Przepływy pieniężne IMS SA (IMS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Gru 2011 | 22 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 28 Gru 2011 | 09 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 13 Lis 2013 | 29 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 24 Lis 2016 | 26 Kwi 2017 | 23 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 23 Lis 2017 | 24 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 29 Sie 2018 | 22 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 22 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 26 Lis 2019 | 20 Maj 2020 | 15 Cze 2020 | 03 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 21 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 13 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 17 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 4 281 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 950 | -- -- | -- -- | 2 944 | 1 494 | 2 140 | 708 | 2 279 | 1 319 | 2 629 | 2 086 | 1 780 | 2 954 | 2 813 | 1 428 | 2 534 | 1 349 | 2 386 | 587 | 2 013 | 3 710 | 3 219 | 810 | 2 268 | 3 677 | 4 761 | 2 917 | 3 094 | 3 835 | 4 551 | 603 | 5 571 | 3 943 | 2 830 | 2 548 | -479 | 3 264 | 1 324 | 1 536 | 2 337 | 2 653 | 3 253 | -1 311 | 1 224 | 4 361 | 3 764 | 730 | 2 723 | 5 948 | 4 332 | 1 781 | 7 140 | 3 694 | 995 | -773 | 11 311 | 1 358 | -961 | |
| Wynik finansowy | -206 | -12 651 | 429 | 865 | 193 | 349 | 357 | -104 | 21 | 827 | -89 | 755 | 1 059 | 977 | 1 075 | 1 397 | 884 | 1 356 | 1 203 | 1 375 | 1 533 | 2 229 | 1 297 | 741 | 1 048 | 2 159 | 917 | 1 792 | 1 265 | 3 170 | 2 093 | 2 086 | 1 985 | 3 110 | 1 514 | 2 412 | 1 691 | 2 487 | 1 129 | 82 | 1 164 | 903 | -161 | 3 086 | 887 | 1 983 | 671 | 1 308 | 144 | 1 389 | 393 | 260 | 3 134 | 1 766 | 949 | 5 681 | 167 | 2 019 | 8 512 | 12 432 | 297 | 177 | -1 279 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 277 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 789 | -- -- | -- -- | 2 934 | 802 | 1 027 | 895 | 822 | 822 | 744 | 746 | 715 | 696 | 777 | 815 | 796 | 819 | 830 | 855 | 893 | 918 | 916 | 910 | 921 | 932 | 1 039 | 1 065 | 1 075 | 1 108 | 1 124 | 1 151 | 1 547 | 1 589 | 1 199 | 1 272 | 1 242 | 1 262 | 1 346 | 1 378 | 1 357 | 1 244 | 1 353 | 1 232 | 1 233 | 1 292 | 1 304 | 1 563 | 1 182 | 1 139 | 1 053 | 1 079 | 1 102 | 1 000 | 992 | 978 | 1 049 | 1 062 | 1 049 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 277 | -- -- | -- -- | -- -- | 353 | -- -- | -- -- | 547 | -581 | 237 | 22 | 40 | -417 | 530 | 439 | 212 | -1 388 | -26 | 796 | -105 | -426 | 124 | -610 | 21 | -508 | 33 | 186 | 314 | 177 | 219 | 231 | 385 | 298 | 149 | 118 | -273 | 849 | -615 | -365 | 399 | 581 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -380 | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -- -- | -- -- | -837 | 606 | 40 | 38 | -25 | -199 | -470 | 383 | 146 | 19 | 150 | -103 | -372 | 227 | -65 | -893 | -529 | 1 149 | -1 425 | 802 | -377 | 521 | -418 | 227 | -553 | 86 | 337 | 568 | 40 | -326 | -381 | 467 | 96 | 1 005 | -319 | -445 | 198 | -403 | -781 | -1 211 | -334 | 2 360 | -489 | -742 | 712 | 144 | -74 | -545 | 673 | -278 | -592 | 681 | -257 | -347 | -355 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 3 042 | -- -- | -- -- | -- -- | 426 | -- -- | -- -- | 535 | -1 066 | 1 232 | -556 | 100 | -1 879 | 1 962 | -707 | -38 | -1 516 | 1 667 | -812 | 840 | -3 795 | 2 176 | -238 | 