Przepływy pieniężne Polenergia SA (PEP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2003 | 18 Cze 2003 | 31 Maj 2004 | 01 Mar 2006 | 26 Lut 2007 | 28 Lut 2008 | 10 Lut 2009 | 11 Lut 2010 | 10 Lut 2011 | 22 Lut 2012 | 26 Lut 2013 | 11 Lut 2014 | 11 Mar 2015 | 17 Lut 2016 | 16 Lut 2017 | 20 Lut 2018 | 04 Mar 2019 | 09 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 08 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 25 Mar 2025 | 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 718 | 12 169 | 7 115 | 19 464 | 3 853 | 5 570 | 46 601 | 36 979 | 35 456 | 22 260 | 50 152 | -23 473 | 90 708 | 79 505 | 225 696 | 207 853 | 111 589 | 111 883 | 262 648 | 204 157 | 144 830 | 245 729 | 615 556 | 772 229 | 447 668 | |
| Wynik finansowy | -11 044 | 14 249 | 6 766 | 6 653 | 9 341 | 519 | 33 106 | 33 509 | 46 924 | 61 669 | 69 773 | 93 415 | 5 914 | 31 255 | 67 375 | -111 580 | -87 702 | 3 381 | 109 036 | 110 523 | 337 280 | 159 918 | 263 587 | 301 166 | -124 568 | |
| Amortyzacja | 2 043 | 2 663 | 2 841 | 2 886 | 2 857 | 3 086 | 9 239 | 9 251 | 9 881 | 10 945 | 10 385 | 28 610 | 29 125 | 50 036 | 87 660 | 115 356 | 97 080 | 95 523 | 101 453 | 96 344 | 93 272 | 116 417 | 162 078 | 174 346 | 183 281 | |
| Zmiana stanu rezerw | 774 | 1 133 | 2 013 | 811 | -758 | 1 081 | -243 | -3 202 | -79 | 139 | 129 | 440 | 294 | 1 971 | 1 111 | -2 357 | -2 009 | 6 326 | -8 388 | 2 072 | 755 | 1 669 | 1 905 | 7 418 | 4 870 | |
| Zmiana stanu zapasów | 387 | 330 | -1 979 | 968 | -95 | -1 924 | -1 911 | -19 648 | -11 526 | 452 | -23 734 | -80 378 | 6 011 | -3 521 | -5 927 | 5 647 | 15 543 | -8 353 | -3 360 | -455 | -8 606 | -31 565 | 21 380 | 49 536 | 6 607 | |
| Zmiana stanu należności | -1 124 | -654 | -3 723 | 8 600 | -14 256 | -5 642 | 2 597 | 5 156 | -4 913 | -73 097 | -32 484 | -15 149 | 72 248 | -7 596 | -38 323 | 49 890 | -15 375 | -536 720 | 621 561 | -159 140 | -1 702 018 | 717 905 | 637 052 | 219 044 | 77 369 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 516 | -2 807 | 607 | -2 414 | 1 317 | -842 | -5 468 | 10 029 | 1 920 | 6 708 | 3 974 | 57 653 | -46 458 | -6 103 | 55 045 | -32 845 | -77 409 | 487 690 | -615 449 | 122 016 | 1 565 017 | -804 958 | -510 586 | -120 816 | -69 680 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 088 | -121 583 | -93 768 | -25 162 | -23 938 | -45 968 | -32 297 | -62 624 | -24 973 | -87 238 | -156 407 | 132 441 | -100 197 | -337 708 | -601 538 | -77 646 | -24 822 | 56 066 | -56 896 | -353 748 | -525 976 | -778 955 | -747 892 | -1 142 443 | -1 149 564 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 088 | -2 297 | -1 759 | -3 013 | -26 420 | -41 830 | -46 125 | -5 960 | -17 460 | -125 472 | -213 538 | -40 937 | -100 164 | -442 521 | -602 477 | -83 236 | -32 207 | -28 693 | -86 612 | -332 015 | -576 995 | -659 795 | -320 821 | -253 764 | -99 835 | |
| Przepływy finansowe | 8 203 | 123 122 | 101 716 | 10 941 | 27 003 | 21 757 | 24 336 | -25 827 | 37 205 | 53 069 | 191 212 | 27 188 | -45 636 | 467 011 | 321 041 | -111 142 | -169 830 | -153 844 | -171 877 | 178 234 | 394 167 | 1 014 551 | 674 398 | 448 459 | 609 881 | |
| Emisja akcji | 4 047 | 66 453 | -- -- | -- -- | 136 | 1 144 | 1 420 | 1 117 | 5 262 | 5 529 | 44 750 | -- -- | -- -- | 240 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 003 859 | 750 000 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 974 | 92 041 | 137 271 | 40 389 | 52 659 | 57 094 | 81 473 | 21 253 | 117 183 | 130 852 | 199 215 | 85 616 | 16 285 | 308 706 | 459 647 | 93 246 | 12 148 | 58 652 | 14 540 | 347 776 | 805 508 | 518 004 | 222 335 | 104 921 | 1 001 130 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 038 | -29 923 | -35 555 | -18 118 | -15 557 | -23 856 | -41 383 | -30 306 | -70 677 | -63 220 | -60 063 | -81 134 | -43 341 | -56 968 | -96 411 | -125 319 | -126 369 | -165 520 | -140 561 | -126 052 | -373 565 | -444 698 | -199 914 | -298 867 | -151 661 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -9 193 | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -131 | -112 | -163 | -- -- | -- -- | -22 723 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -160 | -- -- | -165 | -278 | -350 | -152 | -229 | -239 | -206 | -351 | -356 | -384 | -731 | -1 028 | -1 428 | -732 | -611 | -5 954 | -7 047 | -5 461 | -10 926 | -20 087 | -22 155 | -23 166 | |
| Zapłacone odsetki | -4 780 | -5 062 | -- -- | -11 165 | -9 831 | -10 897 | -18 656 | -17 662 | -14 294 | -19 770 | -18 464 | -26 680 | -22 426 | -23 115 | -37 224 | -51 858 | -52 931 | -45 383 | -39 586 | -35 869 | -32 099 | -51 329 | -77 341 | -85 193 | -204 454 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 397 | 13 708 | 15 063 | 5 243 | 6 918 | -18 641 | 38 640 | -51 472 | 47 688 | -11 909 | 84 957 | 131 613 | -55 125 | 208 808 | -54 801 | 19 065 | -83 063 | 14 105 | 33 875 | 28 643 | 13 021 | 481 325 | 542 062 | 78 245 | -92 015 | |
| Free Cash Flow | -5 806 | 9 872 | 5 356 | 16 451 | -22 567 | -36 260 | 476 | 31 019 | 17 996 | -103 212 | -163 386 | -64 410 | -9 456 | -363 016 | -376 781 | 124 617 | 79 382 | 83 190 | 176 036 | -127 858 | -432 165 | -414 066 | 294 735 | 518 465 | 347 833 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 547 | 18 255 | 33 318 | 36 603 | 42 949 | 25 102 | 63 010 | 11 557 | 58 229 | 46 263 | 131 793 | 263 239 | 208 142 | 416 809 | 362 096 | 381 168 | 297 898 | 311 857 | 345 705 | 374 347 | 387 366 | 868 692 | 1 410 763 | 1 489 005 | 1 397 697 |
Dane dostarcza: Notoria.pl