Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-29 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-144 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bolesława Krzywoustego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (+48) 61 227 57 10-11 | (+48) 61 227 57 12 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ecbedzin@ecb.com.pl | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 846 | 1 928 | 434 | 441 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 937 | 999 | 220 | 229 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 373 | 597 | 323 | 137 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 338 | 685 | 314 | 157 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 051 | -18 250 | 717 | -4 177 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 401 | -217 | 564 | -50 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 455 | 18 825 | -1 047 | 4 309 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 997 | 358 | 234 | 82 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 157 935 | 157 922 | 36 652 | 35 697 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 775 | 66 100 | 15 032 | 14 941 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 800 | 62 457 | 4 363 | 14 118 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 718 | 3 544 | 10 610 | 801 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 160 | 91 822 | 21 619 | 20 755 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 654 | 3 559 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,42 | 0,22 | 0,10 | 0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,42 | 0,22 | 0,10 | 0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,58 | 29,16 | 6,87 | 6,59 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,58 | 29,16 | 6,87 | 6,59 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec bieżącego kwartału (kolumna 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30) oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30) |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q III 2017.pdfPozostałe informacje SA-Q III 2017.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-29 | Krzysztof Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 153 512 | 154 522 | 155 351 | 155 860 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 32 | 38 | 12 | 16 | ||
| wartość firmy | ||||||
| - zaliczki na WNiP | 7 | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 557 | 557 | 557 | 558 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 21 060 | 21 505 | 22 365 | 22 781 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 21 060 | 21 505 | 22 365 | 22 781 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 130 588 | 131 247 | 131 247 | 131 247 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 130 588 | 131 247 | 131 247 | 131 247 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 588 | 131 247 | 131 247 | 131 247 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 659 | 659 | 659 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 275 | 1 175 | 1 170 | 1 258 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 275 | 1 175 | 1 170 | 1 258 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 4 423 | 3 010 | 2 571 | 3 593 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 1 803 | 1 690 | 1 613 | 1 617 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 40 | 40 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 1 763 | 1 690 | 1 613 | 1 577 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 2 606 | 1 302 | 950 | 1 962 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 606 | 1 302 | 950 | 1 962 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 659 | |||||
| b) - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 659 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 947 | 1 302 | 950 | 1 962 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 18 | 8 | 14 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 157 935 | 157 532 | 157 922 | 159 453 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 93 160 | 93 639 | 91 822 | 92 186 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 60 815 | 60 815 | 60 493 | 60 494 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 338 | 1 817 | 322 | 685 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 775 | 63 893 | 66 100 | 67 267 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 243 | 165 | 85 | 66 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203 | 157 | 62 | 11 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
| a) długoterminowa | 4 | |||||
| b) krótkoterminowa | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 32 | 0 | 15 | 45 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 32 | 15 | 45 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 18 800 | 19 430 | 62 457 | 60 116 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | 1 000 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 18 800 | 19 430 | 61 457 | 59 116 | ||
| 2.3. a) kredyty i pożyczki | 15 300 | 15 930 | 17 190 | 17 820 | ||
| 2.4. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 29 768 | 30 198 | ||||
| 2.5. c) inne | 3 500 | 3 500 | 14 499 | 11 098 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 718 | 44 284 | 3 544 | 7 071 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 718 | 2 790 | 930 | 918 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. - inne | 3 718 | 2 790 | 930 | 918 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 41 997 | 41 491 | 2 611 | 6 150 | ||
| 3.4. a) kredyty i pożyczki | 2 520 | 2 510 | 2 450 | 2 420 | ||
| 3.5. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowch | 30 307 | 29 815 | ||||
| 3.6. c) z tytułu dostaw i usług | 50 | 19 | 40 | 3 513 | ||
| 3.7. d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 73 | 100 | 98 | 99 | ||
| 3.8. e) z tytułu wynagrodzeń | 18 | 18 | 23 | 18 | ||
| 3.9. f) inne | 9 029 | 9 029 | 100 | |||
| 3.10. Fundusze specjalne | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| a) długoterminowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 157 935 | 157 532 | 157 922 | 159 453 | ||
