Przepływy pieniężne Grupa Forte SA (FTE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 18 Maj 2000 | 18 Maj 2000 | 16 Maj 2002 | 13 Maj 2003 | 13 Maj 2003 | 29 Kwi 2005 | 04 Maj 2006 | 15 Maj 2007 | 15 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 05 Kwi 2018 | 04 Kwi 2019 | 16 Kwi 2020 | 15 Kwi 2021 | 12 Kwi 2022 | 28 Lut 2023 | 28 Cze 2023 | 30 Cze 2025 | 25 Cze 2026 | 25 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 19 757 | -6 686 | 18 254 | 17 180 | 23 086 | 17 696 | 15 423 | 28 062 | 4 503 | -1 389 | 3 699 | 32 634 | 57 935 | 10 760 | 15 690 | 71 545 | 80 071 | 34 005 | 78 164 | 190 622 | 72 643 | 76 804 | 198 316 | 165 125 | 146 367 | 33 534 | 101 852 | 109 218 | 105 169 | |
| Wynik finansowy | 13 437 | 1 542 | 789 | -3 694 | -12 776 | 6 712 | 14 333 | 30 994 | 16 744 | 12 633 | 5 878 | 4 429 | 42 832 | 29 319 | 38 577 | 35 034 | 57 920 | 75 152 | 84 373 | 104 562 | 77 445 | 145 799 | 45 200 | 49 553 | 110 895 | 87 642 | -60 779 | 49 991 | 21 378 | |
| Amortyzacja | 7 797 | 9 841 | 12 470 | 14 279 | 15 281 | 12 499 | 13 149 | 14 414 | 18 707 | 21 868 | 16 108 | 16 258 | 15 875 | 15 506 | 14 067 | 15 509 | 16 668 | 16 837 | 19 688 | 22 699 | 26 946 | 44 989 | 57 074 | 55 797 | 54 685 | 68 709 | 55 254 | 55 826 | 56 411 | |
| Zmiana stanu rezerw | -398 | -404 | -65 | 170 | 62 | -293 | -847 | 356 | 710 | 2 805 | 519 | -5 505 | 3 624 | 1 534 | -3 177 | 3 684 | -622 | -1 032 | -5 408 | -5 721 | 18 316 | -111 611 | 284 | 1 744 | -1 083 | -629 | 1 253 | 185 | 328 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 436 | -9 362 | -10 265 | 13 516 | 20 075 | 2 969 | 419 | -1 860 | -15 512 | -7 623 | 7 866 | 2 251 | -2 139 | -29 643 | 7 894 | 11 155 | -13 968 | -35 926 | 9 991 | -4 724 | -26 505 | -45 292 | 21 282 | 10 279 | -62 923 | -11 325 | 60 070 | -12 640 | -18 303 | |
| Zmiana stanu należności | 1 445 | -390 | -2 381 | -8 485 | 13 882 | -5 524 | -20 | 6 302 | -17 893 | -3 933 | -3 658 | -3 679 | 17 480 | -10 804 | -4 330 | 7 063 | -9 545 | -44 904 | -43 294 | 2 879 | 3 391 | 27 180 | 21 455 | -38 994 | -6 953 | -4 844 | 23 314 | -32 108 | -14 717 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 549 | -8 499 | 9 289 | 7 700 | -7 916 | -3 301 | -17 700 | -3 366 | 17 704 | -3 614 | -12 101 | -18 076 | 1 220 | 17 611 | -8 988 | 841 | 12 613 | 6 959 | 12 994 | 74 786 | 5 754 | 335 | 3 681 | 3 543 | 14 404 | -58 150 | -22 365 | 34 692 | 30 756 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 357 | 11 | -18 820 | -15 359 | -518 | -10 269 | -23 309 | -73 720 | -36 031 | -2 797 | -4 422 | -17 472 | -8 310 | -18 203 | 19 555 | -28 612 | -16 463 | -43 010 | -66 970 | -399 492 | -294 010 | -191 896 | -24 618 | 41 070 | -39 300 | -19 513 | -36 858 | 5 707 | -14 886 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -19 948 | -13 118 | -16 779 | -17 712 | -2 326 | -7 260 | -27 045 | -51 995 | -74 226 | -15 849 | -16 263 | -14 914 | -6 155 | -19 743 | -35 024 | -30 658 | -16 818 | -44 253 | -68 475 | -241 102 | -276 191 | -193 822 | -23 689 | -22 049 | -36 010 | -42 193 | -48 188 | -10 145 | -26 706 | |
