Spis treści:
Spis załączników:
raport_kwartalny_III_kwartal_2021.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
raport_kwartalny_III_kwartal_2021.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Dane skonsolidowane | ||||||
| I. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 062 | 2 577 | 445 | 569 | ||
| II. Inwestycje długoterminowe | 383 | 680 | 83 | 150 | ||
| III. Pozostałe aktywa finansowe | 1 198 | 952 | 259 | 210 | ||
| IV. Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 2 591 | 1 604 | 559 | 354 | ||
| V. Aktywa trwałe razem | 6 344 | 5 883 | 1 369 | 1 300 | ||
| VI. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności | 862 | 1 362 | 186 | 301 | ||
| VII. Należności z tytułu umów budowlanych | 17 623 | 17 037 | 3 804 | 3 764 | ||
| VIII. Pozostałe aktywa finansowe | 1 920 | 2 574 | 414 | 569 | ||
| IX. Rozliczenia międzyokresowe czynne | 594 | 256 | 128 | 57 | ||
| X. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych | 674 | 7 867 | 145 | 1 738 | ||
| XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 462 | 6 456 | 3 985 | 1 426 | ||
| XII. Aktywa obrotowe razem | 40 561 | 35 817 | 8 755 | 7 912 | ||
| XIII. Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej | 1 100 | 1 100 | 237 | 243 | ||
| XIV. Kapitał zapasowy | 24 929 | 23 863 | 5 381 | 5 271 | ||
| XV. Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego | 2 661 | 2 677 | 574 | 591 | ||
| XVI. Razem kapitał własny | 28 670 | 27 629 | 6 188 | 6 103 | ||
| XVII. Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 112 | 1 540 | 240 | 340 | ||
| XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem | 1 237 | 1 658 | 267 | 366 | ||
| XIX. Kredyty w rachunku bieżącym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XX. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| XXI. Pozostale zobowiązania finansowe | 869 | 944 | 188 | 209 | ||
| XXII. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 676 | 519 | 146 | 115 | ||
| XXIII. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania | 5 340 | 4 350 | 1 153 | 961 | ||
| XXIV. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXV. Zobowiązania z tytułu umów budowlanych | 7 334 | 4 479 | 1 583 | 989 | ||
| XXVI. Rezerwy krótkoterminowe | 355 | 959 | 77 | 212 | ||
| XXVII. Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2 424 | 1 157 | 523 | 256 | ||
| XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem | 16 998 | 12 413 | 3 669 | 2 742 | ||
| XXIX. Zobowiązania razem | 18 235 | 14 071 | 3 936 | 3 108 | ||
| XXX. SUMA BILANSOWA | 46 905 | 41 700 | 10 124 | 9 212 | ||
| XXXI. Razem przychody z działalności operacyjnej | 56 698 | 40 326 | 12 438 | 9 078 | ||
| XXXII. Razem koszty działalności operacyjnej | -53 773 | -37 072 | -11 796 | -8 346 | ||
| XXXIII. Amortyzacja | -781 | -731 | -171 | -165 | ||
| XXXIV. Pozostałe zyski/straty netto | 105 | 347 | 23 | 78 | ||
| XXXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 030 | 3 601 | 665 | 811 | ||
| XXXVI. Przychody finansowe | 2 | 42 | 0 | 9 | ||
| XXXVII. Koszty finansowe | -139 | -120 | -30 | -27 | ||
| XXXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 893 | 3 523 | 635 | 793 | ||
| XXXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 2 659 | 2 680 | 583 | 603 | ||
| XL. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 319 | 1 600 | 2 044 | 360 | ||
| XLI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 90 | 1 092 | 20 | 246 | ||
| XLII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -936 | -607 | -205 | -137 | ||
| XLIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 473 | 2 085 | 1 859 | 469 | ||
