Przepływy pieniężne Newag SA (NWG)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 19 Wrz 2016 | 18 Lis 2016 | 24 Kwi 2017 | 29 Maj 2017 | 18 Wrz 2017 | 27 Lis 2017 | 16 Kwi 2018 | 21 Maj 2018 | 10 Wrz 2018 | 19 Lis 2018 | 18 Kwi 2019 | 20 Maj 2019 | 06 Wrz 2019 | 15 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 26 Cze 2020 | 21 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 21 Maj 2021 | 14 Wrz 2021 | 19 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 18 Lis 2022 | 21 Kwi 2023 | 19 Maj 2023 | 15 Wrz 2023 | 17 Lis 2023 | 19 Kwi 2024 | 17 Maj 2024 | 13 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 16 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -27 255 | 50 006 | -49 476 | 36 928 | -46 304 | 35 617 | 48 228 | 149 978 | -84 073 | 15 153 | -52 477 | 234 157 | -34 652 | -1 746 | 25 249 | -2 904 | 37 111 | -64 758 | 33 927 | 30 745 | 4 164 | -13 892 | 62 755 | -44 259 | -18 846 | 34 478 | -59 938 | 74 861 | 7 436 | -75 372 | 7 696 | 291 077 | -36 524 | -96 006 | -155 750 | 365 421 | -131 791 | -63 750 | -10 824 | 149 978 | -5 237 | 73 808 | 75 774 | 510 737 | -227 765 | -155 280 | 91 980 | 205 138 | -44 609 | -71 318 | 256 039 | 336 565 | -167 546 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 5 710 | 12 929 | -1 222 | 12 919 | 235 | 34 785 | 36 393 | 7 076 | 5 789 | -3 283 | 37 | 24 546 | -17 006 | 9 017 | -5 162 | 51 641 | 5 744 | -9 394 | -574 | 19 011 | -3 824 | 11 127 | 3 615 | 46 343 | -1 455 | 16 514 | 6 332 | 27 538 | 31 120 | 31 251 | 17 897 | 88 871 | 15 327 | -572 606 | 21 800 | -6 111 | -11 628 | -20 881 | -5 021 | 10 886 | 9 608 | 4 224 | -9 073 | 38 605 | 6 984 | 35 472 | 18 840 | 39 208 | 42 851 | 81 214 | 141 575 | 61 005 | 45 886 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 631 | 3 722 | 4 009 | 4 157 | 4 280 | 4 429 | 4 339 | 4 192 | 5 060 | 5 809 | 5 968 | 6 354 | 6 733 | 6 761 | 7 363 | 7 883 | 5 827 | 5 871 | 5 895 | 6 136 | 5 963 | 6 038 | 5 962 | 5 940 | 6 069 | 5 981 | 5 724 | 5 773 | 6 228 | 6 573 | 7 190 | 7 619 | 8 010 | 8 089 | 8 349 | 8 369 | 8 268 | 8 281 | 8 397 | 8 347 | 8 309 | 8 392 | 8 493 | 8 731 | 8 886 | 9 292 | 9 718 | 10 762 | 10 880 | 10 832 | 11 225 | 11 348 | 11 252 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -1 304 | 1 080 | -1 336 | 4 480 | -1 739 | 9 043 | 13 204 | -12 751 | 15 018 | 7 997 | 5 652 | -2 217 | -11 143 | -5 525 | -6 684 | -1 103 | 1 264 | -125 | 1 265 | -2 713 | -5 524 | 735 | -1 907 | 16 826 | -4 182 | 4 787 | -3 582 | 2 235 | 2 111 | 4 764 | -4 639 | 6 943 | -4 865 | -11 575 | 4 207 | 6 497 | 2 679 | -1 867 | 3 975 | 9 599 | 194 | -8 704 | 73 | 10 231 | -2 936 | 6 820 | 4 500 | 11 480 | -15 154 | 12 518 | 11 223 | 14 631 | -593 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -33 968 | 21 350 | -53 210 | 45 308 | -46 458 | 19 362 | 45 650 | -26 769 | -64 567 | -968 | -35 587 | 165 433 | -36 502 | -19 636 | -45 367 | 35 128 | 609 | -56 019 | -62 937 | 102 068 | -50 152 | 3 643 | -83 511 | 143 579 | -77 343 | -12 112 | -114 676 | 28 637 | -47 816 | -28 008 | -146 837 | 228 829 | 3 818 | -124 535 | 29 960 | -48 585 | -49 455 | -81 767 | -29 895 | 106 269 | 67 738 | -115 007 | -47 349 | 144 920 | -161 033 | -125 976 | 166 918 | 30 122 | -161 537 | -153 159 | 175 342 | 32 310 | -138 171 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -27 286 | 12 499 | 11 515 | -7 963 | -36 623 | -50 850 | -67 615 | 148 359 | -124 647 | 90 464 | -7 