Przepływy pieniężne Ipopema Securities SA (IPE)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lis 2009 | 19 Mar 2010 | 07 Maj 2010 | 24 Sie 2010 | 09 Lis 2010 | 18 Mar 2011 | 10 Maj 2011 | 24 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 10 Maj 2012 | 23 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 22 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 21 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 20 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 23 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 18 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 24 Maj 2018 | 13 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 23 Maj 2019 | 12 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 10 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 13 Maj 2021 | 07 Wrz 2021 | 17 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 07 Wrz 2022 | 16 Gru 2022 | 31 Mar 2023 | 18 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 16 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 16 Maj 2024 | 05 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 16 Maj 2025 | 05 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 05 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 409 | 10 793 | -12 753 | 13 105 | -14 443 | 27 009 | 73 075 | -25 238 | 12 068 | 4 573 | 9 993 | -34 760 | 40 167 | -6 364 | -4 121 | -8 872 | -12 253 | 192 627 | -178 511 | -12 387 | 15 283 | 1 999 | 8 131 | -24 447 | 3 143 | 12 651 | -2 192 | 37 924 | -24 540 | 91 751 | -98 648 | -14 288 | 14 208 | 3 240 | 15 752 | 15 274 | -14 273 | -7 610 | 50 394 | -26 708 | -24 046 | -7 927 | 2 464 | 15 974 | -3 706 | 14 800 | 15 546 | 5 401 | 83 303 | 143 336 | 58 258 | -193 632 | 14 140 | -24 979 | 1 024 985 | -985 545 | -32 904 | 38 837 | 11 347 | 594 844 | -570 599 | -12 115 | 291 206 | -201 900 | -26 686 | -6 870 | -14 000 | 94 548 | 374 837 | -430 301 | 82 455 | |
| Wynik finansowy | 3 121 | 1 351 | -1 938 | 2 674 | 4 109 | 6 763 | 3 576 | 6 536 | 5 626 | 2 681 | 6 063 | 6 704 | 11 751 | 1 600 | 2 833 | 2 030 | 561 | 4 462 | 3 212 | 1 149 | 1 724 | 3 285 | 3 780 | 1 269 | 1 238 | -994 | 128 | 551 | 1 869 | 1 432 | -2 181 | 2 653 | 931 | 962 | 519 | 1 424 | 883 | -368 | -865 | -1 039 | -2 431 | 2 272 | -853 | 353 | -854 | 4 888 | -164 | 4 924 | 5 255 | 20 186 | 3 041 | 2 014 | 5 552 | 2 730 | 9 | 106 | 1 913 | 4 049 | 1 817 | 5 275 | 3 173 | 8 995 | 1 463 | 4 905 | 906 | 2 787 | -333 | 6 122 | 1 956 | 17 615 | 5 520 | |
| Amortyzacja | 397 | 404 | 327 | 179 | 241 | 274 | 236 | 229 | 251 | 283 | 304 | 308 | 324 | 379 | 461 | 348 | 465 | 628 | 503 | 496 | 587 | 588 | 632 | 630 | 647 | 620 | 597 | 654 | 617 | 652 | 676 | 658 | 649 | 716 | 684 | 691 | 686 | 680 | 605 | 625 | 551 | 452 | 1 219 | 1 230 | 1 206 | 1 230 | 1 224 | 1 446 | 1 234 | 1 408 | 1 525 | 1 524 | 1 541 | 1 494 | 1 513 | 1 518 | 1 629 | 1 395 | 1 424 | 1 328 | 1 298 | 1 225 | 1 081 | 1 111 | 1 109 | 1 102 | 1 083 | 1 070 | 1 049 | 1 101 | 1 235 | |
