Przepływy pieniężne Polenergia SA (PEP)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2003 | 18 Cze 2003 | 31 Maj 2004 | 20 Kwi 2005 | 12 Sie 2005 | 14 Lis 2005 | 01 Mar 2006 | 26 Kwi 2006 | 10 Sie 2006 | 26 Paź 2006 | 26 Lut 2007 | 24 Kwi 2007 | 06 Sie 2007 | 29 Paź 2007 | 28 Lut 2008 | 24 Kwi 2008 | 07 Sie 2008 | 28 Paź 2008 | 10 Lut 2009 | 27 Kwi 2009 | 10 Sie 2009 | 04 Lis 2009 | 11 Lut 2010 | 28 Kwi 2010 | 11 Sie 2010 | 27 Paź 2010 | 10 Lut 2011 | 05 Maj 2011 | 11 Sie 2011 | 04 Lis 2011 | 22 Lut 2012 | 15 Maj 2012 | 09 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 26 Lut 2013 | 25 Kwi 2013 | 08 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 11 Lut 2014 | 24 Kwi 2014 | 05 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 11 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 11 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 17 Lut 2016 | 11 Maj 2016 | 10 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 16 Lut 2017 | 11 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 08 Lis 2017 | 20 Lut 2018 | 15 Maj 2018 | 08 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 04 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 09 Mar 2020 | 18 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 05 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 18 Maj 2021 | 11 Sie 2021 | 23 Lis 2021 | 08 Kwi 2022 | 18 Maj 2022 | 18 Sie 2022 | 23 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 24 Maj 2023 | 24 Sie 2023 | 22 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 22 Maj 2024 | 20 Sie 2024 | 21 Lis 2024 | 25 Mar 2025 | 21 Maj 2025 | 21 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 12 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 21 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 12 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 14 247 | 6 516 | 3 415 | -6 673 | -1 477 | 4 191 | 1 283 | -149 | 4 048 | 13 483 | -1 774 | -10 313 | -2 522 | 30 340 | 21 163 | -2 404 | -4 693 | 17 432 | 17 859 | 7 938 | 28 592 | 2 165 | 7 043 | -2 344 | -2 052 | 27 088 | -1 722 | -1 054 | 51 486 | -3 755 | -8 678 | 11 099 | -40 628 | 28 625 | -2 930 | -8 540 | -39 851 | 50 727 | -- -- | 105 870 | 23 445 | 7 664 | 4 377 | 44 019 | 67 048 | -16 084 | 146 332 | 28 400 | 48 055 | 34 917 | 48 145 | 76 736 | 16 187 | 21 697 | 43 039 | 30 666 | 50 211 | -22 613 | 86 968 | -2 683 | 43 683 | 54 065 | 86 296 | 78 604 | 86 490 | 62 436 | 52 010 | 3 221 | 65 799 | 4 621 | 83 583 | -9 173 | -6 657 | 107 467 | 29 351 | 115 568 | 163 462 | 173 708 | 147 281 | 131 105 | 257 633 | 154 494 | 160 152 | 199 950 | 119 835 | 85 745 | 184 340 | 57 748 | 95 538 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 5 054 | 108 | 101 | 1 354 | 5 374 | 1 927 | 1 142 | 898 | 5 497 | -9 137 | 3 169 | 990 | 10 444 | 3 607 | 15 567 | 3 488 | 