Przepływy pieniężne ED Invest SA (EDI)
Raport
Dane
Okres
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Paź 2010 | 26 Paź 2010 | 09 Lis 2010 | 19 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 15 Mar 2012 | 11 Maj 2012 | 24 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 15 Mar 2013 | 16 Maj 2013 | 23 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 13 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 22 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 21 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 19 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 27 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 25 Sie 2017 | 17 Lis 2017 | 23 Mar 2018 | 18 Maj 2018 | 24 Sie 2018 | 16 Lis 2018 | 22 Mar 2019 | 24 Maj 2019 | 23 Sie 2019 | 22 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 22 Maj 2020 | 21 Sie 2020 | 27 Lis 2020 | 26 Mar 2021 | 21 Maj 2021 | 20 Sie 2021 | 26 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 20 Maj 2022 | 24 Sie 2022 | 25 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Kwi 2023 | 25 Sie 2023 | 27 Paź 2023 | 22 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 815 | -113 | -261 | -525 | -1 551 | -1 569 | -1 745 | 14 447 | 1 584 | -9 498 | -2 490 | -3 364 | -3 510 | -4 444 | 1 431 | 43 | -1 215 | -2 815 | -364 | 331 | -779 | -4 696 | 874 | 6 539 | 2 026 | 2 011 | 1 920 | 4 116 | 967 | -1 940 | 614 | 1 515 | 2 991 | 12 043 | 13 392 | 3 571 | -1 074 | -3 205 | 199 | -5 952 | -4 071 | 2 076 | 2 899 | 1 379 | 5 145 | 2 058 | -29 | 10 513 | -176 | 5 913 | 11 021 | 4 026 | -9 942 | -5 804 | -13 172 | 16 636 | 7 510 | 18 643 | 14 154 | -3 306 | 10 541 | -10 184 | 3 082 | -2 161 | -3 233 | -1 412 | -6 013 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 2 716 | 6 363 | 1 846 | 2 452 | 1 272 | 2 666 | 132 | 3 926 | 728 | 4 312 | 117 | 205 | 315 | 309 | -972 | 31 | 1 329 | 593 | 419 | 683 | 1 033 | 2 161 | 1 585 | 1 563 | 501 | 2 171 | 931 | 1 553 | -207 | -1 338 | -627 | 830 | 149 | 2 212 | 361 | 772 | 496 | -163 | 709 | 188 | 2 249 | 491 | 3 377 | 2 150 | 2 372 | 2 478 | 3 888 | 798 | 625 | 3 453 | 1 092 | 1 748 | 2 666 | 3 479 | 4 356 | 5 498 | 3 618 | 6 786 | 1 399 | 522 | 2 516 | -1 036 | 342 | 1 455 | 539 | 164 | 637 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 24 | 25 | 24 | 22 | 29 | 41 | 41 | 42 | 36 | 29 | 40 | 54 | 54 | 48 | 52 | 49 | 43 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 37 | 42 | 43 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 86 | 85 | 86 | 67 | 96 | 57 | -114 | 68 | 76 | 68 | 63 | 70 | 62 | 61 | 71 | 82 | 41 | 77 | 70 | 64 | 93 | 80 | 99 | 85 | 84 | 100 | 87 | 100 | 192 | 166 | 160 | 176 | 199 | 222 | 198 | 262 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 1 380 | 922 | 10 914 | 9 966 | 2 781 | 8 943 | 20 806 | -76 265 | 370 | 195 | 1 064 | 490 | 1 465 | 5 285 | 3 564 | -10 323 | 2 322 | 3 167 | 11 586 | 5 637 | 8 576 | 9 143 | 15 879 | -39 369 | 6 566 | 6 924 | 8 950 | 9 720 | -45 246 | 5 540 | 6 300 | 8 255 | -19 771 | -105 | 1 642 | 6 599 | 4 361 | 284 | -412 | 21 | 859 | -326 | 126 | -94 | 90 | -408 | -247 | -269 | 152 | -51 | -43 | 121 | -139 | -187 | -817 | -602 | -852 | -245 | 261 | 365 | -547 | 1 026 | -689 | -1 437 | 161 | -169 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 772 | 520 | -- -- | -191 | -256 | 206 | -159 | -162 | -2 879 | 3 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 175 | -121 | 234 | 659 | 347 | -- -- | 746 | 544 | 495 | -- -- | 653 | 1 006 | 641 | 978 | 398 | 394 | 589 | 368 | -- -- | 1 105 | 1 249 | 1 471 | 884 | -564 | 350 | 402 | -- -- | -- -- | -733 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 734 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 