| Zmiana stanu rezerw | -339 | 453 | -1 476 | 1 451 | 684 | 4 019 | -3 967 | 2 276 | 1 015 | 824 | -1 010 | -1 238 | 2 753 | -1 194 | -148 | -940 | -- -- | -264 | 11 | 5 | 267 | -28 | -15 | 182 | 201 | 313 | 1 | -680 | -40 | 1 | 35 | 76 | 23 | 176 | -41 | 145 | 1 370 | -110 | -87 | -6 | -251 | -199 | 115 | -1 178 | 23 | 125 | 569 | 44 | 255 | 1 142 | 329 | 746 | -264 | -461 | 986 | 403 | 168 | 83 | 345 | 303 | -82 | -81 | 100 | -634 | -1 427 | 482 | 171 | 696 | 1 976 | -3 269 | 18 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -307 013 | 478 673 | -229 342 | 161 627 | -288 457 | 120 011 | -70 424 | -248 436 | 103 519 | 255 137 | -212 488 | -246 034 | 38 470 | 201 337 | 44 043 | 49 494 | 29 349 | -126 847 | 73 909 | -142 746 | 166 338 | 145 061 | -121 369 | 36 697 | -97 520 | 207 201 | -9 516 | 49 811 | 47 620 | -14 602 | -111 959 | 14 421 | -95 915 | 102 739 | -29 855 | 39 215 | -105 864 | 93 453 | -33 673 | 10 556 | 39 407 | 64 733 | -69 896 | 80 588 | -15 209 | 9 538 | 46 551 | -39 246 | -42 018 | -35 163 | 10 515 | -84 870 | 87 601 | -13 993 | 89 316 | 36 211 | -33 901 | -6 947 | -78 560 | 54 185 | -44 314 | 42 798 | 50 932 | -43 979 | 9 632 | 69 765 | -85 783 | 14 325 | 45 537 | -74 310 | -66 133 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 302 812 | -470 291 | 218 072 | -143 125 | 263 060 | -106 251 | 140 241 | 216 135 | -98 239 | -250 642 | 214 909 | 200 733 | -9 399 | -206 784 | -49 200 | -57 397 | -39 040 | 303 257 | -251 621 | 125 151 | -154 007 | -149 950 | 125 840 | -57 193 | 94 246 | -194 267 | 7 154 | -10 171 | -76 308 | 99 127 | 17 557 | -32 350 | 110 217 | -107 296 | 49 272 | -29 392 | 95 990 | -105 702 | 86 755 | -36 006 | -59 407 | -78 304 | 69 645 | -70 581 | 15 843 | -8 698 | -34 171 | 38 943 | 117 240 | 137 032 | 59 185 | -112 045 | -81 613 | -16 003 | 938 390 | -1 024 808 | -4 382 | 37 721 | 89 950 | 515 333 | -510 960 | -88 494 | 265 942 | -177 690 | -22 010 | -90 779 | 75 414 | 64 886 | 325 669 | -389 443 | 155 924 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 563 | -657 | -239 | -163 | -347 | -5 415 | -3 992 | 4 307 | -10 412 | -428 | -1 004 | -147 | 10 907 | -4 452 | -1 881 | -2 887 | 1 253 | -903 | -2 077 | -2 036 | -1 316 | 4 008 | -78 | -347 | -465 | 685 | -1 345 | -1 937 | -1 887 | -929 | -12 696 | 3 003 | 4 593 | -950 | 5 080 | -7 856 | 567 | 9 301 | -4 134 | -44 | -976 | 8 165 | -253 | 612 | -12 676 | 12 624 | -10 947 | 11 502 | -677 | -939 | -342 | -364 | -490 | 87 | -790 | -473 | -11 692 | -103 | -453 | -12 502 | -940 | -6 242 | -12 450 | -6 879 | 170 | -18 | 3 801 | -1 680 | 3 628 | 9 424 | -7 445 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -766 | -642 | -189 | -155 | -360 | -377 | -484 | 93 | -322 | -655 | -443 | -376 | -350 | -937 | -325 | -954 | -1 573 | -1 248 | -1 350 | -750 | -726 | -349 | -197 | -305 | -181 | -428 | -270 | -272 | -947 | -2 045 | -71 | -134 | -778 | -524 | -224 | -236 | -255 | -619 | -125 | -208 | -64 | -98 | -231 | -145 | -116 | -319 | -789 | -406 | -806 | -481 | -344 | -511 | -142 | -214 | -804 | -730 | -63 | -497 | -491 | -246 | -367 | -269 | -1 449 | -208 | -155 | -172 | -65 | -187 | -89 | -329 | -402 | |