| Wartość księgowa | 93 160 | 93 639 | 91 822 | 92 186 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,58 | 29,73 | 29,16 | 29,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,58 | 29,73 | 29,16 | 29,27 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 622 | 1 846 | 687 | 1 928 | ||
| - od jednostek powiązanych | 99 | 249 | 132 | 315 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 622 | 1 846 | 690 | 1 631 | ||
| 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) | -3 | 7 | ||||
| 3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 290 | |||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| II. Koszty działalności operacyjnej | 377 | 905 | 345 | 921 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Amortyzacja | 7 | 16 | 4 | 14 | ||
| 2. Zużycie materiałów i energii | 1 | |||||
| 3. Usługi obce | 216 | 355 | 132 | 307 | ||
| 4. Podatki i opłaty, w tym: | 8 | 28 | 65 | 93 | ||
| 5. Wynagrodzenia | 127 | 439 | 125 | 391 | ||
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 13 | 48 | 12 | 54 | ||
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 6 | 18 | 7 | 12 | ||
| 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | |||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| III. Zysk (strata) ze sprzedaży | 245 | 941 | 342 | 1 007 | ||
| IV. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| V. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 4 | 3 | 8 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 4 | 4 | 3 | 8 | ||
| VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 241 | 937 | 339 | 999 | ||
| VII. Przychody finansowe | 0 | 2 680 | 743 | 1 552 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 2 614 | 700 | 1 500 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 2 614 | 700 | 1 500 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne | 64 | 42 | 50 | |||
| VIII. Koszty finansowe | 774 | 2 244 | 718 | 1 954 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 774 | 2 244 | 718 | 1 954 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 28 | 80 | 1 | 9 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| IX. Zysk (strata) brutto | -533 | 1 373 | 364 | 597 | ||
| X. Podatek dochodowy | -54 | 35 | -88 | -88 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -54 | 35 | -88 | -88 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XI. Zysk (strata) netto | -479 | 1 338 | 452 | 685 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 974 | 974 | 956 | 956 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,42 | 0,14 | 0,22 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,42 | 0,14 | 0,22 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 93 639 | 91 822 | 91 501 | 91 501 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 639 | 91 822 | 91 501 | 91 501 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 815 | 60 493 | 60 346 | 60 346 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 322 | 148 | 148 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 322 | 148 | 148 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 322 | 148 | 148 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 815 | 60 815 | 60 494 | 60 494 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 322 | 148 | 148 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 322 | 148 | 148 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 322 | 148 | 148 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 322 | 148 | 148 | ||
| - podziału zysku | 0 | 322 | 148 | 148 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | -479 | 1 338 | 322 | 685 | ||
| a) zysk netto | 1 338 | 322 | 685 | |||
| b) strata netto | -479 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 93 160 | 93 160 | 91 822 | 92 186 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93 160 | 93 160 | 91 822 | 92 186 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -479 | 1 338 | 452 | 685 | ||
| II. Korekty razem | 2 025 | 1 713 | 1 223 | -18 935 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 7 | 16 | 5 | 14 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 776 | -369 | 17 | 454 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 77 | 158 | 56 | 18 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 4. Zmiana stanu należności | 348 | 1 114 | 322 | -23 752 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 913 | 907 | 926 | 4 443 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -96 | -113 | -103 | -112 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 546 | 3 051 | 1 675 | -18 250 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 2 614 | 700 | 1 500 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 614 | 700 | 1 500 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 2 614 | 700 | 1 500 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 2 614 | 700 | 1 500 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 213 | 837 | 1 717 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 837 | 1 717 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 837 | 1 717 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 837 | 1 717 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 179 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 2 401 | -137 | -217 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 21 640 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 21 640 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 901 | 4 455 | 827 | 2 815 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 620 | 2 751 | 600 | 1 400 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 281 | 1 704 | 227 | 1 415 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -901 | -4 455 | -827 | 18 825 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 645 | 997 | 711 | 358 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 645 | 997 | 711 | 358 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 302 | 950 | 1 251 | 1 604 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 947 | 1 947 | 1 962 | 1 962 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 865 | 1 865 | 1 850 | 1 850 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q III 2017.pdfInformacja dodatkowa SA-Q III 2017.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
