Przepływy pieniężne Polenergia SA (PEP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2005 | 15 Kwi 2005 | 15 Kwi 2005 | 01 Mar 2006 | 26 Lut 2007 | 28 Lut 2008 | 10 Lut 2009 | 11 Lut 2010 | 10 Lut 2011 | 23 Lut 2012 | 26 Lut 2013 | 11 Lut 2014 | 11 Mar 2015 | 17 Lut 2016 | 16 Lut 2017 | 20 Lut 2018 | 04 Mar 2019 | 09 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 07 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 25 Mar 2025 | 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 718 | 9 297 | -152 | -266 | 1 225 | -8 611 | 8 564 | -6 367 | -13 888 | -18 693 | 5 567 | 34 759 | 8 491 | -4 172 | 1 278 | 167 | 9 000 | -16 917 | 17 030 | -8 453 | -71 111 | -10 465 | -29 430 | -38 124 | -104 717 | |
| Wynik finansowy | -11 044 | 9 747 | -8 104 | 16 865 | -417 | 325 | 24 209 | 36 352 | 44 431 | 47 345 | 66 066 | 134 261 | -12 790 | -16 091 | -4 454 | -85 033 | -78 866 | -43 928 | 43 541 | 56 102 | 241 084 | 120 323 | 159 903 | 71 034 | 87 356 | |
| Amortyzacja | 2 043 | 2 458 | 2 652 | 2 734 | 2 716 | 2 587 | 2 564 | 2 559 | 2 566 | 2 700 | 1 524 | 1 498 | 1 243 | 1 505 | 1 707 | 1 344 | 859 | 748 | 1 776 | 1 989 | 2 433 | 4 278 | 6 297 | 7 056 | 8 382 | |
| Zmiana stanu rezerw | 387 | 43 | 2 491 | 755 | -184 | 114 | -97 | -2 291 | 34 | 222 | 96 | 221 | 222 | 1 415 | -84 | -2 385 | 67 | -17 | 143 | 1 055 | 540 | 1 148 | 1 289 | 1 486 | -933 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 124 | 330 | -6 | -405 | -15 | -2 070 | -36 | -9 583 | -15 082 | -773 | -5 503 | -30 311 | 51 387 | -8 | 5 654 | 1 727 | -- -- | -- -- | 10 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -5 516 | 1 813 | -708 | 2 702 | -691 | 461 | 379 | -4 683 | -3 111 | -64 122 | -29 469 | 78 462 | -7 163 | 5 162 | -3 706 | 12 941 | 8 543 | 2 139 | 5 964 | -3 910 | -7 411 | -10 979 | -10 481 | -19 061 | -34 891 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 816 | -4 260 | -1 696 | -557 | 1 211 | -1 627 | -4 818 | 4 515 | 2 174 | 3 350 | 6 506 | 46 065 | -43 587 | 369 | -863 | -3 283 | 1 824 | 310 | 386 | 2 077 | 1 404 | -948 | 1 924 | 37 832 | 3 582 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 088 | -47 115 | 12 139 | 9 789 | -13 018 | 7 205 | 30 268 | -22 014 | 19 075 | 12 449 | 44 822 | -162 325 | -160 272 | -53 614 | -172 044 | 130 346 | -7 837 | 57 787 | 13 132 | -102 074 | -149 876 | -460 495 | -191 369 | -847 432 | -535 188 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 088 | -1 671 | -4 087 | -1 064 | -7 462 | -4 227 | -204 | -443 | -776 | -339 | -440 | -437 | -2 621 | -3 806 | -894 | -505 | -162 | -719 | -99 | -1 318 | -282 | -3 175 | -3 150 | -776 | -1 246 | |
| Przepływy finansowe | 8 203 | 49 905 | -3 659 | -3 891 | 299 | -11 484 | -3 639 | -5 419 | 1 829 | 2 560 | 39 205 | 177 982 | 37 358 | 239 529 | 2 307 | -23 659 | -331 | -386 | -1 615 | -1 919 | 247 606 | 745 837 | 743 915 | 742 184 | 713 985 | |
| Emisja akcji | 4 047 | 66 453 | -- -- | -- -- | 126 | 1 144 | 1 422 | 1 117 | 5 263 | 5 529 | 44 745 | -- -- | -- -- | 240 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 003 859 | 750 000 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 974 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 245 | 661 | -- -- | -- -- | 18 000 | 4 266 | -- -- | 214 854 | 80 000 | -- -- | 2 960 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 000 | -- -- | 5 000 | -- -- | 846 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 038 | -13 306 | -1 644 | -1 948 | -2 265 | -2 517 | -3 738 | -5 225 | -20 159 | -6 635 | -5 073 | -1 132 | -42 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 000 | -5 000 | -- -- | -7 223 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 057 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 721 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -118 | -165 | -278 | -350 | -152 | -229 | -239 | -170 | -313 | -328 | -342 | -471 | -653 | -938 | -291 | -341 | -1 412 | -1 522 | -2 010 | -3 984 | -5 202 | -7 005 | -7 508 | |
| Zapłacone odsetki | -4 780 | -3 082 | -1 897 | -1 778 | -1 529 | -1 365 | -1 171 | -1 082 | -1 036 | -430 | -154 | -35 412 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -45 | -203 | -397 | -384 | -4 038 | -883 | -811 | -117 284 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 397 | 12 087 | 8 328 | 5 632 | -11 494 | -12 890 | 35 193 | -33 800 | 7 016 | -3 684 | 89 594 | 50 416 | -114 423 | 181 743 | -168 459 | 106 854 | 832 | 40 484 | 28 547 | -112 446 | 26 619 | 274 877 | 523 116 | -143 372 | 74 080 | |
| Free Cash Flow | -5 806 | 7 626 | -4 239 | -1 330 | -6 237 | -12 838 | 8 360 | -6 810 | -14 664 | -19 032 | 5 127 | 34 322 | 5 870 | -7 978 | 384 | -338 | 8 838 | -17 636 | 16 931 | -9 771 | -71 393 | -13 640 | -32 580 | -38 900 | -105 963 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 547 | 16 634 | 24 962 | 28 636 | 16 862 | 4 606 | 39 665 | 5 884 | 12 863 | 9 183 | 98 733 | 149 126 | 34 703 | 216 447 | 60 406 | 167 264 | 168 096 | 208 555 | 237 076 | 124 630 | 151 247 | 426 125 | 949 238 | 805 866 | 879 946 |
Dane dostarcza: Notoria.pl