Przepływy pieniężne Izostal SA (IZS)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji | 24 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 22 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 23 Maj 2019 | 29 Sie 2019 | 21 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 19 Lis 2020 | 26 Mar 2021 | 21 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 19 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 19 Maj 2022 | 26 Sie 2022 | 17 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 18 Maj 2023 | 25 Sie 2023 | 16 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 16 Maj 2024 | 23 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 21 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 28 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 21 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -45 401 | 36 845 | -11 252 | 313 | -17 748 | 57 866 | -17 761 | -102 731 | 80 858 | 14 138 | -37 546 | -15 991 | -36 415 | 82 565 | 9 548 | -40 446 | 37 752 | 64 217 | -20 721 | -78 630 | -25 437 | 55 331 | 42 450 | -116 551 | 41 986 | 75 978 | 36 677 | -34 733 | -15 804 | -1 149 | 45 984 | -84 037 | -3 720 | -43 270 | 72 671 | |
| Wynik finansowy | 1 568 | 2 055 | 2 676 | 2 837 | 3 587 | 3 419 | 5 535 | 3 345 | 4 158 | 3 261 | 2 589 | 3 023 | 3 913 | 4 581 | 3 267 | 3 416 | 5 413 | 5 618 | 4 349 | 3 171 | 4 163 | 5 969 | 8 451 | 3 901 | 4 115 | 2 874 | 3 103 | 1 843 | 3 248 | 2 987 | 2 069 | 1 835 | 3 251 | 5 015 | 3 411 | |
| Amortyzacja | 1 300 | 1 289 | 1 265 | 1 307 | 1 732 | 1 725 | 1 802 | 1 840 | 1 860 | 1 891 | 1 962 | 1 952 | 2 038 | 2 326 | 2 135 | 2 177 | 2 222 | 2 164 | 2 281 | 2 165 | 2 216 | 2 219 | 2 436 | 2 310 | 2 648 | 2 651 | 2 575 | 2 755 | 2 975 | 3 020 | 3 019 | 3 148 | 3 129 | 3 096 | 3 104 | |
| Zmiana stanu rezerw | -340 | 174 | 201 | -177 | -142 | -55 | 120 | 1 765 | -179 | -644 | 898 | 2 699 | -418 | 314 | -193 | 274 | 2 384 | -264 | 1 109 | -2 046 | -1 331 | -65 | 7 | -686 | -2 149 | 356 | 845 | -756 | 302 | -1 268 | 540 | -1 726 | 25 | 25 | 33 | |
| Zmiana stanu zapasów | 25 157 | 1 922 | 12 855 | -60 269 | 38 335 | -16 348 | -48 895 | -20 835 | 90 938 | -27 337 | -92 053 | 16 963 | 6 053 | 71 693 | -28 942 | 10 384 | 71 633 | 6 582 | -67 272 | -141 623 | 113 677 | -3 651 | 172 | -94 260 | 129 215 | 3 788 | 18 177 | -29 991 | 13 681 | -29 498 | -36 381 | -97 309 | 36 145 | 57 488 | 44 436 | |
| Zmiana stanu należności | -20 454 | -14 002 | -65 512 | 44 058 | -46 838 | 54 829 | -85 737 | 18 972 | -16 102 | 61 564 | -10 879 | 20 718 | -94 997 | 48 090 | -12 134 | -5 663 | -30 279 | 42 428 | 714 | -30 040 | -100 359 | 19 618 | 77 005 | 9 422 | -75 528 | 113 740 | 7 380 | 18 527 | -68 108 | -18 774 | 24 704 | -40 867 | -74 212 | -11 965 | 38 909 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -52 545 | 45 033 | 37 482 | 9 918 | -12 604 | 14 721 | 111 074 | -107 093 | -954 | -25 536 | 57 662 | -61 086 | 46 630 | -44 548 | 45 478 | -49 821 | -16 696 | 10 810 | 37 087 | 90 154 | -48 639 | 29 745 | -46 364 | -39 536 | -18 346 | -52 668 | 3 135 | -31 236 | 29 320 | 36 883 | 49 233 | 47 768 | 23 746 | -102 227 | -20 605 | |