| Przepływy finansowe | -7 892 | 14 133 | -6 925 | -4 894 | -19 307 | -6 252 | 10 099 | 49 215 | 33 900 | -3 731 | 9 989 | -18 214 | -29 515 | -17 337 | -20 874 | -38 290 | -17 499 | -11 609 | -11 895 | 249 112 | 178 668 | 108 728 | -165 551 | -173 461 | -166 314 | -13 401 | -63 155 | -31 101 | -143 499 | |
| Emisja akcji | -95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 642 | -- -- | 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 36 894 | 141 658 | 133 415 | 89 641 | 214 320 | 34 852 | 38 803 | 14 190 | 84 667 | 36 233 | 33 258 | 26 189 | 7 608 | 14 900 | 11 987 | 22 041 | 25 806 | 42 202 | 53 409 | 338 417 | 259 143 | 213 066 | -- -- | 9 230 | 22 024 | 150 455 | 18 644 | 42 871 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -37 720 | -121 052 | -135 191 | -95 624 | -234 464 | -39 410 | -27 223 | -8 847 | -43 987 | -31 887 | -9 367 | -34 765 | -29 147 | -4 658 | -10 243 | -38 294 | -18 365 | -16 228 | -16 639 | -62 209 | -86 696 | -112 728 | -147 087 | -184 539 | -82 985 | -98 196 | -56 191 | -41 162 | -126 119 | |
| Dywidenda | -2 077 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 737 | -4 749 | -5 938 | -- -- | -2 375 | -23 751 | -17 813 | -17 813 | -22 564 | -35 627 | -47 502 | -23 901 | -4 780 | -- -- | -- -- | -1 | -95 725 | -47 863 | -- -- | -2 | -1 714 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 936 | -2 045 | -2 368 | -2 352 | -2 621 | -2 768 | -1 273 | -1 021 | -1 718 | -312 | -1 187 | -680 | -3 028 | -2 312 | -2 367 | -2 456 | -2 220 | -2 329 | -3 850 | |
| Zapłacone odsetki | -2 087 | -2 877 | -2 437 | -3 128 | -2 543 | -1 694 | -1 481 | -1 770 | -2 176 | -3 699 | -5 486 | -7 593 | -3 181 | -1 428 | -2 097 | -1 483 | -1 103 | -935 | -1 163 | -2 875 | -8 221 | -15 236 | -15 436 | -9 630 | -7 261 | -15 341 | -23 388 | -20 490 | -11 816 | |
| Przepływy pieniężne netto | -10 492 | 7 458 | -7 491 | -3 073 | 3 261 | 1 175 | 2 213 | 3 557 | 2 372 | -7 917 | 9 266 | -3 052 | 20 110 | -24 780 | 14 371 | 4 643 | 46 109 | -20 614 | -701 | 40 242 | -42 699 | -6 364 | 8 147 | 32 734 | -59 247 | 620 | 1 839 | 83 824 | -53 216 | |
| Free Cash Flow | -191 | -19 804 | 1 475 | -532 | 20 760 | 10 436 | -11 622 | -23 933 | -69 723 | -17 238 | -12 564 | 17 720 | 51 780 | -8 983 | -19 334 | 40 887 | 63 253 | -10 248 | 9 689 | -50 480 | -203 548 | -117 018 | 174 627 | 143 076 | 110 357 | -8 659 | 53 664 | 99 073 | 78 463 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 438 | 15 036 | 7 572 | 4 398 | 7 659 | 8 819 | 11 852 | 14 320 | 16 482 | 8 443 | 17 311 | 15 999 | 35 787 | 10 889 | 25 455 | 29 991 | 76 119 | 55 743 | 55 032 | 95 878 | 52 868 | 46 562 | 54 391 | 88 025 | 28 585 | 29 342 | 30 920 | 114 500 | 61 790 |
Dane dostarcza: Notoria.pl