| Przepływy finansowe | -416 | -4 555 | 10 643 | -9 804 | 5 101 | -9 542 | -6 847 | 1 543 | -1 488 | -695 | 2 614 | 699 | -13 888 | 2 842 | 3 401 | 1 087 | -14 214 | 2 614 | -20 529 | 2 982 | -3 609 | -1 856 | 6 623 | 1 531 | -9 076 | -685 | 993 | 3 075 | -8 788 | 5 970 | 1 067 | 4 247 | -9 463 | -930 | -1 406 | -4 554 | 1 373 | 13 687 | -14 761 | 1 850 | 79 | -2 533 | -4 381 | -1 614 | -2 558 | -5 454 | 1 332 | -1 038 | -4 111 | 7 443 | -7 340 | 1 780 | -12 063 | -1 443 | -6 121 | -66 363 | -1 703 | 5 925 | -7 025 | 8 667 | -13 573 | 6 697 | -494 | -23 411 | 5 929 | -13 021 | 15 647 | -4 193 | -18 980 | 2 713 | 3 974 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | 218 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 194 | 1 062 | -- -- | -- -- | -- -- | 987 | -1 | -- -- | 1 | 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -2 | -- -- | 5 | 1 | -- -- | 2 | 2 | 2 | 2 | -- -- | 2 | -- -- | 1 | -- -- | 5 | -- -- | 2 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | 1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 2 | -4 | -- -- | 5 | 1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -2 | -2 | -- -- | -2 | -- -- | -3 | -- -- | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -- -- | -1 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 4 | -- -- | -6 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 637 | -6 637 | 10 802 | -9 963 | 14 680 | -8 608 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 720 | 937 | 1 877 | 3 067 | 2 752 | 1 446 | 1 678 | 4 255 | 20 | -20 | 147 | -147 | 7 013 | 2 531 | 312 | -239 | 1 235 | 3 405 | -- -- | 2 931 | 1 431 | 4 668 | -5 843 | -256 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 567 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 621 | 270 | -2 295 | 9 242 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 698 | -- -- | 9 538 | -- -- | 6 121 | 968 | -968 | -- -- | -- -- | 17 350 | -1 554 | -10 782 | 4 790 | 5 989 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 2 903 | -936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 613 | 1 714 | -1 201 | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 179 | 3 427 | -3 371 | -1 501 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 028 | 3 388 | -- -- | -- -- | -- -- | -353 | -972 | -3 335 | 2 517 | 1 790 | -14 359 | 3 404 | 519 | -1 279 | -3 274 | -458 | -735 | -4 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 388 | 3 725 | 930 | 620 | -3 744 | -54 980 | 381 | 5 343 | -5 603 | 5 603 | -12 101 | 2 563 | -- -- | -11 509 | 7 085 | -11 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -10 000 | 10 000 | -- -- | -- -- | -9 836 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 368 | -- -- | -- -- | -15 472 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 981 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 293 | -- -- | -- -- | -- -- | -898 | -- -- | -- -- | -1 197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 077 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -8 981 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 287 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 368 | 15 368 | -- -- | -63 | -57 | 120 | -65 | -46 | -45 | -58 | -65 | -51 | -51 | -50 | -64 | -75 | -64 | -65 | -67 | -48 | -60 | -51 | -50 | -52 | -42 | -367 | -379 | -358 | -360 | -165 | -898 | -914 | -974 | -955 | -980 | -1 117 | -1 084 | -1 552 | -1 700 | -1 763 | -1 745 | -1 756 | -2 099 | -1 666 | -1 644 | -1 645 | -816 | -1 599 | -1 024 | -990 | -1 008 | -1 029 | -877 | -922 | -1 330 | -1 453 | -1 504 | -1 683 | -1 621 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -159 | 159 | -- -- | -982 | -234 | -171 | -287 | -317 | -168 | -238 | -397 | -225 | -338 | -295 | -363 | -872 | -234 | -386 | -340 | -146 | -323 | -144 | -355 | -206 | -177 | -257 | -296 | -285 | -294 | -373 | -266 | -270 | -382 | -271 | -202 | -303 | -281 | -261 | -339 | -307 | -208 | -243 | -248 | -280 | -220 | -191 | -133 | -206 | -194 | -182 | -171 | -280 | -279 | -370 | -394 | -427 | -606 | -383 | -393 | -611 | -430 | -424 | -279 | -386 | -373 | -436 | -407 | -394 | -348 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 259 | 11 162 | -4 698 | 5 487 | -9 689 | 15 204 | 124 472 | -38 776 | 334 | 6 857 | 23 379 | -68 516 | 75 130 | -15 575 | -6 079 | -7 194 | -50 590 | 388 396 | -201 117 | -11 441 | 20 463 | 8 222 | 29 443 | -46 534 | -12 707 | 25 422 | -5 259 | 78 288 | -70 358 | 193 634 | -220 731 | -13 789 | 18 321 | 109 582 | 38 734 | 5 745 | -24 523 | 30 596 | 63 100 | -49 708 | -49 977 | -4 582 | -2 170 | 14 972 | -18 940 | 21 970 | 5 931 | 15 865 | 78 515 | 149 840 | 50 576 | -192 216 | 1 587 | -26 335 | 1 018 074 | -1 052 381 | -46 299 | 44 659 | 3 869 | 591 009 | -585 112 | -11 660 | 278 262 | -232 190 | -20 587 | -19 909 | 5 448 | 88 675 | 359 485 | -418 164 | 78 984 | |
| Free Cash Flow | 1 643 | 10 151 | -12 942 | 12 950 | -14 803 | 26 632 | 72 591 | -25 145 | 11 746 | 3 918 | 9 550 | -35 136 | 39 817 | -7 301 | -4 446 | -9 826 | -13 826 | 191 379 | -179 861 | -13 137 | 14 557 | 1 650 | 7 934 | -24 752 | 2 962 | 12 223 | -2 462 | 37 652 | -25 487 | 89 706 | -98 719 | -14 422 | 13 430 | 2 716 | 15 528 | 15 038 | -14 528 | -8 229 | 50 269 | -26 916 | -24 110 | -8 025 | 2 233 | 15 829 | -3 822 | 14 481 | 14 757 | 4 995 | 82 497 | 142 855 | 57 914 | -194 143 | 13 998 | -25 193 | 1 024 181 | -986 275 | -32 967 | 38 340 | 10 856 | 594 598 | -570 966 | -12 384 | 289 757 | -202 108 | -26 841 | -7 042 | -14 065 | 94 361 | 374 748 | -430 630 | 82 053 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 33 435 | 39 016 | 36 667 | 39 805 | 30 116 | 42 168 | 104 401 | 85 016 | 85 183 | 88 589 | 100 365 | 66 028 | 103 214 | 95 240 | 92 922 | 83 127 | 57 913 | 251 090 | 49 973 | 38 532 | 48 890 | 53 041 | 67 717 | 44 454 | 38 056 | 50 707 | 48 163 | 87 225 | 52 010 | 148 802 | 38 525 | 31 487 | 40 825 | 42 185 | 61 611 | 64 475 | 52 142 | 67 520 | 99 019 | 74 117 | 49 174 | 46 879 | 44 709 | 59 681 | 40 741 | 62 713 | 69 131 | 84 639 | 162 967 | 313 202 | 363 642 | 171 288 | 173 016 | 146 650 | 1 164 847 | 113 294 | 119 057 | 163 541 | 167 399 | 740 690 | 173 772 | 161 672 | 444 943 | 207 752 | 187 079 | 167 237 | 172 589 | 261 063 | 622 124 | 202 352 | 281 536 |
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