11 008 | 4 502 | 15 743 | 2 712 | 24 054 | 5 931 | 13 836 | 3 103 | 10 540 | 18 248 | 6 635 | 26 748 | 14 143 | 9 477 | 5 599 | 40 554 | 25 486 | 63 019 | -5 573 | 10 483 | 4 997 | -1 464 | 740 | 1 641 | 5 671 | 360 | 9 010 | 16 214 | 26 632 | 9 374 | 16 731 | 14 638 | 36 427 | -61 474 | -49 154 | -37 379 | 1 583 | -336 | -85 486 | -3 463 | 105 | -37 373 | 24 021 | 16 628 | 36 987 | 8 666 | 28 938 | 34 445 | 49 898 | 14 592 | 16 065 | 29 971 | 34 239 | 245 684 | 41 782 | 15 575 | 109 634 | 1 151 | -2 782 | 51 915 | 120 797 | 46 490 | 41 486 | 54 814 | 140 686 | 79 681 | 73 651 | 7 148 | 43 232 | -83 041 | -11 318 | -73 441 | 60 443 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 753 | 376 | 500 | 1 293 | 718 | 786 | 700 | 653 | 668 | 770 | 595 | 1 053 | 2 262 | 2 322 | 2 312 | 2 343 | 2 285 | 2 279 | 2 365 | 2 322 | 2 305 | 2 393 | 2 552 | 2 631 | 2 626 | 2 709 | 2 746 | 2 864 | 2 581 | 2 553 | 2 600 | 2 651 | 7 080 | 7 041 | 7 105 | 7 384 | 7 416 | 7 338 | -- -- | 7 172 | 7 217 | 7 240 | 11 852 | 23 727 | 20 751 | 20 808 | 21 615 | 24 486 | 26 742 | 29 440 | 29 369 | 29 805 | 24 507 | 24 420 | 24 143 | 24 010 | 24 044 | 24 050 | 23 706 | 23 723 | 25 544 | 25 454 | 25 128 | 25 327 | 25 332 | 24 613 | 23 102 | 23 297 | 22 859 | 22 900 | 22 575 | 24 938 | 24 723 | 26 451 | 29 612 | 35 631 | 37 859 | 39 295 | 41 574 | 43 350 | 44 913 | 41 744 | 43 718 | 43 971 | 44 546 | 45 646 | 46 138 | 46 951 | 44 554 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | 195 | -101 | 1 861 | -272 | 749 | -482 | -753 | -108 | 1 301 | -119 | 7 | 291 | -230 | -268 | -36 | -57 | -3 378 | -27 | 260 | -104 | 22 | -59 | 62 | 183 | -15 | -54 | 25 | 15 | -6 | -114 | 234 | 74 | 132 | -71 | 305 | 3 | 272 | -- -- | 16 | 3 | 781 | 342 | 845 | 540 | -146 | 175 | 542 | -- -- | -2 201 | -- -- | -156 | -610 | -536 | -691 | -172 | -977 | -162 | -- -- | 7 465 | -- -- | -7 412 | -1 580 | 604 | -135 | 494 | -- -- | 1 713 | 730 | 245 | -16 | -204 | 341 | 855 | 65 | 408 | -265 | 979 | -10 | 1 201 | 975 | 2 698 | 1 231 | 2 514 | 1 374 | 1 928 | -1 803 | 3 371 | 1 553 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 378 | 1 114 | 406 | -931 | 181 | -36 | 390 | -630 | 297 | -434 | -440 | -1 474 | -3 932 | 488 | 4 196 | -2 663 | -1 270 | -1 668 | -2 383 | -9 043 | 136 | 803 | -2 879 | -9 586 | -3 174 | 4 420 | -11 465 | 10 671 | -7 609 | -7 757 | -11 323 | 2 955 | -18 977 | 6 756 | -24 142 | -44 015 | -3 166 | 7 061 | -- -- | 56 037 | 1 467 | 4 376 | -12 334 | 2 970 | -4 932 | 4 658 | -3 618 | -2 035 | -9 412 | 4 398 | 13 820 | -3 159 | 6 335 | 7 883 | -5 833 | 7 158 | -4 116 | 5 560 | -3 973 | -5 824 | -2 319 | 7 654 | -5 335 | -3 360 | -10 790 | 8 859 | 13 089 | -11 613 | -5 180 | 1 454 | 12 076 | -16 956 | -23 260 | 8 403 | -6 426 | -10 282 | -23 135 | 28 711 | 5 993 | 9 811 | 845 | 12 694 | -3 