Przepływy pieniężne Newag SA (NWG)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Cze 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2013 | 13 Lis 2013 | 13 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 19 Wrz 2016 | 18 Lis 2016 | 24 Kwi 2017 | 29 Maj 2017 | 18 Wrz 2017 | 27 Lis 2017 | 16 Kwi 2018 | 21 Maj 2018 | 10 Wrz 2018 | 19 Lis 2018 | 18 Kwi 2019 | 20 Maj 2019 | 06 Wrz 2019 | 15 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 26 Cze 2020 | 21 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 21 Maj 2021 | 14 Wrz 2021 | 19 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 18 Lis 2022 | 21 Kwi 2023 | 19 Maj 2023 | 15 Wrz 2023 | 17 Lis 2023 | 19 Kwi 2024 | 17 Maj 2024 | 13 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 16 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 111 | 41 121 | -60 335 | 11 853 | -27 508 | 85 637 | 51 456 | 152 534 | -80 585 | 19 601 | -54 315 | 235 248 | -41 220 | 21 648 | 27 693 | 20 597 | 44 925 | -68 296 | 38 411 | 29 339 | 10 136 | -6 377 | 58 761 | -44 840 | -1 029 | 10 886 | -38 985 | 58 637 | 35 363 | -55 661 | -32 179 | 311 853 | -5 226 | -87 874 | -135 692 | 365 945 | -118 502 | -48 319 | 2 317 | 157 326 | 7 455 | 121 503 | -4 289 | 569 812 | -184 814 | -132 335 | 93 649 | 212 426 | -66 865 | -64 383 | 258 486 | 345 706 | -169 699 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 908 | 12 587 | 1 100 | 21 143 | 3 966 | 31 866 | 36 744 | 5 906 | 7 629 | -806 | 2 206 | 55 942 | -15 301 | 11 167 | -477 | 15 617 | 9 921 | -10 489 | 2 041 | 28 190 | -2 567 | 15 925 | 4 190 | 75 853 | -1 327 | 13 721 | 23 144 | 54 134 | 32 692 | 29 371 | 50 823 | 106 053 | 28 210 | 6 280 | 38 814 | 453 | 297 | -5 705 | 6 404 | 21 751 | 25 947 | 14 562 | 649 | 53 923 | 14 750 | 31 943 | 45 287 | 30 739 | 52 590 | 77 093 | 153 436 | 73 425 | 58 065 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 407 | 4 434 | 5 121 | 4 966 | 5 444 | 5 658 | 5 619 | 5 209 | 5 575 | 5 884 | 6 022 | 6 363 | 6 931 | 6 698 | 7 910 | 8 126 | 7 905 | 8 679 | 8 594 | 8 716 | 8 488 | 9 510 | 9 486 | 8 955 | 8 950 | 8 362 | 8 168 | 8 488 | 8 483 | 9 003 | 9 767 | 10 195 | 11 063 | 11 026 | 10 835 | 10 784 | 10 814 | 10 888 | 11 025 | 10 940 | 10 900 | 10 960 | 11 071 | 11 362 | 11 610 | 12 284 | 12 688 | 13 801 | 14 212 | 14 256 | 14 741 | 14 854 | 14 528 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 263 | 1 400 | -1 429 | 4 804 | -1 631 | 8 551 | 13 372 | -12 196 | 12 871 | 10 330 | 5 629 | -4 606 | -10 858 | -5 207 | -7 478 | -228 | 1 425 | -205 | 1 137 | -3 288 | -5 561 | 718 | -1 923 | 17 602 | -3 883 | 4 889 | -3 707 | 2 129 | 2 033 | 6 227 | -4 773 | 7 419 | -4 654 | -11 540 | 3 928 | 6 257 | 698 | 428 | 3 600 | 9 324 | 476 | -7 522 | -200 | 11 038 | -2 811 | 7 073 | 4 012 | 12 369 | -14 990 | 13 857 | 10 535 | 15 643 | -844 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 207 | 20 353 | -62 571 | 47 049 | -41 495 | 24 555 | 49 885 | -19 336 | -44 211 | -23 869 | -35 942 | 189 741 | -37 274 | -19 994 | -46 224 | 37 218 | -11 | -55 758 | -63 100 | 101 285 | -50 463 | 2 663 | -83 460 | 145 305 | -78 746 | -11 331 | -116 775 | 37 204 | -50 584 | -30 798 | -136 998 | 220 211 | 6 167 | -107 581 | 23 980 | -42 880 | -51 426 | -89 069 | -25 761 | 112 229 | 65 143 | -112 158 | -48 395 | 137 115 | -161 680 | -122 114 | 145 253 | 19 907 | -159 133 | -151 238 | 174 067 | 27 496 | -138 144 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 889 | 16 213 | 3 192 | -11 583 | -38 571 | -50 590 | -70 598 | 145 989 | -31 175 | 12 559 | -10 901 | 15 589 | 30 795 | 19 587 | 46 091 | -30 636 | 19 234 | -36 768 | -1 985 | -69 841 | 81 782 | -4 395 | 38 629 | -255 280 | 97 076 | -17 410 | 1 220 | -31 877 | 42 159 | -39 351 | -16 388 | 93 795 | -17 087 | 27 937 | -302 344 | 397 802 | -68 704 | 14 288 | -5 931 | -27 873 | -111 345 | 187 413 | -139 785 | 138 674 | -80 918 | -46 412 | -101 139 | 157 439 | -24 171 | -95 606 | -78 727 | 230 161 | -18 187 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 003 | -14 022 | 12 358 | -22 535 | 17 184 | 8 262 | 17 930 | 35 283 | -37 272 | 11 497 | -26 510 | -38 856 | -7 302 | 25 687 | 28 219 | -24 910 | 9 715 | 26 703 | 87 385 | -25 157 | -21 290 | -38 161 | 97 474 | -60 927 | -13 124 | -4 169 | 39 477 | -17 669 | -8 610 | -13 502 | 79 639 | -130 372 | -33 367 | 8 347 | 82 458 | 2 350 | -12 941 | 11 537 | -1 863 | 11 703 | 4 465 | 19 466 | 166 521 | 206 494 | 37 026 | -21 144 | -26 170 | -50 283 | 73 867 | 72 998 | -53 380 | -27 919 | -32 937 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 515 | -20 558 | -9 847 | -11 846 | -5 237 | -5 173 | -5 966 | -841 588 | -9 668 | -24 118 | -9 313 | -3 764 | 91 | -298 | -4 945 | -9 872 | -7 530 | -7 611 | -8 321 | -10 116 | -3 416 | 2 093 | -5 436 | -5 280 | -27 927 | -7 400 | -23 725 | 2 746 | -23 558 | -28 305 | 38 122 | -23 192 | -32 352 | 33 632 | -2 288 | -1 788 | 13 301 | -3 295 | 2 391 | -6 954 | -4 701 | -12 433 | -5 811 | -3 674 | -18 168 | -2 603 | -23 939 | -7 706 | -3 822 | -9 358 | -10 395 | -4 056 | -19 707 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 090 | -20 736 | -8 515 | -14 183 | -2 485 | -5 298 | -5 782 | -251 942 | -10 580 | -15 415 | -9 269 | -7 522 | -6 024 | -9 663 | -7 975 | -1 110 | -7 671 | -7 632 | -8 337 | -12 540 | -6 578 | -7 879 | -7 596 | -6 116 | -26 495 | -20 649 | -14 412 | 16 968 | -24 329 | -24 148 | -4 871 | -7 787 | -34 474 | -3 472 | -16 386 | -8 524 | -3 786 | -3 630 | 1 855 | -7 909 | -4 940 | -7 085 | -9 735 | -10 889 | -12 333 | -9 124 | -28 263 | -18 381 | -6 361 | -19 009 | -11 417 | -9 330 | -24 012 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 213 | -28 632 | 69 364 | 13 038 | 24 366 | -71 745 | -56 216 | 692 447 | 92 803 | 45 407 | 23 203 | -188 508 | 25 026 | -39 675 | -22 986 | -24 079 | -33 877 | 76 007 | -30 516 | -12 964 | -9 696 | 6 303 | -30 855 | 78 529 | 29 441 | -17 267 | 44 962 | -77 062 | 3 235 | 83 759 | 9 204 | -240 464 | -30 356 | 49 605 | 127 332 | -248 594 | 16 184 | 32 391 | 13 871 | -142 352 | -30 701 | -72 149 | 2 714 | -130 151 | -10 240 | -8 606 | -54 983 | -78 910 | 52 165 | -78 490 | -44 255 | -65 516 | -3 422 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 539 065 | -- -- | 13 | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -3 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 98 223 | 49 848 | 117 466 | 131 418 | 99 675 | 77 812 | 30 832 | 320 509 | 113 217 | 90 932 | 118 778 | -4 952 | 107 916 | 46 701 | 13 437 | 87 719 | 73 147 | 90 277 | 33 624 | -14 183 | 4 824 | 18 459 | -7 296 | 112 109 | 47 015 | 11 908 | 115 397 | 34 126 | 75 834 | 107 160 | 64 847 | -41 006 | 133 262 | 72 945 | 157 403 | -60 639 | 62 010 | 107 106 | 44 686 | -107 613 | 57 006 | -2 582 | 51 133 | -102 084 | -1 323 | 5 170 | 67 | 107 | 61 666 | 20 810 | -20 671 | -1 805 | 4 071 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 319 | -72 702 | -38 098 | -107 044 | -67 503 | -140 526 | -82 078 | -141 753 | -14 132 | -40 839 | -47 