | 183 558 | 148 433 | 239 894 | 197 643 | 234 384 | 80 565 | 61 837 | 177 095 | 141 772 | 106 115 | 70 068 | 33 948 | 101 389 | -- -- | -- -- | 303 151 | 64 062 | 231 434 | 90 343 | 234 793 | 40 373 | 113 616 | 151 707 | -47 472 | 132 376 | 173 992 | 260 410 | -131 846 | 205 282 | 145 334 | 144 658 | 107 665 | 103 750 | 217 323 | 247 059 | 26 376 | 139 230 | 233 130 | 211 415 | -59 027 | 681 164 | 395 595 | 1 150 947 | -41 140 | 620 156 | 824 094 | 889 138 | -24 859 | 830 001 | 655 890 | 1 031 331 | 199 401 | 693 774 | 640 800 | 959 191 | 761 762 | 750 820 | 677 116 | 889 656 | 766 289 | |
| Wynik finansowy | -33 173 | -15 237 | 38 504 | 41 189 | -38 485 | 17 075 | 197 785 | 120 281 | 99 642 | 135 991 | 244 732 | 120 117 | 34 675 | 87 300 | 163 291 | 105 073 | 17 774 | 19 202 | 98 244 | 73 574 | 2 512 | -- -- | 174 685 | 94 595 | 64 629 | 114 135 | 161 073 | 65 952 | 15 809 | 27 458 | 137 935 | 25 971 | 29 627 | 48 280 | 86 251 | -586 | -35 348 | 5 017 | 167 942 | 42 529 | 49 332 | 56 325 | 80 794 | 59 166 | 28 532 | 47 366 | 33 449 | 49 435 | -25 051 | 151 782 | 456 014 | 396 796 | -49 561 | -512 153 | -282 179 | -246 541 | -130 317 | 37 404 | -145 800 | -190 410 | -147 895 | 116 240 | -88 111 | -121 182 | -17 739 | -130 276 | 27 454 | |
| Amortyzacja | 17 098 | 17 840 | 19 645 | 13 732 | 19 585 | 20 920 | 26 547 | 18 913 | 27 829 | 30 335 | 31 057 | 25 263 | 29 761 | 29 849 | 34 038 | 31 478 | 36 283 | 36 558 | 37 666 | 38 681 | -- -- | -- -- | 38 533 | 41 256 | 42 168 | 43 244 | 45 897 | 46 660 | 46 470 | 47 728 | 48 002 | 47 959 | 48 710 | 51 560 | 51 442 | 52 746 | 53 693 | 55 420 | 60 932 | 61 346 | 60 954 | 60 782 | 60 244 | 60 794 | 61 015 | 62 974 | 62 693 | 64 069 | 64 069 | 61 731 | 60 416 | 60 908 | 62 997 | 69 012 | 59 422 | 66 087 | 67 935 | 66 178 | 67 383 | 70 215 | 70 791 | 61 368 | 74 322 | 74 616 | 73 309 | 70 686 | 69 742 | |
| Zmiana stanu rezerw | -9 079 | -4 074 | -5 178 | 6 744 | -1 288 | 686 | 2 612 | 43 573 | 1 439 | -10 407 | -1 432 | -890 | -2 198 | 5 784 | 15 026 | -6 466 | -2 700 | 7 532 | -1 930 | 7 328 | -- -- | -- -- | -1 138 | 4 030 | -2 554 | 9 607 | -4 823 | -1 923 | -3 488 | 8 452 | -2 630 | 2 317 | -1 264 | 8 252 | -564 | 6 150 | 1 279 | 2 396 | -4 242 | 15 752 | 889 | 22 758 | -3 221 | 20 082 | -4 771 | -2 | -652 | 1 986 | -1 798 | -6 148 | -2 167 | 6 481 | -3 411 | 28 400 | 6 768 | -2 213 | 16 939 | 6 849 | -3 974 | 1 358 | -11 221 | -56 572 | -4 267 | 9 355 | -3 686 | 2 072 | -2 967 | |
| Zmiana stanu zapasów | -27 692 | 27 535 | 7 911 | -60 432 | 52 446 | -26 863 | -14 770 | -85 679 | -7 232 | 5 973 | 532 | 14 509 | 21 908 | -71 033 | 64 122 | -35 858 | 33 820 | 4 717 | -13 974 | -43 293 | -- -- | -- -- | 38 996 | -71 653 | 88 380 | -42 523 | 23 504 | -16 157 | 43 743 | -24 940 | -15 039 | -36 848 | 40 866 | -49 111 | -21 368 | 1 609 | 58 148 | -51 668 | 20 559 | -24 101 | 31 275 | -74 865 | 47 165 | -40 311 | 66 602 | -8 573 | -155 037 | 352 274 | -34 531 | -752 178 | -287 368 | -288 059 | 80 954 | -85 172 | -375 870 | 446 968 | 199 289 | -166 513 | -110 445 | 441 624 | -78 040 | 19 349 | -14 942 | -212 595 | 689 182 | 92 814 | 8 921 | |
