Przepływy pieniężne Grupa Forte SA (FTE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 1998 | Gru 1998 | Cze 1999 | Gru 1999 | Cze 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lis 1999 | 18 Maj 2000 | 30 Lis 2000 | 18 Maj 2000 | 30 Lis 2000 | 16 Maj 2002 | 15 Maj 2002 | 14 Sie 2002 | 14 Lis 2002 | 13 Maj 2003 | 15 Maj 2003 | 12 Sie 2003 | 12 Lis 2003 | 13 Lut 2004 | 15 Maj 2003 | 16 Sie 2004 | 15 Lis 2004 | 29 Kwi 2005 | 16 Maj 2005 | 28 Paź 2005 | 28 Paź 2005 | 04 Maj 2006 | 04 Maj 2006 | 14 Sie 2006 | 06 Lis 2006 | 15 Maj 2007 | 15 Maj 2007 | 14 Sie 2007 | 14 Lis 2007 | 15 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 17 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 21 Gru 2016 | 20 Mar 2017 | 30 Maj 2017 | 14 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 05 Kwi 2018 | 24 Maj 2018 | 26 Lis 2018 | 26 Lis 2018 | 04 Kwi 2019 | 23 Maj 2019 | 12 Wrz 2019 | 25 Lis 2019 | 16 Kwi 2020 | 21 Maj 2020 | 24 Sie 2020 | 23 Lis 2020 | 15 Kwi 2021 | 20 Maj 2021 | 15 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 12 Kwi 2022 | 17 Maj 2022 | 05 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 28 Lut 2023 | 17 Maj 2022 | 22 Sie 2023 | 22 Lis 2022 | 28 Lut 2023 | 28 Cze 2023 | 21 Sie 2024 | 06 Gru 2024 | 27 Lut 2025 | 30 Cze 2025 | 21 Sie 2025 | 09 Gru 2025 | 26 Lut 2026 | 25 Cze 2026 | 21 Sie 2025 | 09 Gru 2025 | 26 Lut 2026 | 25 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 167 | 7 147 | 9 862 | 5 899 | -2 661 | 3 231 | 4 946 | 12 180 | -1 751 | 2 477 | 3 082 | 11 615 | 56 920 | -29 685 | 4 012 | -3 520 | -5 442 | 975 | -1 830 | 12 321 | -1 739 | 6 337 | -884 | -693 | 2 402 | -2 495 | -4 417 | 8 209 | 13 375 | 5 491 | -9 926 | 23 694 | 36 974 | 9 211 | -5 046 | 16 796 | 10 889 | 5 223 | 2 086 | -7 438 | -12 999 | 6 109 | -12 582 | 35 202 | 30 341 | 8 003 | 13 585 | 19 616 | 14 734 | 21 752 | 22 003 | 21 582 | 20 325 | -2 179 | 10 202 | 5 657 | 35 199 | 14 605 | 23 243 | 5 117 | 53 367 | 44 704 | 1 935 | 90 616 | 17 493 | 8 030 | -1 131 | 48 251 | 21 405 | -1 783 | 29 632 | 27 550 | 35 117 | 38 809 | 55 539 | 68 851 | 18 366 | 29 822 | 36 374 | 80 563 | 23 083 | 23 365 | 29 768 | 70 151 | -22 552 | -25 204 | 35 985 | 23 367 | 21 938 | 16 783 | 36 100 | 38 145 | 10 824 | 28 253 | 15 370 | 39 723 | 25 870 | 43 034 | 14 944 | 21 608 | 25 583 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -871 | -11 445 | -2 865 | 2 405 | -294 | -5 032 | 7 999 | 4 039 | 1 823 | -1 266 | 4 824 | 8 952 | 7 990 | 3 601 | 6 729 | 9 181 | 4 222 | 2 223 | 5 967 | 4 332 | 105 | -8 759 | 8 962 | 12 325 | 1 582 | -3 379 | 102 | 6 740 | 4 555 | 459 | 2 446 | -3 030 | 7 218 | 10 450 | 11 838 | 13 326 | 10 354 | 6 847 | 7 069 | 5 049 | 23 760 | 448 | 6 496 | 8 196 | 9 136 | 5 386 | 9 611 | 10 901 | 13 809 | 10 360 | 14 959 | 18 792 | 23 228 | 17 171 | 15 284 | 19 469 | 25 111 | 11 980 | 23 369 | 23 913 | 34 163 | 19 817 | 28 330 | 22 252 | 33 374 | 12 280 | 11 251 | 20 541 | 7 278 | 326 | 14 866 | 123 329 | 12 512 | 5 | -2 976 | 35 659 | -4 398 | -21 066 | 31 824 | 43 193 | 26 844 | 35 398 | 25 180 | 23 473 | 68 400 | 8 253 | -17 209 | 29 816 | -1 618 | 1 302 | -71 457 | 809 | 8 566 | -11 396 | 13 429 | 19 526 | 28 432 | 11 232 | 33 583 | 7 717 | -31 152 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 060 | 4 050 | 3 737 | 3 434 | 3 280 | 2 870 | 3 469 | 2 880 | 3 276 | 3 237 | 3 222 | 3 414 | 2 503 | 3 821 | 3 850 | 4 414 | 4 292 | 4 116 | 4 718 | 5 434 | 5 293 | 5 864 | 5 099 | 5 640 | 5 438 | 5 252 | 5 202 | 216 | 3 955 | 3 999 | 4 162 | 4 142 | 4 140 | 3 989 | 3 914 | 3 832 | 3 916 | 3 901 | 3 758 | 3 931 | 3 490 | 3 316 | 3 690 | 3 569 | 3 833 | 3 690 | 3 946 | 4 040 | 4 079 | 4 158 | 4 221 | 4 210 | 4 125 | 4 169 | 4 123 | 4 420 | 4 650 | 4 695 | 4 890 | 5 453 | 5 562 | 5 647 | 5 624 | 5 866 | 6 129 | 6 368 | 7 098 | 7 351 | 7 467 | 11 388 | 12 939 | 13 195 | 13 997 | 14 483 | 14 290 | 14 304 | 14 082 | 13 936 | 13 950 | 13 829 | 13 769 | 13 650 | 13 610 | 13 656 | 13 813 | 13 876 | 13 867 | 13 839 | 13 314 | 13 796 | 13 606 | 13 812 | 14 040 | 13 994 | 14 006 | 13 896 | 13 930 | 13 952 | 13 894 | 13 843 | 14 722 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -173 | 19 | -22 | 238 | -193 | -232 | 170 | -38 | -64 | 28 | -162 | -649 | 136 | 11 | -167 | 272 | 641 | -295 | 317 | 74 | -52 | 201 | 33 | 2 783 | 754 | -1 063 | -608 | 1 436 | 883 | 1 784 | -1 800 | -6 372 | 2 954 | 974 | -1 170 | 866 | 158 | -231 | 1 427 | 180 | 689 | -206 | -3 686 | 1 518 | 3 665 | -2 065 | -1 158 | 3 242 | -347 | -367 | 405 | -313 | -1 700 | 1 227 | -176 | -383 | 1 676 | -305 | -8 581 | 1 802 | -1 080 | -1 331 | 2 675 | -5 985 | 9 637 | -6 372 | 771 | 14 371 | -903 | 5 704 | -197 | -116 215 | 1 901 | 2 455 | 3 976 | -8 048 | 813 | -262 | 646 | 547 | 263 | 150 | 508 | -2 004 | -- -- | 150 | -2 | 12 | -789 | 1 461 | -173 | -7 | -28 | -10 | -67 | 1 | 261 | -58 | -71 | -2 | 459 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 968 | 7 119 | -4 237 | 6 225 | 1 090 | 1 660 | -5 907 | 6 126 | -1 363 | 6 275 | -7 495 | 3 002 | 574 | -6 641 | -4 672 | 8 001 | 735 | 294 | -10 740 | -3 828 | 1 677 | 2 997 | -6 448 | -6 161 | -2 024 | 4 268 | -7 448 | 13 070 | -991 | -9 903 | -166 | 13 311 | 8 574 | -203 | -17 528 | 7 018 | -7 361 | -10 799 | 1 939 | -13 422 | 6 759 | -16 695 | 1 281 | 16 390 | -513 | -2 730 | 2 868 | 11 530 | -1 415 | 451 | -9 580 | -3 424 | -5 260 | -19 029 | -6 104 | -5 533 | 7 216 | -5 370 | -2 166 | 10 311 | -3 823 | 9 650 | -12 814 | 2 263 | 3 868 | -10 627 | -7 753 | -11 993 | -607 | -51 943 | -11 240 | 18 498 | 16 261 | -4 985 | 128 | 9 878 | -10 424 | 21 034 | -13 237 | 12 906 | -45 660 | -10 334 | -12 924 | 5 995 | -28 846 | -45 070 | 14 554 | 32 703 | 15 334 | 5 222 | 537 | 40 991 | 13 320 | -3 870 | -13 395 | 7 533 | -2 908 | -19 775 | -3 318 | -7 814 | 12 604 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 