Spis treści:
Spis załączników:
Raport_kwartalny_-_I_kwartal_2020.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Raport_kwartalny_-_I_kwartal_2020.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| DANE SKONSOLIDOWANE | ||||||
| I. Wyszczególnienie | w tys PLN | w tys EUR | ||||
| II. | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2019 | ||
| III. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 725 | 3 256 | 599 | 757 | ||
| IV. Inwestycje długoterminowe | 373 | 384 | 82 | 89 | ||
| V. Pozostałe aktywa finansowe | 2 120 | 2 928 | 466 | 681 | ||
| VI. Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 2 398 | 2 515 | 527 | 585 | ||
| VII. Aktywa trwałe razem | 7 703 | 9 235 | 1 692 | 2 147 | ||
| VIII. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności | 2 068 | 1 857 | 454 | 432 | ||
| IX. Należności z tytułu umów budowlanych | 8 760 | 17 901 | 1 924 | 4 162 | ||
| X. Pozostałe aktywa finansowe | 2 467 | 2 654 | 542 | 617 | ||
| XI. Rozliczenia międzyokresowe czynne | 224 | 165 | 49 | 38 | ||
| XII. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych | 3 658 | 2 343 | 804 | 545 | ||
| XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 442 | 1 634 | 2 294 | 380 | ||
| XIV. Aktywa obrotowe razem | 27 619 | 26 922 | 6 067 | 6 259 | ||
| XV. Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej | 1 100 | 1 100 | 242 | 256 | ||
| XVI. Kapitał zapasowy | 23 863 | 16 795 | 5 242 | 3 905 | ||
| XVII. Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego | -466 | 2 663 | -102 | 619 | ||
| XVIII. Razem kapitał własny | 24 474 | 20 564 | 5 376 | 4 781 | ||
| XIX. Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 684 | 2 061 | 370 | 479 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe razem | 1 809 | 2 144 | 397 | 498 | ||
| XXI. Kredyty w rachunku bieżącym | 0 | 291 | 0 | 68 | ||
| XXII. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe | 9 | 660 | 2 | 153 | ||
| XXIII. Pozostale zobowiązania finansowe | 716 | 740 | 157 | 172 | ||
| XXIV. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 519 | 510 | 114 | 119 | ||
| XXV. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania | 2 361 | 3 410 | 519 | 793 | ||
| XXVI. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXVII. Zobowiązania z tytułu umów budowlanych | 2 810 | 4 458 | 617 | 1 036 | ||
| XXVIII. Rezerwy krótkoterminowe | 709 | 304 | 156 | 71 | ||
| XXIX. Rozliczenia międzyokresowe bierne | 1 915 | 3 076 | 421 | 715 | ||
| XXX. Zobowiązania krótkoterminowe razem | 9 039 | 13 449 | 1 986 | 3 127 | ||
| XXXI. Zobowiązania razem | 10 848 | 15 593 | 2 383 | 3 625 | ||
| XXXII. SUMA BILANSOWA | 35 322 | 36 157 | 7 759 | 8 406 | ||
| XXXIII. Wyszczególnienie | w tys PLN | w tys EUR | ||||
| XXXIV. | 01.01.2020 - 31.03.2020 | 01.01.2019 - 31.03.2019 | 01.01.2020 - 31.03.2020 | 01.01.2019 - 31.03.2019 | ||
| XXXV. Razem przychody z działalności operacyjnej | 8 330 | 13 417 | 1 895 | 3 122 | ||
| XXXVI. Razem koszty działalności operacyjnej | -8 935 | -12 405 | -2 032 | -2 886 | ||
| XXXVII. Amortyzacja | -268 | -278 | -61 | -65 | ||
| XXXVIII. Pozostałe zyski/straty netto | 155 | 208 | 35 | 48 | ||
| XXXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -450 | 1 220 | -102 | 284 | ||
| XL. Przychody finansowe | 23 | 28 | 5 | 7 | ||
| XLI. Koszty finansowe | -43 | -64 | -10 | -15 | ||
| XLII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -470 | 1 184 | -107 | 275 | ||
| XLIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -474 | 901 | -108 | 210 | ||
| XLIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 252 | 3 910 | 1 422 | 910 | ||
| XLV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 127 | -172 | 29 | -40 | ||
| XLVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -317 | -307 | -72 | -71 | ||
| XLVII. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 062 | 3 431 | 1 379 | 798 | ||