116 | 39 113 | -326 | 5 421 | -1 710 | 3 222 | 1 905 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 10 490 | -1 738 | 1 449 | -1 614 | -10 531 | 11 852 | -6 246 | -9 336 | -494 | 10 089 | -4 900 | -10 336 | -7 832 | 24 023 | -4 216 | -9 370 | -8 792 | 17 078 | -5 069 | 4 403 | 5 866 | -6 158 | -1 113 | -3 508 | -11 597 | -3 311 | -4 589 | -53 600 | 60 607 | -8 531 | -7 882 | -76 678 | -23 600 | 13 588 | 2 005 | -7 142 | -3 910 | 30 244 | -- -- | 35 455 | 12 012 | -1 697 | -11 176 | -6 735 | 34 342 | -21 509 | 10 267 | -61 423 | 69 757 | 1 201 | 49 977 | -71 045 | 75 629 | -3 290 | -24 514 | -63 200 | -110 292 | -230 899 | -428 557 | 233 028 | 334 127 | 88 411 | 127 276 | 71 747 | -115 718 | 84 810 | -35 203 | -93 029 | -268 509 | -621 361 | -705 118 | -107 030 | -507 068 | -376 339 | -421 637 | 2 022 949 | 463 441 | 200 167 | -57 852 | 31 296 | 102 613 | 75 169 | 19 155 | 22 107 | 30 172 | -39 867 | 121 099 | -34 035 | -140 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -2 491 | -150 | 2 464 | -2 237 | 3 153 | -10 158 | 5 517 | 2 805 | -1 037 | 3 614 | -4 607 | 1 188 | -2 609 | -2 436 | -935 | 512 | 3 639 | 1 111 | 2 664 | 2 615 | 3 853 | -1 890 | 1 589 | -1 632 | -1 189 | -2 267 | 1 678 | 8 486 | -5 175 | -1 350 | -1 276 | 11 775 | -10 529 | 20 554 | 23 197 | 24 431 | -45 845 | -7 429 | -- -- | 323 | -3 507 | -4 137 | 5 790 | -4 249 | -20 102 | -38 997 | 89 807 | 24 337 | -76 193 | 11 279 | -55 797 | 87 866 | -97 899 | -29 468 | 13 608 | 36 350 | 137 106 | 193 384 | 456 366 | -299 166 | -356 176 | -87 280 | -110 434 | -61 559 | 135 695 | -85 278 | 10 189 | 61 410 | 282 741 | 541 889 | 700 023 | 40 364 | 360 610 | 466 278 | 405 696 | -2 037 542 | -444 104 | -84 305 | 63 229 | -45 406 | -63 579 | -60 084 | -26 477 | 29 324 | 31 666 | -31 918 | -28 864 | -40 564 | 181 258 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -3 371 | -13 952 | -3 976 | -3 863 | 4 056 | 5 678 | -2 093 | -31 579 | -941 | -778 | -14 077 | -30 045 | -33 527 | -4 259 | -925 | 6 414 | 4 736 | -26 904 | -17 887 | -24 136 | 11 586 | -17 445 | -19 553 | 439 | -8 340 | 6 229 | -81 798 | -3 329 | -7 184 | -39 176 | -103 654 | -6 393 | -15 693 | 161 608 | -12 589 | -885 | -1 375 | -1 011 | -- -- | -95 968 | -22 688 | -34 720 | -185 828 | -94 472 | -99 507 | -156 839 | -118 246 | -226 946 | -47 233 | -11 499 | -11 462 | -7 452 | -4 542 | -5 873 | -4 215 | -10 192 | -6 603 | 94 490 | -28 409 | -3 412 | -3 560 | -21 398 | -24 108 | -7 830 | -12 801 | -22 618 | -188 385 | -129 944 | -68 436 | 90 732 | -141 020 | -407 252 | -158 458 | -232 857 | -207 857 | -179 783 | -275 816 | -161 079 | -240 496 | -70 501 | -571 332 | -94 735 | -73 329 | -403 047 | -625 943 | -469 338 | -45 217 | -9 066 | 83 654 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -252 | -1 764 | -3 403 | 2 406 | -1 220 | -1 051 | -2 691 | -21 458 | -3 682 | -1 337 | -1 169 | -35 642 | -34 421 | -11 581 | -94 | -29 | -606 | -13 310 | -1 377 | -2 611 | -2 207 | -12 263 | -341 | -2 649 | -16 176 | -4 345 | -90 318 | -14 633 | -18 949 | -52 342 | -120 687 | -21 560 | -29 822 | -4 471 | -2 156 | -4 488 | -1 907 | -824 | -- -- | -95 871 | -22 664 | -34 633 | -291 029 | -94 195 | -99 713 | -156 838 | -118 557 | -227 369 | -47 179 | -16 299 | -11 459 | -8 299 | -4 533 | -6 017 | -11 174 | -10 483 | -6 572 | -3 582 | -7 886 | -10 653 | -3 564 | -15 493 | -24 119 | -43 436 | -11 797 | -14 574 | -180 684 | -124 960 | -58 261 | -101 172 | -126 873 | -290 689 | -160 764 | -112 301 | -207 225 | -179 505 | -128 999 | -93 700 | -62 568 | -35 554 | -45 832 | -94 777 | -61 108 | -52 047 | -30 975 | -22 694 | -16 447 | -29 719 | -29 089 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -1 940 | 10 868 | -4 288 | 6 301 | -6 768 | 9 939 | -5 371 | 29 208 | -7 847 | -16 047 | 17 423 | 28 227 | 56 546 | -23 097 | 901 | -10 021 | -11 673 | -11 312 | -4 751 | 1 888 | -25 506 | 8 923 | 65 762 | -11 974 | -4 792 | -15 861 | 64 994 | 8 728 | 40 635 | 46 259 | 108 689 | -4 371 | 17 946 | 26 724 | -6 987 | -10 495 | -9 032 | -11 564 | -- -- | -8 331 | -14 599 | -6 999 | 466 173 | 22 436 | -11 262 | 115 862 | 56 884 | 159 557 | -20 340 | -4 058 | -56 626 | -30 118 | -45 507 | -43 767 | -33 938 | -46 618 | -65 273 | 426 | -71 077 | -17 920 | -50 654 | -59 208 | -36 190 | -25 825 | -15 001 | -2 234 | 94 143 | 101 326 | -7 075 | 164 853 | 100 446 | 135 943 | 192 023 | 651 183 | 24 422 | 146 923 | 118 626 | -101 592 | -43 478 | 700 842 | -112 007 | -87 066 | -49 579 | 697 111 | 673 417 | -5 487 | 36 208 | -94 257 | -37 261 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 728 | -6 592 | 100 | 489 | 105 | 450 | 132 | -- -- | 1 289 | -- -- | -- -- | 50 | 1 067 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 262 | -- -- | 1 856 | 3 673 | -- -- | 44 746 | -1 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 003 859 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 180 | 1 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 8 340 | 16 899 | 2 911 | 12 239 | 521 | 16 989 | -6 330 | 41 479 | 661 | 173 | 20 114 | 36 146 | 67 657 | 3 533 | 10 283 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 348 | 15 905 | 2 971 | 19 900 | 78 161 | 16 151 | 12 201 | 5 048 | 82 700 | 30 903 | 23 405 | 67 813 | 150 216 | -42 219 | 50 365 | 24 166 | 3 151 | 7 934 | 3 332 | 2 298 | -- -- | 7 934 | 6 924 | 15 519 | 260 086 | 26 177 | 33 208 | 136 455 | 100 774 | 189 210 | 45 060 | 35 549 | 537 | 12 100 | 9 747 | 6 200 | 2 200 | -5 999 | -- -- | 44 301 | -4 591 | 18 942 | 42 751 | -23 360 | -11 720 | 6 869 | 31 804 | 29 360 | 117 330 | 169 282 | 40 055 | 192 727 | 129 709 | 443 017 | 307 981 | -71 986 | 67 274 | 214 735 | 217 446 | -3 383 | -5 187 | 13 459 | 6 458 | 8 173 | 49 783 | 40 507 | 760 555 | 104 309 | 106 514 | 29 752 | 39 155 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 731 | -3 744 | -3 643 | -4 597 | -4 260 | -3 249 | -3 446 | -6 165 | -4 912 | -5 725 | -7 054 | -6 896 | -21 674 | -5 880 | -6 933 | -7 064 | -6 953 | -6 881 | -9 408 | -25 139 | -8 449 | -9 354 | -27 735 | -12 252 | -17 717 | -16 298 | -16 953 | -22 576 | -16 502 | -36 823 | 15 838 | -55 631 | -11 818 | -2 844 | -10 841 | -10 500 | -8 274 | -- -- | -10 358 | -16 631 | -17 848 | -27 965 | 5 476 | -34 813 | -11 116 | -34 707 | -15 775 | -53 063 | -24 866 | -21 944 | -25 446 | -41 284 | -35 423 | -22 362 | -27 300 | -52 652 | -31 477 | -55 495 | -25 896 | -79 214 | -25 043 | -14 044 | -22 260 | -34 469 | -19 845 | -14 808 | -56 930 | -32 015 | -20 210 | -22 323 | -299 017 | -98 276 | -264 440 | -25 374 | -56 608 | -70 983 | -76 265 | -15 780 | -36 886 | -83 571 | -69 580 | -77 578 | -68 138 | -46 035 | -34 388 | -35 454 | -35 784 | -42 969 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -56 | -28 | -30 | -20 | -9 172 | -1 | -- -- | -2 | -5 | -1 | -- -- | -2 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 16 | -101 | -15 | -- -- | -26 | 10 | -115 | -- -- | -- -- | -- -- | -112 | -49 | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 722 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -28 | -80 | -40 | -49 | -29 | -160 | -88 | -61 | -14 | -187 | -37 | -37 | -38 | -40 | -40 | -42 | -73 | -74 | -45 | -43 | -44 | -107 | -56 | -26 | -80 | -44 | -72 | -142 | -77 | -60 | -87 | -92 | -73 | -104 | -74 | -92 | -- -- | -100 | -177 | -97 | -93 | -364 | -223 | -193 | -332 | -280 | -306 | -606 | -351 | -165 | -172 | -277 | -143 | -140 | -124 | -176 | -121 | -190 | -3 684 | -596 | -638 | -1 036 | -1 894 | -1 062 | -496 | -3 595 | -3 986 | -178 | -465 | -832 | -3 670 | -2 656 | -2 125 | -2 475 | -7 183 | -3 663 | -3 902 | -5 339 | -9 539 | -4 617 | -3 861 | -4 138 | -16 803 | 1 747 | -3 885 | -4 225 | -9 161 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -2 751 | -3 427 | -2 215 | -2 640 | -2 685 | -2 463 | -2 043 | -2 335 | -2 564 | -2 956 | -3 043 | -4 308 | -4 914 | -4 752 | -4 682 | -4 567 | -4 348 | -4 212 | -4 535 | -3 293 | -2 485 | -3 001 | -5 515 | -4 669 | -5 006 | -4 932 | -5 163 | -4 868 | -4 883 | -4 637 | -4 076 | -5 308 | -7 114 | -6 886 | -7 372 | -6 134 | -5 496 | -- -- | -5 798 | -4 715 | -4 573 | -5 855 | -7 972 | -8 448 | -8 203 | -7 863 | -12 710 | -11 209 | -13 316 | -13 596 | -13 737 | -13 215 | -13 773 | -13 161 | -12 782 | -12 159 | -11 958 | -10 644 | -10 622 | -10 322 | -10 161 | -9 765 | -9 338 | -10 313 | -10 555 | -7 733 | -7 268 | -11 018 | -7 447 | -6 432 | -7 202 | -13 959 | -13 483 | -15 263 | -8 624 | -20 580 | -18 196 | -18 489 | -20 076 | -25 298 | -20 