Przepływy pieniężne Newag SA (NWG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 24 Kwi 2017 | 16 Kwi 2018 | 18 Kwi 2019 | 29 Maj 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 21 Kwi 2023 | 19 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -22 126 | 10 203 | 187 519 | 112 760 | -14 053 | 37 025 | 8 768 | 30 555 | 230 837 | 77 141 | -56 387 | 655 082 | -85 927 | 476 677 | |
| Wynik finansowy | 54 082 | 30 336 | 78 489 | 27 023 | 38 490 | 14 787 | 57 261 | 48 929 | 169 139 | 27 075 | -26 644 | 43 364 | 100 504 | 326 645 | |
| Amortyzacja | 10 745 | 15 519 | 17 240 | 23 191 | 28 740 | 23 729 | 23 903 | 23 547 | 27 610 | 32 817 | 33 293 | 33 925 | 38 658 | 44 285 | |
| Zmiana stanu rezerw | 9 010 | 2 920 | 7 757 | 26 450 | -24 455 | -309 | 10 130 | -742 | 9 179 | -5 736 | 14 386 | 1 794 | 19 864 | 23 218 | |
| Zmiana stanu zapasów | -113 704 | -20 520 | -8 215 | 64 311 | -66 377 | -16 279 | 13 559 | -175 494 | 6 168 | -139 342 | -54 848 | 50 302 | -89 969 | -107 044 | |
| Zmiana stanu należności | -67 432 | -11 235 | -6 729 | -90 002 | 68 992 | -85 359 | -141 920 | 74 979 | 64 243 | 102 346 | -92 435 | 72 565 | -84 266 | 71 151 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 58 100 | -26 082 | 97 054 | -45 949 | 2 192 | 106 745 | 20 780 | 28 806 | -44 345 | 57 137 | 2 870 | 385 145 | -90 148 | 65 796 | |
| Przepływy inwestycyjne | -20 323 | -43 325 | -320 199 | -38 568 | -8 138 | 8 139 | -11 344 | -18 755 | -66 550 | -41 987 | 3 788 | -28 263 | -21 538 | 33 715 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -57 411 | -42 794 | -22 478 | -42 628 | -23 599 | -32 458 | -27 333 | -33 685 | -68 145 | -44 915 | -11 139 | -29 010 | -61 803 | -41 014 | |
| Przepływy finansowe | 40 740 | 41 526 | 123 137 | -27 109 | -24 462 | -36 999 | 47 069 | -54 119 | -87 303 | -2 252 | -29 066 | -202 794 | -98 891 | -607 494 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 143 560 | 340 063 | 470 388 | 316 842 | 290 892 | 179 444 | 226 621 | 235 880 | 449 334 | 617 071 | 574 589 | 520 971 | 597 847 | 610 800 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -67 636 | -267 164 | -309 103 | -275 058 | -273 327 | -154 556 | -152 448 | -202 161 | -469 582 | -493 952 | -520 024 | -651 576 | -588 903 | -1 052 063 | |
| Dywidenda | -- -- | -9 900 | -20 250 | -45 000 | -22 500 | -31 500 | -- -- | -33 750 | -45 000 | -67 500 | -11 250 | -- -- | -43 200 | -90 000 | |
| Leasingi | -16 287 | -4 646 | -4 431 | -8 730 | -10 323 | -11 576 | -10 565 | -20 709 | -8 222 | -42 066 | -24 155 | -6 949 | -10 633 | -7 121 | |
| Zapłacone odsetki | -18 133 | -15 068 | -13 150 | -20 830 | -9 434 | -19 028 | -16 939 | -32 041 | -11 604 | -13 902 | -46 456 | -59 377 | -46 178 | -62 020 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 709 | 8 404 | -9 543 | 47 083 | -46 775 | 8 127 | 44 276 | -42 523 | 77 255 | 33 196 | -81 862 | 424 202 | -206 398 | -97 014 | |
| Free Cash Flow | -79 537 | -32 590 | 165 041 | 70 132 | -37 652 | 4 567 | -18 565 | -3 130 | 162 692 | 32 226 | -67 526 | 626 072 | -147 730 | 435 663 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 781 | 13 160 | 3 607 | 50 569 | 3 794 | 11 921 | 56 197 | 13 674 | 90 929 | 124 125 | 42 263 | 466 465 | 260 067 | 163 053 |
Dane dostarcza: Notoria.pl