Spis treści:
Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania_jedn.spr._IS-sig.pdf (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_spr_jedn_za_2019.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacja_dot._firmy_audytorskiej.pdf (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
osw_RN_dot._KA_do_raportu_za_2019.pdf (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
List_Prezesa_Zarzadu_raport_roczny_2019.pdf (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu_za_rok_2019.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
ocena_RN_dot._sprawozdania_za_2019.pdf (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_finansowe_IPOPEMA_Securities_za_2019_rok.pdf (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Objasnienia_do_rachunku_przeplywow_pienieznych.pdf (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH )
4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
15. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
19. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
20. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
24. ŚRODKI PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
26. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI (KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE), O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
30. NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
32. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
33. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU
34. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (STRUKTURA WALUTOWA)
35. INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (WG ZBYWALNOŚCI)
36. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
37. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
38. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
39. INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI
40. INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)
41. INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI (WG ZBYWALNOŚCI)
42. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY
43. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (STRUKTURA WALUTOWA)
45. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH, W TYM:
46. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
47. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
48. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
49. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
50. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
51. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
52. INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (WG ZBYWALNOŚCI)
53. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
54. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
55. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
57. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
58. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
59. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMNIOWE
60. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
61. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
62. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
63. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
65. ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
66. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
67. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
68. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
70. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
73. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
75. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
76. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
77. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
78. FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY)
79. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
80. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
84. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
85. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
86. ZMIANA STANU INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
87. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
88. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
89. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
90. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH
91. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
92. ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE (STRUKTURA WALUTOWA)
93. ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE
94. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
96. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
97. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA)
98. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WG TYTUŁÓW)
99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
100. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE UDZIELONE (Z TYTUŁU))
101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE OTRZYMANE (Z TYTUŁU)
102. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ
103. PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI
104. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ
105. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU
106. KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU
107. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI
108. KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI
109. PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY
110. KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY
111. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
112. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
113. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
115. ODSETKI OD LOKAT I DEPOZYTÓW
118. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
119. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
120. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
121. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
122. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
123. SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)
124. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ
125. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
126. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
127. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
128. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania_jedn.spr._IS-sig.pdf (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_spr_jedn_za_2019.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacja_dot._firmy_audytorskiej.pdf (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
osw_RN_dot._KA_do_raportu_za_2019.pdf (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
List_Prezesa_Zarzadu_raport_roczny_2019.pdf (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu_za_rok_2019.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
ocena_RN_dot._sprawozdania_za_2019.pdf (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_finansowe_IPOPEMA_Securities_za_2019_rok.pdf (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Objasnienia_do_rachunku_przeplywow_pienieznych.pdf (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
| I. Przychody z działalności maklerskiej | 33 390 | 30 024 | 7 762 | 7 036 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 894 | -3 496 | 440 | -819 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 83 | -5 413 | 19 | -1 269 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 213 | -4 310 | 50 | -1 010 | ||
| V. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,01 | -0,14 | 0,00 | -0,03 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 324 | -11 569 | 4 957 | -2 711 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -781 | 1 309 | -182 | 307 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 701 | -14 236 | -2 255 | -3 336 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 10 842 | -24 496 | 2 520 | -5 741 | ||
| X. Aktywa razem | 207 097 | 215 154 | 48 631 | 50 036 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 61 | 157 | 14 | 37 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 146 669 | 155 787 | 34 441 | 36 230 | ||
| XIII. Rezerwy na zobowiązania | 3 834 | 2 422 | 900 | 563 | ||
| XIV. Kapitał własny | 56 533 | 56 300 | 13 275 | 13 093 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 2 994 | 2 994 | 703 | 696 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,89 | 1,88 | 0,44 | 0,44 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,89 | 1,88 | 0,44 | 0,44 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,01 | -0,14 | 0,00 | -0,03 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,01 | -0,14 | 0,00 | -0,03 | ||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> Pozycje dotyczące bilansu prezentowane są na 31.12.2019 oraz 31.12.2018<br/>Informacja do punktu XXI. Wskazana kwota dotyczy dywidendy wypłaconej w 2018 roku z zysku za 2017 rok - wynosiła ona 0,04 zł na jedną akcję. </p> </body> </html> |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z badania jedn.spr._IS-sig.pdfSprawozdanie z badania jedn.spr._IS-sig.pdf | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego IPOPEMA Securities S.A. za 2019 rok | ||
| STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENINAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| <html> <head> </head> <body> </body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| oświadczenie Zarządu o rzetelności spr jedn za 2019.pdfoświadczenie Zarządu o rzetelności spr jedn za 2019.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dot. firmy audytorskiej.pdfInformacja dot. firmy audytorskiej.pdf | Informacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej | ||
| OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU | |||
| <html> <head> </head> <body> </body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| ośw RN dot. KA do raportu za 2019.pdfośw RN dot. KA do raportu za 2019.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa Zarządu_raport roczny 2019.pdfList Prezesa Zarządu_raport roczny 2019.pdf | List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy IPOPEMA Securities S.A. | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu za rok 2019.pdfSprawozdanie Zarządu za rok 2019.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2019 | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| <html> <head> </head> <body> <p> Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego jest częścią załączonego Sprawozdania Zarządu z działalności I<span style="line-height: 115%"><font size="16.0pt">POPEMA Securities S.A.oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2019</font></span> </p> </body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| ocena RN dot. sprawozdania za 2019.pdfocena RN dot. sprawozdania za 2019.pdf | Ocena RN IS dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. |
|||
| <html> <head> </head> <body> <p class="IPOPTytu4" style="margin-top: 0cm"> <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego </b> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Informacje o Spółce</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Spółka została zawiązana w dniu 2 marca 2005 roku (pod nazwą Dom Maklerski IPOPEMA S.A.), zgodnie<br/>z Aktem Notarialnym – Repertorium A nr 2640/2005, zawierającym także statut Spółki, sporządzonym przez Janusza Rudnickiego, notariusza Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 55/73 lokal 33. Zgodnie z wyżej wymienionym statutem Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Próżnej 9. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 22 marca 2005 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000230737. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Spółce nadano numer statystyczny REGON 140086881. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Działalność maklerska prowadzona jest przez Spółkę w oparciu o zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych<br/>i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego – dalej „KNF”) udzielone 30 czerwca 2005 r., a także dodatkowe wymagane w okresie późniejszym w związku ze zmianą przepisów. Obecnie Spółka posiada zezwolenie na wykonywanie większości określonych w ustawie o obrocie papierami wartościowymi czynności klasyfikowanych jako działalność maklerska, za wyjątkiem czynności wymienionych w art. 69 ust. 2 pkt 4) i 8), w art. 69 ust. 4 pkt 2) i 8) oraz w art. 69a ust. 1 ww. ustawy. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność maklerska oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Wszystkie akcje Spółki wyemitowane do dnia publikacji niniejszego sprawozdania (w łącznej liczbie <span>29.937.836</span>) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych<br/>w Warszawie S.A. i zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym. Dniem pierwszego notowania akcji Spółki był 26 maja 2009 roku<span>.</span> </font> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Założenie kontynuacji działalności gospodarczej</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Sprawozdanie finansowe </font></span><font size="4" face="Times New Roman">sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w dającej przewidzieć się przyszłości, tj. w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. 31 grudnia 2019 roku. </font> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej</font></b> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego <span>sprawozdania</span> finansowego wchodzą: </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0"> <font size="4" face="Times New Roman">Jacek Lewandowski – Prezes Zarządu, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0"> <font size="4" face="Times New Roman">Mirosław Borys – Wiceprezes Zarządu, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0"> <font size="4" face="Times New Roman">Mariusz Piskorski – Wiceprezes Zarządu, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0"> <font size="4" face="Times New Roman">Stanisław Waczkowski – Wiceprezes Zarządu. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego wchodzą: </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Jacek Jonak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,</font></span> </p> <p class="IPOPBodycopy0"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Janusz Diemko – Sekretarz Rady Nadzorczej,</font></span> </p> <p class="IPOPBodycopy0"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Michał Dobak – Członek Rady Nadzorczej,</font></span> </p> <p class="IPOPBodycopy0"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Bogdan Kryca – Członek Rady Nadzorczej,</font></span> </p> <p class="IPOPBodycopy0"> <font size="4" face="Times New Roman">Ewa Radkowska-Świętoń – Członek Rady Nadzorczej. </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0"> <font size="4" face="Times New Roman">Piotr Szczepiórkowski złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2019 roku. W jego miejsce powołany został Zbigniew Mrowiec, który swoją funkcję pełnił<br/>od 17 września 2019 roku. W dniu 23 stycznia 2020 roku Zbigniew Mrowiec złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji, a w jego miejsce w tej samej dacie powołana została Ewa Radkowska-Świętoń. </font> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. </font></span> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka jest jednostką dominującą wobec następujących spółek<span>: </span></font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych</span> <span>S.A. („IPOPEMA TFI”) z siedzibą w Warszawie – 100% akcji w kapitale zakładowym; </span></font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. („IBC”) z siedzibą w Warszawie – 50,02% udziału w kapitale zakładowym; </span></font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. („IFA”) z siedzibą w Warszawie – <i>S</i>półka posiada 100% udziałów w IFA; </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. spółka komandytowa („IFA SK”) z siedzibą w Warszawie –<br/>w lipcu 2016 roku do rejestru przedsiębiorców została wpisana IPOPEMA Financial Advisory spółka<br/>z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w której wspólnikami są Spółka i Jarosław Błaszczak jako komandytariusze oraz IFA jako komplementariusz. Spółka odpowiada za zobowiązania IFA SK wobec wierzycieli do wysokości 7.750 zł, a jej udział w przychodach IFA SK wynosi 77% (IFA posiada 1% udziału w przychodach IFA SK); </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Grupa Finanset Sp. z o.o. („Finanset”) – w dniu 16 marca 2020 roku<i> S</i>półka nabyła 100% udziałów<br/>w Finanset. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Spółka dominująca oraz spółki zależne tworzą Grupę Kapitałową IPOPEMA Securities S.A. („Grupa Kapitałowa IPOPEMA”, „Grupa Kapitałowa”). IFA została wyłączona z konsolidacji z uwagi na nieistotność danych finansowych, zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.</font></span> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Identyfikacja sprawozdania</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Wszystkie dane finansowe przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w tysiącach złotych polskich („tys. zł”). </font></span> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz części instrumentów dostępnych do sprzedaży, które wyceniane są w wartości godziwej.</font></span> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości („PZR”), zgodnie z: </font></span> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku – Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 („Ustawa o rachunkowości”); </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich – Dz. U. z 2017 roku, poz. 123; </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych - Dz. U. z 2017 roku, poz. 277; </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – Dz. U. z 2018 roku, poz. 2286<br/>z późniejszymi zmianami; </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/2401 z dnia 12 grudnia 2017 roku<br/>w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 (Dz. U. UE L 347.1 z 12 grudnia 2017 roku); </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości – Dz. U. z 2019 r., poz. 1449; </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span class="h2">Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim </span>–<span class="h2"> </span><span class="h1">Dz.U. 2018, poz. 757.</span> </font> </p> <b><span><font color="#74A1B9" face="Times New Roman" size="4"><br clear="all"> </font></span></b> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Informacje o jednostkach zależnych</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Spółka jest jednostką dominującą </font></span><font size="4" face="Times New Roman">wobec następujących spółek: IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz Grupa Finanset Sp. z o.o.. Spółka dominująca oraz spółki zależne tworzą Grupę Kapitałową IPOPEMA Securities S.A. („Grupa Kapitałowa IPOPEMA”, „Grupa Kapitałowa”). </font> </p> <p class="IPOPBody"> <span class="IPczarnyZnak"><font size="4" face="Times New Roman">IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („IPOPEMA TFI”)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span>została zawiązana w 2007 roku i działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 13 września 2007 r. Przedmiotem jej działalności jest<br/>(i) prowadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, (ii) zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, (iii) doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, (iv) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, (v) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku k</span>apitał zakładowy IPOPEMA TFI wynosił 10.599.441,00 zł i dzieli się na 3.533.147 akcji imiennych, a w skład jej Zarządu w minionym roku wchodziły osoby z wieloletnią praktyką rynkową oraz doświadczeniem na rynku finansowym, w tym m.in. w zakresie zarządzania aktywami oraz tworzenia funduszy inwestycyjnych: Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu oraz Katarzyna Westfeld (od 10 października 2018 roku) i Marcin Winnicki (od 26 czerwca 2019 roku) – Członkowie Zarządu. IPOPEMA Securities S.A. posiada 100% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA TFI. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <span class="IPczarnyZnak"><font size="4" face="Times New Roman">IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. („IPOPEMA BC”, „IBC”)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span>została zawiązana w 2008 roku. Jej kapitał zakładowy wynosi 100.050 zł i dzieli się na 2.001 udziałów, z czego 1.001 jest własnością IPOPEMA Securities S.A., a pozostałe 1.000 udziałów należy w równych częściach do jej partnerów – Elizy Łoś-Strychowskiej i Tomasza Roweckiego, stanowiących Zarząd IPOPEMA BC. </span>Przedmiotem działalności IBC jest<br/>(i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (ii) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, (iii) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, (iv) działalność związana z oprogramowaniem, (v) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. („IFA”) <span>została zawiązana w 2011 roku.</span> <span>Jej kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 udziałów</span>, a w skład jej Zarządu wchodzi Jarosław Błaszczak – Prezes Zarządu oraz Marcin Kurowski – Członek Zarządu. <i>S</i>półka posiada 100% udziałów w IFA. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. spółka komandytowa („IFA SK”) – w 2016 roku do rejestru przedsiębiorców została wpisana IPOPEMA Financial Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w której wspólnikami są Spółka i Jarosław Błaszczak jako komandytariusze oraz IFA jako komplementariusz. Spółka odpowiada za zobowiązania IFA SK wobec wierzycieli do wysokości 7.750 zł, <span>a jej udział w przychodach IFA SK wynosi 77% (IFA posiada 1% udziału w przychodach IFA SK)</span>. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Grupa Finanset Sp. z o.o. („Finanset”) – w dniu 16 marca 2020 roku Spółka kupiła 100% udziałów w Finanset. Jej kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 1 tys. udziałów. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">IFA została wyłączona z konsolidacji z uwagi na nieistotność danych finansowych, zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Sprawozdanie skonsolidowane sporządzane jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. </font> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Połączenie spółek</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">W okresach </font></span><font size="4" face="Times New Roman">objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie spółek, o którym mowa<br/><span> </span>w art. 44 b i art. 44 c<span> Ustawy o rachunkowości.</span> </font> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Korekta błędu i korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują korekty błędu. </font> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów (w tym amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego:</font></b> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">1) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe<span>.</span> </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Środki pieniężne wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">2) Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Amortyzacja naliczana jest metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów. Stawki amortyzacji zastosowane przez Spółkę przedstawia poniższa tabela. </font> </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width: 98.92%"> <tr style="height: 16.65pt"> <td width="66%" style="width: 66.48%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 16.65pt"> <p class="MsoNormal"> <b><span><font color="black" face="Times New Roman" size="4">Typ</font></span></b> </p> </td> <td width="33%" nowrap="nowrap" style="width: 33.52%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 16.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> <b><span lang="EN-GB"><font color="black" face="Times New Roman" size="4">Stawki amortyzacyjne</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 12.7pt"> <td width="66%" nowrap="nowrap" style="width: 66.48%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 12.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">Maszyny i urządzenia techniczne</font></span> </p> </td> <td width="33%" nowrap="nowrap" style="width: 33.52%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 12.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">10% - 20%</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 12.7pt"> <td width="66%" nowrap="nowrap" style="width: 66.48%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 12.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">Urządzenia biurowe</font></span> </p> </td> <td width="33%" nowrap="nowrap" style="width: 33.52%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 12.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">20% - 44,50%</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 12.7pt"> <td width="66%" nowrap="nowrap" style="width: 66.48%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 12.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">Komputery</font></span> </p> </td> <td width="33%" nowrap="nowrap" style="width: 33.52%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 12.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">20% - 30%</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 12.7pt"> <td width="66%" nowrap="nowrap" style="width: 66.48%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 12.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">Budynki i lokale</font></span> </p> </td> <td width="33%" nowrap="nowrap" style="width: 33.52%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 12.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">14%</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 12.7pt"> <td width="66%" nowrap="nowrap" style="width: 66.48%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 12.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">Wartości niematerialne i prawne</font></span> </p> </td> <td width="33%" nowrap="nowrap" style="width: 33.52%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 12.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">20% - 50%</font></span> </p> </td> </tr> </table> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 6.0pt"> <font size="4" face="Times New Roman">Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł zalicza się jednorazowo w koszty. Dopuszcza się jednak możliwość obejmowania ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł, jeśli jest to uzasadnione potrzebami firmy. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Spółka przeprowadza analizę przesłanek utraty wartości aktywów trwałych nie rzadziej niż raz w roku. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości<br/>w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Wszelkie przychody i koszty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się, i w razie konieczności – koryguje, na koniec każdego roku obrotowego. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">3) Należności </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Należności krótkoterminowe</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności od klientów, należności od jednostek powiązanych, należności od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich z tytułu zawartych transakcji oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Należności wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności pomniejszana jest o odpisy aktualizujące, tworzone w oparciu o analizę ściągalności należności<br/>od poszczególnych dłużników. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Odpis na należności oszacowywany jest w przypadku wzrostu ryzyka nieściągnięcia pełnej kwoty należności. Spółka, biorąc pod uwagę specyfikę działalności, przyjęła następującą politykę przy ustalaniu odpisów<br/>na należności przeterminowane: </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">-</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>przeterminowanie do 6 miesięcy – bez odpisu, </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">-</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>przeterminowanie od 6 miesięcy do 1 roku – odpis w wysokości 50% kwoty należności, </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">-</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>przeterminowanie powyżej 1 roku - odpis w wysokości 100% kwoty należności. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Spółka dodatkowo może tworzyć odpisy na należności według indywidualnej oceny wierzytelności. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Odpisy na należności są dokonywane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Koszty związane<br/>z odpisaniem należności w momencie potwierdzenia nieściągalności należności stanowią koszt uzyskania przychodu, w pozostałych przypadkach nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Należności krótkoterminowe od klientów, należności krótkoterminowe od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, zobowiązania krótkoterminowe wobec klientów oraz zobowiązania krótkoterminowe wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Należności krótkoterminowe od klientów, należności krótkoterminowe od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, zobowiązania krótkoterminowe wobec klientów oraz zobowiązania krótkoterminowe wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich powstają w związku z zawartymi transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych, których rozrachunek w izbach rozrachunkowych jeszcze nie nastąpił ze względu na obowiązujący tryb rozliczeń transakcji (T+2). W przypadku transakcji kupna zawartych na giełdach papierów wartościowych, wykonanych na zlecenie klientów, których rachunki prowadzą banki depozytariusze, wykazywane są zobowiązania krótkoterminowe wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich (stron transakcji rynkowych)* oraz należności krótkoterminowe od klientów, dla których transakcje kupna zrealizowano. W przypadku transakcji sprzedaży zawartych na giełdach papierów wartościowych, wykonanych na zlecenie klientów, których rachunki prowadzą banki depozytariusze, wykazywane są należności krótkoterminowe od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich (stron transakcji rynkowych)* oraz zobowiązania krótkoterminowe wobec klientów, dla których transakcje sprzedaży zrealizowano<span>. </span></font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-bottom: .0001pt"> <i><span><font size="4" face="Times New Roman">* Zgodnie z art. 45h znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w odniesieniu do transakcji zawartych na GPW, KDPW CCP (podmiot rozliczający transakcje) wstąpił w prawa i obowiązki stron transakcji rynkowych.