987 | -17 832 | -21 076 | -24 248 | -77 131 | -20 893 | -82 182 | -22 696 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 8 936 | 3 432 | -4 849 | -4 235 | -4 189 | 19 808 | -6 181 | -2 520 | -4 740 | -3 342 | 1 572 | -12 131 | 20 497 | 2 984 | 21 139 | -6 011 | -11 630 | -20 784 | -4 779 | -14 310 | 14 672 | -6 357 | 53 252 | -13 879 | -15 184 | 17 456 | -18 526 | 4 345 | 84 937 | 3 328 | -3 643 | 335 | -38 375 | 216 957 | -22 506 | -24 463 | -50 258 | 38 152 | -- -- | 1 571 | -13 842 | -34 055 | 284 722 | -28 017 | -43 721 | -57 061 | 84 970 | -38 989 | -19 518 | 19 360 | -19 943 | 39 166 | -33 862 | -27 943 | 4 886 | -26 144 | -21 665 | 72 303 | -12 518 | -24 015 | -10 531 | -26 541 | 25 998 | 44 949 | 58 688 | 37 584 | -42 232 | -25 397 | -9 712 | 260 206 | 43 009 | -280 482 | 26 908 | 525 793 | -154 084 | 82 708 | 6 272 | -88 963 | -136 693 | 761 446 | -425 706 | -27 307 | 37 244 | 494 014 | 167 309 | -389 080 | 175 331 | -45 575 | 141 931 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 13 995 | 4 752 | 12 | -4 267 | -2 697 | 3 140 | -1 408 | -21 607 | 366 | 12 146 | -2 943 | -45 955 | -36 943 | 18 759 | 21 069 | -2 433 | -5 299 | 4 122 | 16 482 | 5 327 | 26 385 | -10 098 | 6 702 | -4 993 | -18 228 | 22 743 | -92 040 | -15 687 | 32 537 | -56 097 | -129 365 | -10 461 | -70 450 | 24 154 | -5 086 | -13 028 | -41 758 | 49 903 | -- -- | 9 999 | 781 | -26 969 | -286 652 | -50 176 | -32 665 | -172 922 | 27 775 | -198 969 | 876 | 18 618 | 36 686 | 68 437 | 11 654 | 15 680 | 31 865 | 20 183 | 43 639 | -26 195 | 79 082 | -13 336 | 40 119 | 38 572 | 62 177 | 35 168 | 74 693 | 47 862 | -128 674 | -121 739 | 7 538 | -96 551 | -43 290 | -299 862 | -167 421 | -4 834 | -177 874 | -63 937 | 34 463 | 80 008 | 84 713 | 95 551 | 211 801 | 59 717 | 99 044 | 147 903 | 88 860 | 63 051 | 167 893 | 28 029 | 66 449 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 42 254 | 45 686 | 40 837 | 36 602 | 32 414 | 52 222 | 46 041 | 42 949 | 38 681 | 34 903 | 36 304 | 25 102 | 45 689 | 48 231 | 69 636 | 63 010 | 51 277 | 30 363 | 25 767 | 11 557 | 26 595 | 19 968 | 72 512 | 58 229 | 41 484 | 60 499 | 41 969 | 46 263 | 131 233 | 134 637 | 131 223 | 131 793 | 93 511 | 310 628 | 288 255 | 263 239 | 213 020 | 251 242 | -- -- | 208 142 | 194 311 | 160 252 | 444 954 | 416 809 | 373 407 | 316 121 | 400 989 | 362 096 | 342 597 | 361 826 | 342 039 | 381 168 | 347 133 | 319 167 | 323 976 | 297 898 | 271 531 | 348 341 | 335 929 | 311 857 | 301 302 | 274 759 | 300 754 | 345 705 | 404 337 | 441 962 | 399 729 | 374 347 | 364 633 | 624 920 | 667 933 | 387 366 | 414 285 | 940 066 | 785 984 | 868 692 | 874 963 | 785 999 | 649 305 | 1 410 763 | 985 057 | 957 752 | 995 022 | 1 489 005 | 1 656 314 | 1 267 912 | 1 443 293 | 1 397 697 | 1 539 629 |
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