298 | -173 911 | -79 086 | -79 715 | -7 475 | -106 963 | -101 424 | -9 389 | -25 354 | 177 | -6 308 | -4 533 | -16 603 | -25 593 | -10 119 | -10 117 | -26 119 | -102 552 | -63 460 | -15 700 | -25 150 | -171 593 | -121 264 | -13 770 | -21 749 | -109 894 | -36 803 | -53 733 | -14 770 | -1 770 | -74 190 | -55 730 | -36 496 | -16 886 | -993 | -139 | -146 | -70 125 | -141 | -141 | -10 140 | -50 316 | -140 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 950 | -4 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 250 | -- -- | -- -- | -45 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 500 | -22 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 500 | -- -- | -11 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 200 | -- -- | -- -- | -90 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 235 | -1 371 | -1 252 | -1 379 | -3 211 | -5 506 | -2 367 | -2 573 | -1 957 | -2 031 | -1 945 | -3 225 | -2 503 | -2 910 | -4 155 | -2 829 | -2 898 | -2 970 | -4 576 | -2 872 | -5 777 | -3 643 | -3 777 | -4 411 | -4 416 | -15 608 | -4 730 | -3 730 | -4 090 | -3 256 | -4 810 | -4 396 | -38 597 | -6 437 | -5 047 | -6 435 | -2 989 | -3 074 | -3 251 | -20 962 | -3 498 | -3 332 | -3 498 | -3 442 | -7 233 | -2 486 | -4 900 | -3 772 | -3 970 | -4 147 | -8 523 | -8 709 | -2 423 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 329 | -3 937 | -4 866 | -4 090 | -4 132 | -5 004 | -4 122 | -4 354 | -5 552 | -4 967 | -2 788 | -7 906 | -2 107 | -3 241 | -1 846 | -2 558 | -2 287 | -2 319 | -3 217 | 4 197 | -2 854 | -4 047 | -3 204 | -3 465 | -2 878 | -3 511 | -4 825 | -4 679 | -3 843 | -3 880 | -2 951 | -742 | -3 080 | -3 276 | -2 974 | -3 058 | -5 674 | -6 431 | -12 356 | -11 262 | -9 434 | -8 016 | -7 524 | -5 851 | -4 538 | -3 473 | -4 577 | -3 354 | -3 758 | -3 015 | -3 251 | -2 895 | -3 021 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 587 | -8 069 | -818 | 13 045 | -8 379 | 8 719 | -10 726 | 3 393 | 2 550 | 40 890 | -40 425 | 42 976 | -16 103 | -18 325 | -238 | -13 476 | 3 518 | 100 | -426 | 6 221 | -5 905 | 3 918 | 45 022 | 6 670 | 799 | -27 605 | -35 436 | 15 315 | 15 174 | -358 | 15 234 | 48 398 | -67 501 | -4 761 | -10 592 | 115 492 | -89 154 | -19 247 | 18 224 | 8 339 | -27 958 | 36 768 | -7 266 | 436 208 | -213 258 | -143 477 | 14 743 | 125 721 | -18 472 | -152 232 | 203 874 | 276 134 | -192 841 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 201 | 20 385 | -68 850 | -2 330 | -29 993 | 80 339 | 45 674 | -99 408 | -91 165 | 4 186 | -63 584 | 227 726 | -47 244 | 11 985 | 19 718 | 19 487 | 37 254 | -75 928 | 30 074 | 16 799 | 3 558 | -14 256 | 51 165 | -50 956 | -27 524 | -9 763 | -53 397 | 75 605 | 11 034 | -79 809 | -37 050 | 304 066 | -39 700 | -91 346 | -152 078 | 357 421 | -122 288 | -51 949 | 4 172 | 149 417 | 2 515 | 114 418 | -14 024 | 558 923 | -197 147 | -141 459 | 65 386 | 194 045 | -73 226 | -83 392 | 247 069 | 336 376 | -193 711 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 486 | 1 416 | 599 | 13 642 | 5 263 | 13 980 | 3 260 | 6 660 | 9 216 | 50 035 | 9 674 | 52 531 | 36 406 | 17 744 | 17 675 | 4 389 | 7 809 | 7 992 | 7 592 | 13 802 | 10 873 | 12 772 | 35 324 | 63 507 | 63 821 | 49 997 | 32 309 | 16 580 | 31 754 | 31 396 | 46 630 | 95 028 | 27 527 | 22 766 | 12 174 | 127 666 | 38 512 | 19 265 | 37 489 | 45 828 | 17 870 | 54 638 | 47 372 | 483 580 | 270 322 | 126 845 | 141 588 | 267 309 | 248 837 | 96 605 | 300 479 | 576 613 | 383 772 |
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