| Zmiana stanu należności | 156 098 | -45 903 | -60 786 | -82 479 | 116 257 | -82 277 | -78 448 | -154 706 | 27 106 | -32 540 | -109 411 | 21 125 | 4 354 | -61 825 | -36 357 | 22 101 | 1 676 | -68 587 | -72 903 | 94 833 | -- -- | -- -- | -34 889 | 48 364 | 38 054 | -21 399 | -20 041 | -63 925 | 66 604 | -21 649 | -217 588 | 100 795 | -16 291 | 59 527 | -118 353 | 5 018 | 85 396 | -19 904 | -68 404 | 53 816 | 49 842 | 16 694 | -113 659 | 67 812 | 57 597 | -129 949 | -138 805 | -571 735 | -162 437 | 538 478 | -893 922 | 981 722 | 278 910 | -108 707 | -1 015 227 | 1 291 158 | -151 132 | 227 927 | -436 605 | 558 611 | 16 287 | 199 875 | -447 913 | 555 559 | 105 605 | 153 806 | -643 160 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -22 492 | 11 958 | 17 971 | 11 478 | -37 128 | 66 292 | 24 904 | 192 429 | -31 991 | 75 774 | -24 099 | 76 592 | -13 607 | 51 681 | -107 428 | 24 696 | 22 602 | 63 614 | 15 360 | -83 355 | -- -- | -- -- | -12 822 | -23 556 | 7 510 | -1 884 | 17 593 | -106 428 | -38 808 | 140 884 | 1 920 | -104 360 | 80 775 | 147 469 | -112 541 | 95 170 | 10 056 | 129 801 | -687 | -182 020 | 30 886 | 218 956 | 28 471 | -275 606 | 59 352 | 322 299 | 138 964 | 506 458 | 670 394 | 1 187 079 | -111 233 | -344 585 | 692 544 | 1 280 156 | 835 234 | -534 559 | 945 189 | 1 193 978 | 511 900 | -104 570 | 908 394 | 846 014 | 918 582 | 536 980 | -40 611 | 772 103 | 904 785 | |
| Przepływy inwestycyjne | -188 311 | 167 727 | 23 020 | -46 211 | -48 982 | -67 174 | -24 465 | -232 081 | -56 940 | -80 477 | -134 986 | -120 264 | -93 740 | -92 269 | -33 733 | -93 146 | -112 167 | -109 209 | 26 005 | -56 470 | -- -- | -- -- | -95 368 | -68 741 | -333 357 | -142 448 | -73 851 | 1 176 | -176 876 | -105 951 | 135 500 | 93 | -125 058 | -86 237 | 154 542 | -128 670 | -124 000 | -144 727 | -181 536 | -111 693 | -354 913 | 31 524 | 113 | -71 267 | -121 280 | -247 673 | -300 735 | -405 409 | -149 960 | -186 948 | -140 714 | -63 960 | -116 761 | -134 826 | -153 826 | -89 521 | -180 187 | -84 392 | -62 770 | -55 649 | -86 945 | -36 932 | -24 471 | -34 288 | 1 499 | -41 369 | -28 345 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -155 710 | -95 677 | -45 150 | -46 522 | -49 145 | -69 833 | -24 465 | -232 257 | -46 236 | -83 296 | -107 896 | -69 121 | -71 573 | -119 564 | -87 831 | -64 814 | -93 516 | -67 105 | -61 222 | -49 820 | -- -- | -- -- | -55 522 | -56 521 | -77 215 | -70 662 | -42 199 | -36 780 | -87 431 | -100 431 | -48 260 | -119 641 | -94 235 | -141 696 | -79 525 | -128 707 | -123 152 | -146 551 | -120 174 | -81 261 | -128 993 | -114 012 | -94 611 | -101 786 | -171 716 | -247 722 | -300 876 | -403 448 | -150 577 | -187 506 | -141 096 | -64 563 | -117 166 | -135 157 | -154 166 | -89 995 | -180 498 | -84 796 | -65 124 | -56 585 | -87 299 | -37 254 | -34 649 | -34 524 | -38 205 | -24 056 | -28 391 | |
