Przepływy pieniężne Prima Moda SA w restrukturyzacji (PMA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Paź 2007 | 05 Paź 2007 | 26 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 02 Maj 2011 | 26 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 22 Mar 2016 | 29 Kwi 2017 | 11 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 18 Lip 2020 | 29 Kwi 2021 | 09 Maj 2022 | 09 Maj 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 98 | 1 176 | 1 560 | -1 094 | -1 845 | 2 893 | 41 | 1 708 | 1 532 | -1 604 | 2 635 | 1 889 | -2 997 | -225 | 1 395 | 2 927 | 1 844 | 877 | |
| Wynik finansowy | 456 | 788 | 1 082 | 1 805 | -2 570 | -2 066 | 943 | 535 | -3 853 | -3 509 | -2 412 | -4 228 | 8 931 | 1 477 | 893 | 160 | -1 415 | 998 | |
| Amortyzacja | 148 | 219 | 302 | 464 | 883 | 1 421 | 1 631 | 1 898 | 2 577 | 1 550 | 1 673 | 1 285 | 1 039 | 881 | 818 | 3 741 | 1 940 | 791 | |
| Zmiana stanu rezerw | 30 | 28 | -18 | 69 | -75 | 26 | 109 | -148 | 493 | -156 | 151 | -161 | 68 | 46 | 91 | -169 | -154 | -133 | |
| Zmiana stanu zapasów | 38 | -1 547 | -1 290 | 597 | -2 249 | -11 613 | 1 139 | -2 025 | 2 814 | 4 346 | 2 489 | 3 017 | -3 936 | -587 | 1 088 | 2 163 | 1 474 | -1 113 | |
| Zmiana stanu należności | -836 | 867 | -244 | -5 896 | 1 911 | 2 540 | 649 | 1 225 | 158 | -7 | -263 | 195 | -787 | -112 | 310 | 249 | -660 | 598 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 177 | 614 | 1 706 | 2 922 | 752 | 12 435 | -4 701 | -263 | -548 | -4 783 | 543 | 1 225 | 1 515 | -3 279 | -2 272 | -1 738 | -548 | -350 | |
| Przepływy inwestycyjne | -116 | -484 | -624 | -2 737 | -5 301 | -3 611 | -869 | -3 108 | -946 | -374 | -241 | -594 | 724 | -350 | -3 766 | 1 408 | 813 | -746 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -125 | -484 | -632 | -2 637 | -4 251 | -3 307 | -869 | -3 287 | -946 | -477 | -242 | -614 | -277 | -- -- | -29 | 4 210 | 230 | -746 | |
| Przepływy finansowe | 65 | -527 | -758 | 14 528 | -7 | -561 | 762 | 1 807 | 444 | 1 766 | -3 573 | -2 738 | 4 848 | -2 217 | 2 126 | -5 100 | -2 399 | 80 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 14 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 219 | -- -- | 393 | 592 | 154 | -- -- | 1 100 | 2 000 | 873 | 4 030 | -- -- | -- -- | 1 022 | -- -- | 6 932 | -- -- | -- -- | 2 035 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -347 | -664 | -- -- | -- -- | -265 | -115 | -- -- | -35 | -1 907 | -3 258 | -2 505 | -- -- | -1 320 | -3 900 | -756 | -653 | -1 129 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -400 | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -98 | -80 | -29 | -79 | -66 | -208 | -65 | -78 | -95 | -- -- | -60 | -70 | -88 | -139 | -109 | -3 940 | -3 070 | -646 | |
| Zapłacone odsetki | -56 | -100 | -58 | -35 | -95 | -88 | -158 | -265 | -299 | -357 | -255 | -163 | -86 | -758 | -732 | -404 | -189 | -180 | |
| Przepływy pieniężne netto | 47 | 165 | 178 | 10 697 | -7 153 | -1 279 | -66 | 407 | 1 030 | -212 | -1 179 | -1 443 | 2 575 | -2 792 | -245 | -765 | 258 | 211 | |
| Free Cash Flow | -27 | 692 | 928 | -3 731 | -6 096 | -414 | -828 | -1 579 | 586 | -2 081 | 2 393 | 1 275 | -3 274 | -225 | 1 366 | 7 137 | 2 074 | 131 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 109 | 274 | 452 | 11 153 | 4 000 | 2 721 | 2 656 | 3 064 | 4 094 | 3 882 | 2 703 | 1 260 | 3 835 | 1 043 | 798 | 33 | 296 | 507 |
Dane dostarcza: Notoria.pl