</font></span></i> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Należności długoterminowe</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Należności długoterminowe to należności, których termin wymagalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">4) Instrumenty finansowe </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie: </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">a)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Aktywa finansowe </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 5.65pt; margin-left: 35.45pt; text-indent: -17.85pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">-</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 5.65pt; margin-left: 35.45pt; text-indent: -17.85pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">-</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>pożyczki udzielone i należności własne, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 5.65pt; margin-left: 35.45pt; text-indent: -17.85pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">-</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 5.65pt; margin-left: 35.45pt; text-indent: -17.85pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">-</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">b)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Zobowiązania finansowe </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 5.65pt; margin-left: 35.45pt; text-indent: -17.85pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">-</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 35.45pt; text-indent: -17.85pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">-</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>pozostałe zobowiązania finansowe. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <font size="4" face="Times New Roman">Nabycie i sprzedaż instrumentów finansowych rozpoznawane jest na dzień dokonania transakcji. W momencie początkowego ujęcia są one wyceniane po cenie nabycia, czyli w wartości godziwej wydanych / otrzymanych środków pieniężnych, obejmującej koszty transakcji. </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-bottom: 12.0pt"> <font size="4" face="Times New Roman">Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu to instrumenty finansowe nabyte na rachunek własny w związku z zawartymi transakcjami i wyceniane w wartości godziwej uwzględniającej ich wartość rynkową na dzień bilansowy. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka zalicza akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Warszawie („GPW”) i Budapeszcie („BSE”) oraz instrument pochodny <i>forward</i> na walutę. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Aktywa finansowe wprowadzane są do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe wprowadzane są do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Dla potrzeb wyceny Spółka uwzględnia giełdowe kursy zamknięcia poszczególnych instrumentów ogłaszane przez GPW i BSE ostatniego dnia roboczego okresu, za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe. Zmiany wartości instrumentów przeznaczonych do obrotu uwzględniane są w przychodach lub kosztach z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Pożyczki udzielone i należności własne</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie środków pieniężnych. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej<br/>za pomocą efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W Spółce do tej kategorii zalicza się głównie lokaty bankowe, środki pieniężne oraz pożyczki udzielone. Do pozycji pożyczki udzielone Spółka klasyfikuje pożyczki udzielone pracownikom i współpracownikom IPOPEMA Securities oraz pożyczki udzielone spółce zależnej. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych<br/>do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. W okresie bieżącym i porównawczym w Spółce nie wystąpiły aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Wszystkie pozostałe instrumenty finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ujmowane są według wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji, z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy. Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zaklasyfikowane zostały jednostki uczestnictwa i obligacje oraz - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Jednostki uczestnictwa ujmowane są w wartości godziwej, ustalonej na podstawie ostatniej ogłaszanej przez fundusz inwestycyjny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Skutki wyceny odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Udziały i akcje w jednostkach zależnych wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Pozostałe zobowiązania finansowe</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Do tej kategorii zaliczane są w Spółce głównie kredyty bankowe, w tym kredyty w rachunku bieżącym. Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">5) Utrata wartości instrumentów finansowych </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika instrumentów finansowych lub grupy instrumentów finansowych. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">6) Rozliczenia międzyokresowe czynne </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Krótkoterminowe</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Koszty poniesione w </font></span><font size="4" face="Times New Roman">bieżącym okresie sprawozdawczym, lecz dotyczące przyszłych okresów odnosi się w krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, o ile koszty te zostaną rozliczone w terminie 12 miesięcy od dnia bilansoweg<span>o.</span> </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Długoterminowe</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych Spółka zalicza aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia międzyokresowe, które rozliczone zostaną w okresie późniejszym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">7) Zobowiązania </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania krótkoterminowe</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania, których termin wymagalności przypada w okresie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują ogół zobowiązań wobec klientów, zobowiązań wobec jednostek powiązanych, zobowiązań wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich z tytułu zawartych transakcji, zobowiązań wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych, zobowiązań wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i zobowiązań z tytułu kredytów oraz innych zobowiązań niezaklasyfikowanych jako zobowiązania długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe ani rezerwy na zobowiązania. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Informację o rozpoznaniu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zawartych transakcji zaprezentowano powyżej w opisie dotyczącym należności krótkoterminowych. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania długoterminowe</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">8) Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Rozliczenia międzyokresowe bierne</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Przypadające na dany okres, lecz nieponiesione jeszcze koszty obejmuje się biernymi rozliczeniami międzyokresowymi i prezentuje się w zobowiązaniach krótkoterminowych. </font> </p> <p class="IPOPBody" align="left"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Rezerwy obejmują</font></u><font size="4" face="Times New Roman">: </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm"> <span><font size="4" face="Times New Roman">a)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, </font> </p> <p class="IPOPBody" align="left" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm"> <span><font size="4" face="Times New Roman">b)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>pozostałe rezerwy. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Pozostałe rezerwy</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający<br/>ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Pozostałe rezerwy prezentuje się w bilansie w podziale na część długo- lub krótkoterminową. Kwalifikacja rezerw do pozycji długo- lub krótkoterminowych jest uzależniona od tego, jak szybko dana pozycja przekształci się w faktyczne zobowiązanie (w ciągu 12 lub ponad 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego). </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">9) Kapitał własny </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Kapitał własny składa się z następujących elementów:</font></u> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>kapitału podstawowego, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>kapitału zapasowego, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>zysku (straty) z lat ubiegłych, </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>zysku (straty) netto. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <span class="IPczarnyZnak"><font size="4" face="Times New Roman">Kapitał podstawowy</font></span><font size="4" face="Times New Roman"> wykazywany jest w wartości nominalnej zgodnej ze statutem Spółki i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. <span class="IPczarnyZnak">Kapitał zapasowy</span> tworzony jest zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Składa się z zysku z lat ubiegłych, który na podstawie uchwały Akcjonariuszy został zatrzymany w Spółce oraz kapitału powstałego z nadwyżki ceny nabycia nad wartością nominalną akcji, tzw. agio. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <span class="IPczarnyZnak"><font size="4" face="Times New Roman">Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny</font></span><font size="4" face="Times New Roman"> powstaje w wyniku przeszacowania aktywów finansowych dostępnych<br/>do sprzedaży – certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <span class="IPczarnyZnak"><font size="4" face="Times New Roman">Zysk (strata) z lat ubiegłych</font></span><font size="4" face="Times New Roman"> zawiera <span class="IPczarnyZnak">niepodzielony</span> wynik finansowy z lat ubiegłych. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <span class="IPczarnyZnak"><font size="4" face="Times New Roman">Zysk (strata) netto</font></span><font size="4" face="Times New Roman"> obejmuje wynik finansowy bieżącego roku obrotowego. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">10) Uznawanie przychodów </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Przychody z działalności podstawowej ujmuje się, jeżeli kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, tj. istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji a wszystkie współmierne koszty można wiarygodnie wycenić. Przychody obejmują kwoty otrzymane i należne pomniejszone<br/>o podatek od towarów i usług (VAT). Wysokość przychodów ustala się według wartości zapłaty otrzymanej bądź należnej. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Przychody i koszty dotyczące usług, których moment rozpoczęcia i zakończenia przypadają w różnych okresach sprawozdawczych, ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania usługi, jeżeli można w wiarygodny sposób wycenić wynik z transakcji, tj. wtedy, gdy (i) stopień realizacji umowy może być określony w wiarygodny sposób (ii) można ustalić łączną kwotę przychodów z umowy dotyczącej usługi i koszty usługi (iii) istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z umowy. W przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia tych warunków, przychody ujmuje się tylko do wysokości kosztów poniesionych do danego dnia, nie wyższych jednak od kosztów, które Spółka spodziewa się odzyskać. Gdy istnieje prawdopodobieństwo, że łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę ujmuje się bezzwłocznie jako koszt. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Przychody w walutach obcych przelicza się na złote polskie według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">11) Zasada memoriału i współmierności przychodów z kosztami </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">W wyniku finansowym Spółki uwzględnia się wszystkie osiągnięte (poniesione) i przypadające na dany okres przychody oraz koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu płatności. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które nie zostały jeszcze poniesione. Oznacza to rozliczanie w czasie kosztów. Na koszty jeszcze nieponiesione w danym okresie sprawozdawczym tworzone są rezerwy. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">12) Zasady ustalania wyniku finansowego </font> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Zgodnie z Załącznikiem </font></span><font size="4" face="Times New Roman">Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2017 roku poz. 123<span>) w rachunku zysków i strat wyróżniono następujące etapy liczenia wyniku netto:</span> </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Zysk (strata) z działalności podstawowej, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Zysk (strata) z działalności operacyjnej, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Zysk (strata) brutto, </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Zysk (strata) netto. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Metoda ustalania wyniku z działalności podstawowej</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Zysk (strata) z działalności podstawowej stanowi różnicę pomiędzy: </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">przychodami z działalności podstawowej obejmującymi przychody z tytułu: </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>działalności maklerskiej: </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">a)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych</span> </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">b)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie</span> </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">c)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych</span> </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">d)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>doradztwa inwestycyjnego</span> </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">e)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>oferowania instrumentów finansowych</span> </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">f)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe</span> </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">g)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych,<br/>w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi</span> </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">h)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>pozostałe</span> </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>pozostałej działalności podstawowej </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">a kosztami działalności podstawowej obejmującymi koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności podstawowej. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. P<span>odatek VAT niepodlegający odliczeniu (rozliczany według struktury sprzedaży lub dotyczący działalności zwolnionej) ujmowany jest na kontach rodzajowych wraz z kosztem podstawowym (koszt brutto). </span>Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym prowadzona jest w Zespole 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty te obejmują: </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>opłaty na rzecz CCP </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>opłaty na rzecz izby gospodarczej, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>wynagrodzenia, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>świadczenia na rzecz pracowników, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>zużycie materiałów i energii, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>koszty utrzymania i wynajmu budynków, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>usługi obce, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>pozostałe koszty rzeczowe, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>amortyzacja, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>prowizje i inne opłaty, </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>pozostałe. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Metoda ustalania wyniku z działalności operacyjnej</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Wynik z działalności operacyjnej obejmuje wynik z działalności podstawowej skorygowany o: </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>pozostałe przychody operacyjne, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 17.85pt; text-indent: -17.85pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>pozostałe koszty operacyjne. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Przez pozostałe przychody i koszty operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną Spółki, a w szczególności koszty i przychody związane: </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>ze zbyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>z <span>odpisami</span> aktualizującymi wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>z odpisami aktualizującymi należności, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>z utworzeniem /<span> </span>rozwiązaniem rezerw, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>z odszkodowaniami, karami i grzywnami, </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych, </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>inne. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Metoda ustalania wyniku brutto</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Wynik brutto obejmuje wynik z działalności operacyjnej skorygowany o: </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>przychody finansowe, </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>koszty</span> finansowe. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Przychodami finansowymi w Spółce są między innymi: odsetki od lokat i depozytów, odsetki od udzielonych pożyczek, pozostałe odsetki oraz dodatnie różnice kursowe. Przychody z tytułu odsetek ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie ich naliczenia. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Do kosztów finansowych Spółka zalicza w szczególności: koszty pozyskania finansowania, odsetki od kredytów i pożyczek, pozostałe odsetki oraz ujemne różnice kursowe. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Metoda ustalania zysku (straty) netto</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Wynik netto obejmuje wynik brutto skorygowany o podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty). </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Podatek dochodowy</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje: </font> </p> <p class="IPOPBodycopy0" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>część bieżącą, </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt"> <span><font face="Times New Roman" size="4">·</font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>część odroczoną. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Podatek bieżący</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Podatek odroczony</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Część odroczona podatku dochodowego stanowi różnicę między stanem rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">13) Rachunek przepływów pieniężnych </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font size="4" face="Times New Roman">14) Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - <span>odpowiednio</span> po kursie: </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm"> <span><font size="4" face="Times New Roman">1)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm"> <span><font size="4" face="Times New Roman">2)</font></span><font size="4" face="Times New Roman"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt. 1, a także w przypadku pozostałych operacji. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty przeliczane są na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych. </font> </p> <p class="IPOPTytu7" style="margin-top: 8.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <font size="4" face="Times New Roman">Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: </font> </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="720"> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" style="width: 222.4pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <b><span lang="EN-GB"><font face="Times New Roman" size="4">Waluta</font></span></b> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> <b><span lang="EN-GB"><font face="Times New Roman" size="4">31 </font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span>grudnia</span><span lang="EN-GB"> 2019</span></font></b> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> <b><span lang="EN-GB"><font face="Times New Roman" size="4">31 </font></span><font face="Times New Roman" size="4"><span>grudnia</span><span lang="EN-GB"> 2018</span></font></b> </p> </td> </tr> </table> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="720"> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">USD</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">3,7977</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">3,7597</font></span> </p> </td> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">100 HUF</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">1,2885</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">1,3394</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">GBP</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">4,9971</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">4,7895</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">CZK</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,1676</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,1673</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">CHF</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">3,9213</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">3,8166</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">TRY</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,6380</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,7108</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">100 JPY</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">3,4959</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">3,4124</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">NOK</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,4320</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,4325</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">CAD</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">2,9139</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">2,7620</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">SEK</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,4073</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,4201</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">DKK</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,5700</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,5759</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">AUD</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">2,6624</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">2,6549</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.25pt"> <td width="371" nowrap="nowrap" style="width: 222.4pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">RON</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,8901</font></span> </p> </td> <td width="175" style="width: 104.85pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.25pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 18.75pt"> <span lang="EN-GB"><font color="#606874" face="Times New Roman" size="4">0,9229</font></span> </p> </td> </tr> </table> <p class="IPOPprzypis" style="margin-top: 3.0pt; margin-right: 2.55pt; margin-bottom: 14.2pt; margin-left: 0cm; text-indent: 0cm"> <font size="4" face="Times New Roman">*Źródło: NBP </font> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Zmiany szacunków</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany szacunków, za wyjątkiem amortyzacji oraz zmiany stanu rezerw i odpisów na należności, co zostało opisane w notach 2, 9, 11 oraz 16. </font></span> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Zmiany stosowanych zasad rachunkowości</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości<span>.</span> </font> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Sezonowość działalności</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Spółki nie odnotowują z tego powodu wahań w trakcie roku. </font> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Porównywalność danych sprawozdawczych</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w sposób zapewniający porównywalność danych przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.</font></span> </p> <p class="IPOPTytu5"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a odpowiednio sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <u><font size="4" face="Times New Roman">MSSF 16</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">W 2019 roku zaczął obowiązywać MSSF 16 , który wprowadza (i) nową definicję leasingu w oparciu o koncepcję kontroli nad używaniem danym aktywem oraz (ii) jednolity model rachunkowości leasingobiorcy. Zgodnie z MSSF 16 umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeśli przekazuje prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. Przeniesienie prawa kontroli użytkowania ma miejsce wówczas, gdy mamy do czynienia ze zidentyfikowanym składnikiem aktywów, w odniesieniu do którego leasingobiorca ma prawo do praktycznie wszystkich korzyści ekonomicznych, i kontroluje wykorzystanie danego składnika aktywów w danym okresie. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">W dacie rozpoczęcia leasingobiorca ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania bazowego składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, wycenionych w wysokości zdyskontowanych spodziewanych przepływów pieniężnych z kontraktu, za wyjątkiem krótkoterminowych umów leasingowych do 12 miesięcy oraz umów leasingowych dotyczących nieistotnych kwotowo składników aktywów. Wydatki związane<br/>z wykorzystywaniem aktywów będących przedmiotem leasingu, w poprzednich latach sprawozdawczych ujmowane były w większości w kosztach działalności podstawowej, obecnie klasyfikowane są jako koszty amortyzacji oraz koszty odsetek. Leasingobiorca odrębnie ujmuje amortyzację składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odsetki od zobowiązania z tytułu leasingu. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane liniowo przez okres spodziewanej ekonomicznej użyteczności, natomiast zobowiązania z tytułu umów leasingowych rozliczane są z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Ujęcie kosztów związanych z leasingiem jest szybsze ze względu na rozpoznanie kosztu odsetkowego metodą efektywnej stopy procentowej, która poprzednio nie była stosowana dla umów innych niż klasyfikowane jako leasing finansowy zgodnie z MSR 17 </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Spółka jest leasingobiorcą w przypadku umów najmu powierzchni biurowej oraz samochodów. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Na dzień wejścia w życie nowego standardu, tj. na dzień 1 stycznia 2019 roku wpływ MSSF 16 na (i) sumę aktywów segmentu Usługi maklerskie i pokrewne wyniósł 6.767 tys. zł (wzrost aktywów z tytułu prawa do użytkowania), (ii) sumę zobowiązań – wzrost o 7.365 tys. zł oraz (iii) wartość rozliczeń międzyokresowych biernych – spadek o 599 tys. zł, pozostając bez wpływu na zyski zatrzymane. W 2019 roku według ustawy<br/>o rachunkowości opłaty w ramach umów leasingu operacyjnego prezentowane są jako koszty najmu biura (1,7 mln zł), natomiast zgodnie z MSSF Grupa rozpoznaje w to miejsce koszty amortyzacji (1,7 mln zł) oraz koszt finansowy (odsetki) w wysokości 0,2 mln zł. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <u><font face="Times New Roman" size="4">MSSF 9</font></u> </p> <span><font face="Times New Roman" size="4">Od początku 2018 roku zaczął obowiązywać MSSF 9, który wprowadza (między innymi) zmianę w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów finansowych. Zgodnie ze standardem jednostki są zobowiązane do rozpoznawania i pomiaru utraty wartości w oparciu o „koncepcję strat oczekiwanych” w miejsce dotychczasowej „koncepcji strat poniesionych”. W związku z powyższym, od 1 stycznia 2018 roku tworzone byłyby odpisy aktualizujące na oczekiwane straty kredytowe już na moment rozpoznania należności. Skutkuje to powstawaniem odpisu nawet na należności nieprzeterminowane. Spółka przeprowadziła analizę portfelową dla należności handlowych (za wyjątkiem należności ocenianych indywidualnie). Wskaźniki oczekiwanej straty kredytowej kształtowałyby się na poziomie: od 0,02% dla należności nieprzeterminowanych do 73,1% dla należności przeterminowanych powyżej 1 roku. Doszacowanie wartości odpisu liczonego zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym a podejściem zgodnym z MSSF w 2019 roku wynosi 94 tys. zł (1 tys. zł w 2018 roku).</font></span> </body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 2019 rok.pdfSprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 2019 rok.pdf | Sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 2019 rok | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: | <NOTA><NAME>Środki pieniężne</NAME><ID>97489033537885</ID></NOTA> | 35 080 | 24 287 | ||
| - środki pieniężne i inne aktywa klientów | 20 835 | 15 814 | |||
| II. Należności krótkoterminowe | <NOTA><NAME>Należności</NAME><ID>122558312740225</ID></NOTA> | 152 843 | 162 505 | ||