026 | -48 793 | 26 775 | 35 935 | 45 582 | -39 300 | 17 418 | -36 419 | -1 055 | -65 303 | 81 581 | -3 693 | 40 994 | -260 802 | 97 091 | -6 501 | -5 670 | -9 941 | 22 935 | -48 421 | 57 466 | 32 263 | -10 652 | 21 491 | -308 237 | 399 744 | -77 542 | 20 795 | -25 460 | -10 228 | -109 974 | 151 515 | -50 444 | 81 468 | -85 542 | -36 445 | -99 193 | 136 914 | -5 906 | -41 706 | -93 220 | 211 983 | -10 031 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 20 918 | -6 319 | -14 975 | -25 706 | 31 749 | 15 440 | 13 207 | 36 658 | -2 752 | -14 918 | -26 592 | -1 687 | 4 344 | -13 764 | 28 006 | -16 394 | 6 830 | 27 262 | 89 326 | -16 673 | -25 432 | -40 824 | 100 353 | -13 317 | -34 601 | 11 731 | 43 064 | 8 612 | -17 542 | -36 660 | 71 855 | -61 998 | -53 245 | 20 485 | 82 619 | 7 278 | -11 250 | -821 | 16 818 | -1 877 | 2 655 | 15 204 | 161 154 | 206 132 | -2 434 | -42 606 | -25 836 | -19 272 | 81 832 | 21 248 | -32 603 | -4 681 | -30 274 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -5 776 | -18 778 | -7 656 | -11 115 | -4 517 | -4 691 | -5 407 | -305 584 | -10 212 | -14 764 | -9 223 | -4 369 | -448 | 6 213 | -4 863 | -9 040 | 32 486 | -6 801 | -7 335 | -10 211 | -3 320 | 1 981 | -5 075 | -4 930 | -2 788 | 4 872 | -12 446 | -8 393 | -17 462 | -36 457 | -5 652 | -6 979 | -3 789 | -4 501 | -14 333 | -19 364 | 9 867 | -2 199 | 2 494 | -6 374 | -4 514 | -6 337 | -9 469 | -7 943 | -8 123 | 9 808 | -26 089 | 2 866 | -2 927 | 51 083 | -10 121 | -4 320 | -22 108 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 307 | -18 827 | -6 177 | -12 483 | -1 765 | -4 717 | -5 224 | -10 772 | -10 481 | -15 394 | -9 252 | -7 501 | -6 017 | -3 482 | -5 028 | -9 072 | -7 188 | -7 476 | -7 462 | -10 332 | -6 566 | -7 832 | -7 184 | -5 751 | -3 066 | -8 184 | -12 465 | -9 970 | -17 506 | -37 905 | -5 707 | -7 027 | -4 819 | -4 753 | -15 589 | -19 754 | -3 350 | -2 521 | 1 940 | -7 208 | -4 732 | -6 391 | -9 541 | -8 346 | -11 407 | -7 149 | -27 212 | -16 035 | -5 452 | -15 682 | -11 144 | -8 736 | -23 438 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 37 593 | -39 483 | 56 582 | -13 166 | 42 685 | -23 154 | -53 218 | 156 824 | 94 438 | 44 149 | 22 556 | -188 252 | 19 818 | -22 141 | -21 065 | -1 074 | -66 528 | 72 257 | -29 784 | -12 944 | -5 972 | 9 119 | -28 398 | 72 320 | -5 647 | -20 285 | 32 266 | -60 453 | 20 872 | 115 909 | 13 342 | -237 426 | -25 354 | 87 811 | 163 868 | -228 577 | 31 952 | 46 907 | 27 526 | -135 451 | -18 006 | -66 525 | -38 608 | -79 655 | 30 900 | 4 830 | -49 668 | -84 953 | 34 592 | -135 853 | -38 479 | -467 754 | 45 018 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 92 189 | 38 448 | 105 458 | 103 968 | 99 674 | 77 813 | 30 832 | 262 069 | 112 323 | 91 125 | 118 099 | -4 705 | 107 209 | 63 189 | 8 276 | 112 218 | 72 147 | 90 400 | 30 902 | -14 005 | 4 247 | 88 036 | -7 296 | 141 634 | 47 015 | 1 892 | 122 847 | 64 126 | 155 334 | 211 659 | 79 346 | 2 995 | 199 748 | 195 944 | 197 018 | 24 361 | 143 010 | 349 106 | 95 687 | -13 214 | 153 007 | 260 417 | 78 133 | 29 414 | 144 347 | 292 000 | 30 500 | 131 000 | 193 098 | 284 700 | 9 202 | 123 800 | 50 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -49 319 | -72 702 | -38 098 | -107 045 | -52 543 | -96 121 | -79 894 | -80 545 | -12 310 | -41 538 | -47 299 | -173 911 | -83 586 | -79 079 | -1 699 | -108 963 | -133 605 | -13 797 | -23 465 | 16 311 | -5 775 | -74 819 | -14 