Przepływy pieniężne IMS SA (IMS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Gru 2011 | 28 Gru 2011 | 22 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 28 Gru 2011 | 09 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 13 Lis 2013 | 29 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 01 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 24 Lis 2016 | 26 Kwi 2017 | 23 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 23 Lis 2017 | 24 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 29 Sie 2018 | 22 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 22 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 26 Lis 2019 | 20 Maj 2020 | 15 Cze 2020 | 03 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 21 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 13 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 17 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 2 805 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 450 | -- -- | -- -- | 3 940 | 1 426 | 1 914 | 1 591 | 2 200 | 2 386 | 2 381 | 2 195 | 2 099 | 2 522 | 3 005 | 1 275 | 2 470 | 1 552 | 2 946 | 928 | 1 280 | 4 188 | 2 972 | 759 | 2 200 | 3 611 | 5 432 | 2 445 | 2 758 | 3 867 | 5 527 | 210 | 6 008 | 3 221 | 3 047 | 2 559 | 306 | 4 510 | 1 109 | 1 337 | 4 200 | 3 038 | 3 701 | 940 | 3 431 | 6 117 | 6 104 | 2 732 | 6 814 | 3 044 | 6 697 | 3 029 | -346 | 7 109 | 2 828 | -28 | 7 883 | 4 120 | 2 907 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -722 | -9 046 | 113 | 588 | -214 | 260 | 483 | -38 | 31 | 927 | 390 | 706 | 1 160 | 1 465 | 1 339 | 1 427 | 1 123 | 1 628 | 1 446 | 1 450 | 1 612 | 2 332 | 1 226 | 898 | 1 090 | 2 475 | 1 037 | 1 935 | 1 493 | 3 450 | 2 261 | 2 072 | 1 691 | 3 226 | 1 690 | 2 145 | 1 792 | 3 730 | 892 | 467 | 1 223 | 449 | -64 | 3 642 | 1 239 | 2 263 | 1 498 | 2 020 | 1 556 | 1 873 | 1 462 | 2 529 | 2 123 | 2 790 | 1 805 | 2 632 | 2 209 | 3 982 | 712 | 1 869 | 1 503 | 4 925 | 930 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 2 340 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 767 | -- -- | -- -- | 3 170 | 785 | 1 059 | 913 | 791 | 798 | 718 | 741 | 715 | 715 | 777 | 799 | 776 | 805 | 785 | 813 | 851 | 916 | 890 | 884 | 890 | 903 | 1 042 | 1 063 | 1 120 | 1 254 | 1 273 | 1 313 | 1 729 | 1 788 | 1 403 | 1 522 | 1 475 | 1 435 | 1 636 | 1 714 | 1 713 | 1 610 | 1 664 | 1 571 | 1 573 | 1 737 | 1 749 | 2 028 | 1 439 | 1 378 | 1 355 | 1 425 | 1 448 | 1 391 | 1 388 | 1 307 | 1 382 | 1 426 | 1 481 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 317 | -- -- | -- -- | 582 | -717 | 259 | 55 | -108 | -263 | 490 | 640 | 255 | -439 | -121 | 932 | 50 | -876 | 98 | -358 | 53 | 287 | -5 | -- -- | 651 | 234 | 151 | 275 | 354 | 423 | 168 | 196 | -64 | 428 | -598 | -429 | 955 | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -18 | 18 | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -755 | -- -- | -- -- | -- -- | 475 | -- -- | -- -- | -993 | 895 | -532 | 292 | -289 | 220 | -744 | 360 | 200 | 208 | -120 | -280 | -775 | 959 | -834 | -942 | -117 | 1 659 | -1 435 | 796 | -664 | 846 | -503 | -197 | -678 | 298 | 71 | 445 | 344 | -557 | -698 | 737 | -307 | 1 527 | -215 | -562 | -35 | 92 | -912 | -1 395 | -324 | 2 151 | -369 | -489 | 729 | -659 | 162 | -576 | 656 | -687 | -450 | 1 191 | -901 | 514 | -386 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 549 | -- -- | -- -- | -- -- | 302 | -- -- | -- -- | 1 352 | -1 194 | 890 | -167 | 48 | -2 028 | 2 069 | -1 470 | -458 | -1 942 | 2 290 | -577 | 405 | -4 906 | 3 852 | -564 | 484 | -2 583 | 3 370 | -1 935 | -253 | -4 984 | 