Przepływy pieniężne ED Invest SA (EDI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Mar 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -13 172 | -7 099 | 13 173 | -9 713 | -2 052 | -2 677 | -3 494 | 11 849 | 4 909 | 9 366 | -350 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 4 356 | 6 192 | 724 | -288 | 2 161 | 434 | -279 | -451 | 3 324 | 3 231 | 1 349 | |
| Amortyzacja | -- -- | 85 | 87 | 100 | 192 | 166 | 160 | 176 | 199 | 222 | 197 | 262 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -187 | -1 048 | -400 | -18 | 1 067 | -622 | 957 | 1 211 | -2 017 | -797 | -163 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -23 012 | -4 188 | -3 024 | -2 392 | -5 632 | -6 588 | -6 181 | 16 249 | 22 190 | 6 174 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 935 | -11 283 | 9 363 | 271 | -15 029 | 13 343 | 4 841 | 738 | 3 433 | -31 286 | 3 039 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -1 269 | -1 487 | -4 176 | -7 799 | 18 896 | -7 513 | 4 176 | 13 155 | 4 688 | 19 856 | -11 134 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 114 | 5 902 | -4 097 | 3 884 | -77 | 330 | -53 | -54 | -92 | 82 | 1 195 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -9 | -149 | -31 | -227 | -41 | -267 | -53 | -54 | -92 | -56 | -65 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -48 | -8 183 | -27 | -2 927 | 3 258 | -6 295 | 3 780 | -11 121 | -7 926 | -10 530 | 122 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | 3 955 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 874 | -1 788 | 5 227 | 3 687 | 2 956 | 127 | 796 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -5 308 | 3 779 | -1 176 | -2 926 | -10 440 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -12 013 | -- -- | -2 681 | -- -- | -8 077 | -- -- | -11 494 | -- -- | -9 631 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -12 | -103 | -39 | -85 | -90 | -98 | -99 | -130 | -281 | -120 | -141 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -36 | -22 | 12 | -6 | -218 | -111 | -172 | -258 | -161 | -57 | -63 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -14 334 | -9 380 | 9 049 | -8 756 | 1 129 | -8 644 | 233 | 674 | -3 111 | -1 080 | 967 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -13 181 | -7 248 | 13 142 | -9 940 | -2 093 | -2 944 | -3 547 | 11 795 | 4 817 | 9 310 | -415 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 5 825 | 11 142 | 20 191 | 11 435 | 12 564 | 3 920 | 4 153 | 4 827 | 1 716 | 636 | 1 602 |
Dane dostarcza: Notoria.pl