Przepływy pieniężne Prima Moda SA w restrukturyzacji (PMA)
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| Data publikacji | 05 Paź 2007 | 05 Paź 2007 | 26 Maj 2008 | 05 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 04 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 30 Wrz 2008 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 02 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 26 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 20 Paź 2016 | 29 Kwi 2017 | 09 Maj 2017 | 07 Sie 2017 | 26 Paź 2017 | 11 Kwi 2018 | 11 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 02 Paź 2019 | 25 Lis 2019 | 18 Lip 2020 | 29 Lip 2020 | 01 Paź 2020 | 27 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 24 Lis 2021 | 09 Maj 2022 | 27 Maj 2022 | 13 Paź 2022 | 25 Lis 2022 | 09 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 13 Paź 2022 | 25 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 780 | 311 | 736 | -26 | -2 150 | -1 313 | -2 461 | 1 701 | 146 | -25 | 1 140 | 1 077 | 476 | -889 | 796 | -1 164 | 1 297 | -599 | 344 | 104 | 1 859 | 329 | -206 | 683 | 726 | -1 986 | 295 | -555 | 642 | 127 | 1 216 | 354 | 1 358 | -273 | 1 515 | -177 | 836 | -2 789 | -335 | 81 | 46 | -3 051 | 912 | 423 | 1 368 | -542 | 558 | 76 | 1 310 | 1 109 | 1 538 | -921 | 1 201 | 1 497 | -1 893 | 388 | 1 852 | -697 | -57 | 201 | 1 430 | 145 | 1 263 | -42 | 528 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 947 | -133 | 412 | -76 | 1 704 | -973 | 1 016 | -759 | -1 837 | -2 935 | 450 | -626 | 1 045 | -784 | -344 | 331 | 1 740 | -978 | 1 077 | -1 402 | 1 838 | -885 | -55 | -1 808 | -1 105 | -2 907 | 436 | -1 319 | 281 | -1 522 | 415 | -1 029 | 263 | -1 777 | 407 | -1 971 | -887 | -2 426 | 1 151 | 10 408 | -202 | -341 | 1 183 | 514 | 119 | -486 | 1 579 | 389 | -589 | -1 380 | 1 393 | 41 | 106 | -322 | -111 | 709 | -1 690 | -38 | -766 | 438 | 507 | -484 | -5 261 | -753 | -921 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 123 | 1 | 24 | 40 | 400 | 166 | 205 | 242 | 271 | 303 | 360 | 359 | 398 | 396 | 413 | 404 | 417 | 410 | 466 | 477 | 544 | 621 | 727 | 614 | 615 | 454 | 416 | 343 | 337 | 488 | 463 | 390 | 332 | 324 | 330 | 337 | 294 | 271 | 267 | 262 | 239 | 231 | 229 | 227 | 230 | 213 | 207 | 196 | 202 | 1 076 | 1 044 | 841 | 780 | 545 | 569 | 550 | 276 | 234 | 171 | 194 | 192 | 141 | 123 | 78 | 15 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 82 | 29 | -- -- | -- -- | 98 | -82 | 42 | -25 | 32 | -- -- | 6 | 11 | 69 | -- -- | 40 | -108 | 177 | -54 | 49 | -2 | -141 | -17 | -6 | -10 | 526 | -83 | -56 | -51 | 34 | -11 | -65 | -47 | 116 | -148 | 10 | 5 | -28 | -27 | 60 | 58 | -23 | 7 | -2 | 15 | 26 | -22 | -37 | 15 | 103 | -208 | -74 | -89 | 202 | 1 | 25 | -163 | -17 | -- -- | 858 | -125 | -7 | -- -- | -120 | -- -- | 326 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 1 390 | -1 754 | 502 | -1 994 | 4 040 | -5 951 | 1 458 | -100 | 2 301 | -4 841 | -1 058 | -9 575 | 3 861 | -1 054 | 2 960 | -3 445 | 2 678 | -2 001 | 1 694 | -6 768 | 5 050 | -1 411 | 4 522 | -2 972 | 2 675 | -4 034 | 3 935 | 74 | 4 371 | -863 | 2 643 | -932 | 1 641 | -814 | 2 813 | -753 | 1 