Przepływy pieniężne Izostal SA (IZS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 26 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -19 495 | -80 374 | 41 459 | 15 252 | 2 618 | -44 207 | 119 908 | -55 006 | 94 802 | |
| Wynik finansowy | 9 136 | 15 886 | 13 031 | 15 177 | 18 551 | 22 484 | 11 935 | 10 139 | 12 793 | |
| Amortyzacja | 5 161 | 7 099 | 7 665 | 8 676 | 8 832 | 9 181 | 10 629 | 12 162 | 12 487 | |
| Zmiana stanu rezerw | -142 | 1 688 | 2 774 | -23 | 1 183 | -2 075 | -1 704 | -2 152 | 94 | |
| Zmiana stanu zapasów | -20 335 | -47 743 | -11 489 | 59 188 | -130 680 | 15 938 | 121 189 | -149 507 | 200 077 | |
| Zmiana stanu należności | -55 910 | -58 774 | 55 301 | -64 704 | -17 177 | 5 686 | 64 119 | -103 045 | 29 617 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 39 888 | 6 098 | -29 914 | -2 261 | 121 355 | -104 794 | -99 115 | 163 204 | -172 998 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 716 | -12 705 | -12 721 | -6 731 | -9 444 | -21 782 | -11 945 | -4 840 | -12 139 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 201 | -5 933 | -12 823 | -6 923 | -9 482 | -21 936 | -12 025 | -4 855 | -3 658 | |
| Przepływy finansowe | 38 644 | 67 026 | -25 713 | -11 888 | 36 091 | 43 005 | -107 055 | 81 885 | -102 182 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 43 214 | 129 673 | 6 298 | 97 481 | 145 399 | 234 913 | 53 618 | 171 263 | 47 563 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 277 | -57 595 | -24 538 | -102 173 | -101 951 | -176 534 | -141 921 | -73 479 | -130 568 | |
| Dywidenda | -2 292 | -2 947 | -4 257 | -3 602 | -3 929 | -3 929 | -3 929 | -2 947 | -2 947 | |
| Leasingi | -104 | -644 | -1 007 | -1 148 | -1 182 | -1 376 | -1 688 | -1 296 | -1 319 | |
| Zapłacone odsetki | -897 | -1 461 | -1 958 | -2 195 | -1 485 | -9 185 | -12 255 | -10 650 | -14 085 | |
| Przepływy pieniężne netto | 16 433 | -26 053 | 3 025 | -3 367 | 29 265 | -22 984 | 908 | 22 039 | -19 519 | |
| Free Cash Flow | -23 696 | -86 307 | 28 636 | 8 329 | -6 864 | -66 143 | 107 883 | -59 861 | 91 144 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 28 240 | 2 187 | 5 207 | 1 849 | 31 267 | 8 297 | 9 201 | 31 240 | 11 720 |
Dane dostarcza: Notoria.pl