Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-12 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | ENERGETYKA | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-144 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bolesława Krzywoustego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 61 227 57 10-11 | +48 61 227 57 12 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ecbedzin@ecb.com.pl | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 195 | 75 944 | 47 | 18 167 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -313 | 5 542 | -75 | 1 326 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -206 | 6 199 | -50 | 1 483 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -122 | 4 980 | -29 | 1 191 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 228 | 16 462 | -536 | 3 938 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 010 | -26 098 | -964 | -6 243 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 893 | 0 | 1 177 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 345 | -9 636 | -323 | -2 305 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 136 308 | 94 510 | 32 159 | 22 173 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 077 | 3 157 | 10 635 | 741 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 861 | 0 | 10 348 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 939 | 1 554 | 222 | 365 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 231 | 91 353 | 21 524 | 21 433 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 715 | 3 694 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 1,58 | -0,01 | 0,38 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | 1,58 | -0,01 | 0,38 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28,97 | 29,01 | 6,83 | 6,81 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28,97 | 29,01 | 6,83 | 6,81 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec bieżącego kwartału (kolumna 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30) oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30) |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q III 2015.pdfPozostałe informacje SA-Q III 2015.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-12 | Krzysztof Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 132 138 | 132 071 | 82 475 | 83 031 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 | 17 | 23 | 0 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 571 | 551 | 580 | 587 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 130 588 | 130 588 | 80 987 | 80 987 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 130 588 | 130 588 | 80 987 | 80 987 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 588 | 130 588 | 80 987 | 80 987 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 965 | 915 | 885 | 1 457 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 965 | 915 | 885 | 1 457 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 4 170 | 3 332 | 12 035 | 13 557 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 10 | 12 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 301 | 253 | 7 808 | 3 618 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 36 | 6 500 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 301 | 217 | 1 308 | 3 618 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 867 | 3 077 | 4 212 | 9 895 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 867 | 3 077 | 4 212 | 9 895 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 867 | 3 077 | 4 212 | 9 895 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 5 | 32 | ||
| A k t y w a r a z e m | 136 308 | 135 403 | 94 510 | 96 588 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 91 231 | 91 412 | 91 353 | 90 072 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 60 346 | 60 346 | 54 085 | 54 085 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | -122 | 59 | 6 261 | 4 980 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 077 | 43 991 | 3 157 | 6 516 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 203 | 199 | 1 589 | 4 731 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 86 | 82 | 1 252 | 4 729 | ||
| a) długoterminowa | 69 | 69 | 282 | 4 503 | ||
| b) krótkoterminowa | 17 | 13 | 970 | 226 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 117 | 117 | 333 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 117 | 117 | 333 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 43 861 | 43 406 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 43 861 | 43 406 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 939 | 372 | 1 554 | 1 771 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 | 24 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 925 | 357 | 1 532 | 1 721 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 14 | 15 | 21 | 26 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 74 | 14 | 14 | 14 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 | 14 | 14 | 14 | ||
| a) długoterminowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| b) krótkoterminowe | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 136 308 | 135 403 | 94 510 | 96 588 | ||
| Wartość księgowa | 91 231 | 91 412 | 91 353 | 90 072 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,97 | 29,03 | 29,01 | 28,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,97 | 29,03 | 29,01 | 28,60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93 | 195 | 3 502 | 75 944 | ||
| - od jednostek powiązanych | 93 | 182 | 1 | 1 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93 | 195 | 3 488 | 75 382 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 14 | 562 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 5 274 | 61 959 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 5 274 | 61 447 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 512 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 93 | 195 | -1 772 | 13 985 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 314 | 736 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 371 | 515 | 1 884 | 7 800 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -278 | -320 | -3 970 | 5 449 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 321 | 339 | 151 | 256 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 321 | 329 | 151 | 256 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 324 | 332 | 25 | 163 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 324 | 332 | 25 | 95 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -281 | -313 | -3 844 | 5 542 | ||
| X. Przychody finansowe | 504 | 1 042 | 182 | 676 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 500 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 4 | 42 | 138 | 609 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 44 | 67 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 454 | 935 | 0 | 19 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 454 | 935 | 0 | 18 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -231 | -206 | -3 662 | 6 199 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -231 | -206 | -3 662 | 6 199 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -50 | -84 | -686 | 1 219 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | -303 | 280 | ||
| b) część odroczona | -50 | -84 | -383 | 939 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -181 | -122 | -2 976 | 4 980 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 159 | 1 159 | 5 677 | 5 677 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | -0,04 | -0,95 | 1,58 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | -0,04 | -0,95 | 1,58 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 412 | 91 353 | 85 092 | 85 092 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 412 | 91 353 | 85 092 | 85 092 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 346 | 54 085 | 30 952 | 30 952 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 261 | 23 133 | 23 133 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 261 | 26 752 | 26 752 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie wskutek podziału zysku za rok ubiegły | 0 | 6 261 | 0 | 0 | ||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny - aport ZCP | 0 | 0 | 26 752 | 26 752 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 619 | 3 619 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 3 619 | 3 619 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 346 | 60 346 | 54 085 | 54 085 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 26 752 | 26 752 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -26 752 | -26 752 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 26 752 | 26 752 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny - aport ZCP | 0 | 0 | 26 752 | 26 752 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59 | 6 261 | -3 619 | -3 619 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 | 6 261 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 261 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie wskutek podziału zysku za rok ubiegły na kapitał zapasowy | 0 | 6 261 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -3 619 | -3 619 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -3 619 | -3 619 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 619 | 3 619 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 3 619 | 3 619 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -181 | -122 | 6 261 | 4 980 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 6 261 | 4 980 | ||
| b) strata netto | -181 | -122 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 91 231 | 91 231 | 91 353 | 90 072 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91 231 | 91 231 | 91 353 | 90 072 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -181 | -122 | -2 976 | 4 980 | ||
| II. Korekty razem | -509 | -2 106 | -3 620 | 11 482 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 3 | 11 | 672 | 5 353 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -500 | -894 | 0 | 0 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -10 | -44 | -35 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 4 | -1 387 | -587 | -1 422 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 0 | 10 | 2 730 | 5 725 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 048 | -9 | -854 | 15 290 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 567 | -615 | -5 680 | -14 222 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10 | -17 | 143 | 793 | ||
| 9. Inne korekty | 455 | 805 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -690 | -2 228 | -6 596 | 16 462 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 500 | 1 053 | 18 | 18 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 500 | 1 017 | 18 | 18 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 500 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 500 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 17 | 18 | 18 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 17 | 18 | 18 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 20 | 5 063 | 25 239 | 26 116 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 20 | 251 | 1 078 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 5 043 | 0 | 50 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 5 043 | 0 | 50 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 043 | 0 | 50 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 24 988 | 24 988 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 480 | -4 010 | -25 221 | -26 098 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 4 999 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| 1. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 4 999 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 106 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 1. Inne wydatki finansowe | 0 | 106 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 4 893 | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -210 | -1 345 | -31 817 | -9 636 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -210 | -1 345 | -31 817 | -9 636 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 077 | 4 212 | 41 712 | 19 531 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 867 | 2 867 | 9 895 | 9 895 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 414 | 2 414 | 25 | 25 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q III 2015.pdfInformacja dodatkowa SA-Q III 2015.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