771 | 254 | -1 801 | 107 | -2 496 | -1 386 | 1 542 | -2 167 | 1 599 | -1 216 | 1 717 | -587 | 1 340 | 493 | 386 | 228 | 1 056 | 1 038 | -211 | -332 | 979 | -630 | 1 013 | -578 | -918 | 1 163 | 200 | 374 | 225 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 428 | -379 | -516 | -369 | -5 126 | -608 | 1 688 | 507 | 444 | 1 309 | 563 | 365 | 409 | -86 | 142 | 155 | 438 | -344 | 1 133 | 252 | 185 | -99 | 122 | -175 | 310 | -229 | 207 | -135 | 150 | -108 | -314 | 154 | 46 | 334 | 42 | -106 | -75 | -873 | -443 | -847 | 1 376 | -539 | -73 | 342 | -3 | -173 | -342 | -623 | 1 373 | -45 | -811 | -1 312 | 2 417 | -32 | -503 | 243 | -368 | 174 | -509 | -680 | 1 613 | -452 | 773 | 224 | 495 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -2 025 | 2 646 | 670 | 2 568 | -2 723 | 6 244 | -6 878 | 1 932 | -772 | 5 758 | 1 283 | 10 838 | -5 342 | 809 | -2 908 | 1 805 | -4 407 | 2 045 | -4 229 | 7 686 | -5 765 | 2 160 | -5 329 | 4 850 | -2 229 | 4 693 | -4 789 | 290 | -4 977 | 2 143 | -2 010 | 1 636 | -1 229 | 1 821 | -2 164 | 2 100 | -500 | 90 | 136 | 199 | 1 090 | -897 | -2 325 | 1 408 | -1 114 | 1 155 | -2 867 | 871 | -1 430 | 1 273 | -753 | 79 | -2 337 | 479 | -1 683 | -649 | 1 305 | -267 | -893 | 1 011 | -201 | -221 | 994 | 907 | 391 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -183 | -308 | -795 | -889 | -881 | -1 213 | -1 131 | -1 509 | -1 413 | -922 | -1 180 | -775 | -976 | -71 | -451 | -210 | -137 | -547 | -405 | -956 | -1 200 | -293 | -166 | -363 | -124 | -33 | 119 | -399 | -61 | -171 | -97 | -184 | -209 | -109 | -381 | -126 | 10 | 1 001 | -58 | -- -- | -219 | -- -- | -102 | -36 | -82 | -8 | -- -- | 72 | -3 830 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 408 | -640 | 607 | -681 | 1 461 | -374 | -250 | 624 | -746 | -80 | 3 724 | 394 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -921 | -923 | -462 | -921 | -71 | -402 | -210 | -137 | -547 | -584 | -956 | -1 200 | -293 | -166 | -363 | -124 | -33 | 20 | -399 | -65 | -171 | -97 | -184 | -209 | -109 | -391 | -126 | -- -- | -- -- | -58 | -- -- | -219 | -- -- | -102 | -36 | -82 | -8 | 0 | -17 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 210 | -- -- | -33 | -681 | 878 | -374 | -250 | 624 | -746 | -80 | 80 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -490 | -60 | 1 | 1 164 | 13 595 | 206 | -181 | -162 | 175 | -253 | 310 | -139 | -10 | -50 | -2 | 1 072 | -257 | -41 | 28 | 909 | 911 | -91 | 43 | 589 | -97 | 489 | -167 | 1 119 | 325 | -1 391 | -1 078 | -15 | -1 089 | -29 | -1 127 | 348 | -1 930 | 1 595 | -296 | -116 | 3 665 | -356 | -807 | -74 | -980 | -29 | -397 | 400 | 2 145 | -1 026 | -1 263 | 767 | -3 578 | -833 | 1 610 | -1 369 | -3 103 | 1 805 | -372 | -968 | -385 | -493 | -4 975 | -125 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | 4 | -- -- | 14 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 98 | 9 | -- -- | 1 015 | -- -- | 224 | -- -- | -- -- | 217 | -- -- | 134 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 000 | -- -- | 173 | 700 | -- -- | 584 | 1 141 | 1 376 | 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 420 | -181 | 248 | -- -- | 1 627 | -253 | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 437 | 6 495 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 406 | -- -- | -- -- | 1 775 | -248 | -391 | 899 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -166 | -9 | -- -- | -- -- | -418 | -- -- | -167 | -121 | -- -- | -219 | 219 | -304 | -221 | -1 | -3 | -1 | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -14 | -13 | -14 | -1 214 | -164 | -515 | -1 314 | -995 | 30 | -979 | -395 | -898 | 151 | -1 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -296 | -320 | -381 | -47 | -572 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 900 | -186 | -230 | -161 | -179 | -- -- | -236 | -702 | -187 | -- -- | -146 | 146 | -1 129 | -261 | -4 925 | -3 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -7 | -58 | -- -- | -- -- | -16 | -18 | -14 | -17 | -16 | -16 | -17 | -- -- | -- -- | -16 | -15 | -17 | -17 | -18 | -20 | -19 | -21 | -22 | -51 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -14 | -14 | -18 | -24 | -16 | -13 | -34 | -26 | -21 | -59 | -21 | -38 | -28 | -24 | -30 | -22 | -788 | -944 | 883 | -3 091 | -833 | 523 | -372 | -3 710 | -- -- | -237 | -199 | -210 | -- -- | -282 | -122 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -15 | -2 | -3 | -16 | -21 | -- -- | -- -- | -24 | -26 | -18 | -26 | -22 | -25 | -33 | 16 | -10 | -131 | -23 | -102 | -72 | -68 | -69 | -71 | -75 | -84 | -81 | -94 | -93 | -89 | -77 | -83 | -45 | -50 | -40 | -34 | -33 | -56 | -16 | -30 | -26 | -13 | -15 | -367 | -6 | -370 | -3 | -371 | -7 | -361 | -44 | -97 | 45 | -308 | -- -- | -83 | -83 | -189 | -20 | -17 | 37 | -180 | -60 | 60 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 107 | -57 | -58 | 249 | 10 564 | -2 320 | -3 773 | 30 | -1 092 | -1 200 | 270 | 163 | -510 | -1 010 | 343 | -302 | 903 | -1 187 | -33 | 57 | 1 570 | -55 | -329 | 909 | 505 | -1 530 | 247 | 165 | 906 | -1 435 | 41 | 155 | 60 | -411 | 7 | 45 | -1 084 | -193 | -689 | -35 | 3 492 | -3 407 | 3 | 313 | 306 | -579 | 161 | 548 | -375 | 83 | 275 | -154 | -969 | 24 | 324 | -300 | 210 | 734 | -679 | -143 | 299 | -428 | 12 | 227 | 528 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 780 | 311 | 736 | -26 | -2 150 | -1 313 | -2 461 | 1 701 | 146 | -946 | 217 | 615 | -445 | -960 | 394 | -1 374 | 1 160 | -1 146 | -240 | -852 | 659 | 36 | -372 | 320 | 602 | -2 019 | 315 | -954 | 577 | -44 | 1 119 | 170 | 1 149 | -382 | 1 124 | -303 | 836 | -2 789 | -393 | 81 | -173 | -3 051 | 810 | 387 | 1 286 | -550 | 558 | 59 | 1 306 | 1 109 | 1 538 | -921 | 5 411 | 1 497 | -1 926 | -293 | 2 730 | -1 071 | -307 | 825 | 684 | 65 | 1 343 | -42 | 528 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 452 | 395 | 340 | 589 | 11 153 | 8 833 | 5 059 | 5 092 | 4 000 | 2 800 | 3 069 | 3 232 | 2 722 | 1 712 | 2 055 | 1 753 | 2 656 | 1 470 | 1 437 | 1 493 | 3 006 | 3 009 | 2 680 | 3 589 | 4 094 | 2 564 | 2 811 | 2 976 | 3 882 | 2 447 | 2 488 | 2 643 | 2 703 | 2 292 | 2 299 | 2 344 | 1 260 | 1 067 | 378 | 343 | 3 835 | 428 | 431 | 744 | 1 050 | 464 | 625 | 1 173 | 798 | 881 | 1 156 | -154 | 33 | 864 | 1 188 | -300 | 296 | 1 030 | 351 | -143 | 507 | 79 | 91 | 227 | 529 |
Dane dostarcza: Notoria.pl