| XLIV. Aktywa trwałe | 6 994,22 | 9 168,77 | 8 099,97 | 1 509,69 | 1 979,06 | |
| XLV. Wartości niematerialne i prawne | 17,81 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | |
| XLVI. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 928,13 | 2 468,21 | 2 492,13 | 416,18 | 532,76 | |
| XLVII. Należności długoterminowe | 92,02 | 36,11 | 48,44 | 19,86 | 7,79 | |
| XLVIII. Inwestycje długoterminowe | 1 854,44 | 3 319,50 | 1 904,51 | 400,28 | 716,51 | |
| XLIX. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 101,82 | 3 344,95 | 3 654,89 | 669,52 | 722,00 | |
| L. Aktywa obrotowe | 40 148,48 | 30 482,11 | 35 388,26 | 8 665,95 | 6 579,49 | |
| LI. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LII. Należności krótkoterminowe | 18 826,15 | 17 336,82 | 18 562,87 | 4 063,58 | 3 742,11 | |
| LIII. Inwestycje krótkoterminowe | 20 057,03 | 10 267,05 | 8 705,99 | 4 329,26 | 2 216,12 | |
| LIV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 265,29 | 2 878,25 | 8 119,41 | 273,11 | 621,26 | |
| LV. Aktywa, razem | 47 142,70 | 39 650,88 | 43 488,24 | 10 175,63 | 8 558,54 | |
| LVI. Aktywa netto [kapitał własny] | 28 635,94 | 26 006,70 | 27 628,75 | 6 181,00 | 5 613,48 | |
| LVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 506,76 | 13 644,18 | 15 859,49 | 3 994,64 | 2 945,06 | |
| LVIII. Rezerwy na zobowiązania | 1 708,29 | 3 871,97 | 3 673,17 | 368,73 | 835,76 | |
| LIX. Zobowiązania długoterminowe | 1 112,14 | 1 625,72 | 1 539,51 | 240,05 | 350,91 | |
| LX. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 331,26 | 7 001,02 | 9 568,13 | 2 877,52 | 1 511,15 | |
| LXI. Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2 355,07 | 1 145,46 | 1 078,68 | 508,34 | 247,25 | |
| LXII. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 54 749,25 | 38 336,35 | 12 010,37 | 8 630,43 | ||
| LXIII. Koszty działalności operacyjnej | 52 071,25 | 36 745,25 | 11 422,89 | 8 272,23 | ||
| LXIV. Amortyzacja | 780,76 | 729,94 | 171,28 | 164,33 | ||
| LXV. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 678,00 | 1 591,10 | 587,47 | 358,20 | ||
| LXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 925,46 | 2 961,99 | 641,76 | 666,81 | ||
| LXVII. Przychody finansowe | 89,78 | 529,55 | 19,70 | 119,21 | ||
| LXVIII. Koszty finansowe | 156,00 | 120,72 | 34,22 | 27,18 | ||
| LXIX. Zysk (strata) brutto | 2 859,23 | 3 543,82 | 627,23 | 797,80 | ||
| LXX. Zysk (strata) netto | 2 629,24 | 2 707,64 | 576,78 | 609,55 | ||
| LXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 248,33 | 1 542,47 | 2 028,81 | 347,25 | ||
| LXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 109,33 | 1 155,24 | 23,98 | 260,07 | ||
| LXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -935,70 | -637,96 | -205,26 | -143,62 | ||
| LXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 421,96 | 2 059,75 | 1 847,53 | 463,70 | ||
| Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2020 (w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2020 roku (4,5268 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2020 (4,4420 zł).Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2020 (w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2020 roku (4,5268 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2020 (4,4420 zł). |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| raport kwartalny III kwartał 2021.pdfraport kwartalny III kwartał 2021.pdf | raport kwartalny III kwartał | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-30 | Adam Wieczorek | Członek Zarządu | Adam Wieczorek | ||
| 2021-11-30 | Wojciech Wcisło | Prezes Zarządu | Wojciech Wcisło | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
