Przepływy pieniężne Ipopema Securities SA (IPE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 19 591 | 12 918 | 64 478 | 9 036 | 167 381 | -173 616 | -522 | 102 943 | -95 488 | 9 143 | -8 287 | 29 532 | 247 586 | -146 213 | 45 373 | 23 477 | 55 750 | 25 084 | |
| Wynik finansowy | 12 512 | 11 608 | 18 419 | 26 118 | 9 886 | 9 370 | 5 293 | 3 980 | 2 365 | 2 458 | -2 063 | 3 534 | 30 201 | 13 337 | 6 077 | 19 260 | 10 061 | 25 360 | |
| Amortyzacja | 1 394 | 1 021 | 999 | 1 315 | 1 902 | 2 174 | 2 529 | 2 520 | 2 699 | 2 741 | 2 233 | 4 885 | 5 312 | 6 084 | 6 055 | 5 275 | 4 403 | 4 303 | |
| Zmiana stanu rezerw | -3 380 | 4 678 | 148 | -689 | -1 352 | 255 | 681 | -718 | 310 | 1 364 | -543 | -915 | 2 010 | 350 | 1 640 | 485 | -1 479 | -426 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -71 113 | -236 161 | 39 796 | -218 715 | -3 961 | 242 562 | 25 009 | 73 313 | -90 714 | -3 051 | 81 023 | 5 021 | -69 876 | -747 | 84 679 | -25 891 | 86 350 | -100 231 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 76 406 | 231 756 | 7 495 | 199 459 | 157 620 | -430 427 | -31 374 | 19 802 | -11 872 | 10 168 | -86 962 | 6 209 | 259 044 | -150 476 | -53 079 | 5 829 | -24 537 | 76 526 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 125 | -6 164 | -10 525 | 5 304 | -4 418 | -1 421 | -205 | -6 098 | -6 050 | 7 092 | 3 011 | 307 | -1 061 | -1 109 | -13 058 | -20 137 | -19 177 | 15 173 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 425 | -1 081 | -1 368 | -2 106 | -4 100 | -3 175 | -1 111 | -3 534 | -1 507 | -1 334 | -495 | -811 | -2 482 | -1 211 | -2 094 | -1 373 | -1 984 | -670 | |
| Przepływy finansowe | -7 574 | -3 602 | -7 487 | -7 733 | -7 112 | -23 012 | -1 607 | 1 250 | -5 079 | 9 100 | -15 365 | -14 007 | 3 626 | -19 066 | -15 262 | -5 234 | -30 997 | -4 813 | |
| Emisja akcji | 3 300 | 218 | 194 | 1 062 | 987 | 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -5 | -3 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 6 911 | -- -- | 7 601 | 10 131 | -- -- | 9 617 | 2 931 | -- -- | 12 567 | -- -- | -- -- | 9 838 | -- -- | 2 698 | 6 121 | -- -- | 9 804 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -936 | -- -- | -6 062 | -- -- | -- -- | -22 624 | -- -- | -- -- | -353 | -- -- | -11 715 | -8 686 | -- -- | -113 | -- -- | -- -- | -16 137 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -9 836 | -- -- | -15 368 | -15 471 | -- -- | -8 981 | -- -- | -3 293 | -898 | -1 197 | -- -- | -- -- | -11 077 | -9 281 | -4 490 | -8 981 | -6 287 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -214 | -217 | -268 | -226 | -511 | -1 262 | -3 741 | -4 733 | -6 964 | -7 054 | -4 429 | -3 836 | -5 970 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -982 | -1 009 | -1 028 | -1 868 | -1 106 | -1 028 | -1 015 | -1 203 | -1 158 | -1 188 | -979 | -750 | -827 | -1 470 | -1 993 | -1 519 | -1 610 | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 784 | 6 304 | 92 887 | 14 418 | 310 141 | -395 990 | -4 376 | 196 305 | -106 617 | 50 552 | -41 167 | 15 832 | 250 151 | -166 388 | 17 053 | -1 894 | 5 576 | 35 444 | |
| Free Cash Flow | 17 166 | 11 837 | 63 110 | 6 930 | 163 281 | -176 791 | -1 633 | 99 409 | -96 995 | 7 809 | -8 782 | 28 721 | 245 104 | -147 424 | 43 279 | 22 104 | 53 766 | 24 414 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 39 016 | 42 168 | 88 589 | 95 240 | 251 090 | 53 041 | 50 707 | 148 802 | 42 185 | 67 520 | 46 879 | 62 713 | 313 202 | 146 650 | 163 541 | 161 672 | 167 237 | 202 352 |
Dane dostarcza: Notoria.pl