Przepływy pieniężne Polenergia SA (PEP)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2005 | 15 Kwi 2005 | 15 Kwi 2005 | 12 Sie 2005 | 14 Lis 2005 | 01 Mar 2006 | 26 Kwi 2006 | 10 Sie 2006 | 26 Paź 2006 | 26 Lut 2007 | 24 Kwi 2007 | 06 Sie 2007 | 29 Paź 2007 | 28 Lut 2008 | 24 Kwi 2008 | 07 Sie 2008 | 28 Paź 2008 | 10 Lut 2009 | 27 Kwi 2009 | 10 Sie 2009 | 04 Lis 2009 | 11 Lut 2010 | 28 Kwi 2010 | 11 Sie 2010 | 27 Paź 2010 | 10 Lut 2011 | 05 Maj 2011 | 11 Sie 2011 | 04 Lis 2011 | 23 Lut 2012 | 15 Maj 2012 | 09 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 26 Lut 2013 | 25 Kwi 2013 | 08 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 11 Lut 2014 | 24 Kwi 2014 | 05 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 11 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 11 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 17 Lut 2016 | 11 Maj 2016 | 10 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 16 Lut 2017 | 11 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 08 Lis 2017 | 20 Lut 2018 | 15 Maj 2018 | 08 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 04 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 09 Mar 2020 | 18 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 05 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 18 Maj 2021 | 11 Sie 2021 | 23 Lis 2021 | 07 Kwi 2022 | 18 Maj 2022 | 18 Sie 2022 | 23 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 24 Maj 2023 | 24 Sie 2023 | 22 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 22 Maj 2024 | 20 Sie 2024 | 21 Lis 2024 | 25 Mar 2025 | 21 Maj 2025 | 21 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 12 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 21 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 12 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -431 | -2 712 | -3 373 | -3 549 | -3 422 | 871 | 7 326 | -3 296 | 871 | -2 774 | -4 368 | -5 586 | -584 | 16 895 | -2 160 | -15 239 | -15 734 | 21 047 | 3 579 | -975 | -3 402 | -3 556 | -5 955 | -8 936 | 13 787 | -10 535 | -13 009 | 31 023 | -5 280 | -9 539 | -10 637 | -44 104 | 12 855 | -1 801 | 67 809 | -47 415 | 11 260 | -3 630 | 48 276 | 3 774 | 8 274 | -7 831 | -8 389 | 8 656 | -6 582 | 1 511 | -2 307 | 8 903 | -10 622 | 4 540 | -2 654 | 6 767 | 2 997 | 638 | -1 402 | 3 856 | -13 814 | -4 425 | -2 534 | 1 396 | 2 140 | 4 | 13 490 | 2 609 | -4 379 | -2 345 | -4 338 | 4 806 | -45 420 | -4 270 | -26 227 | -2 935 | -10 805 | 3 719 | -444 | -4 951 | -19 063 | -1 344 | -4 072 | 12 143 | -14 733 | -13 700 | -21 834 | -8 897 | -25 065 | -13 684 | -57 071 | -9 678 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 19 556 | -1 249 | -478 | -3 412 | 6 154 | -2 120 | -1 039 | 18 295 | -13 652 | -2 656 | -1 662 | -3 276 | 19 718 | 9 909 | -2 142 | -3 270 | 24 784 | 18 416 | -3 406 | 12 972 | -3 116 | 542 | 34 033 | 1 861 | -3 771 | 29 518 | 20 239 | -5 483 | 44 920 | -5 560 | 32 189 | 47 801 | 82 797 | -2 857 | 6 520 | -2 857 | -3 646 | 4 510 | -10 799 | -5 023 | 8 047 | -5 017 | -14 098 | -4 804 | -4 314 | -3 888 | -5 368 | -4 844 | -30 234 | 12 194 | -75 678 | 18 167 | 4 861 | -101 291 | -603 | -1 343 | -50 831 | 87 | 8 159 | -1 626 | -10 883 | -344 | 56 394 | 4 649 | 10 325 | -2 471 | 43 599 | 19 290 | 179 557 | -9 428 | 51 665 | 38 736 | 1 786 | 6 561 | 73 240 | 28 158 | 88 356 | 1 560 | 41 829 | -3 982 | 120 085 | -7 348 | -37 761 | 226 136 | -27 062 | -54 508 | -57 210 | 6 131 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 325 | 452 | 1 253 | 672 | 755 | 665 | 624 | 643 | 746 | 557 | 641 | 603 | 654 | 637 | 670 | 614 | 608 | 691 | 646 | 632 | 636 | 652 | 646 | 643 | 698 | 688 | 671 | 357 | 378 | 394 | 395 | 398 | 393 | 355 | 352 | 448 | 367 | 219 | 209 | 288 | 310 | 435 | 472 | 442 | 420 | 405 | 440 | 413 | 431 | 264 | 236 | 227 | 223 | 206 | 203 | 208 | 190 | 178 | 172 | 440 | 475 | 476 | 385 | 469 | 484 | 493 | 543 | 573 | 600 | 614 | 646 | 684 | 832 | 1 292 | 1 470 | 1 544 | 1 570 | 1 571 | 1 612 | 1 698 | 1 711 | 1 800 | 1 847 | 1 986 | 2 015 | 2 030 | 2 351 | 2 720 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 321 | -58 | 1 805 | -320 | 448 | -332 | 20 | -52 | 52 | 63 | 51 | 3 | -105 | 3 | 2 | -106 | -2 234 | -14 | -1 525 | 19 | -4 | -21 | 40 | 129 | 19 | 2 | 72 | 2 | 52 | -62 | 104 | 3 | 175 | -42 | 85 | 3 | 266 | 3 | -50 | 3 | 742 | 342 | 328 | -- -- | -104 | -- -- | 20 | -- -- | -2 155 | -- -- | -230 | -- -- | 87 | -- -- | -20 | -- -- | -87 | -- -- | 70 | -- -- | -118 | -- -- | 261 | -- -- | 413 | -- -- | 642 | -- -- | 642 | -- -- | -102 | -- -- | 925 | -- -- | 223 | -- -- | 864 | -- -- | 425 | -- -- | 1 104 | -- -- | 382 | -- -- | 334 | -2 725 | 1 458 | -1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -222 | 499 | -439 | 174 | -28 | 468 | -629 | 287 | -428 | -1 404 | -1 482 | -611 | 1 268 | 1 348 | -2 040 | -1 033 | -14 844 | 11 344 | -5 031 | -2 748 | -2 536 | -1 957 | -7 841 | -1 078 | 2 392 | -4 580 | 2 493 | -4 836 | -2 127 | -3 021 | 4 481 | -3 841 | 15 382 | -1 633 | -40 219 | -1 080 | -1 296 | -868 | 54 631 | -1 285 | -1 435 | -2 151 | 4 863 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 654 | -- -- | 1 681 | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 4 190 | -2 532 | 1 077 | -2 946 | 469 | 2 318 | -532 | -1 602 | 3 592 | 265 | -1 794 | -261 | -478 | 557 | 561 | -2 031 | 209 | -8 399 | 5 538 | -958 | -150 | 693 | -2 696 | -6 215 | -1 521 | -2 689 | -53 697 | 61 279 | -511 | -2 954 | -87 283 | -3 016 | -660 | 1 594 | 80 544 | 539 | 2 328 | -795 | -9 235 | 8 785 | 12 750 | -2 128 | -14 245 | 9 974 | -4 268 | -1 498 | -7 914 | 12 609 | -7 909 | 5 298 | 2 943 | 7 706 | 3 365 | 81 | -2 609 | 6 389 | -2 248 | -523 | -1 479 | 3 722 | 641 | -14 415 | 16 016 | 6 325 | -2 026 | -1 382 | -6 827 | 8 937 | -3 825 | -3 532 | -8 991 | 16 567 | -11 056 | -2 408 | -14 082 | 12 906 | -8 306 | -2 213 | -12 868 | 21 119 | -1 959 | -8 719 | -29 502 | 11 848 | 8 443 | -13 722 | -41 460 | 22 138 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -4 718 | 1 035 | -257 | 118 | -2 245 | 1 125 | 2 213 | -2 106 | 2 008 | -1 462 | -67 | -4 405 | -491 | 393 | -315 | 245 | 448 | 69 | 3 753 | -4 675 | 2 070 | -659 | 5 438 | -5 448 | 2 731 | -1 354 | 7 421 | -8 519 | -810 | 215 | 15 620 | -13 798 | 18 769 | 12 538 | 28 556 | -44 339 | -384 | -464 | 1 600 | -1 528 | -415 | 2 232 | 80 | 237 | -753 | 179 | -526 | -1 268 | -1 361 | -999 | 345 | 121 | -551 | -130 | 2 384 | -1 086 | 2 205 | -2 919 | 2 110 | -162 | -930 | 2 288 | -810 | -1 029 | -745 | 419 | 3 432 | -1 504 | -429 | 14 911 | -11 574 | -12 406 | 577 | 1 239 | 9 642 | -7 795 | -952 | 1 778 | 8 893 | -6 252 | 1 179 | 115 | 42 790 | 33 345 | -47 045 | 28 781 | -11 499 | 13 410 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 5 469 | 3 721 | 493 | 15 | 21 737 | -6 285 | -28 485 | -2 820 | 8 456 | 1 253 | 1 273 | 11 735 | 11 787 | 1 290 | 5 456 | 454 | 4 846 | -13 031 | -14 302 | 2 015 | -11 342 | -4 089 | 32 491 | -2 949 | -7 059 | 8 971 | 13 486 | 21 441 | 14 184 | 