Przepływy pieniężne JWW Invest SA (JWW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lip 2014 | 28 Lip 2014 | 04 Sie 2014 | 10 Lis 2014 | 27 Mar 2015 | 22 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 04 Paź 2021 | 30 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -2 057 | -286 | 4 720 | -946 | -3 000 | -1 467 | 2 968 | 6 528 | 2 418 | -4 441 | -73 | 5 278 | 6 943 | -3 056 | 1 777 | 1 368 | -4 008 | -2 592 | -2 065 | -117 | 4 640 | 217 | -456 | -4 585 | 3 910 | -1 277 | 125 | 4 759 | 6 252 | 125 | -2 527 | 3 923 | 2 231 | 303 | 6 785 | -6 791 | 11 623 | -9 576 | -3 565 | 1 522 | 1 936 | 5 742 | 4 486 | 1 890 | -2 550 | -2 343 | 9 509 | 15 823 | -8 887 | -1 709 | 3 423 | -19 556 | 4 238 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -104 | -644 | -157 | -1 016 | 181 | 1 879 | 3 182 | 1 153 | -2 311 | 2 206 | 1 230 | 4 976 | 353 | 32 | -1 086 | -67 | -916 | 73 | -1 458 | 1 725 | 395 | -2 598 | 1 689 | 2 273 | 901 | 2 206 | 1 545 | 2 132 | -474 | 342 | 2 812 | -1 783 | 143 | 658 | 1 858 | -745 | 274 | 1 292 | 1 314 | 705 | 422 | -142 | 6 293 | 20 | 334 | 1 966 | 1 304 | 1 570 | 253 | 1 506 | 2 044 | 185 | 471 | |
| Amortyzacja | -- -- | 28 | 62 | 145 | -59 | 119 | 112 | 127 | 123 | 97 | 85 | 102 | 139 | 170 | 170 | 170 | 173 | 174 | 301 | 336 | 348 | 343 | 334 | 638 | 260 | 278 | 273 | 255 | 256 | 268 | 255 | 231 | 266 | 254 | 262 | 265 | 255 | 250 | 230 | 300 | 328 | 337 | 439 | 546 | 533 | 501 | 505 | 530 | 561 | 579 | 557 | 518 | 524 | 500 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -568 | -116 | -24 | 345 | -52 | 48 | 320 | 400 | -400 | 1 165 | 46 | 315 | 142 | 473 | -902 | -211 | 21 | -- -- | 1 047 | -415 | -640 | -14 | -34 | 7 | -- -- | -14 | -40 | 459 | -- -- | -40 | 250 | 363 | 23 | 51 | -1 041 | 1 849 | 61 | 41 | 66 | 518 | 45 | 53 | 63 | 268 | -250 | 822 | -977 | -207 | 21 | 673 | -314 | 158 | 72 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | 1 | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 2 387 | 46 | 4 202 | 2 577 | -6 479 | -5 997 | -1 022 | 11 571 | 3 722 | -13 245 | 1 312 | 508 | 7 150 | -7 516 | 13 579 | 3 412 | -4 735 | -5 922 | -5 461 | -8 088 | 11 163 | 5 076 | -2 680 | -10 387 | 9 129 | -5 502 | -4 460 | 11 188 | 6 361 | -4 460 | -7 926 | 6 191 | -629 | -2 547 | 3 732 | -3 577 | 10 799 | -16 377 | -6 685 | 6 827 | -3 415 | -8 730 | -12 986 | -3 622 | 3 097 | 829 | 9 810 | 9 260 | -10 689 | -9 129 | 619 | -11 340 | 586 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -6 451 | -182 | 834 | -2 322 | 3 513 | 1 717 | 1 357 | -5 471 | 322 | 9 992 | -4 265 | 2 486 | -4 660 | 7 397 | -9 005 | -2 093 | 1 624 | 1 473 | 2 962 | 5 282 | -6 186 | -923 | 2 746 | 524 | -3 353 | 2 584 | 179 | -5 697 | 239 | 179 | 2 222 | -2 599 | 1 704 | 1 481 | 3 259 | -4 864 | -350 | 3 855 | 1 466 | -5 184 | 610 | 5 865 | 9 200 | -977 | -4 152 | 790 | -5 097 | 2 019 | 3 390 | 5 324 | -1 333 | -8 878 | 2 022 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -427 | -83 | -158 | -158 | -174 | -348 | -533 | -3 861 | -60 | -49 | -197 | 391 | -202 | -349 | 1 457 | -48 | -2 113 | -89 | -14 | -185 | -336 | 79 | 69 | 118 | -172 | 1 569 | -350 | -273 | 127 | -350 | 47 | -446 | 136 | -37 | -8 | -1 584 | 544 | -481 | -301 | 947 | 124 | -1 403 | -414 | 798 | -4 162 | -251 | 521 | -675 | 2 679 | 4 110 | 222 | -5 321 | -177 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -217 | -83 | -158 | -78 | -138 | -348 | 237 | 355 | -36 | -56 | -92 | -23 | -36 | -83 | -68 | 2 | -104 | -220 | -74 | -34 | -- -- | -2 | -11 | 