| 1. Od jednostek powiązanych | 1 096 | 1 409 | |||
| 2. Od pozostałych jednostek | 151 747 | 161 096 | |||
| III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | <NOTA><NAME>Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu</NAME><ID>925721610914870</ID></NOTA> | 308 | 9 756 | ||
| 1. W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. W pozostałych jednostkach | 308 | 9 756 | |||
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | <NOTA><NAME>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</NAME><ID>13380106465034</ID></NOTA> | 718 | 716 | ||
| V. Udzielone pożyczki krótkoterminowe | 287 | 92 | |||
| VI. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności | <NOTA><NAME>Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności</NAME><ID>309135814203567</ID></NOTA> | 0 | 0 | ||
| 1. W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. W pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
| VII. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | <NOTA><NAME>Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży</NAME><ID>97812079592817</ID></NOTA> | 10 734 | 10 710 | ||
| 1. W jednostkach powiązanych, w tym: | 8 638 | 8 638 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| 2. W pozostałych jednostkach, w tym: | 2 096 | 2 072 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| VIII. Należności długoterminowe | <NOTA><NAME>Należności</NAME><ID>122558312740225</ID></NOTA><NOTA><NAME>Należności długoterminowe</NAME><ID>95183534210294</ID></NOTA> | 1 440 | 1 421 | ||
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Od pozostałych jednostek | 1 440 | 1 421 | |||
| IX. Udzielone pożyczki długoterminowe | <NOTA><NAME>Udzielone pożyczki długoterminowe</NAME><ID>93295902570415</ID></NOTA> | 322 | 49 | ||
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Od pozostałych jednostek | 322 | 49 | |||
| X. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | <NOTA><NAME>Wartości niematerialne i prawne</NAME><ID>13680007196787</ID></NOTA> | 1 100 | 1 514 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | |||
| XI. Rzeczowe aktywa trwałe | <NOTA><NAME>Rzeczowe aktywa trwałe</NAME><ID>52879185139421</ID></NOTA> | 1 015 | 1 527 | ||
| XII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | <NOTA><NAME>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</NAME><ID>1475460413393213</ID></NOTA> | 3 250 | 2 577 | ||
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 238 | 2 465 | |||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 112 | |||
| XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | |||
| XIV. Akcje własne | 0 | 0 | |||
| AKTYWA RAZEM | 207 097 | 215 154 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | <NOTA><NAME>Zobowiązania krótkoterminowe</NAME><ID>130780234041997</ID></NOTA> | 146 669 | 155 787 | ||
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 146 669 | 155 787 | |||
| II. Zobowiązania długoterminowe | <NOTA><NAME>Zobowiązania długoterminowe</NAME><ID>266115314726780</ID></NOTA> | 61 | 157 | ||
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 61 | 157 | |||
| III. Rozliczenia międzyokresowe | <NOTA><NAME>Rozliczenia międzyokresowe</NAME><ID>768334416510958</ID></NOTA> | 0 | 488 | ||
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 488 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 488 | |||
| IV. Rezerwy na zobowiązania | <NOTA><NAME>Rezerwy na zobowiązania</NAME><ID>443211816555547</ID></NOTA> | 3 834 | 2 422 | ||
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909 | 271 | |||
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 3. Pozostałe | 2 925 | 2 151 | |||
| a) długoterminowe | 14 | 59 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 911 | 2 092 | |||
| V. Zobowiązania podporządkowane | <NOTA><NAME>Zobowiązania podporządkowane</NAME><ID>966869331179076</ID></NOTA> | 0 | 0 | ||
| VI. Kapitał własny | 56 533 | 56 300 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | <NOTA><NAME>Kapitał zakładowy</NAME><ID>18841112516787</ID></NOTA> | 2 994 | 2 994 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | <NOTA><NAME>Kapitał zapasowy</NAME><ID>391256625365817</ID></NOTA> | 53 256 | 57 566 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | <NOTA><NAME>Kapitał z aktualizacji wyceny</NAME><ID>849857511120787</ID></NOTA> | 70 | 50 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | <NOTA><NAME>Pozostałe kapitały rezerwowe</NAME><ID>1200360115292279</ID></NOTA> | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 213 | -4 310 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | <NOTA><NAME>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</NAME><ID>58371047833687</ID></NOTA> | 0 | 0 | ||
| PASYWA RAZEM | 207 097 | 215 154 | |||
| Wartość księgowa | 56 533 | 56 300 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 29 937 836 | 29 937 836 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | <NOTA><NAME>Wartość księgowa na jedną akcję</NAME><ID>588230912621766</ID></NOTA> | 1,89 | 1,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 29 937 836 | 29 937 836 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | <NOTA><NAME>Wartość księgowa na jedną akcję</NAME><ID>588230912621766</ID></NOTA> | 1,89 | 1,88 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||||
| Pozycja "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
|||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | ||||
| I. Zobowiązania warunkowe, w tym: | <NOTA><NAME>Zobowiązania warunkowe</NAME><ID>54357256298976</ID></NOTA> | 1 181 | 1 193 | ||
| 1. Gwarancje | 1 181 | 1 193 | |||
| 2. Kaucje, poręczenia | 0 | 0 | |||
| 3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe | 0 | 0 | |||
| II. Majątek obcy w użytkowaniu | 0 | 0 | |||
| III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego | 6 628 | 6 516 | |||
| IV. Inne pozycje pozabilansowe | 0 | 0 | |||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font size="4" face="Times New Roman">Pozycja "III. Kontrakty terminowe nabyte w imieniu i na rachunek domu maklerskiego" przedstawi<span>a wartość nominalną kontraktu forward</span></font> </p> </body> </html> |
|||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | ||||
| I. Przychody z podstawowej działalności, w tym | 33 390 | 30 024 | |||
| - od jednostek powiązanych | 1 011 | 1 051 | |||
| 1. Przychody z działalności maklerskiej | <NOTA><NAME>Prowizje z działalności maklerskiej</NAME><ID>64888105527033</ID></NOTA> | 32 998 | 29 512 | ||
| 2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej | <NOTA><NAME>Inne przychody z działalności maklerskiej</NAME><ID>6035305333619</ID></NOTA> | 392 | 512 | ||
| II. Koszty działalności podstawowej | <NOTA><NAME>Koszty działalności maklerskiej</NAME><ID>626757111716928</ID></NOTA> | 32 806 | 33 323 | ||
| III. Zysk (strata) na działalności podstawowej | 584 | -3 299 | |||
| IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | <NOTA><NAME>Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu</NAME><ID>94837269440147</ID></NOTA> | 1 426 | 4 396 | ||
| V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | <NOTA><NAME>Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu</NAME><ID>25914591014585</ID></NOTA> | 1 728 | 5 258 | ||
| VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: | -302 | -862 | |||
| - zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | <NOTA><NAME>Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności</NAME><ID>958879113660711</ID></NOTA> | 0 | 0 | ||
| VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | <NOTA><NAME>Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności</NAME><ID>149400669877611</ID></NOTA> | 0 | 0 | ||
| IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: | 0 | 0 | |||
| - zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | <NOTA><NAME>Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży</NAME><ID>49876558547801</ID></NOTA><NOTA><NAME>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</NAME><ID>3253085610192542</ID></NOTA> | 400 | 600 | ||
| XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | <NOTA><NAME>Koszty z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży</NAME><ID>6889292551193</ID></NOTA><NOTA><NAME>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</NAME><ID>3253085610192542</ID></NOTA> | 0 | 8 | ||
| XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: | 400 | 592 | |||
| - zysk (strata) jednostek powiązanych | 400 | 600 | |||
| XIII. Pozostałe przychody operacyjne | <NOTA><NAME>Pozostałe przychody operacyjne</NAME><ID>163093084400826</ID></NOTA> | 1 940 | 677 | ||
| XIV. Pozostałe koszty operacyjne | <NOTA><NAME>Pozostałe koszty operacyjne</NAME><ID>7048497175230</ID></NOTA> | 728 | 604 | ||
| XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 894 | -3 496 | |||
| XVI. Przychody finansowe | <NOTA><NAME>Przychody finansowe</NAME><ID>588130012435730</ID></NOTA> | 617 | 1 267 | ||
| XVII. Koszty finansowe | <NOTA><NAME>Koszty finansowe</NAME><ID>64827965112112</ID></NOTA> | 2 428 | 3 184 | ||
| XVIII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| 1. Udziałw zyskach | 0 | 0 | |||
| 2. Udział w stratach | 0 | 0 | |||
| XIX. Zysk (strata) brutto | 83 | -5 413 | |||
| XX. Podatek dochodowy | <NOTA><NAME>Podatek dochodowy</NAME><ID>148291698304808</ID></NOTA> | -130 | -1 103 | ||
| 1. Część bieżąca | 9 | 66 | |||
| 2. Część odroczona | -139 | -1 169 | |||
| XXI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | <NOTA><NAME>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</NAME><ID>1094630012303219</ID></NOTA> | 0 | 0 | ||
| 1. Udział w zyskach | 0 | 0 | |||
| 2. Udział w stratach | 0 | 0 | |||
| XXII. Zysk (strata) netto | 213 | -4 310 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 213 | -4 310 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 29 937 836 | 29 937 836 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | <NOTA><NAME>Zysk (strata) na jedną akcję</NAME><ID>11051972674834</ID></NOTA> | 0,01 | -0,14 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 29 937 836 | 29 937 836 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | <NOTA><NAME>Zysk (strata) na jedną akcję</NAME><ID>11051972674834</ID></NOTA> | 0,01 | -0,14 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) neto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą" wyliczone zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 300 | 61 756 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 300 | 61 756 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 994 | 2 994 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 994 | 2 994 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 566 | 57 500 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -4 310 | 66 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 66 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 66 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 310 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 4 310 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 256 | 57 566 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 50 | -1 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 20 | 51 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 24 | 57 | ||
| - wyceny instrumentów finansowych | 24 | 57 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 6 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||
| - wyceny instrumentów finansowych | 4 | 6 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 70 | 50 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 310 | 1 263 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 263 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 263 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 263 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 1 263 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 310 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 310 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 310 | 0 | ||
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | 4 310 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 213 | -4 310 | ||
| a) zysk netto | 213 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 4 310 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 56 533 | 56 300 | ||
| III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 533 | 56 300 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2019 | 2018 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 213 | -4 310 | ||
| II. Korekty razem | 21 111 | -7 259 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 1 194 | 1 685 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 35 | -63 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 955 | 754 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 8 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | 162 | -1 615 | ||
| 7. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 9 447 | -6 747 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 10 907 | 87 880 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: | -434 | -89 066 | ||
| - funduszy specjalnych | 0 | 0 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 163 | -104 | ||
| 11. Pozostałe korekty | 8 | 9 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 21 324 | -11 569 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 166 | 1 704 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||
| 3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym: | 166 | 1 704 | ||
| - jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| a) w pozostałych jednostkach | 166 | 1 704 | ||
| - zbycie instrumentów finansowych | 0 | 189 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 349 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 158 | 1 148 | ||
| - odsetki | 8 | 18 | ||
| - inne wpływy z instrumentów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 947 | 395 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 109 | 42 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | 214 | 124 | ||
| 3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym: | 0 | 0 | ||
| - jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie instrumentów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 624 | 229 | ||
| 4. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -781 | 1 309 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 2 | 2 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 1 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 2 | 1 | ||
| 5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| 6. Wpływy z emisji akcji | 0 | 0 | ||
| 7. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | ||
| 8. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 9 703 | 14 238 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 8 686 | 11 814 | ||
| 4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 3 | 5 | ||
| 5. Spłata zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| 6. Wydatki z tytułu emisji akcji | 0 | 0 | ||
| 7. Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | ||
| 8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 1 197 | ||
| 9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | ||
| 10. Wydatki na cele społecznie użyteczne | 0 | 0 | ||
| 11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36 | 34 | ||
| 12. Zapłacone odsetki | 978 | 1 188 | ||
| 13. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 701 | -14 236 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 10 842 | -24 496 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 10 807 | -24 433 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -35 | 63 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24 256 | 48 752 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 35 098 | 24 256 | ||
| - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 20 835 | 15 814 | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font size="8.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif"><i><span>* Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania obejmują głównie środki pieniężne klientów w dyspozycji Spółki</span></i></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> |
||||
| Pozycja " Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) w kasie | 1 | 0 | ||
| b) na rachunkach bankowych | 7 101 | 4 810 | ||
| c) inne środki pieniężne | 27 975 | 19 459 | ||
| d) inne aktywa pieniężne | 3 | 18 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa, razem | 35 080 | 24 287 | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> Z powyzszej pozycji środki pieniężne i inne aktywa własne domu maklerskiego wyniosły </p> <table> <tr width="71" height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl70" width="505" style="height: 10.2pt; width: 379pt"> </td> <td class="xl72" width="78" style="width: 59pt"> w tys zł </td> <td class="xl72" width="71" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 53pt"> w tys. zł </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl70" style="height: 10.2pt"> </td> <td class="xl73" style="border-top-style: none; border-top-width: medium"> 31.12.2019 </td> <td class="xl73" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 31.12.2018 </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl71" style="height: 10.2pt"> a) środki pieniężne i innych aktywa własne domu maklerskiego </td> <td class="xl74" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium"> 14 245 </td> <td class="xl75" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium"> 8 473 </td> </tr> </table> </body> </html> |
||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 24 090 | 16 291 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 10 990 | 7 996 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 1 517 | 801 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 6 457 | 3 444 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 779 | 891 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 959 | 3 349 | ||||
| b3. w walucie | w tys. | HUF | 20 006 | 18 511 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 258 | 248 | ||||
| b4. w walucie | w tys. | GBP | 113 | 103 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 563 | 491 | ||||
| b5. w walucie | w tys. | CHF | 38 | 23 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 149 | 88 | ||||
| b6. w walucie | w tys. | CZK | 928 | 862 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 156 | 144 | ||||
| b7. w walucie | w tys. | SEK | 229 | 160 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 93 | 67 | ||||
| b8. w walucie | w tys. | NOK | 177 | 149 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 77 | 65 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 278 | 100 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa, razem | w tys. | zł | 35 080 | 24 287 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA KLIENTÓW | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) na rachunkach bankowych i w kasie | 20 835 | 15 814 | ||
| b) ulokowane w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa klientów, razem | 20 835 | 15 814 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| W odniesieniu do pozycji "środki pieniężne i inne aktywa" należy również podać informacje o wielkości: a) środków pieniężnych i innych aktywów własnych domu maklerskiego b) środków pieniężnych i innych aktywów klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w domu maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym, c) środków pieniężnych i innych aktywów przekazanych z funduszu rozliczeniowego. |
||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) od klientów, w tym z tytułu: | 38 634 | 46 645 | ||
| - odroczonego terminu zapłaty | 0 | 0 | ||
| - należności przeterminowanych i roszczeń spornych, nie objętych odpisami aktualizującymi należności | 0 | 0 | ||
| b) od jednostek powiązanych | 1 096 | 1 409 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 096 | 1 409 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| ba) od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| bb) od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| bc) od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| bd) od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| c) od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich | 94 861 | 81 658 | ||
| - z tytułu zawartych transakcji | 66 096 | 44 491 | ||
| - pozostałe | 28 765 | 37 167 | ||
| d) od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe | 0 | 0 | ||
| e) od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych | 45 | 46 | ||
| - z funduszu rozliczeniowego | 45 | 46 | ||
| - należności z funduszu rekompensat | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | ||
| f) od CCP | 15 635 | 32 239 | ||
| - z funduszu rozliczeniowego | 15 635 | 32 239 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | ||
| g) od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych | 285 | 102 | ||
| h) od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | 0 | 0 | ||
| i) od izby gospodarczej | 0 | 0 | ||
| j) z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 84 | 100 | ||
| k) dochodzone na drodze sądowej, nie objęte odpisami aktualizującymi należności | 0 | 0 | ||
| l) wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych | 1 195 | 0 | ||
| m) pozostałe | 1 008 | 306 | ||
| Należności krótkoterminowe, netto | 152 843 | 162 505 | ||
| n) odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe (wielkość dodatnia) | 131 | 1 376 | ||
| Należności krótkoterminowe, brutto | 152 974 | 163 881 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan na początek okresu | 1 376 | 1 569 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 121 | 132 | ||
| - odpis na należności przeterminowane | 121 | 132 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 366 | 325 | ||
| - wykorzystanie utworzonego odpisu | 29 | 167 | ||
| - rozwiązanie odpisu | 1 337 | 158 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 131 | 1 376 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| NALEŻNOŚCI OD BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ, INNYCH DOMÓW MAKLERSKICH I TOWAROWYCH DOMÓW MAKLERSKICH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach): | 66 096 | 44 491 | ||
| - na GPW w Warszawie | 60 246 | 42 020 | ||
| - na GPW w Budapeszcie | 0 | 104 | ||
| - na GPW w Nowym Jorku | 2 940 | 2 308 | ||
| - na GPW w Paryżu | 262 | 59 | ||
| - na GPW we Frankfurcie | 952 | 0 | ||
| - na GPW w Zurychu | 660 | 0 | ||
| - na GPW w Toronto | 1 036 | 0 | ||
| b) należności z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym | 0 | 0 | ||
| c) należności z tytułu reprezentacji innych domów i banków prowadzących działalność maklerską na rynkach regulowanych | 0 | 0 | ||
| d) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu lub CCP | 0 | 0 | ||
| e) pozostałe | 28 765 | 37 167 | ||
| Należności od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem | 94 861 | 81 658 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| Należności od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe należy przedstawić w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy Należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych należy przedstawić w podziale na należności od poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych |
||||
| NALEŻNOŚCI (KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE), O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) do 1 miesiąca | 140 861 | 150 072 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 6 388 | 6 450 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku | 4 089 | 4 048 | ||
| d) powyżej 1 roku do 5 lat | 1 440 | 1 421 | ||
| e) powyżej 5 lat | 0 | 0 | ||
| f) należności przeterminowane | 1 636 | 3 311 | ||
| Należności razem (brutto) | 154 414 | 165 302 | ||
| g) odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) | -131 | -1 376 | ||
| Należności, razem (netto) | 154 283 | 163 926 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) do 1 miesiąca | 281 | 396 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 28 | 207 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku | 1 276 | 19 | ||
| d) powyżej 1 roku do 5 lat | 51 | 2 689 | ||
| e) powyżej 5 lat | 0 | 0 | ||
| Należności razem (brutto) | 1 636 | 3 311 | ||
| f) odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) | -131 | -1 376 | ||
| Należności razem (netto) | 1 505 | 1 935 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty | 0 | 0 | ||
| b) należności przeterminowane i roszczenia sporne nieobjęte korektami aktualizującymi należności | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe | 38 634 | 46 645 | ||
| Należności od klientów, razem | 38 634 | 46 645 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 120 852 | 119 007 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 32 122 | 44 874 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 3 272 | 6 329 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 13 933 | 27 216 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 4 104 | 2 966 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | w tys. | 15 586 | 11 151 | |||
| b3. w walucie | w tys. | HUF | 0 | 327 871 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | w tys. | 0 | 4 392 | |||
| b4. w walucie | w tys. | GBP | 86 | 121 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | w tys. | 431 | 578 | |||
| b5. w walucie | w tys. | CZK | 0 | 8 909 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | w tys. | zł | 0 | 1 490 | ||
| b5. w walucie | w tys. | TRY | 1 711 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | w tys. | zł | 1 091 | 0 | ||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 1 081 | 47 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | w tys. | zł | 152 974 | 163 881 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych i niewykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | ||||||
| INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) akcje | 82 | 9 709 | ||
| b) dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| c) certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| d) warranty | 0 | 0 | ||
| e) pozostałe papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| f) instrumenty pochodne | 226 | 47 | ||
| g) towary giełdowe | 0 | 0 | ||
| h) pozostałe | 0 | 0 | ||
| Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem | 308 | 9 756 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 308 | 9 752 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 4 | ||
| b1. w walucie | w tys. | HUF | 0 | 264 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 4 | ||||
| - | 0 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem | w tys. | zł | 308 | 9 756 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (WG ZBYWALNOŚCI) |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 308 | 9 756 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | 82 | 9 709 | ||
| - wartość godziwa | 82 | 9 709 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 82 | 9 870 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1) ... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2) ... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1) ... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2) ... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 226 | 47 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 226 | 47 | ||
| c1) kontrakty pochodne | 226 | 47 | ||
| - wartość godziwa | 226 | 47 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2) ... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1) ... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2) ... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 82 | 9 870 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 9 756 | 3 009 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 226 | -114 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 308 | 9 756 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 718 | 716 | ||
| - koszty serwisu informacyjnego i usług teleinformatycznych | 449 | 389 | ||
| - koszty do refakturowania | 0 | 4 | ||
| - koszty pozostałe | 269 | 323 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - koszty pozostałe | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 718 | 716 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| b) znaczącemu inwestorowi | 0 | 0 | ||
| c) wspólnikowi jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| d) jednostkom zależnym | 0 | 0 | ||
| e) jednostkom współzależnym | 0 | 0 | ||
| f) jednostkom stowarzyszonym | 0 | 0 | ||
| g) pozostałe | 287 | 92 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 287 | 92 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 287 | 92 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 287 | 92 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| c) towary giełdowe | 0 | 0 | ||
| d) pozostałe | 0 | 0 | ||
| Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| b1) ... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b2) ... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| b1) ... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b2) ... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| b1) ... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b2) ... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| b1) ... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b2) ... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) akcje i udziały | 8 638 | 8 638 | ||
| b) dłużne papiery wartościowe | 10 | 10 | ||
| c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | 2 086 | 2 062 | ||
| d) certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| e) pozostałe papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| f) towary giełdowe | 0 | 0 | ||
| g) pozostałe | 0 | 0 | ||
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem | 10 734 | 10 710 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (STRUKTURA WALUTOWA) |
jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 10 734 | 10 710 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem | w tys. | zł | 10 734 | 10 710 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| b) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| c) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| d) w jednostkach podporządkowanych | 8 638 | 8 638 | ||
| - zależnych | 8 638 | 8 638 | ||
| - współzależnych | 0 | 0 | ||
| - stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| e) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| Udziały lub akcje, razem | 8 638 | 8 638 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH, W TYM: |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| Należy podać wartość firmy i ujemną wartość firmy dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje: "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
||||
| INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (WG ZBYWALNOŚCI) |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1) ... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2) ... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1) ... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2) ... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1) ... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2) ... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 10 734 | 10 710 | ||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 8 638 | 8 638 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 8 638 | 8 638 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 10 | 10 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 10 | 10 | ||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 2 086 | 2 062 | ||
| c1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych | 2 086 | 2 062 | ||
| - wartość godziwa | 2 086 | 2 062 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 2 000 | 2 000 | ||
| c2) ... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 10 648 | 10 648 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 10 710 | 10 844 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 24 | 62 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 10 734 | 10 710 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą proporcjonalną lub metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną lub metodą praw własności |
data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Próżna 9; 00-107 Warszawa | prowadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych | jednostka zależna | pełna | marzec 2007 r. | 5 629 | 0 | 5 629 | 100,00 | 100,00 | n/d | ||
| 2. | IPOPEMA Business Consulting Sp. z o. o | ul. Próżna 9; 00-107 Warszawa | pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania | jednostka zależna | pełna | marzec 2008 r. | 3 000 | 0 | 3 000 | 50,02 | 50,02 | n/d | ||
| 3. | IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o | ul. Próżna 9; 00-107 Warszawa | wsparcie działalności IFA SK | jednostka zależna | Wyłączona z konsolidacji ze względu na brak istotnego wpływu na sytuację Grupy Kapitałowej | maj 2016 r. | 1 | 0 | 1 | 100,00 | n/d | |||
| 4. | IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. spółka komandytowa | ul. Próżna 9; 00-107 Warszawa | działalność doradcza | jednostka zależna pośrednio | pełna | czerwiec 2016 r. | 8 | 0 | 8 | 77,00 | n/d | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. |
|||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | ||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | ||||||||||||||||||
| 1. | IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 26 565 | 10 599 | 7 944 | 8 022 | 0 | 2 773 | 19 118 | 66 | 10 690 | 14 564 | 0 | 14 564 | 45 683 | 74 432 | 0 | 0 | ||
| 2. | IPOPEMA Business Consulting Sp. z o. o | 8 550 | 100 | 2 950 | 5 500 | -239 | 532 | 9 684 | 1 317 | 7 657 | 15 620 | 1 442 | 14 178 | 18 233 | 29 181 | 0 | 400 | ||
| 3. | IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o | -5 | 5 | 0 | -10 | -10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
| 4. | IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. spółka komandytowa | 936 | 10 | 381 | 545 | -115 | 660 | 1 194 | 0 | 1 183 | 1 726 | 0 | 1 726 | 2 130 | 3 851 | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | n/d | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
||||||||||||
| Akcje i udziały zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) od jednostek podporządkowanych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 440 | 1 421 | ||
| - kaucji | 1 440 | 1 421 | ||
| Należności długoterminowe netto | 1 440 | 1 421 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 1 440 | 1 421 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 440 | 1 421 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 440 | 1 421 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMNIOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| b) znaczącemu inwestorowi | 0 | 0 | ||
| c) wspólnikowi jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| d) jednostkom zależnym | 0 | 0 | ||
| e) jednostkom współzależnym | 0 | 0 | ||
| f) jednostkom stowarzyszonym | 0 | 0 | ||
| g) pozostałe | 322 | 49 | ||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | 322 | 49 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 322 | 49 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | w tys. | zł | 322 | 49 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 1 100 | 1 514 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 1 100 | 1 514 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 100 | 1 514 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
|||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: |
inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 0 | 0 | 9 320 | 9 320 | 0 | 0 | 9 320 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | ||
| - zakup i zwrot z leasingu | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 9 430 | 9 430 | 0 | 0 | 9 430 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 7 806 | 7 806 | 0 | 0 | 7 806 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 524 | ||
| - | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 524 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 8 330 | 8 330 | 0 | 0 | 8 330 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
|||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) własne | 1 100 | 1 514 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 100 | 1 514 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 1 015 | 1 527 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 | 0 | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 264 | 331 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 298 | 541 | ||
| - środki transportu | 111 | 162 | ||
| - inne środki trwałe | 342 | 493 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 0 | 0 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 1 015 | 1 527 | ||
| <html> <head> </head> <body> <p class="IPOPTytu7"> <b>Dane o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby</b> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <span>W okresach objętych niniejszymi sprawozdaniami finansowymi Spółka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.</span> </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych</b><br/><span>Zarówno w 2019 jak i w 2018 roku nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.</span> </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych</b> </p> <span><font face="Times New Roman">Spółka nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. W roku 2019 jak również w 2018 nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.</font></span> </body> </html> |
||||
| ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 0 | 870 | 6 292 | 245 | 941 | 8 348 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 123 | 77 | 227 | 427 | ||
| - zakup i zwrot z leasingu | 0 | 0 | 123 | 77 | 227 | 427 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 75 | 214 | 289 | ||
| - zwrot przedmiotu leasingu | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | ||
| - przeniesienie na środki trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | ||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 0 | 870 | 6 415 | 247 | 954 | 8 486 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 539 | 5 557 | 82 | 643 | 6 821 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 67 | 466 | 73 | 64 | 670 | ||
| - korekta amortyzacji dot. leasingu | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | ||
| - roczny odpis amortyzacyjny | 0 | 67 | 466 | 73 | 64 | 670 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 606 | 6 023 | 135 | 707 | 7 471 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 0 | 264 | 392 | 112 | 247 | 1 015 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) majątek własny | 958 | 1 365 | ||
| b) majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany | 57 | 162 | ||
| c) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez dom maklerski środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu umów leasingu), w tym: | 0 | 0 | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 1 015 | 1 527 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 2 465 | 1 374 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 2 465 | 1 374 | ||
| - różnice przejściowe | 488 | 1 225 | ||
| - strata podatkowa | 1 977 | 149 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 1 373 | 2 831 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 706 | 1 003 | ||
| - różnic przejściowych | 706 | 1 003 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 667 | 1 828 | ||
| - powstania straty podatkowej | 667 | 1 828 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 600 | 1 740 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 600 | 1 740 | ||
| - odwrócenia się różnic przejściowych | 600 | 1 740 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - wykorzystanie straty podatkowej | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 3 238 | 2 465 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 3 238 | 2 465 | ||
| - różnice przejściowe | 594 | 488 | ||
| - strata podatkowa | 2 644 | 1 977 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych |
||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 12 | 112 | ||
| - pozostałe | 12 | 112 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 12 | 112 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| AKCJE WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font size="11.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif"><span>Poza ewentualnymi przypadkami nabywania akcji w związku z prowadzoną działalnością maklerską w zakresie pośrednictwa w obrocie akcjami na GPW, Spółka nie nabywała akcji własnych.</span></font> </p> </body> </html> |
||||||
| Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu | ||||||
| AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH |
|||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font face="Times New Roman">Jednostki podporządkowane nie posiadają akcji Spółki. </font> </p> </body> </html> |
|||||
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE | |||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny |
|||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font size="11.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif"><span>Zarówno w 2019 jak i w 2018 roku Spółka nie dokonywała odpisów ani nie odwracała wcześniej utworzonych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów za wyjątkiem zmiany stanów odpisów na należności</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Wobec klientów | 90 915 | 83 014 | ||
| 2. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| a) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| b) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| 2a. Wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| 2b. Wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| 2c. wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| 2d. znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| 3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich | 43 763 | 55 100 | ||
| a) z tytułu zawartych transakcji | 43 727 | 55 023 | ||
| b) pozostałe | 36 | 77 | ||
| 4. Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe | 340 | 364 | ||
| 5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych | 28 | 52 | ||
| a) z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe | 28 | 52 | ||
| 6. Wobec CCP | 3 094 | 70 | ||
| a) z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego | 3 050 | 0 | ||
| b) pozostałe | 44 | 70 | ||
| 7. Wobec izby gospodarczej | 0 | 0 | ||
| 8. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | 0 | 0 | ||
| 9. Kredyty i pożyczki | 6 799 | 15 485 | ||
| a) od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| c) od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| d) od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| e) od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| f) pozostałe | 6 799 | 15 485 | ||
| 10. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 11. Dłużne papiery wartościowe | 1 | 2 | ||
| 12. Wekslowe | 0 | 0 | ||
| 13. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych | 601 | 752 | ||
| 14. Z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0 | ||
| 15. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych | 152 | 152 | ||
| 16. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 17. Fundusze specjalne | 0 | 0 | ||
| 18. Pozostałe | 976 | 796 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 146 669 | 155 787 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 115 883 | 116 505 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 30 786 | 39 282 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 2 666 | 4 574 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 11 355 | 19 669 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 4 410 | 3 431 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 16 749 | 12 898 | ||||
| b3. w walucie | w tys. | HUF | 0 | 328 041 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 4 394 | ||||
| b4. w walucie | w tys. | GBP | 111 | 174 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 555 | 831 | ||||
| b5. w walucie | w tys. | CZK | 0 | 8 907 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 1 490 | ||||
| b5. w walucie | w tys. | TRY | 1 710 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | w tys. | 1 091 | 0 | |||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 1 036 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 146 669 | 155 787 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ, INNYCH DOMÓW MAKLERSKICH I TOWAROWYCH DOMÓW MAKLERSKICH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach): | 43 727 | 55 023 | ||
| - na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie | 42 308 | 48 559 | ||
| - na giełdzie papierów wartościowych w Budapeszcie | 0 | 4 290 | ||
| - na giełdzie papierów wartościowych w Pradze | 0 | 1 490 | ||
| - na giełdzie papierów wartościowych w Stambule | 1 091 | 0 | ||
| - na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku | 15 | 684 | ||
| - na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie | 13 | 0 | ||
| - na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu | 19 | 0 | ||
| - na giełdzie papierów wartościowych w Londynie | 281 | 0 | ||
| b) z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym | 0 | 0 | ||
| c) z tytułu reprezentacji innych domów maklerskich na rynkach regulowanych | 0 | 0 | ||
| d) z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu lub CCP | 0 | 0 | ||
| e) pozostałe | 36 | 77 | ||
| Zobowiązania wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem | 43 763 | 55 100 | ||
| <html> <head> </head> <body> </body> </html> |
||||
| Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełd towarowych należy przedstawić w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynki pozagiełdowe Zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych należy przedstawić w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych |
||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) do 1 miesiąca | 146 607 | 155 306 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 62 | 63 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku | 0 | 363 | ||
| d) dla których termin wymagalności upłynął | 0 | 55 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 146 669 | 155 787 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK |
|||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| ALIOR BANK S.A. | Warszawa | 6 799 | w tys. | zł | 6 799 | w tys. | zł | Wibor O/N + marża Banku | kredyt w rachunku bieżącym | kaucja + weksle | |||||
| <html> <head> </head> <body> <p class="IPOPBody"> <font face="Times New Roman" size="4" color="#000000">Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała 6.799 tys. zł zobowiązań z tytułu kredytów związanych<br/>z prowadzoną działalnością brokerską (wobec 15.485 tys. zł na dzień 31 grudnia 2018 roku), wynikających<br/>z zawartych w dniu 22 lipca 2009 r. z Alior Bankiem S.A. dwóch umów o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (linie kredytowe). Kredyty te służą regulowaniu zobowiązań wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych / KDPW CCP w związku z prowadzoną działalnością brokerską i są corocznie odnawiane – aktualny okres ich obowiązywania upływa<span> </span>16 października 2020 roku:<br/><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span>i.</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Umowa o kredyt odnawialny (linia kredytowa) w maksymalnej wysokości 8 mln zł. Celem umowy jest finansowanie płatności zobowiązań Spółki wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych / KDPW CCP związanych z rozliczeniem i rozrachunkiem transakcji zawieranych na rynku regulowanym w ramach prowadzonej działalności maklerskiej. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny <i>in blanco</i> wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w banku, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych na rzecz banku oraz kaucja (w formie lokaty terminowej) w wysokości 4 mln zł, jako zabezpieczenie wspólne z kredytem opisanym w punkcie ii. </font> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -36.0pt"> <span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" size="4" color="#000000"> </font></span><font face="Times New Roman" size="4" color="#000000"><span>ii.</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span>Umowa o kredyt odnawialny (linia kredytowa) w maksymalnej wysokości 25 mln zł, której celem jest finansowanie zobowiązań Spółki wynikających z członkostwa w Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji prowadzonym przez KDPW CCP. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny <i>in blanco</i> wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w banku oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych na rzecz banku. Zgodnie z informacją zamieszczoną w pkt i powyżej, wspólnym zabezpieczeniem obu kredytów jest również kaucja w wysokości 4 mln zł. </font> </p> <p class="IPOPTytu7"> <font face="Times New Roman" size="4" color="#000000">Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego </font> </p> <span><font face="Times New Roman" size="4" color="#000000">Nie wystąpiły.</font></span> </body> </html> |
|||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH |
||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| obligacje serii VI/2017, V/2018 | 800 | n/d | 31.12.2019 | n/d | n/d | n/d | ||
| obligacje serii VI/2018 | 400 | n/d | 31.12.2020 | n/d | n/d | n/d | ||
| <html> <head> </head> <body> <p class="IPOPBody"> Termin wykupu uzupełniony został terminem zapadalności. Obligacje z terminem zapadalności na 31.12.2019 roku zostały wykupione w styczniu 2020 roku.<br/>W 2019 roku Spółka dokonała emisji 8 obligacji imiennych o łącznej wartości nominalnej 1,6 tys. zł (wobec 2,4 tys. zł. w 2018 roku) z terminem zapadalności (w zależności od serii) przypadającym na lata 2019-2020. Łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu wykupu ww. obligacji nie przekroczy ich wartości nominalnej i jest nieznacząca dla Spółki. Ich emisja związana jest natomiast z wdrożeniem w Spółce polityki dotyczącej wypłat zmiennych składników wynagrodzeń w ramach systemu zarządzania ryzykiem oraz w wykonaniu obowiązujących przepisów. Więcej informacji dotyczących ww. polityki ujawnionych zostało w opublikowanym na stronie internetowej Spółki aktualnym dokumencie pt. „Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A.”<span>.</span> </p> <span><font size="4" face="Arial Narrow,sans-serif">W 2019 roku wykupione zostały obligacje na łączną kwotę 3,2 tys. zł (4,8 tys. zł w 2018 roku).</font></span> </body> </html> |
||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - | 0 | 0 | ||
| Fundusze specjalne, razem | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Kredyty | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| c) od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| d) od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| e) od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| f) pozostałe | 0 | 0 | ||
| 2. Pożyczki | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| c) od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| d) od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| e) od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| f) pozostałe | 0 | 0 | ||
| 3. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | ||
| 5. Z tytułu umów leasingu finansowego | 61 | 157 | ||
| a) wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| d) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| e) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| f) pozostałe | 61 | 157 | ||
| 6. Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 61 | 157 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 61 | 157 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 0 | 0 | ||
| c) powyżej 5 lat | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 61 | 157 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 61 | 157 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 61 | 157 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK |
|||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| <html> <head> </head> <body> <p> Brak </p> </body> </html> |
|||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH |
|||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font face="Times New Roman">Brak</font> </p> </body> </html> |
|||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 | 488 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 | 488 | ||
| - rozliczenie ulgi na złe długi | 0 | 488 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 0 | 488 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan na początek okresu | 488 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 488 | ||
| - rozliczenie ulgi na złe długi | 0 | 488 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 488 | 0 | ||
| - rozliczenie ulgi na złe długi | 488 | 0 | ||
| Stan innych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu | 0 | 488 |
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 271 | 337 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 259 | 337 | ||
| - środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 221 | 231 | ||
| - wyceny instrumentów finansowych | 35 | 24 | ||
| - należności | 3 | 82 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 12 | 0 | ||
| - wyceny instrumentów finansowych | 12 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 853 | 180 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 847 | 168 | ||
| - środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 4 | 28 | ||
| - wyceny instrumentów finansowych | 173 | 123 | ||
| - należności | 670 | 17 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 6 | 12 | ||
| - wyceny instrumentów finansowych | 6 | 12 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||
| 3. Zmniejszenia | 215 | 246 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 213 | 246 | ||
| - środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 28 | 38 | ||
| - wyceny instrumentów finansowych | 150 | 112 | ||
| - należności | 35 | 96 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 | 0 | ||
| - wyceny instrumentów finansowych | 2 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 909 | 271 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 893 | 259 | ||
| - środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 197 | 221 | ||
| - wyceny instrumentów finansowych | 58 | 35 | ||
| - należności | 638 | 3 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 16 | 12 | ||
| - wyceny instrumentów finansowych | 16 | 12 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony |
||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| a) utworzenie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| a) utworzenie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan pozostałych rezerw długoterminowych na początek okresu (wg tytułów) | 59 | 126 | ||
| - na świadczenia pracownicze | 59 | 126 | ||
| a) utworzenie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) wykorzystanie (z tytułu) | 45 | 67 | ||
| - na świadczenia pracownicze | 45 | 67 | ||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) | 14 | 59 | ||
| - na świadczenia pracownicze | 14 | 59 | ||
| Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu, razem | 14 | 59 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na początek okresu (wg tytułów) | 2 092 | 3 369 | ||
| - na badanie i sporządzenie sprawozdania finansowego | 97 | 87 | ||
| - na świadczenia pracownicze | 1 337 | 2 519 | ||
| - pozostałe | 658 | 763 | ||
| a) utworzenie (z tytułu) | 3 870 | 3 621 | ||
| b) wykorzystanie (z tytułu) | 3 051 | 4 898 | ||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu (z tytułu) | 2 911 | 2 092 | ||
| - na badanie i sporządzenie sprawozdania finansowego | 94 | 97 | ||
| - na świadczenia pracownicze | 1 780 | 1 337 | ||
| - pozostałe | 1 037 | 658 | ||
| Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu, razem | 2 911 | 2 092 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania podporządkowane, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
||||||
| ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE | ||||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | n/d | n/d | n/d | ||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | ||||||||||||||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A, B, C | zwykłe na okaziciela | brak | brak | 29 937 836 | 2 994 | gotówka | 22.03.2005 | akcje uczestniczą w podziale zysku za rok 2019 i 2018 | ||
| Liczba akcji, razem | 29 937 836 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 2 994 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,10 | |||||||||
| <html> <head> </head> <body> <p class="IPOPBody"> Kapitał podstawowy Spółki nie uległ zmianie w roku 2019 ani 2018. </p> <p class="IPOPBody"> Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał podstawowy wynosił 2.993.783,60 zł i dzielił się na 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 21.571.410 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.366.426 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,10 złotych i zostały w pełni opłacone.<br/><br/> </p> <table> <tr width="98" height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" colspan="2" width="303" style="height: 10.2pt; width: 228pt"> <b>Kapitał podstawowy (struktura) – stan na 31.12.2019</b> </td> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> </td> <td class="xl68"> </td> <td class="xl68"> </td> </tr> <tr height="27" style="height: 20.4pt"> <td height="27" class="xl69" style="height: 20.4pt"> <b>Akcjonariusz </b> </td> <td class="xl70" width="137" style="width: 103pt"> <b>Liczba akcji i głosów na WZA </b> </td> <td class="xl70" width="98" style="width: 74pt"> <b>Wartość objętych</b> udziałów (w zł) </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> OFE PZU "Złota Jesień"*<span> </span> </td> <td class="xl71"> 2 993 684 </td> <td class="xl71"> 299 368 </td> </tr> <tr height="15" style="height: 11.4pt"> <td height="15" class="xl68" style="height: 11.4pt"> Fundusz IPOPEMA PRE-IPO FIZAN <font class="font5"><sup>1</sup></font> </td> <td class="xl71"> 2 990 789 </td> <td class="xl71"> 299 079 </td> </tr> <tr height="15" style="height: 11.4pt"> <td height="15" class="xl68" style="height: 11.4pt"> JLC Lewandowski S.K.A. <font class="font5"><sup>2</sup></font> </td> <td class="xl71"> 2 990 789 </td> <td class="xl71"> 299 079 </td> </tr> <tr height="15" style="height: 11.4pt"> <td height="15" class="xl68" style="height: 11.4pt"> Fundusz IPOPEMA 10 FIZAN <font class="font5"><sup>3</sup></font> </td> <td class="xl71"> 2 851 420 </td> <td class="xl71"> 285 142 </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> Quercus Parasolowy SFIO*<span> </span> </td> <td class="xl71"> 2 827 552 </td> <td class="xl71"> 282 755 </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> Value FIZ* </td> <td class="xl71"> 2 750 933 </td> <td class="xl71"> 275 093 </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> Katarzyna Lewandowska </td> <td class="xl71"> 2 136 749 </td> <td class="xl71"> 213 675 </td> </tr> <tr height="27" style="height: 20.4pt"> <td height="27" class="xl70" width="166" style="height: 20.4pt; width: 125pt"> <b>Razem akcjonariusze powyżej 5% </b> </td> <td class="xl72"> <b>19 541 916 </b> </td> <td class="xl72"> <b>1 954 191</b> </td> </tr> </table> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <i><span><font size="7.0pt">* Dane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomień od akcjonariuszy</font></span></i> </p> <p class="IPOPprzypis" style="margin-top: 0cm; margin-right: 2.55pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 5.4pt"> <sup><span><font size="7.0pt">1</font></span></sup><span><font size="7.0pt"> Głównym uczestnikiem Funduszu jest Jacek Lewandowski – Prezes Zarządu Spółki, a także jego żona, Katarzyna Lewandowska</font></span> </p> <p class="IPOPprzypis" style="margin-top: 0cm; margin-right: 2.55pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 5.4pt"> <sup><span><font size="7.0pt">2</font></span></sup><span><font size="7.0pt"> Podmiot zależny od Jacka Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Spółki</font></span> </p> <sup><span><font size="7.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif">3</font></span></sup><span><font size="7.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif"> Jedynym uczestnikiem Funduszu jest Stanisław Waczkowski – Wiceprezes Zarządu Spółk</font></span> <table> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> </td> <td class="xl68"> </td> <td class="xl68"> </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> </td> <td class="xl68"> </td> <td class="xl68"> </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" colspan="2" style="height: 10.2pt"> <b>Kapitał podstawowy (struktura) – stan na 31.12.2018 </b> </td> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> </td> <td class="xl68"> </td> <td class="xl68"> </td> </tr> <tr height="27" style="height: 20.4pt"> <td height="27" class="xl69" style="height: 20.4pt"> <b>Akcjonariusz </b> </td> <td class="xl70" width="137" style="width: 103pt"> <b>Liczba akcji i głosów na WZA </b> </td> <td class="xl70" width="98" style="width: 74pt"> <b>Wartość objętych udziałów (w zł)</b> </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> OFE PZU "Złota Jesień"*<span> </span> </td> <td class="xl71"> 3 471 868 </td> <td class="xl71"> 347 187 </td> </tr> <tr height="15" style="height: 11.4pt"> <td height="15" class="xl68" style="height: 11.4pt"> Fundusz IPOPEMA PRE-IPO FIZAN <font class="font5"><sup>1</sup></font> </td> <td class="xl71"> 2 990 789 </td> <td class="xl71"> 299 079 </td> </tr> <tr height="15" style="height: 11.4pt"> <td height="15" class="xl68" style="height: 11.4pt"> JLC Lewandowski S.K.A. <font class="font5"><sup>2</sup></font> </td> <td class="xl71"> 2 990 789 </td> <td class="xl71"> 299 079 </td> </tr> <tr height="15" style="height: 11.4pt"> <td height="15" class="xl68" style="height: 11.4pt"> Fundusz IPOPEMA 10 FIZAN <font class="font5"><sup>3</sup></font> </td> <td class="xl71"> 2 851 420 </td> <td class="xl71"> 285 142 </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> Quercus Parasolowy SFIO*<span> </span> </td> <td class="xl71"> 2 827 552 </td> <td class="xl71"> 282 755 </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> Value FIZ* </td> <td class="xl71"> 2 750 933 </td> <td class="xl71"> 275 093 </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl68" style="height: 10.2pt"> Katarzyna Lewandowska </td> <td class="xl71"> 2 136 749 </td> <td class="xl71"> 213 675 </td> </tr> <tr height="27" style="height: 20.4pt"> <td height="27" class="xl70" width="166" style="height: 20.4pt; width: 125pt"> <b>Razem akcjonariusze powyżej 5% </b> </td> <td class="xl72"> <b>20 020 100 </b> </td> <td class="xl72"> <b>2 002 010</b> </td> </tr> </table> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <i><span><font size="7.0pt">* Dane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomień od akcjonariuszy</font></span></i> </p> <p class="IPOPprzypis" style="margin-top: 0cm; margin-right: 2.55pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 5.4pt"> <sup><span><font size="7.0pt">1</font></span></sup><span><font size="7.0pt"> Głównym uczestnikiem Funduszu jest Jacek Lewandowski – Prezes Zarządu Spółki, a także jego żona, Katarzyna Lewandowska</font></span> </p> <p class="IPOPprzypis" style="margin-top: 0cm; margin-right: 2.55pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 5.4pt"> <sup><span><font size="7.0pt">2</font></span></sup><span><font size="7.0pt"> Podmiot zależny od Jacka Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Spółki</font></span> </p> <sup><span><font size="7.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif">3</font></span></sup><span><font size="7.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif"> Jedynym uczestnikiem Funduszu jest Stanisław Waczkowski – Wiceprezes Zarządu Spółki </font></span> </body> </html> |
