Przepływy pieniężne JWW Invest SA (JWW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lip 2014 | 27 Mar 2015 | 31 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 325 | 1 433 | 5 025 | 3 181 | 7 032 | -8 782 | -401 | 7 517 | 5 523 | 2 528 | 4 | 14 054 | 4 155 | -5 218 | |
| Wynik finansowy | 4 107 | -2 092 | 6 395 | 6 101 | -776 | -576 | 1 759 | 5 241 | 897 | 1 914 | 3 585 | 6 593 | 5 174 | 3 988 | |
| Amortyzacja | 79 | 347 | 481 | 423 | 683 | 1 159 | 1 241 | 1 062 | 997 | 1 036 | 1 108 | 1 855 | 2 097 | 2 178 | |
| Zmiana stanu rezerw | 866 | -363 | 400 | 402 | -498 | 653 | -667 | 405 | 613 | 882 | 686 | 429 | -612 | 538 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 21 | -7 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -10 926 | 9 212 | -3 724 | -14 101 | 16 625 | -24 206 | -1 904 | 10 355 | 752 | -3 021 | -5 436 | -28 753 | 6 712 | -9 028 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 071 | -8 121 | 874 | 8 535 | -8 361 | 11 341 | -2 916 | -6 287 | 1 298 | 1 580 | -213 | 14 698 | -6 440 | -1 497 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 224 | -946 | -4 892 | 87 | 858 | -2 401 | -149 | 774 | 646 | -1 494 | 709 | -895 | -4 567 | 1 690 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -361 | -535 | -212 | -286 | -185 | -432 | -6 | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 167 | -730 | |
| Przepływy finansowe | 1 955 | 1 927 | -359 | 904 | -2 110 | 908 | -2 675 | -1 832 | -914 | -1 276 | -2 271 | -3 701 | -5 327 | 1 918 | |
| Emisja akcji | 1 000 | 3 576 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 19 | 0 | 17 968 | 15 936 | 1 | 650 | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 744 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -479 | -17 968 | -14 436 | -1 502 | -- -- | -- -- | -673 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -660 | -990 | -2 090 | -1 430 | |
| Leasingi | -64 | -140 | -246 | -455 | -486 | -891 | -1 015 | -889 | -708 | -1 053 | -1 343 | -2 336 | -2 725 | -915 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -47 | -113 | -141 | -123 | -228 | -283 | -270 | -197 | -223 | -268 | -375 | -512 | -481 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 056 | 2 415 | -226 | 4 172 | 5 780 | -10 275 | -3 346 | 6 459 | 5 255 | -242 | -1 558 | 9 458 | -5 739 | -1 610 | |
| Free Cash Flow | -36 | 898 | 4 813 | 2 895 | 6 847 | -9 214 | -407 | 7 439 | 5 523 | 2 528 | 4 | 14 054 | -3 012 | -5 948 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 056 | 3 470 | 1 581 | 5 753 | 11 533 | 1 258 | -2 088 | 4 371 | 9 989 | 9 451 | 7 664 | 16 946 | 11 207 | 9 597 |
Dane dostarcza: Notoria.pl