Przepływy pieniężne ECB SA (ECB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2014 | 21 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 12 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 30 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 05 Sie 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 02 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 02 Maj 2023 | 24 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 01 Maj 2024 | 28 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -3 082 | 17 633 | -2 012 | -10 726 | 19 503 | -9 336 | 26 377 | -20 555 | 28 937 | 23 581 | 46 408 | -7 330 | 51 604 | 26 471 | -19 084 | 22 965 | 26 698 | -6 440 | -9 903 | 87 619 | 21 286 | 23 739 | 14 670 | 18 242 | 22 819 | 5 652 | 16 778 | 13 906 | 44 624 | -13 989 | 12 104 | 28 543 | -10 290 | -20 733 | -4 063 | -911 | 37 514 | -13 293 | -4 303 | 16 500 | 14 825 | 1 153 | 1 668 | -2 898 | 3 537 | -136 | 956 | 4 497 | 5 730 | |
| Wynik finansowy | -8 270 | -171 | 7 608 | -5 218 | 15 879 | 12 123 | 2 825 | -4 715 | 4 215 | 14 746 | 1 894 | -1 836 | 4 655 | 15 727 | 1 530 | -7 546 | 4 635 | 6 574 | -1 638 | -4 113 | -403 | 8 030 | -1 638 | -10 881 | -86 587 | -2 078 | -26 700 | -21 811 | -19 023 | -14 017 | -30 716 | -28 536 | -137 361 | -55 126 | -57 017 | 48 459 | -142 081 | -70 527 | 23 810 | -15 802 | -136 376 | 631 712 | -8 635 | 14 912 | 1 374 | 1 321 | 423 | 222 | 2 094 | 1 245 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 576 | 2 604 | 2 460 | 2 501 | 2 665 | 4 131 | 4 280 | 4 209 | 4 100 | 4 144 | 4 066 | 4 342 | 4 796 | 4 814 | 4 812 | 4 939 | 4 891 | 4 880 | 4 594 | 2 391 | 4 802 | 4 761 | 4 577 | 2 125 | 3 770 | 2 337 | 3 983 | 2 169 | 3 102 | 2 437 | 3 249 | 2 928 | 3 064 | 2 887 | 2 965 | 3 026 | 2 957 | 2 967 | -5 758 | 11 990 | 1 059 | 57 | -1 098 | 405 | 424 | 489 | 450 | 453 | 476 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 4 917 | 3 372 | 1 096 | -5 287 | 497 | -4 903 | 2 720 | 6 887 | -10 972 | 2 456 | 3 244 | 9 740 | -12 373 | 2 772 | 2 039 | 5 132 | 5 518 | -9 448 | 11 417 | 15 253 | 15 176 | -32 988 | 15 989 | 21 642 | 13 360 | -31 751 | 22 184 | 31 720 | 36 495 | 26 598 | 38 339 | 175 354 | 72 248 | 54 848 | -57 744 | 130 742 | 83 378 | -20 762 | -2 953 | 135 918 | -37 954 | -68 | -- -- | 87 | -- -- | 144 | -62 | -8 | 70 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -11 070 | -3 249 | -53 | -4 978 | -728 | 9 120 | -4 154 | -12 897 | 5 116 | 6 265 | -2 665 | -2 276 | 9 873 | 6 389 | -1 768 | -8 078 | -5 605 | 7 971 | -15 198 | 4 115 | -34 635 | 15 247 | -6 716 | -6 684 | 6 659 | -1 839 | 1 381 | 3 880 | 3 159 | 391 | -3 737 | -1 591 | -11 790 | -10 422 | -6 866 | -1 136 | 20 893 | -14 516 | 2 122 | 13 711 | 3 938 | -1 512 | 227 | 1 185 | -774 | 647 | -1 021 | 1 090 | -254 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -8 175 | 4 211 | -10 464 | -13 714 | 6 191 | 7 512 | -28 085 | 33 805 | -41 753 | 33 997 | 31 953 | -58 418 | 30 113 | 7 564 | -26 420 | 21 134 | 4 152 | 5 021 | -28 395 | 97 512 | 15 896 | 59 188 | 4 262 | 43 828 | 19 641 | 14 842 | 12 082 | 10 123 | 12 358 | 1 458 | -2 012 | -996 | -11 378 | -11 509 | -25 | -22 509 | 17 381 | 10 898 | 10 558 | -38 926 | -4 786 | 6 179 | -596 | -8 612 | 4 003 | -1 196 | -800 | 3 570 | -330 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 2 014 | 398 | 12 237 | -3 728 | -3 882 | -29 905 | 52 112 | -60 023 | 47 517 | -28 440 | 11 746 | 28 637 | -304 | -4 369 | 7 496 | -7 509 | 4 386 | -13 411 | 18 824 | -19 980 | 7 661 | -5 999 | 3 368 | -4 736 | -23 669 | 44 229 | -689 | -1 363 | -551 | -10 654 | 2 891 | -11 011 | -4 292 | 1 841 | 8 168 | 23 602 | -17 888 | -13 888 | 1 645 | 15 394 | 1 494 | -4 340 | -2 214 | 3 689 | -1 547 | -827 | 2 343 | -3 064 | 4 657 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -520 | 211 | -10 842 | -3 882 | -2 058 | -15 564 | -21 171 | 6 331 | -4 865 | -7 153 | 3 903 | -4 834 | -3 008 | -2 300 | -8 939 | 8 415 | -837 | 737 | -1 457 | -84 | -1 040 | 3 225 | 1 290 | 963 | -21 | -484 | 17 859 | -205 | 522 | -341 | -526 | -87 | -105 | -1 462 | -2 246 | -460 | -38 | 3 275 | -4 468 | -9 536 | -9 571 | -2 470 | 13 000 | -10 843 | -269 | -36 | 32 | -19 | 46 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 311 | 46 | -10 390 | -4 611 | -2 140 | -11 332 | -20 807 | 5 431 | -4 935 | -7 202 | -4 124 | -4 990 | -3 049 | -2 544 | -8 596 | 5 067 | -1 408 | 143 | -2 015 | -1 083 | -1 401 | -779 | -326 | 699 | -130 | -46 | -173 | -17 | 280 | -289 | -529 | -89 | -100 | -1 461 | -2 252 | -498 | -38 | -645 | -548 | -17 704 | -5 | 5 | -2 575 | -13 418 | -269 | -36 | -25 | -1 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 325 | -924 | 10 | 34 486 | -21 976 | 838 | -6 161 | -16 588 | -42 586 | -1 292 | -22 916 | -12 672 | 8 144 | -40 668 | -17 244 | 6 251 | -13 435 | -77 308 | -24 817 | -27 276 | -17 165 | -20 953 | -24 854 | -17 484 | -26 184 | 2 940 | -19 998 | -36 | -1 072 | -33 938 | -670 | -1 305 | -20 | -733 | -932 | -16 129 | 1 060 | -8 095 | -1 003 | -3 063 | -36 | -36 | -239 | -180 | -195 | -2 674 | -267 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 495 | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 128 822 | 132 300 | 59 254 | 95 448 | 61 834 | 72 793 | 73 897 | 50 683 | 39 147 | 63 530 | 33 727 | 47 323 | 71 351 | 55 431 | 32 811 | 32 505 | 39 379 | 35 805 | 15 523 | 7 713 | 2 462 | -1 596 | -2 341 | -1 607 | 1 607 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 150 | 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 647 | -149 695 | -53 221 | -97 390 | -73 436 | -111 411 | -68 540 | -66 710 | -45 941 | -49 203 | -72 300 | -56 557 | -62 009 | -64 095 | -124 471 | -53 778 | -58 914 | -50 374 | -48 207 | -29 842 | -17 133 | -22 840 | -1 888 | -18 240 | 1 787 | -225 | -4 941 | -651 | -1 104 | 7 | -729 | -- -- | -15 740 | -- -- | -10 245 | -872 | -2 321 | -- -- | -884 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 424 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -10 | 12 | -38 | -10 | -13 | -18 | -17 | -30 | -1 285 | -1 932 | 1 237 | -1 328 | 624 | -2 508 | 1 650 | -459 | -157 | -339 | -2 986 | 1 930 | -9 | -276 | -166 | -136 | -205 | -173 | 26 | -79 | -33 199 | -19 | -201 | -15 | -16 | -16 | -42 | -30 | -23 | -122 | -718 | 793 | 801 | -190 | -126 | -143 | -201 | -215 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 344 | -5 | -2 | -4 651 | -4 571 | -5 182 | -4 146 | -5 024 | -3 938 | -5 364 | -4 957 | -7 120 | -5 350 | -2 219 | -5 502 | -4 741 | -4 312 | 14 509 | -3 205 | -4 755 | -4 526 | 9 982 | -2 449 | -2 690 | -1 635 | 6 774 | -- -- | -3 434 | -768 | 4 202 | -- -- | -- -- | -12 | 12 | -916 | -347 | -60 | 1 323 | -9 | -24 | -829 | 47 | -49 | -54 | -52 | -49 | -52 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -3 602 | 17 844 | -12 529 | -15 532 | 17 455 | 9 586 | -16 770 | -13 386 | 17 911 | -160 | 7 725 | -13 456 | 25 680 | 11 499 | -19 879 | -9 288 | 8 617 | 548 | -24 795 | 10 227 | -4 571 | -312 | -1 205 | -1 748 | -2 056 | -12 316 | 8 453 | 16 641 | 25 148 | -14 366 | 10 506 | -5 482 | -11 065 | -23 500 | -6 329 | -2 104 | 36 544 | -26 147 | -7 711 | -1 131 | 4 251 | -4 380 | 14 632 | -13 777 | 3 029 | -352 | 793 | 1 804 | 5 509 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -4 393 | 17 679 | -12 402 | -15 337 | 17 363 | -20 668 | 5 570 | -15 124 | 24 002 | 16 379 | 42 284 | -12 320 | 48 555 | 23 927 | -27 680 | 28 032 | 25 290 | -6 297 | -11 918 | 86 536 | 19 885 | 22 960 | 14 344 | 18 941 | 22 689 | 5 606 | 16 605 | 13 889 | 44 904 | -14 278 | 11 575 | 28 454 | -10 390 | -22 194 | -6 315 | -1 409 | 37 476 | -13 938 | -4 851 | -1 204 | 14 820 | 1 158 | -907 | -16 316 | 3 268 | -172 | 931 | 4 496 | 5 730 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 19 393 | 37 237 | 28 843 | 13 311 | 30 766 | 40 352 | 23 582 | 10 196 | 28 107 | 27 947 | 35 672 | 22 216 | 47 896 | 59 395 | 39 516 | 30 228 | 38 845 | 39 210 | 14 415 | 24 642 | 20 071 | 17 730 | 18 554 | 16 806 | 14 750 | 2 434 | 10 887 | 27 528 | 52 676 | 38 310 | 48 816 | 43 334 | 32 269 | 8 769 | 2 440 | 336 | 36 880 | 10 733 | 3 022 | 1 891 | 6 142 | 1 762 | 16 394 | 2 617 | 5 646 | 5 294 | 6 087 | 7 891 | 13 400 |
Dane dostarcza: Notoria.pl