Przepływy pieniężne JWW Invest SA (JWW)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lip 2014 | 28 Lip 2014 | 04 Sie 2014 | 10 Lis 2014 | 27 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 30 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -3 461 | 514 | 4 815 | -1 073 | -2 875 | -1 295 | 2 697 | 6 287 | 2 847 | -4 415 | -350 | 5 540 | 4 852 | -2 294 | 2 870 | 1 245 | -3 944 | -2 713 | -2 012 | -8 469 620 | 4 657 | 424 | -647 873 | -4 433 430 | 3 890 | -1 323 | 167 | 4 728 | 6 252 | -2 156 | -2 553 | 4 253 | 2 176 | 330 | 6 743 | -7 058 | 12 022 | 5 669 | -3 500 | 1 313 | 1 951 | 5 669 | 4 281 | 1 547 | -3 319 | -2 739 | 9 110 | -340 | -9 274 | -1 817 | 6 917 | -3 240 | 3 613 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 34 | -441 | -401 | -1 064 | 329 | 1 781 | 3 036 | 1 166 | -2 142 | 1 999 | 1 152 | 4 928 | 468 | -440 | -885 | 114 | -925 | 50 | -1 478 | -667 325 | 436 | -2 378 | 1 695 678 | 249 078 | 877 | 2 233 | 1 529 | 633 | -465 | 337 | 2 835 | -1 622 | 139 | 642 | 1 848 | -547 | 266 | -53 | 1 266 | 573 | 447 | -53 | 6 346 | 244 | 315 | 1 981 | 1 173 | 1 377 | -9 | 1 205 | 2 460 | 652 | 621 | |
| Amortyzacja | -- -- | 27 | 62 | 139 | 99 | 111 | 104 | 119 | 115 | 86 | 76 | 93 | 129 | 167 | 167 | 168 | 171 | 172 | 299 | 334 | 1 150 863 | 341 | 333 | 302 790 | -975 889 | 278 | 272 | 255 | 255 | 267 | 232 | 231 | 267 | 254 | 262 | 265 | 255 | 250 | 366 | 300 | 328 | 336 | 366 | 363 | 321 | 253 | 243 | 243 | 258 | 268 | 247 | 207 | 177 | 155 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -568 | -116 | -24 | 345 | -51 | 48 | 320 | 620 | -521 | 780 | 160 | 228 | -307 | 518 | -975 | 82 | 969 | 399 | 1 235 | 1 834 931 | -789 | -406 | 647 412 | 545 668 | -158 | -173 | 615 | 134 | 67 | 383 | 738 | 199 | -443 | -494 | -1 226 | 1 632 | 638 | 2 | 219 | 449 | 169 | 2 | -179 | 291 | 6 | 936 | -567 | -544 | 812 | 341 | -127 | -1 395 | 236 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 384 | 74 | 5 002 | 1 781 | -6 576 | -5 193 | -414 | 10 595 | 2 469 | -6 913 | -5 816 | 888 | 5 787 | -4 598 | 6 914 | 3 049 | -2 471 | -3 471 | -4 284 | -21 130 792 | 10 498 | 3 767 | -4 258 593 | -10 010 244 | 8 251 | -5 901 | -708 | 9 241 | 6 620 | -1 802 | -6 035 | 1 238 | -874 | -4 415 | 3 744 | -4 210 | 13 943 | -7 870 | -6 788 | 6 436 | -2 714 | -7 870 | -14 216 | -3 382 | 6 419 | 834 | 11 275 | -8 544 | -6 353 | -10 975 | 6 793 | 5 060 | 3 183 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -6 123 | 384 | 337 | -1 971 | 3 626 | 1 141 | 853 | -5 388 | -248 | 3 180 | 2 345 | -678 | -3 412 | 2 762 | -2 880 | -939 | 1 950 | 1 564 | 3 075 | 13 024 744 | -7 309 | -1 005 | 3 916 953 | 4 392 368 | -3 388 | 2 578 | 394 | -5 892 | 242 | 1 402 | 2 304 | -2 525 | 1 599 | 1 501 | 3 265 | -4 887 | -295 | 5 899 | 1 553 | -5 211 | 598 | 5 899 | 9 179 | 294 | -4 869 | 440 | -4 838 | 4 970 | 3 685 | 5 850 | -1 797 | -8 693 | 1 718 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -528 | -24 | -153 | -64 | -174 | -524 | -533 | -3 758 | -98 | 7 | -208 | 389 | -254 | -306 | 1 427 | -49 | -2 123 | -89 | -12 | -2 491 478 | -277 | 28 | 10 139 | 238 848 | -193 | 1 548 | -316 | -278 | 77 | 923 | 155 | -406 | 130 | -13 | -7 | -1 586 | 514 | -1 193 | -235 | 935 | -76 | -1 193 | -282 | 113 | -4 758 | 436 | 430 | -1 516 | 2 646 | -127 | 566 | 56 | 19 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -217 | -24 | -153 | -64 | -138 | -349 | 237 | 0 | -23 | -47 | -98 | 33 | -82 | -41 | -68 | 2 | -104 | -54 | -74 | -348 451 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -22 | -- -- | -44 | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 0 | 0 | -- -- | -221 | -2 | 29 | 0 | -221 | -61 | 10 | 5 | 0 | 0 | -8 183 | -89 | -13 | -81 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 3 585 | -231 | -1 067 | -77 | 3 891 | 1 503 | -1 362 | -4 286 | -123 | 939 | 3 500 | -3 451 | -176 | -1 705 | -270 | 423 | 2 675 | -858 | 405 | 3 112 780 | -4 068 | -1 059 | -164 838 | 5 290 136 | -3 536 | 1 068 | 545 | -3 391 | -331 | -168 | -139 | -294 | -328 | -304 | -303 | -334 | -350 | -1 272 | -399 | -443 | -522 | -1 272 | -389 | -482 | -219 | -1 874 | -554 | -282 | -104 | 2 441 | 520 | -182 | -4 831 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 428 | -- -- | -- -- | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | 39 | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 205 | -- -- | -1 016 | -- -- | 3 948 | 7 876 | 6 382 | 2 000 | -- -- | 1 068 | 10 593 | 4 275 | 0 | 0 | -- -- | 554 | 2 920 | -459 | 572 | 3 078 933 | -- -- | -- -- | 5 777 | 484 | -- -- | 1 357 | 1 491 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 385 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 075 | 703 | -34 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -190 | -19 | 0 | 0 | -6 300 | -7 653 | -6 217 | -35 | -- -- | -6 956 | -7 480 | 0 | -1 501 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 986 | -10 | -9 761 | 2 999 939 | -3 229 | -6 | -650 | -3 119 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -385 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 744 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -990 | -- -- | -- -- | -- -- | -990 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 430 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -44 | -34 | -21 | -41 | -40 | -40 | -66 | -62 | -83 | -123 | -105 | -150 | -122 | -118 | -127 | -119 | -169 | -331 | -102 | -890 725 | -265 | -276 | -121 053 | 660 338 | -237 | -221 | -221 | -213 | -272 | -121 | -94 | -221 | -284 | -256 | -256 | -256 | -292 | -238 | -371 | -338 | -494 | -238 | -358 | -366 | -195 | -186 | -186 | -76 | -93 | -198 | -166 | -77 | -45 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -4 | -7 | -11 | 15 | -24 | -37 | -38 | -13 | -5 | -6 | -32 | -28 | -41 | -37 | -142 | -10 | -54 | -38 | -63 | -399 707 | -50 | -34 | -38 622 | 122 273 | -39 | -36 | -68 | -37 | -20 | -17 | -17 | -20 | -19 | -23 | -11 | 15 | -14 | -28 | -20 | -24 | -24 | -28 | -27 | -22 | -21 | -18 | -18 | -133 | -11 | -6 | -18 | -71 | -42 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -404 | 259 | 3 595 | -1 214 | 842 | -316 | 802 | -1 757 | 2 627 | -3 468 | 2 942 | 2 478 | 4 422 | -4 305 | 4 027 | 1 619 | -3 392 | -3 660 | -1 619 | -7 848 317 | 312 | -608 | -802 572 | 1 095 554 | 161 | 1 292 | 395 | 1 058 | 5 998 | -1 401 | -2 537 | 3 553 | 1 978 | 12 | 6 432 | -8 977 | 12 186 | 3 204 | -4 133 | 1 805 | 1 353 | 3 204 | 3 610 | 1 112 | -8 296 | -4 176 | 8 987 | -2 137 | -6 731 | 497 | 8 002 | -3 366 | -1 199 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -3 678 | 491 | 4 662 | -1 137 | -3 013 | -1 644 | 2 933 | 6 287 | 2 824 | -4 462 | -448 | 5 573 | 4 770 | -2 335 | 2 802 | 1 247 | -4 048 | -2 767 | -2 086 | -8 818 071 | 4 657 | 424 | -647 873 | -4 433 430 | 3 890 | -1 345 | 167 | 4 684 | 6 252 | -2 174 | -2 553 | 4 253 | 2 176 | 305 | 6 743 | -7 058 | 12 022 | 5 448 | -3 502 | 1 341 | 1 951 | 5 448 | 4 220 | 1 557 | -3 314 | -2 739 | 9 110 | -8 523 | -9 363 | -1 830 | 6 836 | -3 240 | 3 613 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 652 | 911 | 4 506 | 3 292 | 4 134 | 3 818 | 4 620 | 2 862 | 3 826 | 358 | 3 299 | 5 777 | 10 199 | 5 894 | 9 921 | 11 540 | 8 148 | 4 488 | 2 869 | 3 682 702 | 3 995 | 3 387 | 2 584 529 | 1 063 | 1 225 | 2 517 | 2 912 | 3 970 | 9 968 | 8 567 | 6 030 | 9 583 | 11 561 | 11 573 | 18 005 | 9 027 | 21 213 | 11 745 | 5 383 | 7 188 | 8 541 | 11 745 | 15 355 | 16 466 | 8 170 | 3 994 | 12 981 | 10 865 | 4 195 | 4 664 | 12 723 | 9 267 | 8 120 |
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