398 | 12 773 | 190 | 5 317 | 4 000 | 4 228 | -16 313 | 2 561 | 3 918 | 3 577 | -14 892 | 7 377 | -216 | 13 563 | -10 418 | 3 438 | -7 778 | 11 316 | -15 939 | -6 277 | 2 713 | 5 571 | -11 988 | -229 | -431 | -2 884 | -1 467 | 1 124 | 6 498 | 10 177 | -15 669 | -4 685 | 44 249 | -14 369 | -19 097 | 6 697 | 11 497 | -202 | -13 434 | -8 665 | -1 725 | 19 332 | -40 740 | 22 117 | 9 407 | 11 282 | -12 672 | -954 | -8 382 | -11 | -1 727 | 575 | -12 524 | -2 377 | -12 318 | -17 685 | -5 741 | 11 011 | -15 648 | -32 916 | -2 817 | 7 609 | -29 059 | 27 146 | -9 753 | 3 087 | -36 423 | 46 480 | -9 677 | 1 785 | 35 224 | -152 | -37 322 | 47 650 | -15 666 | 26 793 | -13 890 | 35 098 | -67 053 | 9 576 | -1 627 | 18 707 | -43 470 | 19 437 | -16 553 | 29 059 | 15 339 | -21 559 | -11 130 | 34 164 | 8 696 | 163 | -19 709 | 6 767 | -5 528 | 582 | -33 929 | 48 737 | -34 503 | 8 034 | -36 985 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 975 | -4 549 | 5 006 | -1 398 | -8 504 | -5 868 | 17 999 | -6 928 | -13 693 | -8 198 | 15 154 | -10 963 | 44 229 | -45 082 | 5 286 | -8 647 | -4 408 | -7 754 | 15 426 | 14 355 | -7 105 | -7 025 | 4 197 | 8 870 | -1 568 | -3 871 | 7 616 | -14 278 | 143 | -4 582 | -8 312 | -5 325 | -32 725 | 27 582 | 16 958 | -10 595 | -2 266 | 4 323 | 4 848 | 6 768 | -10 532 | 4 553 | 7 528 | -15 537 | 11 956 | -9 246 | 8 485 | -10 354 | 3 035 | 2 424 | 9 209 | -2 055 | 11 090 | -6 884 | -5 664 | 8 417 | -5 627 | 13 465 | 9 419 | -4 263 | 4 897 | -1 085 | 5 005 | 65 969 | -3 543 | -2 136 | 15 559 | -4 985 | 15 699 | 8 307 | -12 173 | -11 498 | 22 802 | -24 094 | 10 879 | -5 906 | -1 571 | -24 558 | 58 689 | -28 502 | 11 887 | -25 939 | 28 141 | 315 | -21 473 | -38 001 | -5 549 | -1 010 | 7 883 | -28 211 | 7 462 | -7 627 | 6 011 | 10 588 | 4 429 | -3 024 | 22 699 | -25 222 | 16 879 | -3 589 | 42 688 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 206 | 163 | -2 419 | 1 132 | -338 | -2 783 | -3 015 | -4 133 | -1 175 | -13 264 | -3 857 | -5 013 | -54 452 | -19 439 | -6 707 | 6 817 | -165 | -8 927 | -5 348 | -23 429 | -5 461 | -5 003 | 3 709 | 3 447 | -3 651 | -4 595 | 5 782 | -1 958 | 1 459 | -12 458 | -4 810 | -1 663 | -2 295 | -2 943 | -1 596 | -1 476 | -433 | -5 323 | -2 896 | -9 551 | 47 499 | -7 837 | -7 272 | -12 892 | -2 209 | -5 030 | -8 195 | -13 178 | -2 314 | -2 065 | -4 164 | -7 920 | -10 090 | -10 874 | -13 099 | -8 947 | -15 038 | -3 654 | -34 624 | -13 654 | -24 779 | -91 364 | -53 133 | -230 216 | -58 133 | -86 808 | -60 178 | -88 891 | -119 915 | -9 171 | -34 316 | -28 494 | -13 415 | -3 452 | -5 138 | -2 613 | -6 532 | -3 101 | -5 280 | 55 983 | -6 469 | -2 166 | -19 608 | -11 057 | -9 355 | -10 408 | -3 480 | 6 497 | -2 767 | -18 430 | -15 719 | 3 007 | -5 716 | 3 198 | -1 715 | -2 416 | 6 640 | -5 006 | 3 903 | -5 333 | -8 450 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 020 | -1 993 | -869 | 1 556 | -719 | -3 074 | -125 | -3 342 | -2 002 | -13 698 | -5 730 | -5 615 | -4 413 | -22 953 | -8 289 | -16 401 | -4 067 | -15 922 | -22 632 | -33 885 | -5 231 | -3 215 | -885 | -6 518 | -4 800 | -6 140 | -3 283 | -2 040 | -1 630 | -5 390 | -5 171 | -2 723 | -1 725 | -2 785 | -672 | -973 | -1 105 | -5 882 | -3 134 | -9 623 | -6 362 | -6 422 | -9 043 | -13 237 | -2 393 | -5 225 | -8 474 | -14 566 | -2 514 | -1 137 | -4 515 | -8 652 | -10 603 | -10 913 | -7 505 | -15 232 | -15 042 | -4 402 | -35 521 | -13 510 | -24 870 | -91 181 | -53 165 | -71 886 | -46 971 | -86 989 | -60 055 | -82 176 | -119 647 | -9 404 | -35 110 | -29 661 | -13 884 | -3 508 | -5 280 | -1 017 | -5 042 | -3 124 | -5 127 | -8 756 | -6 528 | -4 281 | -14 461 | -10 740 | -9 887 | -6 320 | -8 286 | -8 103 | -9 597 | -20 413 | -15 873 | -6 721 | -5 181 | -1 053 | -2 225 | -3 459 | -3 408 | -5 961 | -8 954 | -5 506 | -6 285 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 769 | -7 382 | -4 615 | -5 541 | -774 | 5 036 | -6 548 | -3 966 | 2 408 | 10 399 | 612 | -3 320 | -4 128 | 47 155 | 2 706 | 3 878 | 2 169 | 11 590 | 10 907 | 9 582 | -103 | -7 927 | 23 907 | -25 295 | -4 151 | 10 150 | 4 538 | -548 | -14 729 | 4 064 | 8 485 | -16 034 | -34 505 | -10 797 | 8 034 | 7 753 | -10 696 | -3 152 | -21 280 | 17 791 | -14 499 | 1 079 | -4 813 | -2 640 | -8 791 | -9 706 | -25 175 | 5 382 | 2 559 | -1 359 | -21 463 | 2 764 | 16 893 | -10 815 | -40 246 | 22 559 | 2 383 | -44 174 | -7 683 | 37 579 | 512 | 11 523 | 43 670 | 193 407 | -5 054 | 62 140 | 71 947 | 49 635 | 85 699 | 3 024 | 67 106 | -47 101 | -16 257 | -25 817 | -57 437 | -66 040 | -19 810 | -31 083 | -44 956 | -77 612 | 2 292 | -72 085 | -26 966 | -69 555 | 49 446 | 22 311 | -49 722 | -26 015 | -9 421 | 11 059 | -42 600 | -24 748 | -6 866 | -43 314 | 51 261 | -16 335 | -22 712 | -44 004 | -54 857 | -20 956 | -23 682 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 820 | -5 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 644 | -313 | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 388 | 59 742 | 57 718 | 27 472 | 1 079 | 7 155 | 778 | 25 840 | 4 991 | 11 105 | 1 527 | 21 180 | 8 264 | 4 088 | 6 157 | -4 319 | 36 007 | 11 833 | 14 268 | 9 827 | -- -- | 14 912 | 3 356 | 8 944 | 1 133 | 13 954 | 15 545 | 2 626 | -- -- | 20 226 | 13 140 | -7 177 | 125 | -66 | -59 | 7 608 | -- -- | 4 903 | 2 167 | 7 830 | 2 991 | 2 123 | 3 060 | 3 814 | 624 | 9 497 | 3 067 | 8 853 | 5 443 | 1 972 | 12 636 | 5 755 | 19 942 | 1 131 | 13 201 | 7 928 | 4 310 | 5 693 | -626 | 44 032 | 2 731 | 37 723 | 57 739 | 240 224 | 72 168 | 83 287 | 13 315 | 90 373 | 106 638 | 4 992 | 81 895 | 19 541 | 14 344 | 2 698 | -- -- | -- -- | 796 | -796 | 8 884 | 346 | 25 426 | -25 426 | 67 735 | -45 711 | 76 192 | 39 546 | 21 177 | -1 811 | 15 351 | 35 807 | -16 345 | -93 | -725 | -- -- | 42 879 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 408 | -68 195 | -54 001 | -39 860 | -- -- | -3 158 | -6 885 | -29 