Przepływy pieniężne Puławy SA (ZAP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Paź 2011 | 18 Wrz 2012 | 30 Sie 2013 | 14 Sie 2014 | 11 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 19 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 537 | 498 872 | 820 354 | 461 269 | 474 408 | 688 990 | 540 489 | 519 306 | 363 428 | 675 797 | 610 151 | 2 168 679 | 2 292 248 | 2 492 363 | 2 493 166 | 3 079 354 | |
| Wynik finansowy | 31 283 | 279 430 | 600 482 | 390 339 | 261 993 | 448 044 | 270 292 | 241 813 | 55 334 | 301 025 | 215 858 | 209 615 | 291 096 | -621 633 | -367 865 | -357 308 | |
| Amortyzacja | 68 315 | 85 965 | 114 484 | 125 126 | 221 148 | 165 201 | 186 755 | 196 231 | 213 301 | 244 014 | 245 027 | 252 562 | 253 333 | 259 622 | 269 757 | 292 933 | |
| Zmiana stanu rezerw | -11 587 | 45 583 | -11 290 | 12 146 | 19 631 | 9 945 | -1 782 | 6 675 | 9 261 | 35 157 | 12 088 | -6 612 | 29 303 | 28 343 | -70 409 | 3 474 | |
| Zmiana stanu zapasów | -52 678 | -74 866 | 13 782 | -20 861 | -6 895 | 13 200 | 26 150 | -60 132 | -13 279 | -47 132 | 64 883 | -589 472 | -579 645 | 103 874 | 272 488 | 554 459 | |
| Zmiana stanu należności | -33 070 | -199 174 | -93 720 | -71 727 | -46 061 | 30 130 | -39 011 | -73 557 | -47 843 | 51 948 | -118 199 | -334 499 | 258 003 | 352 726 | 338 168 | 367 057 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 915 | 246 497 | 96 276 | -44 658 | 99 126 | -30 752 | 13 241 | 125 804 | 122 486 | 67 135 | 134 516 | 2 502 895 | 1 516 882 | 2 439 842 | 2 161 738 | 2 187 054 | |
| Przepływy inwestycyjne | -43 775 | -372 702 | -392 667 | -312 888 | -405 756 | -639 914 | -355 502 | -75 702 | -242 855 | -616 618 | -440 107 | -1 043 052 | -456 261 | -507 926 | -242 296 | -98 629 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -343 059 | -375 700 | -306 549 | -343 782 | -393 218 | -259 920 | -266 841 | -403 832 | -477 935 | -444 440 | -615 835 | -1 042 407 | -457 982 | -509 455 | -246 262 | -131 434 | |
| Przepływy finansowe | -156 386 | -127 090 | -13 373 | -168 186 | -228 689 | -116 261 | -195 661 | -159 822 | -85 350 | -69 923 | -185 867 | -671 673 | -1 856 329 | -2 382 956 | -2 435 332 | -2 908 826 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 024 | 786 | 30 084 | 23 173 | 8 047 | 26 105 | 25 044 | 25 394 | 24 855 | 32 423 | 13 538 | 59 427 | 76 830 | 214 204 | 371 991 | 341 801 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -23 | -121 658 | -797 | -3 995 | -53 351 | -2 566 | -16 174 | -15 095 | -18 799 | -8 460 | -30 614 | -12 864 | -35 242 | -218 889 | -144 101 | -286 769 | |
| Dywidenda | -156 002 | -19 157 | -70 202 | -179 794 | -198 457 | -134 387 | -200 726 | -164 023 | -85 253 | -33 744 | -104 265 | -165 | -126 159 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 023 | -1 236 | -2 229 | -3 671 | -5 964 | -3 440 | -4 714 | -3 567 | -2 781 | -26 442 | -24 680 | -28 593 | -29 351 | -30 952 | -29 420 | -30 831 | |
| Zapłacone odsetki | -362 | -448 | -1 663 | -3 899 | -3 230 | -1 417 | -2 719 | -2 531 | -3 334 | -7 434 | -9 610 | -10 431 | -25 307 | -65 075 | -70 727 | -80 955 | |
| Przepływy pieniężne netto | -194 624 | -920 | 414 314 | -19 805 | -160 037 | -67 185 | -10 674 | 283 782 | 35 223 | -10 744 | -15 823 | 453 954 | -20 342 | -398 519 | -184 462 | 71 899 | |
| Free Cash Flow | -337 522 | 123 172 | 513 805 | 117 487 | 81 190 | 429 070 | 273 648 | 115 474 | -114 507 | 231 357 | -5 684 | 1 126 272 | 1 834 266 | 1 982 908 | 2 246 904 | 2 947 920 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 94 364 | 93 444 | 507 758 | 487 953 | 327 916 | 260 731 | 250 057 | 533 839 | 569 062 | 558 318 | 542 495 | 996 449 | 976 107 | 577 588 | 393 126 | 465 025 |
Dane dostarcza: Notoria.pl