| Przepływy finansowe | -497 | -354 | -156 126 | 591 | -1 385 | -373 | -19 634 | -105 698 | -1 495 | -890 | -21 382 | 10 394 | -4 273 | 11 666 | -172 750 | -2 829 | -2 948 | -4 320 | -200 337 | -45 831 | -- -- | -- -- | 971 | -135 461 | 10 343 | 7 886 | 3 425 | -185 547 | 409 | -13 948 | 11 685 | -165 852 | -2 341 | -3 314 | 31 386 | -93 526 | -13 211 | -9 999 | -19 972 | 3 136 | -39 427 | -13 660 | -31 352 | -18 032 | -116 743 | -19 740 | -37 394 | -9 255 | -467 990 | -157 034 | -523 598 | -88 490 | -341 234 | -903 007 | -505 240 | -354 682 | -940 553 | -582 481 | -534 208 | -404 028 | -827 496 | -669 600 | -736 741 | -671 242 | -762 203 | -738 640 | -636 822 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 024 | -- -- | -- -- | -- -- | 786 | -- -- | -- -- | 18 053 | 12 031 | -- -- | 13 516 | 9 373 | 284 | 2 531 | -- -- | -- -- | 1 378 | -- -- | -- -- | 4 653 | -2 240 | 13 789 | 9 903 | 5 080 | 17 459 | 2 505 | -- -- | 13 586 | 4 973 | 793 | 6 042 | 32 516 | 6 | -- -- | -7 667 | 15 587 | 12 512 | 2 072 | 2 252 | 10 117 | 10 | 1 825 | 1 586 | 33 726 | 5 915 | 12 625 | 7 161 | 2 851 | 4 725 | 41 563 | 27 691 | 176 514 | 29 880 | 113 | 7 697 | 123 563 | 245 666 | 2 272 | 490 | 35 438 | 47 133 | 254 659 | 4 571 | 10 857 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 | -6 | -5 | -6 | -1 030 | -5 | -6 | -120 617 | -792 | -5 | -- -- | -- -- | -2 443 | -- -- | -451 | -1 101 | -3 516 | -2 531 | -- -- | -45 746 | -- -- | -- -- | -2 691 | 2 460 | -2 220 | -115 | -3 797 | -264 | -557 | -11 556 | -98 | -5 177 | -1 751 | -8 069 | -- -- | -6 875 | -11 459 | -465 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 460 | -- -- | -10 351 | -7 083 | -13 180 | -3 371 | -8 395 | -1 098 | -- -- | -1 539 | -14 689 | -4 601 | -14 413 | -- -- | -43 070 | -82 189 | -93 630 | -1 537 | -80 839 | -38 079 | -23 646 | -9 763 | -9 851 | -257 783 | -9 372 | -3 980 | |
| Dywidenda | -76 | -- -- | -155 787 | -139 | -13 | -1 | -19 115 | -28 | -218 | -- -- | -69 961 | -23 | -81 | -- -- | -179 681 | -32 | -31 | -- -- | -198 414 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -134 387 | -- -- | -- -- | -19 | -200 707 | -- -- | -- -- | -- -- | -164 023 | -- -- | -- -- | -- -- | -85 253 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 744 | -- -- | -- -- | -- -- | -104 265 | -- -- | -- -- | -84 | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -126 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -324 | -257 | -246 | -196 | -251 | -286 | -357 | -342 | -343 | -576 | -443 | -867 | -872 | -858 | -976 | -965 | -979 | -987 | -1 174 | -982 | -- -- | -- -- | -821 | -986 | -824 | -809 | -943 | -1 041 | -1 055 | -1 675 | -1 184 | -930 | -707 | -746 | -545 | -760 | -667 | -809 | -7 598 | -7 367 | -5 847 | -5 630 | -7 213 | -6 164 | -5 864 | -5 439 | -7 152 | -6 964 | -6 954 | -7 523 | -7 464 | -7 408 | -7 245 | -7 234 | -7 838 | -7 491 | -7 725 | -7 898 | -7 582 | -7 486 | -7 760 | -6 592 | -6 683 | -8 419 | -9 684 | -6 045 | -8 397 | |