||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu |
||||||||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 10 351 | 10 351 | ||
| b) utworzony ustawowo | 998 | 998 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 41 907 | 46 217 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 53 256 | 57 566 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 0 | 0 | ||
| b) z tytułu podatku odroczonego | 16 | 12 | ||
| c) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
| d) inny (wg rodzaju) | 86 | 62 | ||
| - wycena instrumentów finansowych | 86 | 62 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 70 | 50 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WG TYTUŁÓW) |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> Nie wystąpiły </p> </body> </html> |
||||
| WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ | |||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| <html> <head> </head> <body> <p> Wartość księgowa jednej akcji stanowi iloraz kapitału własnego (który na dzień 31.12.2019 wyniósł 56 533 tys zł) do liczby akcji (29 938 tys.). Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję nie wystąpiła.<br/><br/>Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 1,89 zł według stanu na 31.12.2019 (1,88 zł na 31.12.2018). </p> </body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE UDZIELONE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | ||
| - jednostkom zależnym | 0 | 0 | ||
| - jednostkom współzależnym | 0 | 0 | ||
| - jednostkom stowarzyszonym | 0 | 0 | ||
| - jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - wspólnikowi jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - znaczącemu inwestorowi | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu), w tym: | 0 | 0 | ||
| - wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe udzielone, razem | 0 | 0 | ||
| <html> <head> </head> <body> </body> </html> |
||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE OTRZYMANE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | 1 181 | 1 193 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu), w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe otrzymane, razem | 1 181 | 1 193 | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font size="11.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif"><span>Spółka wystawiła weksle jako zabezpieczenie kredytu (szczegółowy opis znajduje się w nocie 13) oraz wpłaciła kaucję w wysokości 1,5 mln EUR stanowiącą zabezpieczenie rozliczenia transakcji na giełdach zagranicznych.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> |
||||
| PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych | 1 569 | 60 | ||
| b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie | 21 658 | 22 600 | ||
| c) ) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych | 0 | 0 | ||
| d) doradztwa inwestycyjnego | 81 | 3 | ||
| e) oferowania instrumentów finansowych | 1 204 | 3 116 | ||
| f) świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe | 0 | 0 | ||
| g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | 113 | 104 | ||
| h) pozostałe | 8 373 | 3 629 | ||
| Przychody z działalności maklerskiej, razem | 32 998 | 29 512 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI | ||||
| Należy przedstawić strukturę rzeczową i terytorialną przychodów z działalności podstawowej, w tym kwoty przychodów z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania | ||||
| <html> <head> </head> <body> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 6.0pt"> Przychody z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania wyniosły 1 tys. zł w 2019 roku wobec 60 tys. zł w 2018 roku.<br/> </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width: 98.52%; margin-left: 3.5pt"> <tr style="height: 13.9pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <span><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874"><br clear="all"> </font></span> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Przychody – struktura terytorialna</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.68%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2019 rok</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2018 rok</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">Polska</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">30 667</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">26 051</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">Węgry</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">202</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">Czechy</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">89</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">Wielka Brytania</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">2 723</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">3 682</font></span><br/> </p> </td> </tr> </table> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width: 98.52%; margin-left: 3.5pt"> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt">Przychody razem</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <b><span><font size="8.0pt">33 390</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <b><span><font size="8.0pt">30 024</font></span></b><br/><br/> </p> </td> </tr> </table> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width: 98.52%; margin-left: 3.5pt"> <tr style="height: 13.9pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Przychody z działalności podstawowej</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.68%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2019 rok</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2018 rok</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">Przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">22 429</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">21 987</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">Przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej, w tym z tytułu:</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">7 861</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">5 114</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- oferowania instrumentów finansowych</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">1 030</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">2 795</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.8pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 19.8pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="8.0pt">- usług doradczych przy transakcjach fuzji i przejęć i pozostałego doradztwa finansowego</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 19.8pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">6 831</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 19.8pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">2 319</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">Pozostałe przychody</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">3 100</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">2 923</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt">Przychody razem</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <b><span><font size="8.0pt">33 390</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <b><span><font size="8.0pt">30 024</font></span></b> </p> </td> </tr> </table> </body> </html> |
||||
| Plik | Opis | |||
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych | 4 488 | 5 367 | ||
| b) opłaty na rzecz CCP | 248 | 293 | ||
| c) opłaty na rzecz izby gospodarczej | 46 | 46 | ||
| d) wynagrodzenia | 14 207 | 12 618 | ||
| e) ) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 620 | 1 372 | ||
| f) świadczenia na rzecz pracowników | 257 | 213 | ||
| g) zużycie materiałów i energii | 241 | 222 | ||
| h) usługi obce | 7 498 | 8 580 | ||
| i) koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości | 1 994 | 1 970 | ||
| j) ) pozostałe koszty rzeczowe | 0 | 0 | ||
| k) amortyzacja | 1 194 | 1 685 | ||
| l) podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym | 202 | 343 | ||
| m) ) prowizje i inne opłaty | 0 | 0 | ||
| n) pozostałe | 811 | 614 | ||
| Koszty działalności podstawowej, razem | 32 806 | 33 323 | ||
| <html> <head> </head> <body> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width: 98.52%; margin-left: 3.5pt"> <tr style="height: 13.9pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Koszty - Usługi obce</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.68%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2019 rok</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2018 rok</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 23.6pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 23.6pt"> <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-left: 6.35pt; text-indent: -6.35pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- koszty transakcyjne inne niż koszty rozliczenia transakcji przez izby rozliczeniowe i giełdy papierów wartościowych</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 23.6pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 17.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span><font size="8.0pt">2 675</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 23.6pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 17.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span><font size="8.0pt">4 201</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- serwisy informacyjne i usługi teleinformatyczne</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 17.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span><font size="8.0pt">3 760</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 17.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span><font size="8.0pt">3 300</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- pozostałe usługi obce</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 17.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span><font size="8.0pt">1 063</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 17.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span><font size="8.0pt">1 079</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-left: 6.35pt; text-indent: -6.35pt"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">Razem usługi obce</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 17.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <b><span><font size="8.0pt">7 498</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 17.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <b><span><font size="8.0pt">8 580</font></span></b> </p> </td> </tr> </table> </body> </html> |
||||
| PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: | 52 | 348 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| b) odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| c) korekty aktualizujące wartość | 396 | 2 252 | ||
| d) zysk ze sprzedaży / umorzenia | 978 | 1 796 | ||
| e) pozostałe | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, razem | 1 426 | 4 396 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) korekty aktualizujące wartość | 56 | 169 | ||
| b) strata ze sprzedaży / umorzenia | 1 672 | 5 089 | ||
| c) pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, razem | 1 728 | 5 258 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| b) korekty aktualizujące wartość | 0 | 0 | ||
| c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| d) zysk ze sprzedaży / umorzenia | 0 | 0 | ||
| e) pozostałe | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności, razem | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) korekty aktualizujące wartość | 0 | 0 | ||
| b) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| c) strata ze sprzedaży / umorzenia | 0 | 0 | ||
| d) pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności, razem | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: | 400 | 600 | ||
| - od jednostek powiązanych | 400 | 600 | ||
| b) odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| c) korekty aktualizujące wartość | 0 | 0 | ||
| d) zysk ze sprzedaży / umorzenia | 0 | 0 | ||
| e) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| f) pozostałe | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, razem | 400 | 600 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) korekty aktualizujące wartość | 0 | 0 | ||
| b) strata ze sprzedaży / umorzenia | 0 | 8 | ||
| c) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| d) pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, razem | 0 | 8 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| <font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> Nie wystąpiły </p> </body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| b) rozwiązanie rezerw | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenie odpisów aktualizujących należności | 1 337 | 158 | ||
| d) dotacje | 0 | 0 | ||
| e) pozostałe, w tym: | 603 | 519 | ||
| - | 0 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne, razem | 1 940 | 677 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| b) utworzenie rezerw | 0 | 0 | ||
| c) odpisy aktualizujące należności | 121 | 132 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| e) pozostałe, w tym: | 607 | 472 | ||
| - | 0 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne, razem | 728 | 604 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Odsetki od udzielonych pożyczek | 12 | 21 | ||
| a) od jednostek powiazanych | 0 | 17 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 17 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) b) od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| c) c) od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| d) d) od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| e) e) od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| f) pozostałe | 12 | 4 | ||
| 2. Odsetki od lokat i depozytów | 225 | 188 | ||
| a) od jednostek powiazanych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) b) od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| c) c) od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| d) d) od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| e) e) od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| f) pozostałe | 225 | 188 | ||
| 3. Pozostałe odsetki | 27 | 40 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 12 | 615 | ||
| a) zrealizowane | 12 | 0 | ||
| b) niezrealizowane | 0 | 615 | ||
| 5. Pozostałe, w tym: | 341 | 403 | ||
| - | 0 | |||
| Przychody finansowe, razem | 617 | 1 267 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ODSETKI OD LOKAT I DEPOZYTÓW | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| a) od własnych lokat i depozytów | 225 | 188 | ||
| b) od środków pieniężnych klientów | 0 | 0 | ||
| Odsetki od lokat i depozytów, razem | 225 | 188 | ||
| <html> <head> </head> <body> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width: 98.5%"> <tr style="height: 15.0pt"> <td width="62%" style="width: 62.36%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 15.0pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Odsetki od lokat i depozytów</font></span></b> </p> </td> <td width="21%" style="width: 21.08%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 15.0pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2019 rok</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.56%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 15.0pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2018 rok</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="62%" style="width: 62.36%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">odsetki od własnych lokat i depozytów, w tym:</font></span> </p> </td> <td width="21%" nowrap="nowrap" style="width: 21.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">225</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">188</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="62%" style="width: 62.36%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- niezrealizowane do 3 m-cy</font></span> </p> </td> <td width="21%" nowrap="nowrap" style="width: 21.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">1</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">1</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="62%" style="width: 62.36%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- niezrealizowane od 3-12 m-cy</font></span> </p> </td> <td width="21%" nowrap="nowrap" style="width: 21.08%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.56%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> </table> </body> </html> |
||||
| KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: | 979 | 1 136 | ||
| a) dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| c) dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| d) dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| e) dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| f) pozostałe | 979 | 1 136 | ||
| 2. Pozostałe odsetki | 15 | 86 | ||
| 3. Ujemne różnice kursowe | 99 | 338 | ||
| a) zrealizowane | 0 | 338 | ||
| b) niezrealizowane | 99 | 0 | ||
| 4. Pozostałe, w tym: | 1 335 | 1 624 | ||
| - | 0 | |||
| Koszty finansowe, razem | 2 428 | 3 184 | ||
| <html> <head> </head> <body> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="97%" style="width: 97.84%"> <tr style="height: 9.05pt"> <td width="62%" style="width: 62.36%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 9.05pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Odsetki od kredytów i pożyczek</font></span></b> </p> </td> <td width="21%" style="width: 21.08%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 9.05pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2019 rok</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.56%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 9.05pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2018 rok</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="62%" style="width: 62.36%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">a) zrealizowane</font></span> </p> </td> <td width="21%" nowrap="nowrap" style="width: 21.08%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">979</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.56%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">1 136</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="62%" style="width: 62.36%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">b) niezrealizowane:</font></span> </p> </td> <td width="21%" nowrap="nowrap" style="width: 21.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="62%" style="width: 62.36%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- niezrealizowane do 3 m-cy</font></span> </p> </td> <td width="21%" nowrap="nowrap" style="width: 21.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="62%" style="width: 62.36%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- niezrealizowane od 3-12 m-cy</font></span> </p> </td> <td width="21%" nowrap="nowrap" style="width: 21.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="62%" style="width: 62.36%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt">Odsetki od kredytów i pożyczek, razem</font></span></b> </p> </td> <td width="21%" nowrap="nowrap" style="width: 21.08%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <b><span><font size="8.0pt">979</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.56%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 27.3pt"> <b><span><font size="8.0pt">1 136</font></span></b> </p> </td> </tr> </table> </body> </html> |
||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 83 | -5 413 | ||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -3 594 | -4 208 | ||
| - koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: | 5 305 | 4 949 | ||
| - przychody nie stanowiące przychodów podatkowych: | 6 070 | 4 542 | ||
| - koszty statystycznie dodane | 6 137 | 7 311 | ||
| - przychody statystycznie dodane | 3 307 | 2 696 | ||
| - odliczenie straty | 0 | 0 | ||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -3 511 | -9 621 | ||
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19% | 0 | 0 | ||
| 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 9 | 66 | ||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 9 | 66 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 9 | 66 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -1 373 | -2 831 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 600 | 1 740 | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 634 | -78 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -139 | -1 169 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO: | w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | 16 | 12 | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY: |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| - działalności zaniechanej | 0 | 0 | ||
| - wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 | 0 | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: |
w tys. | zł | ||
| 2019 | 2018 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> Nie wystąpiły </p> </body> </html> |
||||
| SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) | |||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font size="11.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif"><span>Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd nie podjął decyzji w zakresie rekomendacji co do sposobu podziału zysku za rok 2019. Ustalenia w tej sprawie poczynione zostaną w terminie późniejszym, nie później jednak niż do czasu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych musi się odbyć w ciągu 6 miesięcy do daty zakończenia danego roku obrotowego.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ | |||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| <html> <head> </head> <body> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100.0%"> <tr style="height: 13.5pt"> <td width="53%" style="width: 53.56%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874"> </font></span></b> </p> </td> <td width="14%" nowrap="nowrap" style="width: 14.08%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 8.2pt"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">2019 rok</font></span></b> </p> </td> <td width="14%" nowrap="nowrap" style="width: 14.08%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 8.2pt"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">2018 rok</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.5pt"> <td width="53%" style="width: 53.56%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">Średnia ważona liczba akcji zwykłych - w szt.</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> </p> </td> <td width="14%" nowrap="nowrap" style="width: 14.08%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 8.2pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">29 937 836</font></span> </p> </td> <td width="14%" nowrap="nowrap" style="width: 14.08%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 8.2pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">29 937 836</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.5pt"> <td width="53%" style="width: 53.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> </p> </td> <td width="14%" nowrap="nowrap" style="width: 14.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 8.2pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">0,01</font></span> </p> </td> <td width="14%" nowrap="nowrap" style="width: 14.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 8.2pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- 0,14</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.5pt"> <td width="53%" style="width: 53.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - w szt.</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> </p> </td> <td width="14%" nowrap="nowrap" style="width: 14.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 8.2pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">29 937 836</font></span> </p> </td> <td width="14%" nowrap="nowrap" style="width: 14.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 8.2pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">29 937 836</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.5pt"> <td width="53%" style="width: 53.56%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="left"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> </p> </td> <td width="14%" nowrap="nowrap" style="width: 14.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 8.2pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">0,01</font></span> </p> </td> <td width="14%" nowrap="nowrap" style="width: 14.08%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 8.2pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- 0,14</font></span> </p> </td> </tr> </table> </body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach |
|||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||
| Plik | Opis | ||
| Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych.pdfObjasnienia do rachunku przepływów pieniężnych.pdf | Nota - Pozycje rachunku przepływów pieniężnych i objaśnienia | ||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacje również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym d) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne e) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie została ustalona wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku gdy emitent był stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie wykazywanych zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakteryst kę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.10. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.11. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń, w podziale na: a) zabezpieczenia transakcji krótkiej sprzedaży b) zabezpieczenia automatycznych pożyczek papierów wartościowych c) zabezpieczenia zawartych transakcji terminowych d) zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów 5. Dane o instrumentach finansowych klientów zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w podziale na: a) zdematerializowane instrumenty finansowe - w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym b) inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe 6. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie wraz z wyjaśnieniem przyczyn 7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 8. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe 8a. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 9.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 9.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 9a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 11. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 12. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 12a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów zarządzających i nadzorujących lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu 13. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 13a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: - badanie sprawozdania finansowego - inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego - usługi doradztwa podatkowego - pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 14. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych 15. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 16. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 17. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 18. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi / skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 19. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 20. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 20a. Definicje, opis celu i zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, na które narażony jest dom maklerski 21. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 22. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 23. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 24. Wskazanie danych o łącznej kwocie funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki (Fundusze własne, Kapitał Tier 1, Kapitał podstawowy Tier I, Kapitał dodatkowy Tier I, Kapitał Tier II) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 575/2013 25. Wskazanie danych o łącznej kwocie ekspozycji na ryzyko w podziale na ekspozycje z tytułu poszczególnych typów ryzyka (w tym: kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko rozliczenia/dostawy; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego; dodatkowej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu dużych ekspozycji w portfelu handlowym; kwoty innych ekspozycji na ryzyko oraz kwoty odchylenia wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych dla podmiotów, które wyliczają wymóg z tytułu stałych kosztów pośrednich) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, również w ujęciu średniomiesięcznym 26. Wskazanie informacji o wartości współczynników adekwatności kapitałowej (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału podstawowego Tier I, Współczynnik kapitału Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału Tier I, Łączny współczynnik kapitałowy, Nadwyżka/niedobór łącznego kapitału) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 27. wskazanie informacji o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013. 28. Dane o wysokości kosztów za rok obrotowy z wyszczególnieniem stałych kosztów pośrednich, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 575/2013. Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego |
|||
| <html> <head> </head> <body> <p class="IPOPTytu4pierwszy" style="margin-bottom: 17.0pt"> <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego</b> </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego</b> </p> <p class="IPOPBody"> W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym</b> </p> <p class="IPOPBody"> <span>Wszystkie zdarzenia dotyczące okresu sprawozdawczego zostały ujęte w księgach i sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.</span> </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego</b> </p> <p class="IPOPBody"> <span>Zarówno w roku 2019 jak i w 2018 Spółka nie zmieniła zasad polityki rachunkowości ani sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.</span> </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Umowy nieuwzględnione w bilansie</b> </p> <p class="IPOPBody"> <span>Zarówno w roku 2019 jak i w 2018 Spółka ujęła w sprawozdaniu finansowym wszystkie umowy, które mają wpływ na dane prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym.</span> </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Korekty błędów</b> </p> <p class="IPOPBody"> <span>W roku 2019 ani w 2018 Spółka nie dokonała korekty błędów.</span> </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Segmenty działalności</b> </p> <p class="IPOPBody"> Spółka nie wyróżnia w ramach jej struktury odrębnych segmentów działalności i jako całość stanowi jeden segment. Segment IPOPEMA Securities S.A. obejmuje działalność maklerską oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są zarazem informacjami w odniesieniu do segmentu działalności. </p> <p class="IPOPBody"> Spółka nie wyodrębnia segmentów geograficznych. Sprzedaż realizowana jest w zdecydowanej większości na terenie Polski. Sprzedaż zagraniczna zrealizowana w 2019 roku stanowi 8,15% (2.723 tys. zł) sumy przychodów ze sprzedaży wobec 13,2%, tj. 3.973 tys. zł w 2018 roku. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne Spółki zlokalizowane są w Polsce. </p> <p class="IPOPTytu7" align="justify"> <b>Informacja o znaczących wydarzeniach w 2019 roku</b> </p> <span><font color="#000000" face="Times New Roman" size="4">W roku 2019 nie wystąpiły znaczące wydarzenia, inne niż wskazane w niniejszym sprawozdaniu oraz publikowanym wraz z nim sprawozdaniu Zarządu.</font></span><br/> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 12.0pt"> <span><font color="black"><b>Informacja na temat aktywów finansowych</b></font></span> </p> <p class="IPOPBody"> W 2019 ani w 2018 roku nie nastąpiły zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych ani zmiany klasyfikacji aktywów finansowych. Nie nastąpiły istotne zmiany sytuacji gospodarczej ani warunki prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych.<br/> </p> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">Pożyczki udzielone i należności własne</font></span></b> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="width: 99.28%"> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Pożyczki udzielone i należności własne</font></span></b> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.42%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">31.12.2019</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.2%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">31.12.2018</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="8.0pt">Pożyczki udzielone, w tym:</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <b><span><font size="8.0pt">609</font></span></b> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <b><span><font size="8.0pt">141</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="8.0pt">- w części długoterminowej</font></span> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">322</font></span> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">49</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="8.0pt">- w części krótkoterminowej</font></span> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">287</font></span> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">92</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="8.0pt">Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <b><span><font size="8.0pt">35 080</font></span></b> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <b><span><font size="8.0pt">24 287</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="8.0pt">- w kasie</font></span> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">1</font></span> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="8.0pt">- na rachunkach bankowych</font></span> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">35 076</font></span> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">24 269</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="8.0pt">- lokata (>3 m-cy) i inne aktywa pieniężne</font></span> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">3</font></span> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">18</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="8.0pt">Odsetki od pożyczek i należności własnych</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <b><span><font size="8.0pt">263</font></span></b> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <b><span><font size="8.0pt">249</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="8.0pt">- zrealizowane</font></span> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">253</font></span> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">244</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="8.0pt">- niezrealizowane, w tym z terminem zapłaty</font></span> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">9</font></span> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">5</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left" style="margin-left: 14.2pt"> <span><font size="8.0pt">do 3 miesięcy</font></span> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">4</font></span> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left" style="margin-left: 14.2pt"> <span><font size="8.0pt">od 3 do 12 miesięcy</font></span> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">5</font></span> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">2</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.75pt"> <td width="64%" style="width: 64.38%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="left" style="margin-left: 14.2pt"> <span><font size="8.0pt">powyżej 12 miesięcy</font></span> </p> </td> <td width="16%" nowrap="nowrap" style="width: 16.62%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="19%" colspan="2" style="width: 19.0%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.75pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 14.6pt"> <span><font size="8.0pt">3</font></span> </p> </td> </tr> <tr height="0"> <td width="478" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> <td width="123" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> <td width="21" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> <td width="120" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> </tr> </table> <i><span><font size="8.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif">Pożyczki i należności własne oprocentowane są zarówno stopą zmienną jak i stałą. W 2019 roku jak i w 2018 roku nie tworzono odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych i należności własnych. W roku 2019 przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych i należności własnych wyniosły 263 tys. zł (w tym odsetki naliczone nieotrzymane 9 tys. zł) wobec 249 tys. zł (w tym odsetki naliczone nieotrzymane 5 tys. zł w 2018 roku).</font></span></i><br/> <p class="IPOPBody"> Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych niewycenianych w wartości godziwej </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="width: 99.18%; margin-left: 3.5pt"> <tr style="height: 14.35pt"> <td width="56%" style="width: 56.98%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.35pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="4" color="black" face="Times New Roman">Pożyczki udzielone, należności własne i zobowiązania na 31.12.2019</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.94%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.35pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="4" color="black" face="Times New Roman">wartość bilansowa</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.18%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.35pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="4" color="black" face="Times New Roman">pozycja w bilansie</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.9%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.35pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="4" color="black" face="Times New Roman">wartość godziwa</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="56%" style="width: 56.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">Pożyczki udzielone i należności własne</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" nowrap="nowrap" style="width: 12.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right"> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.9%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.8pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="56%" style="width: 56.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="4" face="Times New Roman">- pożyczka</font></span> </p> </td> <td width="12%" nowrap="nowrap" style="width: 12.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">609</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Udzielone pożyczki </font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.9%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">609</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="56%" style="width: 56.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="4" face="Times New Roman">- środki pieniężne</font></span> </p> </td> <td width="12%" nowrap="nowrap" style="width: 12.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">35 080</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Środki pieniężne</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.9%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">35 080</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="56%" style="width: 56.98%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania finansowe (kredyt)</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" nowrap="nowrap" style="width: 12.94%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">6 799</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.18%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.9%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">6 799</font></span></b> </p> </td> </tr> </table> <p class="IPOPBody"> </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="width: 99.18%; margin-left: 3.5pt"> <tr style="height: 14.35pt"> <td width="56%" style="width: 56.98%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.35pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874"><br clear="all"> </font></span> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="4" color="black" face="Times New Roman">Pożyczki udzielone, należności własne i zobowiązania na 31.12.2018</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.94%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.35pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="4" color="black" face="Times New Roman">wartość bilansowa</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.18%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.35pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="4" color="black" face="Times New Roman">pozycja w bilansie</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.9%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.35pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="4" color="black" face="Times New Roman">wartość godziwa</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="56%" style="width: 56.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">Pożyczki udzielone i należności własne</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" nowrap="nowrap" style="width: 12.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right"> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.9%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.8pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="56%" style="width: 56.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="4" face="Times New Roman">- pożyczka</font></span> </p> </td> <td width="12%" nowrap="nowrap" style="width: 12.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">141</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Udzielone pożyczki </font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.9%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">141</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="56%" style="width: 56.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="4" face="Times New Roman">- środki pieniężne</font></span> </p> </td> <td width="12%" nowrap="nowrap" style="width: 12.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">24 287</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Środki pieniężne</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.9%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">24 287</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="56%" style="width: 56.98%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania finansowe (kredyt)</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" nowrap="nowrap" style="width: 12.94%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">15 485</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.18%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.9%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 5.4pt"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">15 485</font></span></b> </p> </td> </tr> </table> <br/> <p class="IPOPBody" style="margin-bottom: 3.0pt"> <span>Zmiany</span> w zakresie poszczególnych kategorii instrumentów finansowych </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="margin-left: -1.7pt"> <tr style="height: 13.45pt"> <td width="21%" rowspan="2" valign="top" style="width: 21.94%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.45pt"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td width="15%" rowspan="2" style="width: 15.18%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.45pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Instrumenty finansowe przeznaczone do sprzedaży</font></span> </p> </td> <td width="22%" colspan="2" style="width: 22.22%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.45pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu</font></span> </p> </td> <td width="26%" colspan="2" style="width: 26.46%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.45pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Pożyczki udzielone i należności własne</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.45pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Inne zobowiązania finansowe</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 29.5pt"> <td width="10%" style="width: 10.38%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 29.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Aktywa finansowe</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 29.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Zobowią<br/>zania finansowe</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 29.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Pożyczka udzielona</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 29.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 29.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Kredyty krótkotermi<br/>nowe</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">Stan na 01.01.2019</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">10 710</font></span></b> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">9 756</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">194</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">141</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">24 287</font></span></b> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">15 485</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">Zwiększenia:</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">31</font></span></b> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">44 733</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">634</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">10 793</font></span></b> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- zakup akcji</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">44 345</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- wycena akcji</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">162</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- wycena instrumentów finansowych</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">31</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">226</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.2pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.2pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- udzielenie pożyczki</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.2pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.2pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.2pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.2pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">624</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.2pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.2pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- odsetki od pożyczki i różnice kursowe</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">10</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- zmiana stanu środków pieniężnych</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span></b> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">10 793</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">Zmniejszenia:</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">7</font></span></b> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">54 181</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">93</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">166</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span></b> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">8 686</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- sprzedaż akcji</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">54 134</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- wycena instrumentów finansowych</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">7</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">47</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- spłata </font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">30</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">166</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">8 686</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- cesja leasingu</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">63</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="21%" style="width: 21.94%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">Stan na 31.12.2019</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.18%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">10 734</font></span></b> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.38%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">308</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.84%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">101</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.12%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">609</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.34%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">35 080</font></span></b> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.2%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">6 799</font></span></b> </p> </td> </tr> </table> <p class="IPOPBody"> </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="margin-left: 5.4pt"> <tr style="height: 13.45pt"> <td width="20%" rowspan="2" valign="top" style="width: 20.72%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.45pt"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td width="15%" rowspan="2" style="width: 15.42%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.45pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Instrumenty finansowe przeznaczone do sprzedaży</font></span> </p> </td> <td width="22%" colspan="2" style="width: 22.56%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.45pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu</font></span> </p> </td> <td width="26%" colspan="2" style="width: 26.86%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.45pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Pożyczki udzielone i należności własne</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 13.45pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Inne zobowiązania finansowe</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 29.5pt"> <td width="10%" style="width: 10.54%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 29.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Aktywa finansowe</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 29.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Zobowią<br/>zania finansowe</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 29.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Pożyczka udzielona</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 29.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 29.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><font size="3" color="black" face="Times New Roman">Kredyty krótkotermi<br/>nowe</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.5pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.5pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">Stan na 01.01.2018</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.5pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">10 844</font></span></b> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.5pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">3 009</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.5pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">52</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.5pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">1 039</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.5pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">48 730</font></span></b> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.5pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">27 351</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">Zwiększenia:</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">62</font></span></b> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">90 403</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">170</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">250</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span></b> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 11.35pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- zakup akcji</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">90 356</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- wycena instrumentów finansowych</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">62</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">47</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 11.35pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- nabycie w leasingu</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">170</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 11.35pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- udzielenie pożyczki</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">229</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- odsetki od pożyczki i różnice kursowe</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">21</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">Zmniejszenia:</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">196</font></span></b> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">83 656</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">28</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">1 148</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">24 443</font></span></b> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">11 866</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 11.35pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- sprzedaż akcji</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">83 495</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- sprzedaż jednostek uczestnictwa</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">196</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 11.35pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- wycena akcji</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">161</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 11.35pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- spłata </font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">28</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">1 148</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">11 866</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.85pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span><font size="3" face="Times New Roman">- zmiana stanu środków pieniężnych</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">24 443</font></span> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 19.