367 | -2 401 | -118 | -567 | -24 137 | -12 058 | -2 402 | -2 875 | 8 712 | -33 355 | 186 | 1 914 | -- -- | -- -- | -21 412 | 25 125 | -31 887 | -4 110 | -2 184 | -2 088 | -985 | -12 397 | -14 165 | -2 297 | -5 906 | -32 743 | -9 421 | 11 796 | 1 221 | -9 624 | -7 121 | 1 067 | 11 020 | -16 324 | 137 | 11 022 | -5 078 | -8 248 | -18 156 | -9 474 | -2 416 | -2 361 | -2 704 | -10 900 | -2 400 | -2 416 | -11 476 | -17 439 | 15 103 | -1 368 | -1 691 | -5 953 | -7 627 | -1 595 | -1 545 | -13 264 | -45 805 | -93 011 | -15 354 | 59 842 | -38 173 | -42 937 | 2 613 | -8 965 | -63 439 | -25 137 | -23 698 | -53 333 | -61 961 | -16 160 | -37 964 | -54 932 | -75 483 | -20 645 | -43 973 | 3 212 | -21 579 | -24 475 | -14 830 | -19 697 | -19 550 | -19 644 | -18 559 | -19 386 | -18 084 | -162 | -27 748 | 14 839 | -10 653 | -17 600 | -39 573 | -51 048 | -17 577 | -17 921 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 737 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 750 | 1 | -- -- | -496 | -5 442 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 751 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 813 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 564 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 627 | -- -- | -- -- | -47 502 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 901 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 780 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -95 723 | -2 | -- -- | -- -- | -47 862 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 714 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 635 | -301 | -621 | -309 | -284 | -831 | -655 | -501 | -610 | -602 | -704 | -560 | -401 | -686 | -841 | -602 | -441 | -737 | -778 | -622 | -604 | -764 | -287 | -332 | -350 | -304 | -374 | -212 | -209 | -226 | -294 | -347 | -830 | -247 | -326 | -193 | -246 | 453 | -331 | -343 | -300 | -213 | -190 | -179 | -173 | -138 | -1 285 | -742 | -356 | -645 | -618 | -521 | -448 | -725 | -577 | -550 | -593 | -647 | -444 | -463 | -564 | -468 | -517 | -578 | -363 | -686 | -593 | -490 | -533 | -572 | -734 | -697 | -820 | -791 | -1 542 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -1 240 | -663 | -551 | -391 | -348 | -377 | -578 | -387 | -383 | -348 | -363 | -334 | -351 | -571 | -514 | -483 | -272 | -695 | -379 | -742 | -1 104 | 148 | -2 388 | -1 174 | -1 124 | -1 430 | -1 758 | -1 619 | -1 421 | -1 881 | -2 672 | -1 221 | -803 | -705 | -452 | -361 | -311 | -366 | -389 | -344 | -584 | -544 | -625 | -389 | -423 | -351 | -318 | -237 | -296 | -283 | -287 | -259 | -261 | -174 | -241 | -265 | -327 | -274 | -297 | -296 | -543 | -556 | -1 480 | -464 | -3 242 | -2 189 | -2 326 | -2 118 | -3 957 | -5 151 | -4 010 | -4 179 | -4 053 | -3 765 | -3 439 | -3 828 | -1 727 | -2 432 | -1 643 | -1 910 | -2 136 | -1 597 | -1 618 | -1 827 | -1 942 | -2 776 | -4 185 | -4 611 | -5 609 | -6 506 | -5 885 | -5 388 | -5 287 | -5 926 | -4 906 | -4 