| Przepływy inwestycyjne | 228 | -1 724 | -1 040 | -180 | -8 575 | -1 257 | -939 | -1 934 | -3 125 | -1 750 | -5 918 | -1 928 | -1 201 | -1 486 | -24 | -4 020 | -2 745 | -2 133 | -1 093 | -3 473 | -1 269 | -987 | -2 390 | -17 136 | -2 171 | -2 018 | -3 221 | -4 535 | -1 142 | -1 159 | -1 713 | -826 | -917 | -1 332 | -773 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -438 | -2 016 | -1 186 | -561 | -484 | -1 279 | -933 | -3 237 | -3 891 | -1 740 | -5 983 | -1 209 | -1 260 | -1 571 | -115 | -3 977 | -2 769 | -2 142 | -1 093 | -3 478 | -1 276 | 1 276 | -2 418 | -17 253 | -2 179 | -2 035 | -3 227 | -4 584 | -1 152 | -1 160 | -1 713 | -830 | -1 112 | -1 333 | -775 | |
| Przepływy finansowe | -676 | -510 | -2 832 | 42 662 | -57 001 | 18 287 | 17 976 | 96 809 | -61 871 | -24 458 | 47 992 | 12 624 | 36 148 | -63 920 | -13 863 | 29 747 | -32 940 | -27 755 | 38 240 | -95 192 | 27 397 | -50 245 | 6 555 | 73 250 | -32 329 | -78 639 | -18 326 | 22 239 | 17 722 | -244 | -29 234 | 93 641 | -8 976 | 39 627 | -72 063 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 43 214 | -- -- | 19 258 | 21 788 | 97 885 | 1 897 | 1 246 | 2 566 | 589 | 60 941 | -7 934 | 43 832 | 642 | 24 023 | -7 849 | 21 402 | 107 823 | 216 078 | -9 295 | -421 | 28 551 | 22 034 | 12 364 | 33 764 | -14 544 | 41 764 | 44 362 | -20 269 | 105 406 | 30 238 | 74 476 | -11 503 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -319 | -319 | -319 | -320 | -56 578 | -492 | -319 | -419 | -63 073 | -24 884 | 50 581 | 12 838 | -23 649 | -54 946 | -53 292 | 29 714 | -56 139 | -19 180 | 12 243 | -189 513 | -186 291 | -38 045 | 1 785 | 49 587 | -49 595 | -87 128 | -45 000 | 39 802 | -21 060 | -41 412 | -2 379 | -8 628 | -35 484 | -30 184 | -53 021 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -2 292 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 947 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 602 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 929 | -7 858 | -- -- | -- -- | 3 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 947 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 947 | |
| Leasingi | -26 | -- -- | -51 | -27 | -112 | -95 | -268 | -169 | -213 | -420 | -164 | -210 | -260 | -294 | -366 | -228 | -311 | -196 | 290 | -1 979 | -543 | -92 | -1 106 | -1 847 | -415 | -646 | -331 | -296 | -318 | -454 | -297 | -227 | -333 | -326 | -307 | |
| Zapłacone odsetki | -331 | -191 | -170 | -205 | -311 | -384 | -278 | -488 | -482 | -400 | -519 | -557 | -828 | -726 | -294 | -347 | -324 | -269 | 210 | -2 288 | -1 603 | -2 508 | 2 209 | -2 865 | -4 145 | -2 946 | -2 630 | -2 534 | -2 447 | -2 461 | -3 087 | -2 655 | -3 227 | -4 162 | -3 944 | |
| Przepływy pieniężne netto | -45 849 | 34 611 | -15 124 | 42 795 | -83 324 | 74 896 | -724 | -7 856 | 15 862 | -12 070 | 4 528 | -5 295 | -1 468 | 17 159 | -4 339 | -14 719 | 2 067 | 34 329 | -17 250 | 10 119 | 691 | 4 099 | 32 663 | -60 437 | 7 486 | -4 679 | 15 130 | -17 029 | 776 | -2 552 | 15 037 | 8 778 | -13 613 | -4 975 | -165 | |
| Free Cash Flow | -45 839 | 34 829 | -12 438 | -248 | -18 232 | 56 587 | -18 694 | -105 968 | 76 967 | 12 398 | -43 529 | -17 200 | -37 675 | 80 994 | 9 433 | -44 423 | 34 983 | 62 075 | -21 814 | -82 108 | -26 713 | 56 607 | 40 032 | -133 804 | 39 807 | 73 943 | 33 450 | -39 317 | -16 956 | -2 309 | 44 271 | -84 867 | -4 832 | -44 603 | 71 896 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -47 087 | -12 476 | -27 600 | 28 240 | -55 084 | 21 108 | 10 043 | 2 187 | 17 330 | 5 260 | 9 788 | 5 207 | 3 744 | 20 922 | 16 564 | 1 849 | 3 909 | 38 255 | 21 020 | 31 267 | 31 410 | 36 072 | 68 737 | 8 297 | 15 740 | 11 068 | 26 311 | 9 201 | 9 950 | 7 424 | 22 466 | 31 240 | 17 466 | 12 650 | 12 486 |
Dane dostarcza: Notoria.pl