178 | -- -- | -16 | -1 405 | -214 | -159 | 894 | 514 | 386 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -398 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -501 | 330 | -2 148 | -22 288 | -9 868 | 2 774 | -8 054 | -5 900 | 75 491 | -13 876 | -4 042 | -4 797 | -4 130 | -2 344 | 221 | -4 392 | 5 073 | -4 917 | -4 912 | -14 602 | -10 395 | -14 486 | -9 942 | -9 616 | 40 456 | -8 100 | -6 747 | -10 265 | -4 034 | 50 665 | -1 017 | 6 133 | 2 440 | 5 629 | 4 610 | 115 | 450 | 562 | -793 | -4 661 | 3 222 | -5 163 | 119 | -198 | 900 | 2 090 | -13 851 | 2 010 | -906 | -189 | 1 411 | -666 | -8 167 | 1 948 | -1 935 | 15 541 | -2 060 | -5 076 | 6 899 | 4 506 | -4 547 | 3 545 | 4 519 | 971 | 1 116 | 913 | 1 110 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 1 266 | -100 | 1 415 | 6 250 | -2 750 | -1 422 | -3 245 | -2 300 | 2 904 | -1 119 | 1 163 | 1 727 | -2 174 | -853 | -2 845 | 1 007 | 973 | -1 393 | 719 | 2 461 | 719 | -2 220 | -599 | 430 | -3 955 | 1 784 | -632 | 3 885 | -5 033 | -5 587 | -3 572 | 3 564 | -221 | -185 | -2 004 | -1 146 | 1 508 | -540 | -1 364 | 3 217 | 771 | 3 092 | -200 | 397 | -1 224 | -1 736 | 2 425 | -1 150 | -3 927 | 2 616 | 460 | 7 129 | 2 356 | 4 583 | -1 269 | 455 | -899 | -2 256 | -3 999 | -9 204 | 15 232 | -3 315 | 4 764 | -526 | 8 298 | -658 | -7 340 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 16 | 137 | -4 | 47 | -- -- | 6 | -40 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -- -- | -- -- | 119 | -22 | -- -- | -5 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -39 | -- -- | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -14 | 86 | -48 | -24 | 14 | 3 | -824 | -- -- | -170 | -242 | -48 | -1 114 | -45 | -1 557 | -21 159 | -4 460 | -3 148 | -9 000 | 6 406 | -186 | 10 538 | -414 | 11 146 | 5 325 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 0 | 0 | -- -- | -57 | -20 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -- -- | 0 | -- -- | -22 | -- -- | -5 | -9 | 0 | -- -- | 0 | -5 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -40 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -14 | -182 | -24 | -32 | 0 | 0 | -824 | -- -- | -392 | -242 | -48 | -9 | -183 | -8 | -149 | -31 | -227 | -41 | -258 | -53 | -54 | -92 | -56 | -65 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -64 | -94 | -1 | -28 | 3 798 | 18 509 | -106 | -98 | -2 162 | -666 | -3 742 | -390 | -2 031 | -73 | -148 | -61 | 211 | 5 735 | 1 439 | 5 681 | -1 486 | -257 | -736 | -533 | -4 251 | -1 970 | -1 188 | -1 821 | -451 | -6 677 | 2 420 | -142 | -495 | -1 108 | -402 | -1 628 | -273 | -436 | -1 164 | -75 | -9 093 | 7 536 | -251 | -3 289 | -457 | -198 | -233 | -4 091 | -236 | -951 | -113 | -10 921 | -51 | -5 348 | -48 | -3 862 | -3 985 | -8 183 | -27 | -2 772 | -101 | -7 366 | -121 | -10 371 | 2 497 | -9 690 | 591 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -622 | -327 | -109 | -1 058 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 273 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -3 950 | 3 955 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 630 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 574 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 320 | -- -- | -5 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -526 | -- -- | -2 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -751 | -- -- | -750 | -- -- | -748 | -- -- | -5 226 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 860 | -361 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 878 | 5 814 | 1 578 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 800 | 1 370 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 2 843 | 119 | 796 