4 164 | 5 033 | -1 001 | 148 485 | -16 017 | -293 792 | -8 817 | -5 651 | -39 021 | -106 783 | -7 340 | 16 026 | -42 906 | -19 394 | -70 867 | -82 746 | -2 915 | -15 516 | -10 510 | 98 168 | 14 410 | 28 278 | 9 014 | -24 315 | 3 673 | 3 791 | -9 256 | 54 023 | -38 904 | 51 924 | -29 635 | -22 324 | -9 081 | 74 172 | 13 175 | 13 830 | -104 309 | -24 770 | -9 316 | 243 341 | -12 801 | -371 100 | 8 132 | -245 429 | -407 327 | 184 129 | 9 420 | -41 314 | -150 857 | -8 618 | -584 586 | 144 028 | -83 241 | -323 633 | -328 721 | -278 920 | -44 199 | 116 652 | 111 410 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -378 | -171 | -447 | -1 209 | -1 120 | -2 805 | -2 328 | -1 988 | -469 | -729 | -1 041 | -69 | -84 | -22 | -29 | -4 | -103 | -145 | -191 | -65 | -10 | -38 | -663 | -168 | -61 | -95 | -15 | -41 | -8 | -21 | -370 | -29 | -198 | -7 | -203 | -93 | -179 | -56 | -2 293 | -406 | -568 | -241 | -2 591 | -32 | -5 | -582 | -275 | -289 | -60 | 0 | -156 | -9 | -10 | 0 | -143 | -82 | -253 | -22 | -362 | -180 | -762 | -39 | 882 | -31 | -287 | -480 | -520 | -706 | -313 | -933 | 1 670 | -861 | -542 | -694 | -1 078 | -649 | -583 | -948 | -970 | -63 | 0 | -49 | -664 | -52 | -58 | -514 | -622 | -780 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -942 | -981 | -1 064 | -1 032 | -1 017 | -855 | 3 203 | -352 | -9 911 | -752 | -469 | -1 344 | -855 | 145 | -1 585 | -1 240 | -1 262 | -189 | -2 728 | -732 | 17 246 | -667 | -14 018 | 2 093 | -1 727 | 2 932 | -738 | 41 539 | -824 | -749 | -761 | -655 | -667 | -66 | 179 370 | -66 | -86 | -94 | 37 604 | -173 | -92 | 239 916 | -122 | -152 | -110 | -242 | 2 811 | -200 | -471 | -22 912 | -76 | -73 | -106 | -55 | -97 | -60 | -125 | -46 | -155 | -468 | -435 | -402 | -310 | -453 | -488 | -428 | -550 | -408 | -743 | -561 | 249 318 | -2 848 | 751 641 | -1 218 | -1 738 | -1 518 | -1 470 | -1 541 | 748 444 | -1 711 | -1 758 | -2 062 | 747 715 | 748 002 | -60 112 | -8 231 | 34 326 | -3 502 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | 35 | 100 | 209 | 105 | 730 | 132 | -- -- | 1 289 | 1 | -- -- | -- -- | 1 117 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 263 | -- -- | 1 856 | 3 673 | -- -- | 44 746 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 003 859 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 245 | 661 | -39 | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 000 | -- -- | -- -- | 2 850 | 1 416 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 214 854 | -- -- | -- -- | -- -- | 80 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 960 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 755 000 | -5 000 | -- -- | 96 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -484 | -500 | -516 | -543 | -559 | -568 | -595 | -691 | -687 | -437 | -702 | -1 147 | -522 | -812 | -1 257 | -917 | -937 | -961 | -2 410 | -522 | -533 | -546 | -18 558 | -571 | -4 851 | -599 | -614 | -3 093 | -642 | -658 | -680 | -558 | -574 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | 5 000 | -- -- | -7 223 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 057 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 722 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -27 | -81 | -40 | -49 | -29 | -160 | -88 | -61 | -14 | -187 | -37 | -37 | -38 | -40 | -40 | -42 | -73 | -74 | -45 | -43 | -44 | -107 | -48 | -34 | -49 | -39 | -66 | -138 | -55 | -54 | -80 | -85 | -66 | -97 | -66 | -86 | -94 | -96 | -173 | -92 | -84 | -122 | -152 | -110 | -242 | -149 | -200 | -471 | -190 | -77 | -73 | -106 | -55 | -57 | -56 | -113 | -43 | -129 | -443 | -397 | -365 | -207 | -354 | -385 | -330 | -453 | -330 | -625 | -467 | -588 | -698 | -718 | -1 044 | -1 524 | -1 303 | -1 248 | -1 308 | -1 343 | -1 507 | -1 566 | -1 856 | -2 076 | -1 789 | -1 790 | -1 791 | -2 138 | -2 400 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -430 | -454 | -467 | -449 | -409 | -349 | -322 | -334 | -276 | -445 | -310 | -292 | -296 | -294 | -289 | -283 | -283 | -272 | -244 | -165 | -178 | -77 | -616 | -138 | -114 | -93 | -85 | -48 | -43 | -36 | -27 | -17 | -8 | -- -- | -35 387 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -4 | -12 | -3 | -26 | -25 | -38 | -37 | -103 | -99 | -103 | -98 | -97 | -78 | -118 | -94 | -94 | -2 150 | -1 500 | -174 | -214 | -215 | -222 | -233 | -213 | -204 | -192 | -206 | -209 | -209 | -58 322 | -156 | -58 597 | -260 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 4 096 | 28 | -3 944 | -4 566 | 17 298 | -6 269 | -17 956 | -6 468 | -584 | -2 273 | -3 564 | 4 805 | 10 348 | 18 330 | 1 711 | -16 025 | -12 150 | 7 827 | -13 451 | 308 | 2 502 | -8 312 | 12 518 | -9 792 | 5 001 | 1 368 | -261 | 94 003 | 8 080 | -6 124 | -6 365 | -45 760 | 160 673 | -17 884 | -46 613 | -56 298 | 5 523 | -42 745 | -20 903 | -3 739 | 24 208 | 189 179 | -27 905 | -62 363 | -89 438 | -1 646 | -15 012 | -1 807 | 87 075 | -3 962 | 25 548 | 15 708 | -21 424 | 4 256 | 2 292 | -5 460 | 40 084 | -43 375 | 49 235 | -28 707 | -20 619 | -9 479 | 87 352 | 15 331 | 8 963 | -107 082 | -29 658 | -4 918 | 197 178 | -17 632 | -148 009 | 2 349 | 495 407 | -404 826 | 181 947 | 2 951 | -61 847 | -153 742 | 735 754 | -574 154 | 127 537 | -99 003 | 402 248 | 410 384 | -364 097 | -66 114 | 93 907 | 98 230 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -809 | -2 883 | -3 820 | -4 758 | -4 542 | -1 934 | 4 998 | -5 284 | 402 | -3 503 | -5 409 | -5 655 | -668 | 16 873 | -2 189 | -15 243 | -15 837 | 20 902 | 3 388 | -1 040 | -3 412 | -3 594 | -6 618 | -9 104 | 13 726 | -10 630 | -13 024 | 30 982 | -5 288 | -9 560 | -11 007 | -44 133 | 12 657 | -1 808 | 67 606 | -47 508 | 11 081 | -3 686 | 45 983 | 3 368 | 7 706 | -8 072 | -10 980 | 8 624 | -6 587 | 929 | -2 582 | 8 614 | -10 682 | 4 540 | -2 810 | 6 758 | 2 987 | 638 | -1 545 | 3 774 | -14 067 | -4 447 | -2 896 | 1 216 | 1 378 | -35 | 14 372 | 2 578 | -4 666 | -2 825 | -4 858 | 4 100 | -45 733 | -5 203 | -24 557 | -3 796 | -11 347 | 3 025 | -1 522 | -5 600 | -19 646 | -2 292 | -5 042 | 12 080 | -14 733 | -13 749 | -22 498 | -8 949 | -25 123 | -14 198 | -57 693 | -10 458 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 32 552 | 32 580 | 28 636 | 24 070 | 41 368 | 35 099 | 16 862 | 10 519 | 9 047 | 6 839 | 4 606 | 9 418 | 19 738 | 38 033 | 39 665 | 23 638 | 11 488 | 19 320 | 5 884 | 6 158 | 8 670 | 363 | 12 863 | 3 073 | 8 070 | 9 440 | 9 183 | 103 186 | 111 259 | 105 124 | 98 733 | 52 966 | 213 630 | 195 744 | 149 126 | 92 826 | 98 348 | 55 605 | 34 703 | 30 964 | 55 173 | 244 352 | 216 447 | 154 084 | 64 646 | 63 000 | 60 406 | 39 618 | 126 689 | 122 727 | 167 264 | 182 972 | 161 548 | 165 804 | 168 096 | 162 636 | 202 624 | 159 377 | 208 555 | 179 824 | 159 204 | 149 725 | 237 076 | 252 407 | 261 370 | 154 288 | 124 630 | 119 713 | 316 890 | 299 256 | 151 247 | 153 596 | 649 003 | 244 178 | 426 125 | 429 075 | 367 227 | 213 485 | 949 238 | 375 084 | 502 621 | 403 618 | 805 866 | 1 216 250 | 852 152 | 786 039 | 879 946 | 978 176 |
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