Przepływy pieniężne IMS SA (IMS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Gru 2011 | 22 Maj 2012 | 09 Maj 2013 | 29 Kwi 2014 | 01 Maj 2015 | 29 Kwi 2016 | 26 Kwi 2017 | 24 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 20 Maj 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 17 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 089 | 2 805 | 5 450 | 5 366 | 8 091 | 9 197 | 8 302 | 9 342 | 9 542 | 14 502 | 14 966 | 10 422 | 9 684 | 14 189 | 18 694 | 16 489 | 14 803 | |
| Wynik finansowy | 1 933 | -10 661 | 426 | 1 278 | 3 721 | 5 517 | 6 845 | 5 689 | 7 915 | 9 250 | 9 357 | 3 031 | 7 080 | 6 947 | 8 904 | 10 628 | 9 009 | |
| Amortyzacja | 1 866 | 2 340 | 2 767 | 3 955 | 3 561 | 2 889 | 3 157 | 3 365 | 3 567 | 4 479 | 6 103 | 5 835 | 6 673 | 6 545 | 6 594 | 5 619 | 5 503 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 091 | -155 | 1 317 | -135 | -57 | 946 | -15 | 80 | 880 | 1 203 | 728 | -- -- | -1 | -20 | 57 | 13 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -402 | -755 | 475 | -98 | -309 | 24 | -216 | -234 | -457 | -1 080 | 303 | 1 259 | -720 | -480 | -788 | -445 | 354 | |
| Zmiana stanu należności | 20 | 549 | 302 | 158 | -1 257 | -1 801 | -2 788 | 1 189 | -3 802 | -2 174 | 1 402 | 7 059 | -1 153 | -6 102 | -286 | 1 473 | -172 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 286 | 492 | -878 | -945 | 1 378 | 1 229 | 372 | -51 | 549 | 1 373 | -1 927 | -6 436 | 1 790 | 5 862 | 3 962 | -748 | -969 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 789 | -5 012 | -4 813 | -3 569 | -2 250 | -1 598 | -932 | -1 353 | -527 | -4 842 | -2 437 | -3 768 | -8 673 | -8 412 | -15 554 | -9 117 | -5 551 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 948 | -4 430 | -4 895 | -3 615 | -2 375 | -1 507 | -813 | -751 | -579 | -1 102 | -2 396 | -3 878 | -5 319 | -8 462 | -9 127 | -8 019 | -5 394 | |
| Przepływy finansowe | 4 218 | 1 808 | 234 | -1 563 | -3 045 | -4 077 | -10 867 | -6 585 | -8 848 | -16 095 | -11 884 | -5 913 | -1 104 | -3 077 | 42 | -11 988 | -10 987 | |
| Emisja akcji | 5 206 | 697 | -- -- | 4 | 2 | 155 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 516 | -- -- | -- -- | 609 | 806 | 612 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -998 | -4 957 | -1 827 | -1 988 | -4 031 | -3 451 | -1 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 038 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 358 | 1 583 | 1 934 | 619 | -- -- | -- -- | -64 | 11 | -- -- | 679 | 1 382 | -- -- | 3 400 | 8 285 | 10 368 | 6 097 | 8 754 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -320 | -851 | -800 | -1 397 | -4 127 | -813 | -1 080 | -- -- | -11 | -161 | -93 | -2 027 | -185 | -1 246 | -3 468 | -5 519 | -6 522 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -662 | -1 327 | -2 665 | -7 705 | -4 020 | -7 905 | -6 029 | -1 555 | -3 110 | -5 598 | -6 782 | -15 105 | -4 136 | |
| Leasingi | -4 228 | -2 766 | -2 800 | -3 005 | -2 588 | -2 226 | -2 055 | -2 363 | -2 956 | -4 312 | -5 125 | -4 932 | -4 235 | -4 353 | -4 660 | -4 563 | -4 048 | |
| Zapłacone odsetki | -182 | -10 | 16 | 81 | 94 | 145 | 174 | 77 | 71 | -1 | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 518 | -399 | 871 | 234 | 2 796 | 3 522 | -3 497 | 1 404 | 167 | -6 435 | 645 | 741 | -93 | 2 700 | 3 182 | -4 616 | -1 735 | |
| Free Cash Flow | -1 859 | -1 625 | 555 | 1 751 | 5 716 | 7 690 | 7 489 | 8 591 | 8 963 | 13 400 | 12 570 | 6 544 | 4 365 | 5 727 | 9 567 | 8 470 | 9 409 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 803 | 1 404 | 2 275 | 2 509 | 5 305 | 8 827 | 5 330 | 6 856 | 7 023 | 641 | 1 286 | 2 027 | 1 934 | 4 634 | 7 816 | 3 200 | 1 465 |
Dane dostarcza: Notoria.pl