Przepływy pieniężne Newag SA (NWG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2013 | 13 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 24 Kwi 2017 | 16 Kwi 2018 | 18 Kwi 2019 | 29 Maj 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 21 Kwi 2023 | 19 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -26 969 | -40 120 | -23 604 | -39 472 | 262 119 | 119 949 | 28 718 | 44 379 | 17 680 | 29 509 | 259 376 | 137 153 | -7 178 | 694 481 | -11 074 | 472 944 | |
| Wynik finansowy | 5 674 | 9 271 | 55 723 | 36 738 | 78 482 | 64 971 | 11 006 | 29 663 | 93 401 | 89 672 | 218 939 | 71 272 | 22 747 | 95 081 | 122 719 | 356 544 | |
| Amortyzacja | 10 717 | 11 999 | 13 892 | 18 928 | 21 930 | 23 844 | 29 665 | 33 894 | 36 439 | 33 968 | 37 448 | 43 708 | 43 667 | 44 293 | 50 383 | 58 063 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 573 | 2 050 | 6 219 | 3 512 | 8 096 | 24 224 | -23 771 | -931 | 10 836 | -572 | 10 906 | -6 009 | 14 050 | 3 792 | 20 643 | 25 045 | |
| Zmiana stanu zapasów | -18 866 | -25 126 | -121 457 | -34 376 | 13 609 | 85 719 | -66 274 | -17 584 | 14 045 | -169 648 | 1 831 | -120 314 | -54 027 | 41 705 | -118 634 | -108 808 | |
| Zmiana stanu należności | -52 683 | -76 550 | -77 399 | -7 067 | -13 770 | -13 928 | 65 837 | -89 360 | -139 264 | 49 009 | 80 215 | 106 308 | -88 220 | 74 957 | -71 030 | 31 657 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -11 361 | 34 432 | 55 656 | -9 196 | 78 659 | -91 141 | 21 694 | 98 646 | -22 904 | 4 515 | -72 845 | 59 788 | 8 436 | 396 946 | -60 571 | 65 566 | |
| Przepływy inwestycyjne | 17 608 | -15 901 | -18 044 | -48 766 | -857 964 | -46 863 | -15 024 | -33 578 | -12 039 | -56 306 | -36 933 | -2 796 | 5 443 | -26 619 | -52 416 | -27 631 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 202 | -15 230 | -67 642 | -49 524 | -265 507 | -42 786 | -24 772 | -36 180 | -28 169 | -44 588 | -61 135 | -62 856 | -13 470 | -32 649 | -68 101 | -46 117 | |
| Przepływy finansowe | 40 041 | 27 263 | 39 390 | 96 983 | 588 852 | -27 095 | -61 714 | -1 350 | 44 281 | -19 926 | -144 266 | -102 013 | -79 906 | -230 287 | -152 739 | -136 096 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 000 | 5 040 | 1 500 | 539 070 | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 71 523 | 108 839 | 151 397 | 396 955 | 528 828 | 317 975 | 255 773 | 182 865 | 128 096 | 208 446 | 206 835 | 302 971 | 106 189 | 3 473 | 4 021 | 60 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -23 418 | -70 013 | -67 636 | -267 163 | -431 860 | -276 180 | -273 239 | -135 990 | -53 037 | -148 907 | -275 903 | -266 677 | -107 076 | -183 302 | -71 403 | -60 738 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -9 900 | -20 250 | -45 000 | -22 500 | -31 500 | -- -- | -33 750 | -45 000 | -67 500 | -11 250 | -- -- | -43 200 | -90 000 | |
| Leasingi | -4 859 | -6 525 | -28 790 | -5 237 | -13 657 | -9 158 | -12 397 | -13 316 | -17 608 | -28 484 | -16 552 | -56 516 | -30 276 | -13 770 | -18 391 | -25 349 | |
| Zapłacone odsetki | -3 205 | -6 038 | -19 857 | -17 222 | -17 612 | -21 213 | -9 752 | -3 626 | -13 570 | -15 893 | -11 416 | -12 388 | -35 723 | -30 825 | -15 942 | -12 919 | |
| Przepływy pieniężne netto | 30 680 | -28 758 | -2 258 | 8 745 | -6 993 | 45 991 | -48 142 | 9 413 | 49 705 | -46 927 | 78 448 | 32 638 | -81 838 | 437 752 | -216 271 | 309 304 | |
| Free Cash Flow | -42 171 | -55 350 | -91 246 | -88 996 | -3 388 | 77 163 | 3 946 | 8 199 | -10 489 | -15 079 | 198 241 | 74 297 | -20 648 | 661 832 | -79 175 | 426 827 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 35 919 | 7 161 | 4 899 | 13 642 | 6 660 | 52 531 | 4 389 | 13 802 | 63 507 | 16 580 | 95 028 | 127 666 | 45 828 | 483 580 | 267 309 | 576 613 |
Dane dostarcza: Notoria.pl