Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-11-14 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ecbedzin@ecb.com.pl | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 944 | 91 865 | 18 167 | 21 753 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 542 | -6 024 | 1 326 | -1 426 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 199 | -5 308 | 1 483 | -1 257 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 980 | -4 316 | 1 191 | -1 022 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 462 | 8 250 | 3 938 | 1 954 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 098 | -3 111 | -6 243 | -737 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -9 636 | 5 139 | -2 305 | 1 217 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 588 | 133 452 | 23 132 | 31 651 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 516 | 49 057 | 1 561 | 11 635 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 771 | 16 899 | 424 | 4 008 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 072 | 84 395 | 21 572 | 20 016 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 771 | 3 735 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,58 | -1,37 | 0,38 | -0,32 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,58 | -1,37 | 0,38 | -0,32 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28,60 | 26,80 | 6,85 | 6,36 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28,60 | 26,80 | 6,85 | 6,36 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q III 2014.pdfPozostałe informacje SA-Q III 2014.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Krzysztof Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-14 | Tomasz Kamiński | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 83 031 | 75 403 | 80 139 | 85 140 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 101 | 530 | 8 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 587 | 70 329 | 73 867 | 79 127 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 80 987 | 58 | 8 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 80 987 | 58 | 8 | 8 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 80 987 | 50 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 457 | 4 915 | 5 734 | 5 997 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 457 | 4 906 | 5 725 | 5 985 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 9 | 12 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 13 557 | 55 904 | 52 630 | 48 312 | ||
| 1. Zapasy | 12 | 8 565 | 11 560 | 11 078 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 618 | 5 314 | 21 458 | 13 793 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 618 | 5 314 | 21 458 | 13 792 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 895 | 41 712 | 19 531 | 23 267 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 895 | 41 712 | 19 531 | 23 267 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 895 | 41 712 | 19 531 | 23 267 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32 | 313 | 81 | 174 | ||
| A k t y w a r a z e m | 96 588 | 131 307 | 132 769 | 133 452 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 90 072 | 93 048 | 85 092 | 84 395 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 54 085 | 27 333 | 30 952 | 30 936 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 26 752 | 26 752 | 26 768 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 4 980 | 7 956 | -3 619 | -4 316 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 516 | 38 259 | 47 677 | 49 057 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 731 | 28 423 | 29 258 | 30 682 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 6 331 | 5 829 | 5 910 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 729 | 15 577 | 16 867 | 18 261 | ||
| a) długoterminowa | 4 503 | 13 445 | 13 445 | 15 016 | ||
| b) krótkoterminowa | 226 | 2 132 | 3 422 | 3 245 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 6 515 | 6 562 | 6 511 | ||
| a) długoterminowe | 6 511 | 6 511 | 6 511 | |||
| b) krótkoterminowe | 4 | 51 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 771 | 8 297 | 16 943 | 16 899 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 24 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 721 | 7 533 | 16 362 | 16 247 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 26 | 760 | 579 | 650 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 1 539 | 1 476 | 1 476 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 1 539 | 1 476 | 1 476 | ||
| a) długoterminowe | 14 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | ||
| b) krótkoterminowe | 63 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 96 588 | 131 307 | 132 769 | 133 452 | ||
| Wartość księgowa | 90 072 | 93 048 | 85 092 | 84 395 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,60 | 29,55 | 27,02 | 26,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,60 | 29,55 | 27,02 | 26,80 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 502 | 75 944 | 18 051 | 91 865 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 4 234 | 26 390 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 488 | 75 382 | 17 796 | 90 790 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | 562 | 255 | 1 075 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 274 | 61 959 | 23 800 | 89 412 | ||
| - jednostkom powiązanym | 7 135 | 28 161 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 274 | 61 447 | 23 600 | 88 448 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 512 | 200 | 964 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 772 | 13 985 | -5 749 | 2 453 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 314 | 736 | 25 | 89 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 884 | 7 800 | 2 742 | 8 329 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 970 | 5 449 | -8 516 | -5 965 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 151 | 256 | 61 | 326 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | 39 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 151 | 256 | 25 | 287 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 163 | 165 | 385 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59 | 141 | 292 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 25 | 95 | 24 | 93 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 844 | 5 542 | -8 620 | -6 024 | ||
| X. Przychody finansowe | 182 | 676 | 210 | 725 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 138 | 609 | 208 | 723 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 44 | 67 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 0 | 19 | 0 | 9 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 18 | 9 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 662 | 6 199 | -8 410 | -5 308 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -3 662 | 6 199 | -8 410 | -5 308 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -686 | 1 219 | -1 592 | -992 | ||
| a) część bieżąca | -303 | 280 | -486 | |||
| b) część odroczona | -383 | 939 | -1 106 | -992 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -2 976 | 4 980 | -6 818 | -4 316 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 677 | 5 677 | -797 | -797 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,95 | 1,58 | -2,16 | -1,37 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,95 | 1,58 | -2,16 | -1,37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 93 048 | 85 092 | 88 711 | 88 711 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 048 | 85 092 | 88 711 | 88 711 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 333 | 30 952 | 30 936 | 30 936 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 26 752 | 23 133 | 16 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 26 752 | 26 752 | 16 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych | 16 | |||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny - aport ZCP | 26 752 | 26 752 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 619 | |||||
| - pokrycia straty | 3 619 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 085 | 54 085 | 30 952 | 30 936 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 26 752 | 26 752 | 26 768 | 26 768 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -26 752 | -26 752 | -16 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 26 752 | 26 752 | 16 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacja środków trwałych | 16 | |||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny - aport ZCP | 26 752 | 26 752 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 26 752 | 26 768 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 5 005 | 15 261 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 10 256 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 256 | |||||
| - z podziału zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje | 10 256 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 956 | -3 619 | 10 256 | 10 256 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 956 | 10 256 | 10 256 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 956 | 10 256 | 10 256 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 256 | 10 256 | ||||
| - przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy | 10 256 | 10 256 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 956 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 619 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 619 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 619 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 3 619 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 956 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -2 976 | 4 980 | -3 619 | -4 316 | ||
| a) zysk netto | 4 980 | |||||
| b) strata netto | 2 976 | 3 619 | 4 316 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 90 072 | 90 072 | 85 092 | 84 395 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90 072 | 90 072 | 85 092 | 84 395 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 976 | 4 980 | -6 818 | -4 316 | ||
| II. Korekty razem | -3 620 | 11 482 | -3 614 | 12 566 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 672 | 5 353 | 2 053 | 7 913 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -44 | -35 | -35 | -38 | ||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -587 | -1 422 | 34 | -1 525 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 2 730 | 5 725 | -4 363 | 6 193 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -854 | 15 290 | -6 276 | 6 110 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 680 | -14 222 | 5 943 | -5 060 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 143 | 793 | -970 | -1 027 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 596 | 16 462 | -10 432 | 8 250 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 18 | 18 | 36 | 40 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 40 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 18 | 18 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 18 | 18 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 18 | 18 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 25 239 | 26 116 | 808 | 3 151 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 251 | 1 078 | 808 | 3 151 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 50 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 50 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 50 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 24 988 | 24 988 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -25 221 | -26 098 | -772 | -3 111 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -31 817 | -9 636 | -11 204 | 5 139 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -31 817 | -9 636 | -11 204 | 5 139 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41 712 | 19 531 | 34 471 | 18 128 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 895 | 9 895 | 23 267 | 23 267 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 | 25 | 272 | 272 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q III 2014.pdfInformacja dodatkowa SA-Q III 2014.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