893 | -2 588 | 3 086 | -1 556 | 103 | -4 271 | 2 780 | -67 | -345 | -4 927 | 4 875 | -2 012 | 1 637 | -3 819 | 4 275 | 1 475 | -60 | 517 | 2 084 | -848 | 81 | -2 503 | 2 294 | -1 636 | -479 | -4 669 | 4 663 | -870 | -3 846 | 1 865 | 3 934 | -10 174 | 8 787 | -559 | -11 873 | -11 101 | 22 094 | 2 165 | -1 730 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 648 | -- -- | -- -- | -- -- | -151 | -- -- | -- -- | -1 186 | 331 | -228 | -673 | 264 | 1 720 | -973 | -280 | -334 | 3 906 | -1 088 | -577 | -323 | 1 988 | -786 | -191 | -432 | 2 028 | -169 | -1 255 | -594 | 2 734 | -1 068 | -1 118 | 230 | 3 581 | -3 497 | -282 | 585 | 1 115 | -2 220 | -271 | -3 504 | -299 | -1 150 | 1 355 | -109 | 2 267 | -172 | -1 453 | 367 | 3 568 | -2 348 | 8 179 | -5 975 | 891 | -1 470 | 2 336 | -2 257 | 653 | 1 745 | -3 472 | 1 366 | -1 516 | 1 578 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -6 766 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 636 | -- -- | -- -- | -1 453 | -1 106 | -110 | -251 | -596 | -728 | -653 | -1 690 | -560 | 1 503 | -36 | -377 | -178 | -556 | -199 | 59 | -590 | -400 | -202 | 87 | -94 | -462 | -55 | -144 | -469 | -4 396 | -511 | -865 | -1 559 | -762 | -813 | -567 | -590 | -2 004 | -673 | -5 394 | -1 220 | -995 | -2 061 | -1 681 | -2 801 | -2 600 | -1 239 | -1 232 | -6 882 | -1 145 | -453 | -490 | -7 221 | 2 878 | 1 942 | 914 | -5 435 | 1 317 | 2 323 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 823 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 610 | -- -- | -- -- | -2 120 | -1 224 | -168 | -415 | -652 | -770 | -788 | -1 662 | -699 | 1 461 | -155 | -450 | -275 | -338 | -375 | -17 | 96 | -404 | -205 | 73 | -114 | -476 | -148 | -144 | -469 | -424 | -232 | -377 | -1 043 | -295 | -149 | -438 | -249 | -1 055 | -73 | -325 | -985 | -311 | -244 | -142 | -700 | -1 851 | -839 | -580 | -326 | -1 088 | -413 | -1 033 | -1 360 | 62 | -328 | -198 | -1 246 | -51 | -247 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 639 | -- -- | -- -- | -- -- | 469 | -- -- | -- -- | -957 | -363 | -847 | -173 | -1 189 | -208 | -292 | -1 031 | -205 | -2 723 | -1 076 | -3 673 | -815 | -4 774 | -2 147 | 4 530 | -8 191 | -669 | -565 | -4 725 | -2 121 | -1 364 | -997 | -11 152 | -2 188 | -1 324 | -1 532 | -2 503 | -3 821 | -3 390 | -2 081 | 1 145 | -1 570 | -753 | 89 | 2 177 | -1 088 | -1 170 | -1 403 | 2 554 | 1 667 | -1 736 | -327 | -14 | 2 478 | -753 | -7 008 | -2 261 | 77 | -6 260 | -3 132 | -172 | -5 901 | -2 644 | -1 467 | |
| Emisja akcji | -- -- | 697 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 143 | 12 | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 180 | 429 | -- -- | -- -- | 489 | 327 | -10 | -- -- | -- -- | 612 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -423 | -308 | -267 | -265 | -148 | -239 | -4 305 | -1 692 | -135 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -1 442 | -546 | -82 | -2 369 | -1 236 | -344 | -434 | -76 | -113 | -2 828 | -1 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 038 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 098 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 357 | -- -- | -- -- | 299 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | 3 205 | -2 621 | 593 | 435 | 415 | 1 000 | 250 | -- -- | 3 106 | 2 943 | -149 | 1 013 | 9 834 | 2 641 | -364 | 7 451 | 1 325 | 4 946 | 5 153 | 1 788 | 2 498 | 1 428 | 3 029 | 1 280 | 631 | 2 609 | 2 839 | 1 295 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -538 | -- -- | -- -- | -- -- | -465 | -- -- | -- -- | -516 | -485 | -297 | -1 458 | -427 | -164 | -181 | -139 | -341 | -178 | -435 | -458 | -184 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -4 | -1 178 | -10 | -12 | -11 | -15 | -34 | -159 | -1 517 | -208 | -470 | -331 | -6 832 | -912 | 4 994 | -4 730 | -8 028 | 5 528 | -1 641 | -2 092 | -3 737 | -6 981 | -8 858 | -483 | -1 956 | |