371 | -3 734 | -2 985 | -2 590 | -2 507 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -396 | -72 | 2 828 | 1 490 | -3 773 | 5 484 | -4 617 | 4 081 | -518 | -388 | -163 | 3 282 | -1 660 | -1 969 | 11 | 7 175 | -3 438 | 3 638 | 3 729 | -1 526 | -5 515 | -6 593 | -1 663 | 5 854 | -5 400 | 3 060 | 5 903 | 5 703 | 105 | -2 903 | -6 251 | 5 997 | 174 | -4 529 | 1 392 | 23 073 | -240 | -3 252 | -22 090 | 802 | 20 001 | -649 | -24 667 | 19 670 | 19 341 | -6 733 | -19 785 | 11 820 | 14 979 | 18 328 | -3 624 | 16 426 | 27 128 | -23 868 | -43 143 | 19 269 | 22 544 | -33 223 | -19 064 | 29 042 | 29 100 | -35 137 | -7 528 | 53 807 | -45 694 | -16 638 | 10 638 | 8 995 | -12 811 | -7 930 | 62 422 | -48 045 | 5 445 | 9 540 | -7 036 | 198 | -7 976 | -4 362 | -13 862 | 58 934 | 18 906 | -50 886 | -16 806 | -10 461 | 17 539 | -13 301 | -17 217 | 3 849 | 9 750 | 9 412 | -22 219 | 16 404 | -1 758 | -11 863 | 64 916 | 20 972 | 9 798 | -5 976 | -36 010 | -4 681 | -6 549 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -853 | 5 154 | 8 993 | 7 455 | -3 380 | 157 | 4 821 | 8 838 | -3 753 | -11 221 | -2 648 | 6 000 | 52 507 | -52 638 | -4 277 | -19 921 | -9 509 | -14 947 | -24 462 | -21 564 | -6 970 | 3 122 | -1 769 | -7 211 | -2 398 | -8 635 | -7 700 | 6 169 | 11 745 | 101 | -15 097 | 20 971 | 35 249 | 6 426 | -5 718 | 15 823 | 9 784 | -659 | -1 048 | -17 061 | -19 361 | -313 | -21 625 | 21 965 | 27 948 | 2 778 | 5 111 | 5 050 | 12 220 | 20 615 | 17 488 | 12 930 | 9 722 | -13 092 | 2 697 | -9 575 | 20 157 | 10 203 | -12 278 | -8 393 | 28 497 | -46 477 | -51 230 | 18 730 | -29 478 | -78 959 | -61 186 | -33 925 | -98 242 | -11 187 | -5 478 | -2 111 | 21 233 | 35 301 | 50 259 | 67 834 | 13 324 | 26 698 | 31 247 | 71 807 | 16 555 | 19 084 | 15 307 | 59 411 | -32 439 | -31 524 | 27 699 | 15 264 | 12 341 | -3 630 | 20 227 | 31 424 | 5 643 | 27 200 | 13 145 | 36 264 | 22 462 | 37 073 | 5 990 | 16 102 | 19 298 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 002 | 3 330 | 6 169 | 7 659 | 3 871 | 9 336 | 4 849 | 8 947 | 8 415 | 8 418 | 8 307 | 11 777 | 10 255 | 8 286 | 7 964 | 14 320 | 10 924 | 14 559 | 18 288 | 16 483 | 11 138 | 4 784 | 2 979 | 8 443 | 3 091 | 6 005 | 11 903 | 17 311 | 17 309 | 13 965 | 7 872 | 15 999 | 16 760 | 11 766 | 12 814 | 35 787 | 35 379 | 32 395 | 10 132 | 10 889 | 30 969 | 30 232 | 5 745 | 19 710 | 44 596 | 37 953 | 18 087 | 29 991 | 44 988 | 63 512 | 59 772 | 76 119 | 103 262 | 79 396 | 36 323 | 55 743 | 77 972 | 45 032 | 25 946 | 55 032 | 83 802 | 49 168 | 41 416 | 95 878 | 48 961 | 33 298 | 44 069 | 52 868 | 41 201 | 33 202 | 95 082 | 46 562 | 51 931 | 61 155 | 54 484 | 54 391 | 47 154 | 42 305 | 28 407 | 88 025 | 106 855 | 55 669 | 39 171 | 28 585 | 46 017 | 32 878 | 15 916 | 19 610 | 29 342 | 38 564 | 16 549 | 32 865 | 30 920 | 19 162 | 84 097 | 104 974 | 114 500 | 108 799 | 72 950 | 68 177 | 61 790 |
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