| Zapłacone odsetki | -91 | -91 | -88 | -92 | -91 | -81 | -156 | -120 | -142 | -309 | -465 | -747 | -877 | -992 | -1 016 | -1 014 | -953 | -802 | -749 | -469 | -- -- | -- -- | -170 | -308 | -402 | -537 | -264 | -994 | -744 | -717 | -619 | -695 | -676 | -541 | -585 | -644 | -1 085 | -1 020 | -1 812 | -2 014 | -1 908 | -1 700 | -4 088 | -1 504 | -1 311 | -2 707 | -5 117 | -1 726 | -1 923 | -1 665 | -7 101 | -3 167 | -3 224 | -11 815 | -11 921 | -17 725 | -21 095 | -14 334 | -16 432 | -21 090 | -18 034 | -15 171 | -19 036 | -16 033 | -30 929 | -14 957 | -16 017 | |
| Przepływy pieniężne netto | -142 888 | 142 767 | -110 729 | -83 774 | 51 166 | -56 338 | 158 473 | -154 221 | 89 998 | 158 527 | 41 275 | 124 514 | -17 448 | -18 766 | -29 388 | 45 797 | -9 000 | -43 461 | -140 384 | -912 | -- -- | -- -- | 208 754 | -140 140 | -91 580 | -44 219 | 164 367 | -143 998 | -62 851 | 31 808 | 99 713 | -33 383 | 46 593 | 170 859 | 54 082 | -16 914 | 8 123 | -10 068 | -93 843 | -4 807 | -177 017 | 264 923 | -4 863 | 49 931 | -4 893 | -55 998 | -397 156 | 266 500 | -222 355 | 806 965 | -705 452 | 467 706 | 366 099 | -148 695 | -683 925 | 385 798 | -464 850 | 364 458 | -397 577 | 234 097 | -273 641 | 252 659 | 550 | 45 290 | -83 588 | 109 647 | 101 122 | |
| Free Cash Flow | -109 790 | -120 283 | -22 773 | -84 676 | 52 388 | -58 624 | 178 107 | -48 699 | 102 197 | 156 598 | 89 747 | 165 263 | 8 992 | -57 727 | 89 264 | 76 958 | 12 599 | 2 963 | -27 274 | 51 569 | -- -- | -- -- | 247 629 | 7 541 | 154 219 | 19 681 | 192 594 | 3 593 | 26 185 | 51 276 | -95 732 | 12 735 | 79 757 | 118 714 | -211 371 | 76 575 | 22 182 | -1 893 | -12 509 | 22 489 | 88 330 | 133 047 | -68 235 | 37 444 | 61 414 | -36 307 | -359 903 | 277 716 | 245 018 | 963 441 | -182 236 | 555 593 | 706 928 | 753 981 | -179 025 | 740 006 | 475 392 | 946 535 | 134 277 | 637 189 | 553 501 | 921 937 | 727 113 | 716 296 | 638 911 | 865 600 | 737 898 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 146 282 | 288 867 | 178 138 | 94 364 | 145 663 | 89 192 | 247 665 | 93 444 | 183 442 | 341 969 | 383 244 | 507 758 | 490 310 | 471 544 | 442 156 | 487 953 | 478 953 | 435 492 | 295 108 | 294 196 | -- -- | -- -- | 536 670 | 396 530 | 304 950 | 260 731 | 425 098 | 281 100 | 218 249 | 250 057 | 349 770 | 316 387 | 362 980 | 533 839 | 587 921 | 571 007 | 579 130 | 569 062 | 475 219 | 470 412 | 293 395 | 558 318 | 553 455 | 603 386 | 598 493 | 542 495 | 145 339 | 411 839 | 189 484 | 996 449 | 290 997 | 758 703 | 1 124 802 | 976 107 | 292 182 | 677 980 | 213 130 | 577 588 | 180 011 | 414 108 | 140 467 | 393 126 | 393 676 | 438 966 | 355 378 | 465 025 | 566 147 |
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