3 991 | -250 | -278 | -5 637 | 5 646 | -2 407 | 1 875 | -3 712 | 5 312 | 1 806 | -704 | 645 | 2 260 | -1 109 | -114 | -2 190 | 2 625 | -1 954 | -1 283 | -5 490 | 5 759 | -3 638 | 1 864 | -4 271 | 5 970 | -104 | -1 579 | -2 814 | 4 335 | -2 710 | 1 757 | -3 554 | 1 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 492 | -- -- | -- -- | -- -- | -878 | -- -- | -- -- | -1 132 | 187 | -112 | -672 | 356 | 1 806 | -1 257 | 233 | -53 | 2 306 | -1 383 | -787 | 265 | 2 277 | -1 312 | 548 | -1 199 | 1 912 | -782 | -1 246 | -66 | 2 643 | -1 590 | -916 | 303 | 3 576 | -3 275 | 14 | -32 | 1 366 | -2 522 | -1 538 | -2 688 | 312 | -1 996 | 1 048 | 1 565 | 1 173 | 277 | 33 | 431 | 5 121 | -2 720 | 9 895 | -6 622 | 3 409 | -2 169 | 21 | -1 935 | 3 335 | -2 417 | -2 041 | 3 670 | -181 | 1 275 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -5 012 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 813 | -- -- | -- -- | -2 607 | -962 | -232 | -695 | -527 | -796 | -1 029 | -1 613 | -638 | 1 682 | -33 | -315 | -148 | -436 | -363 | 43 | -578 | -455 | -164 | 60 | -66 | -357 | -108 | -66 | -323 | -4 345 | -179 | -439 | -1 188 | -631 | -428 | -452 | -441 | -2 447 | -1 017 | -4 349 | -1 719 | -1 588 | -1 301 | -1 402 | -2 732 | -2 977 | -1 839 | -1 875 | -8 919 | -2 921 | -1 848 | -2 193 | -3 739 | -1 337 | -1 792 | -521 | -2 486 | -752 | -1 102 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -4 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 895 | -- -- | -- -- | -2 654 | -961 | -235 | -734 | -547 | -859 | -883 | -1 630 | -679 | 1 685 | -84 | -304 | -156 | -269 | -367 | -32 | 108 | -460 | -168 | 56 | -87 | -380 | -186 | -100 | -323 | -493 | -180 | -477 | -1 124 | -615 | -370 | -456 | -604 | -2 448 | -1 022 | -960 | -1 722 | -1 615 | -1 363 | -1 426 | -2 548 | -3 125 | -1 881 | -1 896 | -2 139 | -3 211 | -1 921 | -2 284 | -2 519 | -1 295 | -1 847 | -585 | -2 190 | -772 | -1 109 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 1 808 | -- -- | -- -- | -- -- | 234 | -- -- | -- -- | -1 088 | -475 | -810 | -603 | -1 198 | -434 | -284 | -1 082 | -315 | -2 396 | -1 359 | -3 552 | -1 142 | -4 814 | -2 207 | 4 389 | -7 893 | -874 | -593 | -4 678 | -2 162 | -1 415 | -1 143 | -11 046 | -2 294 | -1 612 | -2 027 | -2 400 | -4 266 | -3 191 | -2 556 | 602 | -2 797 | -1 162 | 548 | 1 390 | -1 256 | -1 786 | -839 | 1 102 | -622 | -2 718 | -3 814 | -559 | -1 460 | 5 875 | -9 110 | -2 550 | 7 723 | -8 051 | -2 907 | 1 236 | -5 967 | -3 349 | -2 284 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 697 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 143 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 180 | 429 | -- -- | -- -- | 489 | 327 | -10 | -- -- | -- -- | 612 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -423 | -308 | -267 | -265 | -148 | -239 | -4 305 | -1 692 | -136 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -1 427 | -561 | -82 | -2 369 | -1 236 | -344 | -434 | -76 | -113 | -2 828 | -1 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 038 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 583 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 934 | -- -- | -- -- | 574 | 45 | 155 | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | 48 | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 96 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 271 | 185 | 7 | 216 | 10 | -10 | 681 | 701 | 435 | -435 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 484 | 2 971 | -2 055 | 463 | 8 405 | 476 | -1 059 | 3 773 | 824 | 728 | 5 043 | -- -- | 1 140 | 4 120 | 837 | 1 075 | 2 619 | 