403 | -57 451 | -47 314 | -8 756 | -31 808 | -114 283 | -127 960 | -88 744 | -40 795 | -212 083 | -184 632 | -102 106 | -28 614 | -178 600 | -103 109 | -275 009 | -54 299 | -87 607 | -155 128 | -297 667 | -103 396 | -95 385 | -96 981 | -263 141 | -27 140 | -201 641 | -143 141 | -304 640 | -40 641 | -563 641 | -141 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -4 950 | -4 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 250 | -- -- | -- -- | -45 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 500 | -22 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 500 | -- -- | -11 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 200 | -- -- | -- -- | -90 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -1 142 | -1 276 | -1 097 | -1 131 | -1 035 | -1 069 | -1 120 | -1 207 | -1 547 | -2 023 | -1 940 | -3 220 | -2 501 | -2 536 | -2 706 | -2 580 | -2 470 | -2 538 | -4 074 | -2 494 | -2 410 | -2 467 | -2 533 | -3 155 | -3 264 | -11 367 | -1 957 | -4 121 | -2 365 | -1 519 | -1 910 | -2 428 | -36 186 | -1 733 | -1 613 | -2 534 | -1 676 | -1 554 | -1 614 | -19 311 | -1 824 | -1 660 | -1 777 | -1 688 | -5 228 | -595 | -2 978 | -1 832 | -1 982 | -2 195 | -1 570 | -1 374 | -1 023 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -4 008 | -3 483 | -4 295 | -3 282 | -3 037 | -3 756 | -2 995 | -3 362 | -5 211 | -4 957 | -2 762 | -7 900 | -2 110 | -3 237 | -1 978 | -2 109 | -2 185 | -2 216 | -1 465 | -13 162 | -2 223 | -1 928 | -4 192 | -8 596 | -1 923 | -2 113 | -22 057 | -5 948 | -2 931 | -4 921 | -568 | -3 184 | -4 119 | -3 924 | -2 623 | -3 236 | -5 913 | -14 159 | -11 809 | -14 575 | -13 476 | -25 126 | -10 666 | -10 109 | -9 915 | -20 926 | -4 622 | -10 715 | -11 750 | -21 721 | -3 801 | -24 748 | -1 910 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 4 562 | -8 255 | -550 | 12 647 | -8 136 | 7 772 | -10 397 | 1 218 | 153 | 44 538 | -39 144 | 41 536 | -15 282 | -17 674 | -679 | -13 140 | 2 971 | 781 | -3 188 | 7 563 | -5 081 | -2 913 | 29 365 | 22 905 | -27 452 | 19 022 | -40 058 | 5 965 | 10 980 | 3 930 | 15 472 | 46 873 | -65 234 | -12 820 | -6 159 | 117 409 | -90 109 | -19 066 | 18 841 | 8 472 | -27 768 | 793 | 27 817 | 423 360 | -205 024 | -140 575 | 16 239 | 122 962 | -12 893 | -156 090 | 207 477 | -135 508 | -144 653 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -32 562 | 31 179 | -55 653 | 24 446 | -48 069 | 30 900 | 43 004 | 139 206 | -94 554 | -241 | -61 729 | 226 656 | -40 669 | -5 228 | 20 221 | -11 976 | 29 923 | -72 234 | 26 465 | 20 413 | -2 402 | -21 724 | 55 571 | -50 010 | -21 912 | 26 294 | -72 403 | 64 891 | -10 070 | -113 277 | 1 989 | 284 050 | -41 343 | -100 759 | -171 339 | 345 667 | -135 141 | -66 271 | -8 884 | 142 770 | -9 969 | 67 417 | 66 233 | 502 391 | -239 172 | -162 429 | 64 768 | 189 103 | -50 061 | -87 000 | 244 895 | 327 829 | -190 984 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 9 320 | 1 064 | 515 | 13 160 | 5 024 | 12 794 | 2 404 | 3 607 | 3 767 | 48 234 | 9 154 | 50 569 | 35 265 | 17 253 | 16 744 | 3 794 | 6 765 | 7 546 | 4 358 | 11 921 | 6 840 | 3 927 | 33 292 | 56 197 | 28 745 | 47 767 | 7 709 | 13 674 | 24 654 | 28 584 | 44 056 | 90 929 | 25 695 | 12 875 | 6 716 | 124 125 | 34 016 | 14 950 | 33 791 | 42 263 | 14 495 | 15 288 | 43 105 | 466 465 | 261 441 | 120 866 | 137 105 | 260 067 | 247 174 | 91 084 | 298 561 | 163 053 | 18 400 |
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