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 11.35pt"> <td width="20%" style="width: 20.72%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">Stan na 31.12.2018</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.42%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 12.35pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">10 710</font></span></b> </p> </td> <td width="10%" style="width: 10.54%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.95pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">9 756</font></span></b> </p> </td> <td width="12%" style="width: 12.02%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 6.25pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">194</font></span></b> </p> </td> <td width="11%" style="width: 11.3%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 4.55pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">141</font></span></b> </p> </td> <td width="15%" style="width: 15.56%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.65pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">24 287</font></span></b> </p> </td> <td width="14%" style="width: 14.44%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 11.35pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 8.75pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">15 485</font></span></b> </p> </td> </tr> </table> <br/> <p class="IPOPTytu7"> <b>Definicja, cele i zasady zarządzania ryzykiem, na które narażony jest dom maklerski</b><br/> </p> <p class="IPOPBody"> Działalność na rynkach kapitałowych jest nierozerwalnie związana z ryzykiem mogącym mieć istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki, które w skrócie zostało omówione poniżej, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Wszystkie typy ryzyka są monitorowane i kontrolowane w odniesieniu do dochodowości prowadzonej działalności oraz poziomu kapitału niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa zawieranych transakcji z punktu widzenia wymogów kapitałowych. </p> <span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#00182B"><br clear="all"> </font></span> <p class="IPOPTytu7"> Ryzyko kredytowe </p> <p class="IPOPBody"> Spółka jest narażona na ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko nie wywiązania się przez wierzycieli ze swoich zobowiązań i tym samym spowodowanie poniesienia strat przez Spółkę. Uwzględniając powyższe, ryzyko kredytowe zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez utworzenie odpisów aktualizujących. Wiekowanie należności oraz kwoty utworzonych odpisów na należności zostały przedstawione w nocie 2. </p> <p class="IPOPBody"> Zdaniem Zarządu nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego, gdyż Spółka posiada wielu odbiorców. </p> <p class="IPOPBody"> W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. Ryzyko kredytowe związane z depozytami bankowymi, instrumentami finansowymi i innymi inwestycjami uznaje się za niskie, ponieważ Spółka zawarła transakcje z instytucjami o ugruntowanej pozycji finansowej. </p> <p class="IPOPBody"> <u>Ryzyko kredytowe – maksymalna kwota straty</u> </p> <p class="IPOPBody"> Na dzień 31.12.2019 roku maksymalna kwota straty z tytułu ryzyka kredytowego dla pożyczek udzielonych (określonych w nocie 8) wynosi 609 tys. zł (na 31.12.2018 roku wynosiła 141 tys. zł), należności krótko-<br/>i długoterminowych (określonych w nocie 2.4) wynosi odpowiednio 154.283 tys. zł i 163.926 tys. zł. </p> <p class="IPOPBody"> Ryzyko kredytowe związane z lokatami uznane jest za niskie, ponieważ umowy zawierane są z bankami o stabilnej sytuacji finansowej. </p> <p class="IPOPTytu7"> Ryzyko stopy procentowej </p> <p class="IPOPBody"> Spółka posiada zobowiązania z tytułu kredytów obrotowych, dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej, w związku z czym występuje ryzyko wzrostu tych stóp w stosunku do momentu zawarcia umowy. Spółka lokuje wolne środki pieniężne w inwestycje o zmiennej stopie, co powoduje zmniejszenie zysków z inwestycji w sytuacji spadku stóp procentowych. Informacje o aktywach i zobowiązaniach narażonych na ryzyko stopy procentowej zostały przedstawione w notach 1 i 13. </p> <p class="IPOPBody"> Z uwagi na to, że Spółka posiadała w okresie sprawozdawczym zarówno aktywa jak i zobowiązania oprocentowane według stopy zmiennej (co równoważyło ryzyko) oraz na nieznaczne wahania stóp procentowych w minionych okresach, jak również na brak przewidywań gwałtownych zmian stóp procentowych w kolejnych okresach sprawozdawczych Spółka nie stosowała zabezpieczeń stóp procentowych, uznając że ryzyko stopy procentowej nie jest znaczące. </p> <p class="IPOPTytu7"> <a name="_Toc256173776"> </a><a name="_Toc238618391"> </a><a name="_Toc229552625"> </a><a name="_Toc130358900"><span>Ryzyko walutowe</span></a> </p> <p class="IPOPBody"> Spółka posiada środki na rachunku bankowym w walucie obcej, w związku z czym narażona jest na ryzyko zmian kursów walutowych. Wiąże się ono głównie ze zmianami poziomu kursu EUR oraz USD, a także – w mniejszym stopniu – TRY, CAD, GBP, HUF oraz CZK. Ponadto w związku z działalnością prowadzoną na giełdach zagranicznych Spółka dokonuje rozliczeń w walucie obcej (EUR, USD, TRY, CAD, HUF, CZK, <span> </span>i inne) w zakresie rozliczeń transakcji giełdowych oraz innych kosztów działania na tych rynkach. Ze względu na specyfikę rozliczeń transakcji (Spółka występuje w roli pośrednika) udział tego ryzyka w ogólnej ocenie ryzyka prowadzonej przez Spółkę działalności jest mało istotny. </p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="747" style="width: 448.4pt"> <tr style="height: 12.15pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 12.15pt"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 12.15pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">31.12.2019</font></span></b> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 12.15pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif">31.12.2018</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">Należności w walucie</font></span></b> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874"> - EUR</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span lang="DE"><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">3 272</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span lang="DE"><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">6 329</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- HUF</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">-</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">327 871</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- USD</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">4 104</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">2 966</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- CZK</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">-</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">8 909</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- GBP</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">86</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">121</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- TRY</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">1 711</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- CAD</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">355</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- RON</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">50</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">50</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">Instrumenty finansowe</font></span></b> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- HUF</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">-</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">264</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">Zobowiązania w walucie</font></span></b> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874"> - EUR</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">2 666</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">4 574</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- HUF</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">-</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">328 041</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- USD</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">4 411</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">3 431</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- CZK</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">-</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">8 907</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- GBP</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">111</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">174</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- TRY</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">1 710</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- CAD</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">355</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">Rozliczenia międzyokresowe</font></span></b> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874"> - EUR</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">202</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">139</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <b><span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">Środki pieniężne w walucie</font></span></b> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- CZK</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">928</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">862</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- EUR</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">1 517</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">801</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- HUF</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">20 006</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">18 511</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- RON</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">21</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">30</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- USD</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">779</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">891</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- GBP</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">113</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">103</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- SEK</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">229</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">160</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- DKK</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">65</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">48</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- NOK</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">177</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">149</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- CHF</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">38</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">23</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- TRY</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">103</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">22</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- CAD</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">52</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">9</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 10.5pt"> <td width="490" style="width: 293.7pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -17.0pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">- AUD</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">2</font></span> </p> </td> <td width="129" style="width: 77.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 10.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 6.75pt"> <span><font size="8.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874">1</font></span> </p> </td> </tr> </table> </div> <p class="IPOPTytu7"> <a name="_Toc256173777"> </a><a name="_Toc238618392"> </a><a name="_Toc229552626"><span>Ryzyko cenowe</span></a> </p> <p class="IPOPBody"> Spółka posiadała instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w Budapeszcie. Spółka identyfikuje ryzyko związane z wahaniem kursów instrumentów finansowych notowanych na giełdach papierów wartościowych. Instrumenty te rozpoznawane są w sprawozdaniu jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu. Spółka posiada również jednostki uczestnictwa, które narażone są na ryzyko zmian ceny bieżącej, jednak łączna wartość instrumentów (nota 6) posiadanych przez Spółkę jest nieistotna. </p> <p class="IPOPBody"> Ryzyko cenowe związane z instrumentami finansowymi jest ograniczone z uwagi na fakt, iż Spółka w stosunkowo nieznacznym zakresie inwestuje własne środki w instrumenty finansowe – wielkość inwestycji w instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu zaprezentowana została w nocie 3. </p> <p class="IPOPTytu7"> <a name="_Toc256173779"> </a><a name="_Toc238618394"> </a><a name="_Toc229552630"> </a><a name="_Toc130358903"><span>Ryzyko związane z płynnością</span></a> </p> <p class="IPOPBody"> Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach. Ryzyko wynika z potencjalnego ograniczenia dostępu do rynków finansowych, co może skutkować brakiem możliwości pozyskania nowego finansowania lub refinansowania swojego zadłużenia. Celem Spółki jest utrzymanie płynności na optymalnym poziomie poprzez zarządzanie należnościami, zobowiązaniami, instrumentami finansowymi oraz przez finansowanie dłużne, tj. krótkoterminowe kredyty bankowe. </p> <p class="IPOPBody"> <span>Tabela informująca o terminach wymagalności zobowiązań (wiekowanie zobowiązań) została zaprezentowana w nocie 13. Zdecydowana większość zobowiązań (ok. 99%) wynika z transakcji zawieranych na giełdach papierów wartościowych, które są w większości transakcjami pośrednictwa w zakupie bądź sprzedaży instrumentów finansowych dla klientów Spółki. Zatem zobowiązanie wynikające z transakcji giełdowych jest w dużej mierze równoważone transakcją generującą z drugiej strony należność z transakcji giełdowych. Saldo transakcji giełdowych (należności vs. zobowiązania) na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 6.843 tys. zł wobec (-)1.586 tys. zł na 31 grudnia 2018 roku. Transakcje zawierane na GPW mogą być finansowane z dostępnych linii kredytowych. Ryzyko utraty płynności w tym przypadku uznaje się za niskie.</span> </p> <p class="IPOPBody"> Spółka identyfikuje ryzyko związane z płynnością jako jedno z typowych ryzyk dla każdego podmiotu gospodarczego i w normalnych warunkach rynkowych ocenia je na relatywnie niskim poziomie zważywszy na stan własnych środków pieniężnych (nota 1) oraz dostępnych linii kredytowych finansujących działalność na giełdach papierów wartościowych (nota 13). </p> <span><font size="11.0pt" face="Arial Narrow,sans-serif">Jednakże obecna, bezprecedensowa sytuacja wynikająca z pandemii koronawirusa powoduje bardzo dużą niepewność co do jej skutków ekonomicznych. W powszechnej opinii prawdopodobnym jest ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, którego skala i bezpośredni wpływ na ekonomię poszczególnych krajów, w tym Polski, jest obecnie trudna do przewidzenia. Istnieje zatem potencjalnie duże ryzyko dla wielu podmiotów gospodarczych, w tym Spółki, że sytuacja ta w istotnie negatywny sposób wpłynie na możliwość generowania przychodów na poziomie pożądanym w kontekście sytuacji finansowej. W konsekwencji może to doprowadzić do sytuacji, w której rezerwa własnych środków pieniężnych Spółki będzie ulegała obniżeniu, zwiększając tym samym poziom ryzyka związanego z płynnością finansową. Ponadto, nie można również wykluczyć zmiany podejścia banku finansującego działalność spółki na giełdzie papierów wartościowych – tak ze względu na ogólną sytuację rynkową, jak i ewentualne pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki. W skrajnie negatywnym scenariuszu nie można wykluczyć, że finansowanie to może zostać istotnie ograniczone lub wręcz wstrzymane, co mogłoby negatywnie wpłynąć na skalę działalności w tym segmencie działalności, a w konsekwencji dodatkowo zmniejszyć wysokość przychodów.</font></span><br/><br/> <p class="IPOPBody"> <b>Zobowiązania podporządkowane</b> – nie wystąpiły.<br/><b><font size="4" face="Times New Roman"><br/></font></b> </p> <span><font face="Times New Roman" size="4"><b>Instrumenty finansowe klientów </b></font></span> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" style="width: 98.52%; margin-left: 3.5pt"> <tr style="height: 13.9pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="4" color="black">Instrumenty finansowe klientów - dane w tys.</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.68%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="4" color="black">31.12.2019</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.9pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="4" color="black">31.12.201</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt">Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- ilość</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">111 180</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">107 055</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- wartość</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">514 479</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">797 808</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 19.8pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 19.8pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <b><span><font size="8.0pt">Papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 19.8pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 19.8pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- ilość</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">36 070</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">32 031</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- wartość</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">10 901</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">43 390</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt">Sponsor emisji</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left" style="margin-left: 234.0pt; text-indent: -234.0pt"> <span><font size="8.0pt">(i)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span><span><font size="8.0pt">akcje</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- ilość</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">291</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">291</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- wartość</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">554</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">350</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left" style="margin-left: 234.0pt; text-indent: -234.0pt"> <span><font size="8.0pt">(ii)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span><span><font size="8.0pt">obligacje</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- ilość</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">0,033</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- wartość</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">3 300</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="left" style="margin-left: 234.0pt; text-indent: -234.0pt"> <span><font size="8.0pt">(iii)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span><span><font size="8.0pt">certyfikaty inwestycyjne</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- ilość</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">161</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="66%" style="width: 66.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">- wartość</font></span> </p> </td> <td width="17%" nowrap="nowrap" style="width: 17.68%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">28 824</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.16%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 17.15pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> </table> <p class="IPOPBody"> <br/> </p> <p class="IPOPTytu7"> <b><font face="Times New Roman" size="4">Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku domu maklerskiego</font></b> </p> <p class="IPOPBody"> <font face="Times New Roman" size="4">Zarówno w roku 2019 jak i w 2018 zabezpieczone na majątku Spółki były kredyty obrotowe w rachunku bieżącym, o których szczegółowe informacje zamieszczono w nocie 13. Zabezpieczenie stanowi kaucja na rachunku bankowym w wysokości 4 mln zł (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku), weksle własne <i>in blanco</i> wraz z deklaracjami wekslowymi oraz pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi w Banku. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <font face="Times New Roman" size="4">W 2018 r. Spółka wpłaciła kaucję w wysokości 1,5 mln Euro do banku będącego bankiem rozliczeniowym<br/>w odniesieniu do transakcji zawieranych na zagranicznych giełdach papierów wartościowych. </font> </p> <span><font size="4" face="Times New Roman">W styczniu 2012 r. Spółce udzielona została przez PKO Bank Polski S.A. (dawniej Nordea Bank Polska S.A.) gwarancja do łącznej kwoty 268 tys. Euro, której zabezpieczeniem jest kaucja w aktualnej wysokości 1.440 tys. zł. Na mocy aneksu zawartego w 2015 roku kwota gwarancji została podwyższona do 277 tys. Euro. Gwarancja wystawiona została na okres do 16 kwietnia 2023 r. i dotyczy zobowiązań związanych z wynajmem powierzchni biurowej.</font></span><br/> <p class="IPOPTytu7"> <b><font size="4" face="Times New Roman">Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej lub przewidywanej do zaniechania</font></b> </p> <span><font size="4" face="Times New Roman">W 2019 oraz w 2018 roku Spółka nie zidentyfikowała działalności zaniechanej. W konsekwencji, wszystkie przedstawione informacje w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok dotyczą działalności kontynuowanej.</font></span> <p class="IPOPTytu7"> <span><font color="black"><b>Spółka jako leasingobiorca – prawo do użytkowania budynku</b></font></span> </p> <p class="IPOPBody"> Spółka wynajmuje pomieszczenia biurowe na podstawie umowy najmu. Prawo do użytkowania budynku przez okres trwania umowy zaklasyfikowane zostało jako leasing operacyjny. Umowa najmu prawa do budynku została zawarta na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata. Na mocy aneksu do umowy zawartego<br/>w styczniu 2016 roku umowa najmu została przedłużona do stycznia 2023 roku. </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Wartość minimalnych opłat leasingowych została przedstawiona w poniższej tabeli. </font> </p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="768" style="width: 460.55pt"> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="424" nowrap="nowrap" rowspan="2" style="width: 254.2pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-left: -3.5pt"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">Zobowiązania z tytułu leasingu</font></span></b> </p> </td> <td width="170" style="width: 101.95pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: -3.5pt"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">31.12.2019</font></span></b> </p> </td> <td width="170" colspan="2" style="width: 101.95pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: -3.5pt"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">31.12.2018</font></span></b> </p> </td> <td width="4" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"> <p class="MsoNormal"> <font size="4" face="Times New Roman"> </font> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="344" colspan="4" style="width: 206.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman">Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="424" nowrap="nowrap" style="width: 254.2pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">W okresie 1 roku</font></span> </p> </td> <td width="172" colspan="2" style="width: 103.15pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">1 106*</font></span> </p> </td> <td width="172" colspan="2" style="width: 103.2pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">1 100*</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="424" nowrap="nowrap" style="width: 254.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">W okresie od 1 do 5 lat</font></span> </p> </td> <td width="172" colspan="2" style="width: 103.15pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">2 259*</font></span> </p> </td> <td width="172" colspan="2" style="width: 103.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">3 346*</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="424" nowrap="nowrap" style="width: 254.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">Powyżej 5 lat</font></span> </p> </td> <td width="172" colspan="2" style="width: 103.15pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">-</font></span> </p> </td> <td width="172" colspan="2" style="width: 103.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="424" nowrap="nowrap" style="width: 254.2pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">Razem zobowiązania z tytułu leasingu</font></span></b> </p> </td> <td width="172" colspan="2" style="width: 103.15pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">3 365</font></span></b> </p> </td> <td width="172" colspan="2" style="width: 103.2pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <b><span><font size="4" face="Times New Roman" color="#606874">4 446</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr height="0"> <td width="424" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> <td width="2" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> <td width="168" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> </tr> </table> </div> <p class="IPOPBody" style="margin-bottom: .0001pt"> <i><span><font size="4" face="Times New Roman">* wartość wyliczona na podstawie liniowego rozłożenia kosztu przez okres trwania leasingu</font></span></i> </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Spółka jako leasingobiorca – leasing finansowy </b> </p> <p class="IPOPBody"> Spółka zawarła umowy leasingu pojazdów. Finansujący uprawniony jest do rekalkulacji wynagrodzenia, gdy zmianie ulegnie stopa procentowa WIBOR / EURIBOR 1M oraz w przypadku zmian przepisów (w tym<br/>w szczególności przepisów podatkowych). Dla pojazdów określony został limit przebiegu, który rozliczany będzie za cały okres trwania umowy. W przypadku gdy przebieg pojazdu jest wyższy od ustalonego przez strony limitu, wówczas spółka zapłaci dodatkową opłatę z tytułu przekroczenia limitu przebiegu pojazdu<span>.</span> </p> <p class="IPOPBody"> Umowy leasingu zostały zaklasyfikowane jako leasing finansowy. Wartość minimalnych opłat leasingowych została przedstawiona w poniższej tabeli. </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="752" style="width: 451.0pt; margin-left: 3.5pt"> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="449" nowrap="nowrap" style="width: 269.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left: -3.5pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego</font></span></b> </p> </td> <td width="154" style="width: 92.15pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: -3.5pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">31.12.2019</font></span></b> </p> </td> <td width="149" style="width: 89.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: -3.5pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman">31.12.2018</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="449" nowrap="nowrap" style="width: 269.35pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">Wartość bilansowa netto</font></span> </p> </td> <td width="154" style="width: 92.15pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">57</font></span> </p> </td> <td width="149" style="width: 89.5pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">162</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="449" nowrap="nowrap" style="width: 269.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych</font></span></b> </p> </td> <td width="154" style="width: 92.15pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">101</font></span></b> </p> </td> <td width="149" style="width: 89.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">194</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="449" nowrap="nowrap" style="width: 269.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">W okresie 1 roku </font></span> </p> </td> <td width="154" style="width: 92.15pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">40</font></span> </p> </td> <td width="149" style="width: 89.5pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">37</font></span> </p> </td> </tr> </table> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="752" style="width: 451.0pt; margin-left: 3.5pt"> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="449" nowrap="nowrap" style="width: 269.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">W okresie od 1 do 5 lat </font></span> </p> </td> <td width="154" style="width: 92.15pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">61</font></span> </p> </td> <td width="149" style="width: 89.5pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">157</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="449" nowrap="nowrap" style="width: 269.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">Powyżej 5 lat </font></span> </p> </td> <td width="154" style="width: 92.15pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">-</font></span> </p> </td> <td width="149" style="width: 89.5pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.7pt"> <td width="449" nowrap="nowrap" style="width: 269.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">Wartość warunkowych opłat leasingowych ujętych jako koszt okresu </font></span></b> </p> </td> <td width="154" style="width: 92.15pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">36</font></span></b> </p> </td> <td width="149" style="width: 89.