Przepływy pieniężne ED Invest SA (EDI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Paź 2010 | 26 Paź 2010 | 19 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 15 Mar 2013 | 13 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 26 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 22 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -946 | 4 445 | -1 091 | -4 313 | 4 788 | -13 808 | -2 556 | -5 508 | 11 450 | 5 064 | 17 163 | 12 681 | -7 748 | 11 481 | 16 221 | -699 | 29 617 | 11 205 | -3 725 | |
| Wynik finansowy | 19 261 | 9 490 | 9 320 | 5 948 | 9 098 | 946 | 981 | 4 296 | 5 820 | 939 | 2 564 | 1 466 | 3 637 | 10 377 | 8 764 | 8 985 | 20 258 | 3 401 | 2 500 | |
| Amortyzacja | 28 | 92 | 98 | 115 | 148 | 196 | 175 | 119 | 163 | 168 | 299 | 106 | 275 | 264 | 270 | 336 | 356 | 618 | 795 | |
| Zmiana stanu rezerw | 10 970 | -10 620 | 1 550 | 35 055 | -46 146 | 3 214 | 848 | 28 966 | -7 781 | -19 631 | 324 | 807 | 752 | -204 | -772 | -112 | -2 458 | -166 | -939 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 891 | 4 928 | 1 491 | -409 | 400 | -3 175 | 1 119 | 1 785 | 2 300 | 2 359 | 2 722 | 2 141 | -331 | -- -- | 734 | -6 178 | -1 635 | 1 635 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -4 358 | 3 495 | 213 | -50 752 | 47 661 | -15 313 | -4 015 | -44 395 | 12 798 | 29 888 | 13 185 | 5 737 | -7 395 | 2 911 | -12 936 | -5 474 | 6 470 | 10 403 | 7 519 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 261 | 2 893 | -243 | 3 048 | -3 760 | -137 | -2 258 | 1 679 | -2 340 | -7 388 | -414 | -2 182 | 5 716 | -2 763 | -36 | 14 528 | -3 969 | -1 286 | 11 878 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 166 | 2 017 | 16 | 43 | -60 | 5 | -- -- | -57 | 92 | -9 | 61 | 25 | -24 | 24 | -831 | -460 | -23 875 | -10 201 | 21 084 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -167 | -- -- | 0 | -4 | -77 | -7 | -- -- | -57 | -27 | -9 | -5 | -40 | -24 | -220 | -856 | -682 | -349 | -557 | -255 | |
| Przepływy finansowe | -16 974 | -1 415 | -5 156 | 22 691 | -3 032 | -6 236 | 5 737 | 5 377 | -7 490 | -10 138 | 675 | -2 736 | -2 796 | -4 195 | -5 511 | -16 433 | -16 078 | -10 266 | -17 684 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 19 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -1 058 | -2 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 273 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 600 | -- -- | -- -- | 2 630 | -- -- | 7 574 | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 600 | -- -- | -- -- | -2 630 | -- -- | -1 501 | -5 974 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 196 | 1 096 | -- -- | 3 500 | -- -- | -- -- | 6 692 | 1 578 | 3 800 | 1 397 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 972 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 340 | -2 196 | -1 096 | -- -- | -583 | -2 917 | -- -- | -1 011 | -7 258 | -3 040 | -871 | -804 | -482 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -14 800 | -506 | -4 033 | -- -- | -1 906 | -1 858 | -619 | -743 | -2 973 | -1 239 | -372 | -1 363 | -619 | -3 072 | -3 072 | -10 008 | -15 885 | -9 928 | -19 857 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -120 | -283 | -173 | -110 | -240 | -64 | -252 | -184 | -232 | -438 | -171 | -100 | -124 | -312 | -630 | |
| Zapłacone odsetki | -30 | -- -- | -27 | -81 | -293 | -120 | -161 | -936 | -819 | -592 | -348 | -385 | -134 | -685 | -720 | -286 | -145 | -26 | -169 | |
| Przepływy pieniężne netto | -20 087 | 5 047 | -6 231 | 18 421 | 1 696 | -20 039 | 3 181 | -188 | 4 052 | -5 083 | 17 899 | 9 970 | -10 568 | 7 310 | 9 879 | -17 592 | -10 336 | -9 262 | -325 | |
| Free Cash Flow | -1 113 | 4 445 | -1 091 | -4 317 | 4 711 | -13 815 | -2 556 | -5 565 | 11 423 | 5 055 | 17 158 | 12 641 | -7 772 | 11 261 | 15 365 | -1 381 | 29 268 | 10 648 | -3 980 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 403 | 7 449 | 1 220 | 19 641 | 21 337 | 1 298 | 4 479 | 4 291 | 8 343 | 3 260 | 21 159 | 31 129 | 20 562 | 27 872 | 37 751 | 20 159 | 9 823 | 561 | 236 |
Dane dostarcza: Notoria.pl