Przepływy pieniężne MDI Energia SA (MDI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 30 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 14 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -10 135 | 478 | -840 | 18 230 | -2 256 | -4 044 | 7 926 | 7 199 | 804 | -14 735 | 16 586 | 20 456 | 8 659 | 12 111 | |
| Wynik finansowy | -6 666 | -74 158 | -8 687 | -1 713 | 6 253 | 4 520 | 1 279 | 127 | 4 855 | -1 237 | -9 498 | -3 044 | -3 187 | 3 237 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 66 | 144 | 95 | 81 | 124 | 255 | 687 | 1 156 | 921 | 702 | 607 | 475 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 157 | 306 | 171 | 1 459 | -293 | 261 | 3 852 | 1 223 | -4 458 | 7 833 | 2 351 | 2 819 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -561 | 560 | -189 | -9 | -- -- | -536 | 1 291 | -3 491 | 2 674 | 52 | 556 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 24 949 | -402 | 1 377 | -7 610 | 5 709 | -6 179 | -8 059 | -11 904 | 33 964 | -1 555 | 13 172 | 967 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -62 | 42 851 | -32 386 | -7 643 | -6 538 | 26 661 | -14 285 | -3 507 | -7 204 | 17 862 | -9 359 | 335 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 6 750 | -556 | -17 475 | 265 | 1 289 | -551 | -1 520 | -7 | -82 | 325 | -144 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -151 | -898 | -541 | -1 420 | -25 | -82 | -25 | -144 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 4 964 | -463 | -5 935 | -9 895 | 18 979 | -4 726 | 677 | -1 984 | 3 646 | 9 766 | -27 797 | -21 241 | -9 058 | -780 | |
| Emisja akcji | -- -- | 903 | -- -- | 573 | 16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 21 403 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -15 000 | -2 676 | -3 562 | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 205 | 2 330 | 80 | 28 239 | 43 614 | 85 444 | 50 180 | 93 339 | 165 904 | 166 786 | 132 830 | 66 160 | 6 000 | 8 329 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -300 | -733 | -2 100 | -20 219 | -39 617 | -91 156 | -49 173 | -94 326 | -158 977 | -148 593 | -157 436 | -85 367 | -14 318 | -8 329 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -5 600 | -- -- | -- -- | -3 369 | -- -- | -- -- | -2 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | -477 | -452 | -392 | -397 | |
| Zapłacone odsetki | -2 726 | -287 | -353 | -2 345 | -1 018 | -1 014 | -961 | -997 | -1 281 | -1 827 | -2 714 | -1 582 | -348 | -383 | |
| Przepływy pieniężne netto | -5 171 | 8 | -25 | 7 779 | -752 | -8 505 | 9 892 | 4 664 | 2 930 | -4 976 | -11 293 | -460 | -543 | 11 331 | |
| Free Cash Flow | -10 135 | 478 | -840 | 18 080 | -2 256 | -4 195 | 7 028 | 6 658 | -616 | -14 760 | 16 504 | 20 431 | 8 515 | 12 111 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 | 40 | 15 | 16 357 | 15 605 | 7 100 | 16 992 | 21 656 | 24 586 | 19 610 | 8 317 | 7 857 | 7 314 | 18 645 |
Dane dostarcza: Notoria.pl