5 | -18 | 15 | 3 | -78 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -730 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 3 483 | -591 | -1 063 | 101 | 3 891 | 1 503 | -1 365 | -2 094 | -123 | 1 074 | 2 236 | -2 115 | -162 | -1 587 | -209 | -152 | 429 | -399 | -155 | 1 033 | -1 068 | -1 053 | -1 198 | -409 | -307 | -297 | -960 | -268 | -317 | -960 | -139 | -307 | -354 | -279 | -304 | -340 | -353 | -1 043 | -426 | -449 | -522 | -1 307 | -446 | -1 426 | -1 169 | -2 019 | -553 | -1 586 | -413 | -1 936 | -360 | 4 601 | -5 109 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 428 | -- -- | -- -- | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 105 | -- -- | 0 | 0 | 3 948 | 7 876 | 6 382 | 2 035 | -35 | 1 204 | 9 391 | 5 544 | 1 | 1 | -- -- | -1 | 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 744 | -4 744 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -550 | -1 035 | 0 | 0 | -6 300 | -7 653 | -4 015 | -- -- | 0 | -6 956 | -7 480 | -1 | -1 501 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -682 | 12 | -- -- | -682 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -660 | -- -- | -660 | -- -- | -990 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 430 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -44 | -34 | -21 | -41 | -40 | -41 | -66 | -100 | -83 | -123 | -100 | -150 | -123 | -116 | -127 | -120 | -169 | -331 | -102 | -289 | -262 | -278 | -398 | -355 | -237 | -221 | -218 | -213 | -272 | -218 | -94 | -221 | -284 | -257 | -256 | -256 | -292 | -342 | -371 | -338 | -494 | -238 | -358 | -1 246 | -1 074 | 160 | -458 | -1 353 | -330 | -468 | -280 | 163 | -241 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -13 | -14 | -12 | -8 | -24 | -37 | -38 | -14 | -5 | -7 | -99 | -29 | -39 | 29 | -82 | -31 | -52 | -68 | -53 | -55 | -117 | -87 | -117 | -49 | -70 | -73 | -60 | -67 | -45 | -60 | -45 | -77 | -70 | -46 | -48 | -84 | -61 | -41 | -55 | -111 | -28 | -79 | -88 | -180 | -95 | -89 | -95 | -233 | -83 | -38 | -80 | -306 | -124 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 999 | -960 | 3 499 | -1 123 | 716 | -312 | 1 070 | 573 | 2 235 | -3 416 | 1 966 | 3 554 | 6 579 | -4 992 | 3 025 | 1 168 | -5 692 | -3 080 | -2 234 | 731 | 3 236 | -757 | -1 585 | -4 997 | 3 431 | -5 | -1 185 | 4 218 | 6 062 | -1 185 | -2 619 | 3 170 | 2 013 | -13 | 6 473 | -8 715 | 11 814 | -11 100 | -4 292 | 2 020 | 1 538 | 3 032 | 3 626 | 1 262 | -7 881 | -4 613 | 9 477 | -2 722 | -6 621 | 465 | 7 930 | -3 410 | -1 048 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -2 274 | -369 | 4 562 | -1 024 | -3 138 | -1 815 | 3 205 | 6 883 | 2 382 | -4 497 | -165 | 5 255 | 6 907 | -3 139 | 1 709 | 1 370 | -4 112 | -2 812 | -2 139 | -151 | 4 640 | 215 | -467 | -4 580 | 3 892 | -1 262 | 128 | 4 681 | 6 252 | 128 | -2 527 | 3 923 | 2 231 | 303 | 6 785 | -6 791 | 11 623 | -9 576 | -3 565 | 1 522 | 1 936 | 5 742 | 4 486 | 1 890 | -2 550 | -2 343 | 9 509 | 8 656 | -8 887 | -1 709 | 3 423 | -20 286 | 4 238 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 055 | 1 094 | 4 593 | 3 470 | 4 187 | 3 874 | 4 944 | -1 090 | 3 851 | 521 | 1 966 | 3 554 | 12 332 | -4 992 | 3 025 | 1 168 | 5 841 | -3 080 | -2 234 | 1 258 | 4 494 | -757 | -1 585 | -2 088 | 1 343 | -5 | -1 185 | 4 371 | 10 433 | -1 185 | -2 619 | 9 989 | 12 002 | 11 989 | 6 473 | 9 451 | 21 571 | 9 964 | 5 816 | 7 664 | 9 114 | 12 146 | 15 772 | 16 946 | 8 643 | 4 084 | 13 634 | 11 207 | 4 647 | 5 084 | 13 097 | 9 597 | 8 549 |
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