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.7pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-right: 31.4pt"> <b><span><font size="3" face="Times New Roman" color="#606874">34</font></span></b> </p> </td> </tr> </table> <p class="IPOPTytu5"> <b>Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b> </p> <p class="IPOPBody"> W okresach objętych niniejszymi sprawozdaniami finansowymi w Spółce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Dane o przyszłych zobowiązaniach z tytułu podatku dochodowego:</b> </p> <p class="IPOPBody"> W okresach objętych niniejszymi sprawozdaniami finansowymi Spółka nie posiadała przyszłych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. </p> <div class="WordSection1"> <p class="IPOPTytu7"> <b>Wynagrodzenie członków zarządu, członków organów nadzorczych (wraz z wynagrodzeniem z zysku) </b> </p> <p class="IPOPBody"> Poniższa tabela przedstawia wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu – zarówno wypłaconych, jak i należnych lub potencjalnie należnych – oraz świadczeń dodatkowych (opieka medyczna<br/>w części finansowanej przez Spółkę) od IPOPEMA Securities: </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100.02%"> <tr style="height: 13.5pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt"> <p class="IPOPBody" style="margin-bottom: .0001pt"> <a name="OLE_LINK53"> </a><a name="OLE_LINK52"><span><b><font size="4" color="black" face="Times New Roman">Łączne wynagrodzenie (wraz z wynagrodzeniem premiowym) </font></b></span></a> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><b><font size="4" color="black" face="Times New Roman">2019 rok</font></b></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt"> <p class="IPOPBody" align="center" style="margin-bottom: .0001pt"> <span><b><font size="4" color="black" face="Times New Roman">2018 rok</font></b></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><b><font size="4" face="Times New Roman">Zarząd </font></b></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><b><font size="4" face="Times New Roman">1 391</font></b></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><b><font size="4" face="Times New Roman">1 421</font></b></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Jacek Lewandowski </font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">402</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">402</font></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Mirosław Borys </font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">303</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">303</font></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Mariusz Piskorski </font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">303</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">304</font></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Stanisław Waczkowski </font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">383</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">412</font></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><b><font size="4" face="Times New Roman">Rada Nadzorcza </font></b></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><b><font size="4" face="Times New Roman">99</font></b></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><b><font size="4" face="Times New Roman">135</font></b></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Jacek Jonak </font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">25</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">35</font></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Janusz Diemko </font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">20</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">26</font></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Bogdan Kryca </font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">14</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">18</font></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Michał Dobak</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">20</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">28</font></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Zbigniew Mrowiec </font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">8</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">-</font></span> </p> </td> <td> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="59%" style="width: 59.7%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="4" face="Times New Roman">Piotr Szczepiórkowski</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="20%" style="width: 20.32%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">12</font></span> </p> </td> <td> </td> <td width="19%" style="width: 19.98%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 22.7pt"> <span><font size="4" face="Times New Roman">28</font></span> </p> </td> <td> </td> </tr> </table> <p class="IPOPBody"> Oprócz wynagrodzeń członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej będący akcjonariuszami Spółki, uczestniczą w wypłacie dywidendy na zasadach tożsamych z pozostałymi akcjonariuszami. </p> <p class="IPOPTytu7"> Porozumienia z Mariuszem Piskorskim i Mirosławem Borysem z dnia 4 listopada 2008 r. </p> <p class="IPOPBody"> Dwóch członków Zarządu – Mariusz Piskorski i Mirosław Borys – zawarło ze Spółką porozumienia, na mocy których każdemu z nich przysługuje odszkodowanie w wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń w przypadku odwołania z Zarządu lub nie powołania na kolejną kadencję (z zastrzeżeniem określonych w umowie przypadków), jak również w przypadku zmiany warunków wynagrodzenia na mniej korzystne. </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Pożyczki, kredyty, zaliczki i gwarancje udzielone członkom zarządu oraz członkom organów nadzorczych:</b> </p> <p class="IPOPBody"> W okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka nie udzieliła pożyczek, kredytów, zaliczek i gwarancji członkom zarządu oraz członkom organów nadzorczych. </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Informacje o istotnych transakcjach (w roku 2019 oraz w roku 2018 tj. okresie, za który sporządzono dane porównawcze) zawartych przez Spółkę z: </b> </p> <p class="IPOPTytu7" style="margin-left: 22.0pt; text-indent: -22.0pt"> <span>a)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span>jednostką dominującą </p> <p class="IPOPBody"> Nie dotyczy </p> <p class="IPOPTytu7" style="margin-left: 22.0pt; text-indent: -22.0pt"> <span>b)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span>znaczącym akcjonariuszem </p> <p class="IPOPBody"> Nie dotyczy </p> <p class="IPOPTytu7" style="margin-left: 22.0pt; text-indent: -22.0pt"> <span>c)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span>jednostkami podporządkowanymi </p> <p class="IPOPTytu7"> Transakcje ze spółką zależną IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. SK </p> <p class="IPOPBody"> W 2018 roku Spółka udzieliła pożyczki na rzecz IFA SK (100 tys. zł), w 2019 roku nie udzielała pożyczek na rzecz IFA SK. W roku 2017 Spółka podpisała również umowę o świadczenie usług wsparcia biurowo-administracyjnego na rzecz IFA SK – rozpoznany przez Spółkę z tego tytułu przychód w 2019 roku wyniósł poniżej 0,4 mln zł<br/>(<span>w 2018 roku – 0,5 mln zł)</span>. </p> <p class="IPOPTytu7"> Transakcje ze spółką zależną IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. </p> <p class="IPOPBody"> Spółka zawarła z IPOPEMA TFI umowę o pełnienie funkcji doradcy oraz oferującego przy realizacji oferty publicznych certyfikatów funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu prac wykonanych w 2019 roku wyniosła około 0,6 mln zł (<span>w 2018 roku wyniosła poniżej 0,2 mln zł)</span>.<span> </span> </p> <p class="IPOPTytu7" style="margin-left: 22.0pt; text-indent: -22.0pt"> <span>d)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span>członkami zarządu, organów nadzorczych </p> <p class="IPOPBody"> Nie wystąpiły. </p> <p class="IPOPTytu7" style="margin-left: 22.0pt; text-indent: -22.0pt"> <span>e)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span>małżonkami, krewnymi członków zarządu, organów nadzorczych </p> <p class="IPOPBody"> Nie wystąpiły. </p> <p class="IPOPTytu7" style="margin-left: 22.0pt; text-indent: -22.0pt"> <span>f)</span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span>osobami związanymi z tytułu opieki, przysposobienia, kurateli z członkami zarządu, organów zarządzających </p> <p class="IPOPBody"> Nie wystąpiły. </p> <p class="IPOPTytu7" style="margin-top: 10.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.0pt; margin-left: 0cm"> Transakcje z jednostkami powiązanymi – przychody i koszty </p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="width: 99.84%"> <tr style="height: 13.7pt"> <td width="29%" rowspan="2" style="width: 29.76%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.7pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Nazwa Spółki powiązanej</font></span></b> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.2%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.7pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Przychody </font></span></b> </p> </td> <td width="13%" style="width: 13.58%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-right-color: #D9D9D9; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.7pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Zakupy</font></span></b> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.14%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.7pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Przychody </font></span></b> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.32%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.7pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Zakupy</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="33%" colspan="2" style="width: 33.78%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-color: #D9D9D9; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">w 2019 roku</font></span></b> </p> </td> <td width="36%" colspan="2" style="width: 36.46%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">w 2018 roku</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.85pt"> <td width="29%" style="width: 29.76%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">IPOPEMA BC</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.2%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 24.1pt"> <span><font size="8.0pt">14</font></span> </p> </td> <td width="13%" style="width: 13.58%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-color: #D9D9D9; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 7.25pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.14%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 24.1pt"> <span><font size="8.0pt">2</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.32%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 7.25pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.85pt"> <td width="29%" style="width: 29.76%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">IPOPEMA TFI</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 24.1pt"> <span><font size="8.0pt">897</font></span> </p> </td> <td width="13%" style="width: 13.58%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-color: #D9D9D9; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 7.25pt"> <span><font size="8.0pt">62</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.14%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 24.1pt"> <span><font size="8.0pt">827</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 7.25pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.85pt"> <td width="29%" style="width: 29.76%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">IPOPEMA Financial Advisory </font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 24.1pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="13%" style="width: 13.58%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-color: #D9D9D9; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 7.25pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.14%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 24.1pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.85pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 7.25pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.4pt"> <td width="29%" style="width: 29.76%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.4pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">IPOPEMA Financial Advisory SK</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.2%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.4pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 24.1pt"> <span><font size="8.0pt">380</font></span> </p> </td> <td width="13%" style="width: 13.58%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-color: #D9D9D9; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.4pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 7.25pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.14%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.4pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 24.1pt"> <span><font size="8.0pt">496</font></span> </p> </td> <td width="16%" style="width: 16.32%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.4pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 7.25pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="29%" valign="top" style="width: 29.76%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" style="margin-bottom: .0001pt"> <b><span><font size="8.0pt">Razem</font></span></b> </p> </td> <td width="20%" valign="top" style="width: 20.2%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 24.1pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <b><span><font size="8.0pt">1 291</font></span></b> </p> </td> <td width="13%" valign="top" style="width: 13.58%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-color: #D9D9D9; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 7.25pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <b><span><font size="8.0pt">62</font></span></b> </p> </td> <td width="20%" valign="top" style="width: 20.14%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 24.1pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <b><span><font size="8.0pt">1 325</font></span></b> </p> </td> <td width="16%" valign="top" style="width: 16.32%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 7.25pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <b><span><font size="8.0pt">-</font></span></b> </p> </td> </tr> </table> </div> <span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#00182B"><br clear="all"> </font></span> <p class="IPOPTytu7" style="margin-top: 10.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 4.0pt; margin-left: 0cm"> Transakcje z jednostkami powiązanymi – należności i zobowiązania </p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100.0%"> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="29%" rowspan="2" style="width: 29.68%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Nazwa Spółki powiązanej</font></span></b> </p> </td> <td width="34%" colspan="3" style="width: 34.66%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Należności</font></span></b> </p> </td> <td width="35%" colspan="2" style="width: 35.64%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Zobowiązania</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.3pt"> <td width="17%" colspan="2" style="width: 17.32%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">31.12.2019</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.34%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">31.12.2018</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.82%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">31.12.2019</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.82%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.3pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">31.12.2018</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.95pt"> <td width="29%" style="width: 29.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">IPOPEMA BC</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 19.7pt"> <span><font size="8.0pt">410</font></span> </p> </td> <td width="17%" colspan="2" style="width: 17.48%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 19.7pt"> <span><font size="8.0pt">600</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.82%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 25.4pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.82%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 25.4pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.95pt"> <td width="29%" style="width: 29.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">IPOPEMA TFI</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 19.7pt"> <span><font size="8.0pt">233</font></span> </p> </td> <td width="17%" colspan="2" style="width: 17.48%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 19.7pt"> <span><font size="8.0pt">230</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.82%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 25.4pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.82%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 25.4pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.95pt"> <td width="29%" style="width: 29.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody"> <span lang="EN-US"><font size="8.0pt">IPOPEMA Financial Advisory</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 19.7pt"> <span lang="EN-US"><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="17%" colspan="2" style="width: 17.48%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 19.7pt"> <span lang="EN-US"><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.82%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 25.4pt"> <span lang="EN-US"><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.82%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.95pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 25.4pt"> <span lang="EN-US"><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 13.5pt"> <td width="29%" style="width: 29.68%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt"> <p class="IPOPBody" align="left"> <span lang="EN-US"><font size="8.0pt">IPOPEMA Financial Advisory</font></span><font size="8.0pt"><span> SK</span></font> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.18%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 19.7pt"> <span><font size="8.0pt">453</font></span> </p> </td> <td width="17%" colspan="2" style="width: 17.48%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 19.7pt"> <span><font size="8.0pt">579</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.82%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 25.4pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="17%" style="width: 17.82%; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 25.4pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.25pt"> <td width="29%" valign="top" style="width: 29.68%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt"> <p class="IPOPBody" style="margin-bottom: .0001pt"> <b><span><font size="8.0pt">Razem</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" valign="top" style="width: 17.18%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 19.7pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <b><span lang="EN-US"><font size="8.0pt">1 096</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" colspan="2" valign="top" style="width: 17.48%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 19.7pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <b><span lang="EN-US"><font size="8.0pt">1 409</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" valign="top" style="width: 17.82%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 25.4pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <b><span lang="EN-US"><font size="8.0pt">-</font></span></b> </p> </td> <td width="17%" valign="top" style="width: 17.82%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-top: 0cm; margin-right: 25.4pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <b><span lang="EN-US"><font size="8.0pt">-</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr height="0"> <td width="222" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> <td width="129" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> <td width="1" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> <td width="130" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> <td width="133" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> <td width="133" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> </td> </tr> </table> </div> <p class="IPOPBody"> IPOPEMA Securities świadczy usługi maklerskie na rzecz funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A., jednakże kosztami transakcji obejmowane są bezpośrednio fundusze. </p> <p class="IPOPBody"> W 2019 roku Spółka uzyskała od IBC prawo do dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,4 mln zł (odpowiednio<br/>w 2018 r.: 0,6 mln zł za rok 2017).<br/><br/>Transakcje z jednostkami powiązanymi nieobjętymi sprawozdaniem finansowym </p> <p class="IPOPBody"> W okresach objętych niniejszymi sprawozdaniami finansowymi poza transakcjami wskazanymi w informacji powyżej nie wystąpiły inne istotne transakcje z jednostkami powiązanymi. </p> <p class="IPOPTytu7"> Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi </p> <p class="IPOPBody"> W okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zawierała istotnych transakcji ze stronami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. </p> <p class="IPOPTytu5"> <b>Wynagrodzenie biegłego rewidenta</b> </p> <p class="IPOPBody"> Podmiotem uprawnionym do badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze jest Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. </p> <p class="IPOPTytu7" style="margin-top: 6.0pt"> Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne w tys. zł (brutto): </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="99%" style="width: 99.1%"> <tr style="height: 8.65pt"> <td width="61%" style="width: 61.38%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 8.65pt"> <p class="IPOPBody"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">Rodzaj usługi</font></span></b> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.62%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 8.65pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2019 rok</font></span></b> </p> </td> <td width="18%" style="width: 18.0%; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 8.65pt"> <p class="IPOPBody" align="center"> <b><span><font size="8.0pt" color="black">2018 rok</font></span></b> </p> </td> </tr> <tr style="height: 14.55pt"> <td width="61%" style="width: 61.38%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.55pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.62%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.55pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 21.45pt"> <span><font size="8.0pt">80</font></span> </p> </td> <td width="18%" style="width: 18.0%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 14.55pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 21.45pt"> <span><font size="8.0pt">82</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 15.3pt"> <td width="61%" style="width: 61.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 15.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">inne usługi poświadczające</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 15.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 21.45pt"> <span><font size="8.0pt">68</font></span> </p> </td> <td width="18%" style="width: 18.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 15.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 21.45pt"> <span><font size="8.0pt">68</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 15.3pt"> <td width="61%" style="width: 61.38%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 15.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">usługi doradztwa podatkowego</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.62%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 15.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 21.45pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="18%" style="width: 18.0%; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 15.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 21.45pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 15.3pt"> <td width="61%" style="width: 61.38%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 15.3pt"> <p class="IPOPBody"> <span><font size="8.0pt">pozostałe usługi</font></span> </p> </td> <td width="20%" style="width: 20.62%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 15.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 21.45pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> <td width="18%" style="width: 18.0%; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 15.3pt"> <p class="IPOPBody" align="right" style="margin-right: 21.45pt"> <span><font size="8.0pt">-</font></span> </p> </td> </tr> </table> <p class="IPOPTytu5"> <b>Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe</b> </p> <p class="IPOPBody"> Nie dotyczy. </p> <p class="IPOPTytu7" align="justify"> <span><b>D<a name="_Ref108603542">ywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty</a></b></span><b><a name="_Toc164743703"> </a></b><br/><a name="_Toc108598158"> </a><a name="_Toc108598833"> </a><a name="_Toc108603434"> </a><a name="_Toc108598162"> </a><a name="_Toc108598837"> </a><a name="_Toc108603438"> </a><a name="_5._Revenues_and"> </a><a name="_6._Income_tax"> </a><a name="_7._Earnings_per"> </a><a name="_8._Dividends_paid"> </a><a name="_9._Property,_plant"> </a>Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki nie podjął decyzji w zakresie rekomendowanego podziału zysku za rok 2019. Ustalenia w tej sprawie poczynione zostaną w terminie późniejszym, nie później jednak niż do czasu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych musi się odbyć w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia danego roku obrotowego. </p> <p class="IPOPBody"> W dniu 6 czerwca 2018 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 rok, który wyniósł 1.263 tys. zł. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,04 zł. Dniem ustalenia praw do dywidendy był 15 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy), a dniem jej wypłaty 27 czerwca 2018 roku.<br/>W tej dacie dywidenda została wypłacona w łącznej kwocie 1.197 tys. zł. Różnica między wartością wypłaconej dywidendy a kwotą 1.263 tys. zł uchwaloną przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, która wyniosła 66 tys. zł jest wynikiem zaokrągleń w wysokości dywidendy na 1 akcję i zgodnie z ww. uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zasiliła kapitał zapasowy Spółki </p> <p class="IPOPTytu7" align="justify"> <b>Dywidendy otrzymane</b> </p> <p class="IPOPBody"> W dniu 28 czerwca 2019 roku <span>Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników IBC podjęło decyzję o przeznaczeniu części zysku za 2018 rok, tj. 0,8 mln zł na wypłatę dywidendy, co w przeliczeniu na jeden udział wynosi 399,80 zł.<br/>Z powyższej kwoty na Spółkę, jako udziałowca, przypada kwota 0,4 mln zł, przy czym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego dywidenda nie została wypłacona</span>. </p> <p class="IPOPBody"> W dniu 7 lutego 2020 roku <span>posiedzenie wspólników IFA SK podjęło decyzję o wypłacie zysku za 2018 rok<br/>w kwocie 381 tys. zł. W dniu 29 lutego 2020 roku Spółka otrzymała w całości swój udział w zysku IFA SK</span>. </p> <p class="IPOPBody"> W dniu 29 czerwca 2018 roku <span>Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników IBC podjęło decyzję o przeznaczeniu części zysku za 2017 rok, w kwocie 1,2 mln zł na wypłatę dywidendy, co w przeliczeniu na jeden udział wynosi 599,70 zł. </span>Dywidenda, w części przypadającej dla Spółki została wypłacona. </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji</b> </p> <p class="IPOPBody"> W okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć. </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Informacja o sprawach sądowych</b> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 6.0pt"> W 2019 roku oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie była stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem. </p> <p class="IPOPTytu7"> <b>Postępowania toczące się przed organem administracji publicznej oraz informacja o kontrolach</b> </p> <p class="IPOPBody" style="margin-top: 6.0pt"> W 2019 roku w Spółce miała miejsce jedna kontrola zewnętrzna. Kontrola została przeprowadzono przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i dotyczyła ewidencji instrumentów finansowych oraz funkcjonowania systemów informatycznych służących do prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych. W związku<br/>z przeprowadzoną kontrolą Spółka otrzymała od KDPW trzy zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane. </p> </div> <span><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#606874"><br clear="all"> </font></span> <p class="IPOPTytu7"> <b>Zdarzenia po dniu bilansowym </b> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Wszystkie zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostały ujęte w księgach rachunkowych 2019 roku. </font> </p> <p class="IPOPBody"> <u><font size="4" face="Times New Roman">Inne zdarzenia</font></u> </p> <p class="IPOPBody"> <font size="4" face="Times New Roman">Zdecydowanie najistotniejszym i dominującym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na działalność niemal wszystkich podmiotów gospodarczych jest ogólnoświatowa pandemia koronawirusa. Zważywszy na jej skalę i dynamikę rozwoju, wprowadziła ona nienotowany od lat poziom zmienności i obaw o stan gospodarki zarówno<br/>w skali globalnej, jak i lokalnej. W powszechnej opinii należy spodziewać się ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, przy czym jego skala i skutki ekonomiczne są obecnie trudne do przewidzenia. Wprawdzie coraz więcej państw podejmuje konkretne decyzje mające na celu zniwelowanie negatywnych skutków ekonomicznych obecnej sytuacji, przeznaczając na ten cel znaczące środki finansowe, to jednak na obecnym etapie nie jest możliwa ocena skuteczności tych działań. </font> </p> <span><font size="4" face="Times New Roman">Zważywszy, że w Polsce ekspansja koronawirusa nastąpiła stosunkowo niedawno, to dotychczas nie wywarło to znacząco negatywnego wpływu na przychody Spółki w I kwartale br. W sposób płynny przeorganizowany też został system pracy w Spółce, co odbyło się bez uszczerbku dla ciągłości działania i zdolności prowadzenia bieżącej działalności. Niemniej jednak w kontekście biznesowym w niektórych jej obszarach pojawiły się już negatywne symptomy np. w postaci niepewności dot. możliwości realizacji niektórych projektów i transakcji kapitałowych, a także spadku zainteresowania produktami inwestycyjnymi ze strony inwestorów indywidualnych. Rzeczywisty wpływ na te i inne obszary działalności Spółki będzie jednak widoczny dopiero w perspektywie kolejnych miesięcy. Zważywszy bowiem, że obecna sytuacja jest bezprecedensowa, skutki pandemii dla gospodarki, w tym jej wpływ na polski sektor finansowy, a w konsekwencji na działalność Spółki, nie mogą być na tym etapie miarodajnie zmierzone i ocenione. Dodatkowa informacja z oceną wpływu pandemii na działalność Spółki znajduje się w punkcie 4 Sprawozdania Zarządu.</font></span><font size="4" face="Times New Roman"> </font> <p class="IPOPBody"> </p> <br/> </body> </html> |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-30 | Jacek Lewandowski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-03-30 | Mirosław Borys | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-03-30 | Mariusz Piskorski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-03-30 | Stanisław Waczkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-30 | Danuta Ciosek | Główna Księgowa | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
|||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