| XLVIII. Wyszczególnienie | w tys PLN | w tys EUR | ||||
| XLIX. | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2019 | |
| L. Aktywa trwałe | 9 029,41 | 9 453,67 | 10 359,93 | 1 983,48 | 2 076,68 | |
| LI. Wartości niematerialne i prawne | 5,38 | 13,45 | 38,68 | 1,18 | 2,95 | |
| LII. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 639,97 | 2 655,95 | 3 199,50 | 579,92 | 583,43 | |
| LIII. Należności długoterminowe | 41,11 | 41,11 | 36,11 | 9,03 | 9,03 | |
| LIV. Inwestycje długoterminowe | 2 765,61 | 3 230,05 | 3 584,90 | 607,52 | 709,54 | |
| LV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 577,34 | 3 513,11 | 3 500,74 | 785,83 | 771,72 | |
| LVI. Aktywa obrotowe | 27 148,85 | 27 126,31 | 26 416,58 | 5 963,77 | 5 958,81 | |
| LVII. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LVIII. Należności krótkoterminowe | 10 732,81 | 17 352,45 | 19 989,62 | 2 357,67 | 3 811,80 | |
| LIX. Inwestycje krótkoterminowe | 12 537,75 | 6 047,47 | 3 924,59 | 2 754,16 | 1 328,44 | |
| LX. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 878,29 | 3 726,38 | 2 502,37 | 851,94 | 818,57 | |
| LXI. Aktywa, razem | 36 178,26 | 36 579,98 | 36 776,51 | 7 947,25 | 8 035,49 | |
| LXII. Aktywa netto [kapitał własny] | 24 456,57 | 24 921,11 | 20 526,36 | 5 372,36 | 5 474,40 | |
| LXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 721,68 | 11 658,86 | 16 250,16 | 2 574,89 | 2 561,09 | |
| LXIV. Rezerwy na zobowiązania | 2 551,77 | 2 485,06 | 1 909,22 | 560,54 | 545,89 | |
| LXV. Zobowiązania długoterminowe | 1 690,58 | 1 614,85 | 2 060,77 | 371,37 | 354,73 | |
| LXVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 642,68 | 5 387,85 | 9 284,00 | 1 239,52 | 1 183,54 | |
| LXVII. Rozliczenia międzyokresowe bierne | 1 836,66 | 2 171,10 | 2 996,17 | 403,46 | 476,92 | |
| LXVIII. Wyszczególnienie | w tys PLN | w tys EUR | ||||
| LXIX. | 01.01.2020 - 31.03.2020 | 01.01.2019 - 31.03.2019 | 01.01.2020 - 31.03.2020 | 01.01.2019 - 31.03.2019 | ||
| LXX. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 8 221,42 | 13 225,78 | 1 870,08 | 3 077,34 | ||
| LXXI. Koszty działalności operacyjnej | 8 795,28 | 12 300,65 | 2 000,61 | 2 862,08 | ||
| LXXII. Amortyzacja | 267,50 | 277,76 | 60,85 | 64,63 | ||
| LXXIII. Zysk (strata) ze sprzedaży | -573,86 | 925,13 | -130,53 | 215,26 | ||
| LXXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -594,62 | -603,31 | -135,26 | -140,38 | ||
| LXXV. Przychody finansowe | 227,61 | 230,51 | 51,77 | 53,63 | ||
| LXXVI. Koszty finansowe | 95,04 | 66,67 | 21,62 | 15,51 | ||
| LXXVII. Zysk (strata) brutto | -462,06 | 1 156,92 | -105,10 | 269,19 | ||
| LXXVIII. Zysk (strata) netto | -464,54 | 877,45 | -105,67 | 204,16 | ||
| LXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 251,85 | 3 890,05 | 1 422,07 | 905,13 | ||
| LXXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 77,07 | -192,52 | 17,53 | -44,79 | ||
| LXXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -330,62 | -3 536,13 | -75,20 | -822,78 | ||
| LXXXII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 998,30 | 161,40 | 1 364,40 | 37,55 | ||
| Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2019 roku (4,3013 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2019 (4,2978 zł). Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2020 (w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2020 roku (4,5523 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2020 (4,3963 zł). |
||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny - I kwartał 2020.pdfRaport kwartalny - I kwartał 2020.pdf | Raport kwartalny - I kwartał 2020 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-29 | Robert Michna | Członek Zarzadu | Robert Michna | ||
| 2020-05-29 | Adam Wieczorek | Członek Zarządu | Adam Wieczorek | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
