Przepływy pieniężne MDI Energia SA (MDI)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2013 | 25 Kwi 2014 | 23 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 16 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 28 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 23 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 17 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 30 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 23 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 28 Maj 2021 | 17 Wrz 2021 | 19 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 18 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 18 Wrz 2023 | 20 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 643 | -500 | -132 | 80 | 479 | 36 | -34 | 3 704 | 2 326 | -86 | -9 217 | 6 683 | 2 779 | 17 985 | -10 382 | 2 265 | -5 365 | 11 226 | -13 993 | 3 367 | 2 006 | 4 602 | 3 805 | -523 | -9 531 | 14 175 | -7 033 | -9 753 | 4 102 | 19 883 | -29 164 | 4 657 | -7 540 | 32 851 | -18 791 | 2 397 | -19 711 | 21 370 | -2 555 | 13 048 | -2 694 | 8 787 | -2 088 | 17 214 | 5 938 | -608 | 7 084 | 2 716 | -4 634 | 3 493 | -1 958 | -4 972 | 24 337 | -5 296 | -10 079 | |
| Wynik finansowy | 14 | -6 305 | 488 | 712 | -735 | -74 623 | -279 | -6 984 | -622 | -425 | 4 001 | 3 545 | -1 206 | -8 053 | 1 975 | 3 072 | 220 | 986 | 1 005 | 1 781 | 701 | 1 033 | 617 | -489 | 641 | 510 | 16 | 676 | -190 | -375 | 396 | 1 246 | -212 | 3 425 | 1 430 | 893 | 1 039 | -4 599 | -456 | -1 146 | -1 531 | -6 365 | -1 698 | 551 | 196 | -2 093 | -58 | -502 | -449 | -2 256 | 169 | 452 | 429 | 2 205 | 744 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 23 | 40 | 57 | 30 | 20 | 22 | 23 | 18 | 19 | 23 | 21 | 10 | 17 | 34 | 63 | 56 | 63 | 63 | 73 | 99 | 196 | 195 | 197 | 190 | 390 | 288 | 288 | 286 | 210 | 209 | 216 | 199 | 181 | 156 | 166 | 151 | 149 | 175 | 132 | 119 | 106 | 126 | 124 | 87 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 329 | 10 823 | -7 077 | -3 769 | 901 | 1 118 | 847 | -2 695 | 418 | 2 807 | 274 | -2 040 | -2 097 | 438 | -260 | 1 626 | 606 | 2 882 | -3 406 | 179 | -627 | 5 932 | -1 599 | 146 | 4 109 | -488 | 2 976 | -5 374 | 2 268 | -8 490 | 585 | 1 179 | -1 527 | 4 785 | 1 629 | 2 946 | 4 018 | 5 119 | -3 939 | -2 847 | 3 465 | 4 737 | 6 165 | -11 548 | -8 402 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 132 | -- -- | 571 | 554 | 7 | -20 | 19 | -118 | -306 | -29 | 264 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -313 | -1 366 | 1 427 | -284 | 61 | 127 | -146 | 1 249 | 711 | -4 381 | 34 | 145 | 141 | 387 | -4 | 2 150 | 19 | 24 | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 556 | -4 463 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 674 | -37 695 | 36 278 | 17 689 | -1 386 | 317 | -9 175 | 11 621 | -13 575 | -15 126 | 14 094 | 6 997 | 18 129 | -6 455 | -10 562 | 4 597 | -1 759 | -16 413 | 8 278 | 3 715 | -13 589 | -6 486 | -15 598 | 27 614 | -26 362 | 8 462 | -18 152 | 24 148 | 2 843 | 9 704 | 10 037 | 11 380 | 1 799 | 2 865 | -975 | -5 244 | 4 571 | 5 575 | 573 | 2 453 | -18 921 | -2 259 | 14 996 | 7 151 | 6 078 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | 37 769 | -839 | 5 878 | -34 609 | 122 | 209 | 1 892 | 680 | 7 995 | -11 871 | -4 447 | -10 010 | 2 538 | -4 577 | 5 511 | 1 785 | 982 | 4 808 | 19 086 | -11 384 | -4 945 | 2 007 | 37 | -5 022 | 8 978 | -6 530 | -933 | -4 322 | 14 208 | -13 090 | -4 000 | 441 | 6 824 | 4 867 | 5 729 | -2 901 | -3 845 | 273 | -2 886 | 12 679 | -9 080 | 5 407 | -8 671 | -9 473 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -133 | 50 | -507 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 475 | 101 | -44 | -27 | 209 | 2 049 | -348 | -135 | -277 | -51 | -11 | -- -- | -489 | -1 393 | -- -- | 49 | -176 | -24 | 14 | -- -- | 3 | -- -- | -27 | -45 | -10 | 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -135 | 8 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -47 | -47 | -4 | -21 | -402 | -198 | -277 | -51 | -1 | -- -- | -489 | -1 393 | 0 | -- -- | -27 | -24 | 0 | -- -- | -1 | -- -- | -27 | -45 | -10 | -25 | 0 | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -13 | -131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 043 | 197 | 230 | -185 | -493 | -- -- | -- -- | -3 663 | -1 152 | 80 | 967 | 5 624 | 8 203 | -24 689 | -5 558 | 3 084 | 2 135 | 19 318 | -1 159 | -802 | -2 880 | 115 | -4 911 | -2 133 | 11 154 | -3 433 | -8 705 | 10 623 | -470 | -3 432 | 14 526 | -5 503 | 3 187 | -8 564 | 7 442 | -4 040 | 12 108 | -5 744 | -8 854 | -10 560 | -194 | -8 189 | -4 203 | -15 923 | 1 880 | -2 995 | -8 222 | -422 | -167 | -247 | -134 | 5 200 | -4 980 | -866 | -122 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 903 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 573 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 6 403 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -5 400 | -- -- | -2 000 | -168 | -508 | -- -- | -- -- | -3 562 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 505 | 700 | 2 230 | 100 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 7 355 | 2 524 | 29 418 | -11 058 | 17 895 | 391 | 14 841 | 10 487 | 6 122 | 27 376 | 33 529 | 18 417 | 15 808 | 5 531 | 7 931 | 20 910 | 7 700 | 20 319 | 23 908 | 41 412 | 44 674 | 30 700 | 37 612 | 52 918 | 41 893 | 21 240 | 65 757 | 37 896 | 34 771 | 26 102 | 32 158 | 39 799 | 15 910 | 17 150 | 22 050 | 11 050 | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 329 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -733 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 100 | -- -- | -6 000 | 6 000 | -10 403 | -9 816 | -23 148 | 2 887 | -12 484 | -6 872 | -6 992 | -28 064 | -35 997 | -20 103 | -20 472 | -7 504 | -535 | -20 662 | -16 253 | -9 328 | -24 145 | -44 600 | -29 760 | -35 745 | -34 266 | -59 206 | -34 191 | -24 659 | -47 170 | -42 573 | -42 974 | -35 892 | -31 503 | -47 067 | -19 399 | -32 513 | -19 756 | -13 699 | -13 899 | -419 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 329 | -5 000 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 369 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -269 | -119 | -107 | -119 | -119 | -120 | -119 | -119 | -119 | -120 | -94 | -226 | 39 | -117 | -88 | -88 | 279 | 103 | -691 | -71 | |
| Zapłacone odsetki | -599 | -799 | -- -- | -287 | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -252 | -- -- | -376 | -328 | -650 | -991 | -422 | -77 | -222 | -297 | -289 | -114 | -412 | -199 | -247 | -160 | -242 | -312 | -152 | -368 | -233 | -244 | -388 | -458 | -159 | -276 | -260 | -352 | -255 | -960 | -532 | -651 | -729 | -802 | -595 | -441 | -294 | -252 | -97 | -42 | -50 | -159 | -46 | -79 | -83 | -175 | -51 | |
| Przepływy pieniężne netto | -600 | -303 | 98 | -112 | -14 | 36 | -34 | 41 | 1 174 | -6 | -8 216 | 12 174 | 11 032 | -7 211 | -15 940 | 5 349 | -3 230 | 13 069 | -15 051 | 2 521 | -901 | 4 926 | 943 | -3 004 | 1 488 | 10 465 | -15 789 | 859 | 3 632 | 15 962 | -16 031 | -846 | -4 304 | 24 111 | -11 373 | -1 629 | -7 603 | 15 629 | -11 409 | 2 461 | -2 933 | 588 | -5 966 | 1 291 | 7 818 | -3 603 | -1 138 | 2 294 | -4 814 | 3 115 | -1 916 | 52 | 19 357 | -6 162 | -10 201 | |
| Free Cash Flow | -1 643 | -500 | -132 | 80 | 479 | 36 | -34 | 3 704 | 2 326 | -86 | -9 219 | 6 548 | 2 787 | 17 964 | -10 382 | 2 265 | -5 365 | 11 226 | -14 046 | 3 320 | 1 959 | 4 598 | 3 784 | -925 | -9 729 | 13 898 | -7 084 | -9 754 | 4 102 | 19 394 | -30 557 | 4 657 | -7 540 | 32 824 | -18 815 | 2 397 | -19 711 | 21 369 | -2 555 | 13 021 | -2 739 | 8 777 | -2 113 | 17 214 | 5 938 | -633 | 7 084 | 2 716 | -4 647 | 3 362 | -1 958 | -4 972 | 24 337 | -5 296 | -10 079 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 335 | 32 | 130 | 18 | 4 | 40 | 6 | 47 | 21 | 15 | 362 | 12 536 | 23 568 | 16 357 | 417 | 5 766 | 2 536 | 15 605 | 554 | 3 075 | 2 174 | 7 100 | 8 043 | 5 039 | 6 527 | 16 992 | 1 203 | 2 062 | 5 694 | 21 656 | 5 625 | 4 779 | 475 | 24 586 | 13 213 | 11 584 | 3 981 | 19 610 | 8 201 | 10 662 | 7 729 | 8 317 | 2 351 | 3 642 | 11 460 | 7 857 | 6 719 | 9 013 | 4 199 | 7 314 | 5 398 | 5 450 | 24 807 | 18 645 | 8 444 |
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