| Dywidenda | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -662 | -- -- | -- -- | -1 327 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 665 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 705 | -- -- | -- -- | -4 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 905 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 555 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 110 | -- -- | -- -- | -5 598 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 782 | -- -- | -- -- | -9 490 | -- -- | -5 615 | -- -- | 7 000 | 6 100 | -4 136 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -2 503 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 253 | -- -- | -- -- | -1 752 | -958 | -629 | -609 | -598 | -483 | -482 | -628 | -454 | -456 | -426 | -455 | -424 | -511 | -474 | -545 | -558 | -635 | -579 | -732 | -683 | -833 | -930 | -897 | -943 | -1 030 | -1 089 | -1 113 | -1 079 | -1 068 | -1 156 | -1 039 | -973 | -1 088 | -929 | -914 | -887 | -862 | -899 | -921 | -933 | -1 041 | -946 | -916 | -1 007 | -1 166 | -768 | -797 | -322 | -1 582 | -675 | -822 | -714 | -864 | -806 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -390 | 470 | 19 | 27 | 20 | 28 | 31 | 39 | 32 | 43 | 50 | 46 | 32 | 46 | 19 | 28 | 13 | 16 | 23 | 27 | 4 | 15 | 15 | 19 | -9 | -- -- | -9 | -6 | -8 | -35 | -34 | -31 | -32 | 97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -846 | -- -- | -- -- | -- -- | 783 | -- -- | -- -- | 534 | 25 | 1 183 | 284 | 494 | 383 | 1 684 | -635 | 1 015 | 1 734 | 1 701 | -2 622 | 1 541 | -3 981 | 40 | 5 176 | -6 768 | 2 641 | 2 452 | -3 828 | 53 | 1 851 | 3 709 | -8 379 | 437 | -1 885 | 2 508 | -2 765 | 191 | -209 | -64 | 3 126 | -2 639 | 507 | 740 | -1 681 | 29 | 488 | -211 | -438 | 90 | 25 | 2 198 | -516 | -1 681 | 4 050 | -3 129 | -970 | -4 | 312 | -195 | -31 | -25 | 31 | -105 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -542 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 340 | -- -- | -- -- | 824 | 270 | 1 972 | 293 | 1 627 | 549 | 1 841 | 424 | 1 081 | 4 415 | 2 658 | 978 | 2 259 | 1 011 | 2 011 | 570 | 2 109 | 3 306 | 3 014 | 883 | 2 154 | 3 201 | 4 613 | 2 773 | 2 625 | 3 411 | 4 319 | 226 | 4 528 | 3 648 | 2 681 | 2 110 | -728 | 2 209 | 1 251 | 1 211 | 1 352 | 2 342 | 3 009 | -1 453 | 524 | 2 510 | 2 925 | 150 | 2 397 | 4 860 | 3 919 | 748 | 5 780 | 3 756 | 667 | -971 | 10 065 | 1 307 | -1 208 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 811 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 594 | -- -- | -- -- | 2 128 | 2 153 | 3 336 | 3 620 | 4 114 | 4 497 | 6 181 | 5 546 | 6 561 | 8 295 | 9 997 | 7 375 | 8 916 | 4 934 | 4 974 | 10 150 | 3 382 | 6 023 | 8 475 | 4 647 | 4 700 | 6 551 | 10 260 | 1 881 | 2 318 | 433 | 2 941 | 176 | 367 | 158 | 94 | 3 220 | 581 | 1 088 | 1 827 | 146 | 175 | 664 | 453 | 15 | 105 | 130 | 2 328 | 1 812 | 131 | 4 181 | 1 052 | 82 | 78 | 390 | 195 | 164 | 139 | 170 | 65 |
Dane dostarcza: Notoria.pl