Bilans ED Invest SA (EDI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Mar 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 93 145 | -- -- | 99 574 | 96 694 | 85 833 | 107 302 | 97 815 | 105 503 | 115 322 | 105 463 | 115 808 | 106 686 | |
| Aktywa trwałe | 4 185 | -- -- | 1 690 | 6 423 | 2 894 | 3 113 | 2 882 | 2 716 | 2 874 | 2 825 | 3 267 | 3 973 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 137 | -- -- | 1 664 | 1 367 | 1 528 | 1 594 | 2 610 | 1 360 | 1 488 | 1 317 | 2 683 | 502 | |
| Wartości niematerialne | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 6 | 133 | 123 | 111 | 88 | 70 | 53 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | 1 317 | 1 210 | 1 370 | -- -- | 1 094 | 1 154 | 995 | -- -- | 1 054 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | 3 717 | 130 | 129 | 128 | 127 | 114 | 115 | 115 | 1 965 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 44 | -- -- | 26 | 22 | 19 | 14 | 11 | 12 | 7 | 310 | 399 | 399 | |
| Aktywa obrotowe | 88 960 | -- -- | 97 884 | 90 271 | 82 939 | 104 189 | 94 933 | 102 787 | 112 448 | 102 639 | 112 541 | 102 713 | |
| Zapasy | 6 178 | -- -- | 30 611 | 34 799 | 37 804 | 40 215 | 45 829 | 52 417 | 58 633 | 42 480 | 20 289 | 14 115 | |
| Należności krótkoterminowe | 31 304 | -- -- | 28 248 | 21 499 | 21 147 | 36 155 | 14 338 | 17 972 | 17 248 | 13 813 | 36 900 | 40 225 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 159 | -- -- | 11 142 | 20 192 | 11 434 | 12 564 | 3 920 | 4 153 | 4 827 | 1 716 | 636 | 1 602 | |
| Pozostałe aktywa | 31 319 | -- -- | 27 883 | 13 781 | 12 554 | 15 255 | 30 846 | 28 245 | 31 740 | 44 630 | 54 716 | 46 771 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 93 145 | -- -- | 99 574 | 96 694 | 85 833 | 107 302 | 97 815 | 105 503 | 115 322 | 105 463 | 115 808 | 106 686 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 62 835 | -- -- | 69 953 | 70 678 | 67 726 | 69 751 | 62 944 | 62 664 | 51 943 | 55 267 | 48 091 | 48 978 | |
| Kapitał podstawowy | 619 | -- -- | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | |
| Akcje (udziały) własne | -6 273 | -- -- | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 198 | -6 198 | |
| Kapitał zapasowy | 59 504 | -- -- | 68 117 | 68 117 | 73 681 | 73 681 | 66 433 | 66 433 | 59 626 | 59 626 | 49 149 | 48 662 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 8 985 | -- -- | 7 415 | 8 140 | -376 | 1 649 | 2 090 | 1 810 | -2 104 | 1 220 | 4 521 | 5 895 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 301 | -- -- | 4 324 | 5 679 | 5 443 | 4 611 | 6 395 | 16 113 | 17 290 | 18 140 | 8 707 | 8 997 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 258 | 5 067 | 8 895 | 669 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 816 | -- -- | 196 | 995 | 868 | 996 | 748 | 653 | -- -- | 544 | 617 | 548 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 400 | -- -- | 4 061 | 4 617 | 4 462 | 245 | 478 | 462 | 499 | 1 166 | 1 629 | 2 016 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 085 | -- -- | 67 | 67 | 113 | 112 | 102 | 6 103 | 16 122 | 16 430 | 6 461 | 6 433 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 009 | -- -- | 25 289 | 20 330 | 12 656 | 32 932 | 28 468 | 26 718 | 46 086 | 32 053 | 59 007 | 48 708 | |
| Zobowiązania handlowe | 20 648 | -- -- | 16 482 | 13 123 | 5 263 | 24 377 | 15 877 | 14 648 | 14 395 | 21 629 | 49 202 | 40 752 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | -- -- | 133 | -- -- | -- -- | 229 | 101 | 188 | 10 330 | 2 845 | 2 972 | 3 768 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 59 | -- -- | 42 | 312 | 356 | 407 | 562 | 558 | 639 | 484 | 708 | 635 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 210 | -- -- | 2 726 | -- -- | -- -- | 4 682 | 2 540 | 24 | -- -- | 277 | -- -- | 51 | |
| Rezerwy | 231 | -- -- | 1 259 | 1 077 | 152 | 330 | 225 | 1 422 | 2 609 | 1 366 | 461 | 402 | |
| Pozostałe zobowiązania | 804 | -- -- | 1 804 | 1 985 | 2 027 | 1 809 | 2 737 | 2 277 | 5 798 | 2 810 | 5 050 | 2 363 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 57 | -- -- | 2 843 | 3 833 | 4 858 | 1 098 | 6 426 | 7 601 | 12 315 | 2 642 | 614 | 737 |
Dane dostarcza: Notoria.pl