Przepływy pieniężne ECB Spółka Akcyjna (ECB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 05 Sie 2020 | 30 Kwi 2021 | 02 Maj 2022 | 02 Maj 2023 | 01 Maj 2024 | 29 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 587 | 9 970 | 15 989 | 91 596 | 81 956 | 97 974 | 77 937 | 59 155 | 71 282 | -35 997 | 36 418 | 14 748 | 8 854 | |
| Wynik finansowy | -5 629 | 17 313 | 14 448 | 19 459 | 14 346 | 420 | -104 879 | -69 612 | -210 630 | -205 765 | -198 895 | 639 363 | 4 060 | |
| Amortyzacja | 10 620 | 10 117 | 15 285 | 16 652 | 19 361 | 16 756 | 16 265 | 12 259 | 11 716 | 11 942 | 12 156 | 1 659 | 1 816 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 026 | -12 909 | 5 201 | 4 468 | -2 430 | 22 740 | 19 819 | 35 513 | 276 786 | 200 094 | 195 581 | -37 935 | 74 | |
| Zmiana stanu zapasów | 8 479 | 6 184 | -8 659 | 6 440 | 6 416 | -8 717 | -32 788 | 10 081 | -1 778 | -30 214 | 22 210 | 3 838 | -58 | |
| Zmiana stanu należności | -43 | -10 187 | 19 423 | -34 221 | 32 391 | 78 290 | 123 174 | 56 688 | 10 808 | -45 421 | -89 | -7 815 | 5 577 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 995 | 89 | -41 698 | 59 460 | -4 686 | -10 181 | 294 | 18 507 | -19 325 | 29 319 | -14 737 | -1 371 | -3 095 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 167 | -15 108 | -32 462 | -12 949 | -5 832 | -1 641 | 4 438 | 17 149 | -432 | -4 273 | -10 767 | -9 884 | -292 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 998 | -15 856 | -28 848 | -21 251 | -9 122 | -4 363 | -1 807 | -366 | -1 331 | -4 311 | -18 935 | -13 418 | -331 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -944 | 13 358 | -66 627 | -68 112 | -101 736 | -90 211 | -65 582 | -55 044 | -2 728 | -24 096 | -4 138 | -3 288 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 320 376 | 303 972 | 187 087 | 206 916 | 123 212 | 6 238 | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -292 563 | -350 777 | -234 154 | -307 132 | -211 273 | -71 703 | -21 619 | -2 477 | -25 985 | -4 077 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 424 | |
| Leasingi | -- -- | -29 | -49 | -1 350 | -1 399 | -1 474 | -1 404 | -783 | -33 425 | -251 | -111 | -61 | -660 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -6 | -14 406 | -18 472 | -19 646 | -46 | -2 504 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 420 | -6 082 | -3 115 | 12 020 | 8 012 | -5 403 | -7 836 | 10 722 | 15 806 | -42 998 | 1 555 | 726 | 5 274 | |
| Free Cash Flow | 589 | -5 886 | -12 859 | 70 345 | 72 834 | 93 611 | 76 130 | 58 789 | 69 951 | -40 308 | 17 483 | 1 330 | 8 523 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 393 | 13 311 | 10 196 | 22 216 | 30 228 | 24 642 | 16 806 | 27 528 | 43 334 | 336 | 1 891 | 2 617 | 7 891 |
Dane dostarcza: Notoria.pl