2 828 | 2 232 | 243 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -851 | -- -- | -- -- | -- -- | -800 | -- -- | -- -- | -720 | -677 | -340 | -3 029 | -381 | -377 | -182 | -270 | -343 | -18 | -434 | -434 | -208 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -161 | -334 | 142 | -162 | 261 | -284 | -1 654 | -79 | -10 | -10 | -13 | -29 | -133 | -189 | -240 | -400 | -417 | -6 909 | -918 | 5 470 | -1 111 | -8 036 | 6 014 | -2 135 | -1 362 | -3 092 | -293 | -2 897 | -240 | -1 486 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -662 | -- -- | -- -- | -1 327 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 665 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 705 | -- -- | -- -- | -4 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 905 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 555 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 110 | -- -- | -- -- | -5 598 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 782 | -- -- | -- -- | -9 490 | -- -- | -5 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 136 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -2 766 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 800 | -- -- | -- -- | -1 939 | -1 066 | -704 | -677 | -654 | -553 | -530 | -666 | -517 | -513 | -474 | -498 | -465 | -618 | -496 | -575 | -609 | -683 | -620 | -770 | -717 | -849 | -992 | -966 | -1 049 | -1 305 | -1 253 | -1 282 | -1 306 | -1 284 | -1 344 | -1 194 | -1 124 | -1 270 | -1 101 | -1 081 | -1 034 | -1 019 | -1 059 | -1 010 | -1 098 | -1 186 | -1 088 | -1 032 | -1 193 | -1 347 | -1 074 | -1 045 | -533 | -1 911 | -890 | -1 093 | -860 | -1 205 | -1 041 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -512 | 593 | 19 | 26 | 21 | 28 | 30 | 39 | 32 | 44 | 50 | 46 | 32 | 46 | 19 | 28 | 13 | 17 | 23 | 28 | 6 | 14 | 16 | 17 | -16 | -18 | -16 | 3 339 | -3 366 | -41 | -41 | -38 | -39 | 118 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 038 | 5 038 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -399 | -- -- | -- -- | -- -- | 871 | -- -- | -- -- | 245 | -11 | 872 | 293 | 475 | 1 156 | 1 068 | -500 | 1 146 | 1 808 | 1 613 | -2 592 | 1 180 | -3 698 | 376 | 5 360 | -7 191 | 2 859 | 2 215 | -3 859 | -28 | 1 839 | 4 181 | -8 667 | 141 | -2 090 | 3 321 | -2 629 | 554 | -601 | 63 | 2 709 | -2 932 | 901 | 640 | -1 622 | 1 225 | -336 | 1 561 | 640 | 77 | 422 | 451 | 298 | -3 565 | 5 998 | -4 261 | -1 714 | 3 638 | -2 279 | -1 871 | 687 | -570 | 19 | -479 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -1 625 | -- -- | -- -- | -- -- | 555 | -- -- | -- -- | 1 286 | 465 | 1 679 | 857 | 1 653 | 1 527 | 1 498 | 565 | 1 420 | 4 207 | 2 921 | 971 | 2 314 | 1 283 | 2 579 | 896 | 1 388 | 3 728 | 2 804 | 815 | 2 113 | 3 231 | 5 246 | 2 345 | 2 435 | 3 374 | 5 347 | -267 | 4 884 | 2 606 | 2 677 | 2 103 | -298 | 2 062 | 87 | 377 | 2 478 | 1 423 | 2 338 | -486 | 883 | 2 992 | 4 223 | 836 | 4 675 | -167 | 4 776 | 745 | -2 865 | 5 814 | 981 | -613 | 5 693 | 3 348 | 1 798 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 404 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 275 | -- -- | -- -- | 2 520 | 2 509 | 3 381 | 3 674 | 4 149 | 5 305 | 6 373 | 5 873 | 7 019 | 8 827 | 10 443 | 7 851 | 9 031 | 5 330 | 5 706 | 11 066 | 3 875 | 6 856 | 9 071 | 5 212 | 5 184 | 7 023 | 11 204 | 2 537 | 2 678 | 641 | 3 962 | 1 333 | 1 887 | 1 286 | 1 349 | 4 058 | 1 126 | 2 027 | 2 667 | 1 045 | 2 270 | 1 934 | 3 495 | 4 135 | 4 212 | 4 634 | 5 085 | 5 383 | 1 818 | 7 816 | 3 555 | 1 841 | 5 479 | 3 200 | 1 329 | 2 016 | 1 446 | 1 465 | 986 |
Dane dostarcza: Notoria.pl