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -66 | -132 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -437 | -2 917 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -651 | -360 | -- -- | -330 | -325 | -1 081 | -5 522 | -2 364 | -342 | -334 | -- -- | -12 | -8 | -- -- | -851 | -161 | -159 | -162 | -322 | -481 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 906 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 858 | -- -- | -- -- | -- -- | -619 | -- -- | -- -- | -- -- | -743 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 973 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 239 | -- -- | -- -- | -372 | -- -- | -- -- | -1 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -619 | -- -- | -- -- | -3 072 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 072 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 872 | -- -- | -12 013 | -- -- | -2 681 | -- -- | -7 247 | -- -- | -10 226 | -- -- | -9 631 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -54 | -- -- | -36 | -26 | -33 | -25 | -129 | -49 | -52 | -53 | -55 | -53 | -40 | -25 | -26 | -28 | -27 | -29 | -195 | -15 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -129 | -40 | -41 | -42 | -104 | -27 | -26 | -27 | -33 | -82 | -74 | -43 | -120 | -24 | -268 | -26 | -59 | -39 | -37 | -36 | -28 | -61 | -5 | -6 | -12 | -9 | -- -- | -103 | -39 | -85 | -90 | -98 | -99 | -130 | -281 | -120 | -141 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -1 | -1 | -8 | -581 | -70 | -72 | -77 | -74 | -74 | -14 | -12 | -20 | -93 | -8 | -8 | -52 | -113 | -240 | -356 | -227 | -211 | -193 | -182 | -233 | -179 | -152 | -111 | -149 | -73 | -101 | -91 | -83 | -137 | -78 | -85 | -87 | -124 | 8 | -23 | 5 | -131 | -193 | -189 | -172 | -174 | -181 | -200 | -165 | -85 | -39 | -45 | -117 | -36 | -51 | -36 | -22 | 12 | -6 | -11 | -21 | -22 | -25 | -65 | -58 | -64 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 767 | -429 | -266 | -506 | 2 247 | 16 946 | -1 891 | 14 329 | -578 | -10 164 | -6 232 | -3 742 | -5 541 | -4 524 | 1 283 | -18 | -1 004 | 2 920 | 1 075 | 5 955 | -2 265 | -4 953 | 257 | 5 984 | -2 225 | 36 | 723 | 2 295 | 516 | -8 617 | 3 096 | 1 373 | 2 496 | 10 934 | 12 990 | 1 904 | -1 347 | -3 577 | -965 | -6 027 | -13 164 | 9 588 | 2 648 | -1 924 | 4 774 | 1 812 | -286 | 6 436 | -409 | 4 138 | 10 908 | -7 065 | -10 235 | -11 200 | -14 334 | 12 729 | 1 968 | -10 699 | 9 667 | -9 226 | 1 440 | -11 143 | 2 775 | -1 994 | -1 152 | 46 | -97 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 815 | -113 | -265 | -525 | -1 551 | -1 569 | -1 802 | 14 427 | 1 584 | -9 498 | -2 490 | -3 364 | -3 510 | -4 451 | 1 431 | 43 | -1 215 | -2 815 | -364 | 274 | -779 | -4 696 | 874 | 6 517 | 2 026 | 2 006 | 1 911 | 4 116 | 967 | -1 940 | 609 | 1 515 | 2 991 | 12 043 | 13 392 | 3 531 | -1 074 | -3 206 | 199 | -5 952 | -4 071 | 2 052 | 2 899 | 1 365 | 4 963 | 2 034 | -61 | 10 513 | -176 | 5 089 | 11 021 | 3 634 | -10 184 | -5 852 | -13 181 | 16 453 | 7 502 | 18 494 | 14 123 | -3 533 | 10 500 | -10 442 | 3 029 | -2 215 | -3 325 | -1 468 | -6 078 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 645 | 1 216 | 954 | 448 | 2 695 | 19 641 | 17 750 | 32 079 | 31 501 | 21 337 | 15 105 | 11 363 | 5 822 | 1 298 | 2 581 | 2 563 | 1 559 | 4 479 | 5 554 | 11 509 | 9 244 | 4 291 | 4 548 | 10 532 | 8 307 | 8 343 | 9 066 | 11 361 | 11 877 | 3 260 | 6 356 | 7 729 | 10 225 | 21 159 | 34 150 | 36 053 | 34 706 | 31 129 | 30 164 | 24 137 | 10 973 | 20 562 | 23 210 | 21 286 | 26 061 | 27 872 | 27 586 | 34 022 | 33 613 | 37 751 | 48 659 | 41 594 | 31 359 | 20 159 | 5 825 | 18 554 | 20 522 | 9 823 | 19 490 | 10 265 | 11 704 | 561 | 3 336 | 1 342 | 190 | 236 | 139 |
Dane dostarcza: Notoria.pl