Przepływy pieniężne MDI Energia SA (MDI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2013 | 25 Kwi 2014 | 23 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 30 Mar 2021 | 28 Maj 2021 | 17 Wrz 2021 | 19 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 17 Wrz 2021 | 19 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 952 | 1 776 | -9 662 | 1 418 | 1 273 | 431 | -751 | -8 584 | -319 | 18 | 239 | -398 | -1 113 | 19 501 | -- -- | -29 164 | 4 657 | -7 540 | 32 847 | -18 851 | 2 398 | -19 689 | 21 363 | -1 791 | |
| Wynik finansowy | -7 926 | -12 685 | -5 787 | -3 351 | -6 139 | -14 861 | -6 118 | -494 | 1 365 | -518 | -447 | -3 355 | 543 | 1 546 | -- -- | 396 | 1 246 | -212 | 3 369 | 1 344 | 939 | 1 013 | -3 770 | -364 | |
| Amortyzacja | 2 768 | 2 754 | 2 787 | 2 712 | 2 759 | 2 733 | 2 735 | 2 775 | 273 | 269 | 268 | 260 | 3 | -387 | -- -- | 99 | 196 | 195 | 197 | 190 | 390 | 288 | 288 | 286 | |
| Zmiana stanu rezerw | -118 | -20 | 74 | 205 | 119 | 245 | 52 | 74 | 288 | 16 | -- -- | -45 | -8 | 359 | -- -- | -627 | 5 932 | -1 599 | 146 | 4 110 | -489 | 2 976 | -5 374 | 2 268 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 116 | -1 141 | -2 492 | 2 669 | -1 045 | -200 | -2 119 | 410 | 144 | -125 | 42 | 69 | -- -- | -672 | -- -- | -313 | -1 366 | 1 427 | -284 | 61 | 103 | -138 | 235 | 725 | |
| Zmiana stanu należności | 248 | 2 011 | -5 538 | 1 178 | 2 067 | -685 | 1 486 | 20 126 | 765 | 751 | 132 | -74 | -43 | -417 | -- -- | -13 589 | -6 486 | -15 598 | 27 613 | -26 365 | 8 462 | -18 145 | 23 467 | 3 030 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 056 | 4 328 | -388 | -2 128 | 1 250 | 2 004 | 2 701 | -5 107 | 73 | -318 | 378 | -60 | 16 | 42 517 | -- -- | -11 384 | -4 945 | 2 007 | 90 | -4 994 | 8 958 | -6 497 | -951 | -3 850 | |
| Przepływy inwestycyjne | -201 | -1 075 | -7 | -748 | -39 | 2 848 | -4 | 3 911 | 2 866 | -4 | -- -- | -- -- | 200 | -757 | -- -- | -1 393 | -- -- | 49 | -76 | -24 | 14 | -- -- | 3 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -1 084 | -104 | -816 | -39 | -3 341 | -4 | -46 | -4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -1 393 | 0 | -- -- | -27 | -24 | 0 | -- -- | -1 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -1 109 | -1 150 | 9 522 | -888 | -1 094 | -1 687 | -754 | 4 180 | -2 633 | -20 | -166 | 323 | 1 200 | -11 250 | -- -- | 14 526 | -5 503 | 3 187 | -8 564 | 7 442 | -4 040 | 12 108 | -5 744 | -8 854 | |
| Emisja akcji | -- -- | 444 | -- -- | 903 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -626 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 6 403 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 644 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -5 400 | -- -- | -2 000 | -168 | -508 | -1 176 | -- -- | -3 562 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 198 | 709 | 12 651 | 1 199 | 1 343 | 1 977 | -- -- | 1 | -- -- | 79 | 40 | 401 | -- -- | 27 798 | -- -- | 44 674 | 30 700 | 37 612 | 52 918 | 41 893 | 21 240 | 65 757 | 37 896 | 34 771 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 750 | -766 | -563 | -1 544 | -1 003 | -1 329 | -466 | -1 176 | -2 250 | -49 | -168 | -50 | -- -- | -20 001 | -- -- | -29 760 | -35 745 | -34 266 | -59 206 | -34 191 | -24 659 | -47 170 | -42 573 | -42 974 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 105 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -134 | -189 | -149 | -49 | -60 | -89 | -63 | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -269 | -119 | -107 | -119 | |
| Zapłacone odsetki | -2 057 | -1 348 | -417 | -2 244 | -866 | -246 | -178 | -631 | -322 | -50 | -38 | -28 | -- -- | -2 279 | -- -- | -388 | -458 | -159 | -276 | -260 | -352 | -255 | -960 | -532 | |
| Przepływy pieniężne netto | -358 | -449 | -147 | -218 | 140 | 1 592 | -1 509 | -493 | -86 | -6 | 73 | -75 | 287 | 7 494 | -- -- | -16 031 | -846 | -4 304 | 24 207 | -11 433 | -1 628 | -7 581 | 15 622 | -10 645 | |
| Free Cash Flow | 952 | 692 | -9 766 | 602 | 1 234 | -2 910 | -755 | -8 630 | -323 | 14 | 239 | -398 | -1 113 | 19 351 | -- -- | -30 557 | 4 657 | -7 540 | 32 820 | -18 875 | 2 398 | -19 689 | 21 362 | -1 791 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 897 | 448 | 601 | 383 | 523 | 2 115 | 606 | 113 | 27 | 21 | 94 | 19 | 306 | 16 357 | -- -- | 5 625 | 4 779 | 475 | 24 682 | 13 249 | 11 621 | 4 040 | 19 662 | 9 017 |
Dane dostarcza: Notoria.pl