Spis treści:
Spis załączników:
SSF_IIIQ_2021.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_IIIQ_2021.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SSF_IIIQ_2021.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_IIIQ_2021.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| I. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2020 | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2020 | ||
| II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 692 003 | 803 500 | 151 805 | 180 887 | ||
| III. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej | 99 969 | 156 323 | 21 930 | 35 192 | ||
| IV. Zysk ( strata ) brutto | 88 672 | 141 105 | 19 452 | 31 766 | ||
| V. Zysk ( strata ) netto | 75 226 | 112 886 | 16 502 | 25 413 | ||
| VI. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) | 132 893 | 183 576 | 29 153 | 41 327 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -228 792 | -52 477 | -50 190 | -11 814 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 008 | -13 741 | -221 | -3 093 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 146 581 | 96 198 | 32 156 | 21 656 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | -83 219 | 29 980 | -18 256 | 6 749 | ||
| XI. Liczba akcji ( w szt. ) | 45 000 001 | 45 000 001 | 45 000 001 | 45 000 001 | ||
| XII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) | 1,68 | 2,51 | 0,37 | 0,57 | ||
| XIII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2020 | |||
| XIV. Aktywa razem | 1 674 878 | 1 397 456 | 1 584 991 | |||
| XV. Kapitał podstawowy | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |||
| XVI. Kapitał zapasowy | 632 245 | 623 840 | 517 746 | |||
| XVII. Kapitał z aktualizacji wyceny | 89 007 | 89 484 | 90 414 | |||
| XVIII. Kapitał udziałów niekontrolujących | 425 | 627 | 619 | |||
| XIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 941 951 | 672 255 | 964 962 | |||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 207 034 | 221 022 | 233 217 | |||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 734 917 | 451 233 | 731 745 | |||
| XXII. Liczba akcji ( w szt. ) | 45 000 001 | 45 000 001 | 45 000 001 | |||
| XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję | 16,29 | 16,12 | 13,78 | |||
| XXIV. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2020 | |||
| XXV. Aktywa razem | 361 518 | 302 820 | 350 135 | |||
| XXVI. Kapitał podstawowy | 2 428 | 2 438 | 2 485 | |||
| XXVII. Kapitał zapasowy | 136 469 | 135 182 | 114 374 | |||
| XXVIII. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 212 | 19 391 | 19 973 | |||
| XXIX. Kapitał udziałów niekontrolujących | 92 | 136 | 137 | |||
| XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203 318 | 145 674 | 213 166 | |||
| XXXI. Zobowiązania długoterminowe | 44 688 | 47 894 | 51 519 | |||
| XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 158 630 | 97 780 | 161 647 | |||
| XXXIII. Liczba akcji ( w szt. ) | 45 000 001 | 45 000 001 | 45 000 001 | |||
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję | 3,52 | 3,49 | 3,04 | |||
| XXXV. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2020 | 3 kwartały 2021 | 3 kwartały 2020 | ||
| XXXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 682 430 | 811 144 | 149 705 | 182 608 | ||
| XXXVII. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej | 56 507 | 124 988 | 12 396 | 28 138 | ||
| XXXVIII. Zysk ( strata ) brutto | 43 185 | 105 895 | 9 474 | 23 839 | ||
| XXXIX. Zysk ( strata ) netto | 32 091 | 80 268 | 7 040 | 18 070 | ||
| XL. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) | 80 955 | 144 979 | 17 759 | 32 638 | ||
| XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -288 280 | -60 240 | -63 240 | -13 561 | ||
| XLII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 623 | -59 571 | -4 963 | -13 411 | ||
| XLIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 226 325 | 150 123 | 49 649 | 33 796 | ||
| XLIV. Przepływy pieniężne netto, razem | -84 578 | 30 312 | -18 554 | 6 824 | ||
| XLV. Liczba akcji ( w szt. ) | 45 000 001 | 45 000 001 | 45 000 001 | 45 000 001 | ||
| XLVI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) | 0,71 | 1,78 | 0,16 | 0,40 | ||
| XLVII. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2020 | |||
| XLVIII. Aktywa razem | 1 853 422 | 1 548 975 | 1 746 289 | |||
| XLIX. Kapitał podstawowy | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |||
| L. Kapitał zapasowy | 411 416 | 446 348 | 357 429 | |||
| LI. Kapitał z aktualizacji wyceny | 89 007 | 89 484 | 90 414 | |||
| LII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 341 749 | 1 001 893 | 1 287 196 | |||
| LIII. Zobowiązania długoterminowe | 153 358 | 168 646 | 190 251 | |||
| LIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 188 391 | 833 247 | 1 096 945 | |||
| LV. Liczba akcji ( w szt. ) | 45 000 001 | 45 000 001 | 45 000 001 | |||
| LVI. Wartość księgowa na jedną akcję | 11,37 | 12,16 | 10,20 | |||
| LVII. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2020 | |||
| LVIII. Aktywa razem | 400 057 | 335 654 | 385 767 | |||
| LIX. Kapitał podstawowy | 2 428 | 2 438 | 2 485 | |||
| LX. Kapitał zapasowy | 88 803 | 96 721 | 78 958 | |||
| LXI. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 212 | 19 391 | 19 973 | |||
| LXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 289 613 | 217 104 | 284 350 | |||
| LXIII. Zobowiązania długoterminowe | 33 102 | 36 545 | 42 028 | |||
| LXIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 256 511 | 180 560 | 242 322 | |||
| LXV. Liczba akcji ( w szt. ) | 45 000 001 | 45 000 001 | 45 000 001 | |||
| LXVI. Wartość księgowa na jedną akcję | 2,45 | 2,64 | 2,25 | |||
| Przeliczenia dokonano wg: a) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj. na dzień: - 30.09.2021 – 4,6329 - tabela 190/A/NBP/2021 - 31.12.2020 - 4,6148 - tabela 255/A/NBP/2020 - 30.09.2020 - 4,5268 - tabela 191/A/ NBP/2020 b) poszczególne pozycje skróconego śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego tj.: - w okresie od 01.01.2021 do 30.09.2021 - 4,5585 - w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 - 4,4420 |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| SSF IIIQ 2021.pdfSSF IIIQ 2021.pdf | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2021 r. zakończone dnia 30.09.2021 r. | ||
| SZ IIIQ 2021.pdfSZ IIIQ 2021.pdf | Dodatkowa informacja Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-19 | Zbigniew Konieczek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-19 | Bogdan Borek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-11-19 | Józef Michalik | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
