Przepływy pieniężne Atende SA (ATD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Kwi 2012 | 23 Kwi 2012 | 23 Kwi 2012 | 29 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 25 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 04 Wrz 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 17 Maj 2018 | 19 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 12 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 19 Maj 2020 | 15 Wrz 2020 | 17 Lis 2020 | 13 Kwi 2021 | 18 Maj 2021 | 14 Wrz 2021 | 16 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 13 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 11 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 26 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 16 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 27 Maj 2026 | 16 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 21 864 | -- -- | 13 603 | 5 927 | 3 555 | -17 811 | 3 575 | 3 258 | 8 677 | -359 | 5 477 | -875 | 6 801 | -7 105 | 1 753 | 8 189 | -6 095 | -4 429 | 8 624 | 48 925 | -32 673 | -7 279 | -6 310 | 10 358 | 9 845 | -12 097 | -1 010 | 85 890 | -74 507 | -10 967 | 26 958 | -5 514 | -1 026 | -12 759 | 3 310 | 16 878 | 2 244 | -8 279 | 4 828 | 11 776 | -32 048 | -11 235 | 7 403 | 8 487 | 1 809 | -10 103 | 4 702 | 15 654 | -1 233 | 10 676 | 7 061 | 20 673 | -2 420 | -5 955 | 13 563 | 49 456 | -41 659 | -1 912 | -4 647 | 39 791 | -23 595 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 887 | 3 605 | -- -- | 2 284 | 1 334 | 272 | -345 | -668 | 1 758 | -1 257 | 6 465 | 2 929 | 2 041 | -1 050 | 1 274 | 1 205 | 3 746 | -1 527 | 947 | 3 651 | 5 880 | -1 811 | 4 092 | 1 332 | 3 690 | -575 | -1 988 | 183 | 9 951 | -825 | 4 505 | 4 150 | 2 849 | 997 | 5 263 | -2 040 | 9 835 | -1 387 | 1 234 | 820 | 49 752 | -1 597 | 119 | -2 064 | -554 | -2 923 | 2 615 | -3 468 | 4 491 | 4 226 | 2 532 | 2 609 | 3 902 | 741 | 1 362 | 2 759 | 5 457 | 2 871 | 2 053 | 449 | 7 828 | 1 089 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 598 | -- -- | 719 | 761 | 519 | 790 | 990 | 1 036 | 937 | 944 | 950 | 1 010 | 934 | 946 | 954 | 1 041 | 1 048 | 1 041 | 1 055 | 998 | 1 020 | 1 026 | 1 044 | 1 155 | 1 076 | 930 | 874 | 946 | 893 | 918 | 910 | 940 | 1 757 | 1 779 | 1 784 | 1 785 | 1 707 | 1 699 | 1 661 | 1 665 | 1 658 | 1 668 | 1 716 | 1 680 | 1 635 | 1 623 | 1 703 | 1 715 | 1 717 | 1 726 | 1 638 | 1 755 | 1 737 | 1 696 | 1 522 | 1 490 | 1 534 | 1 576 | 1 599 | 1 645 | 1 814 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -1 108 | -- -- | -5 770 | 5 805 | -7 858 | 3 636 | 2 271 | 6 718 | -2 465 | -25 233 | 25 306 | 3 138 | -1 818 | 144 | 1 274 | -319 | -1 839 | 901 | -37 286 | 39 735 | -8 680 | 9 924 | -5 362 | 3 386 | 882 | -1 578 | -2 440 | 590 | -1 730 | 2 872 | 3 879 | -5 000 | -3 374 | -485 | 5 369 | 2 322 | -1 715 | 1 202 | -3 321 | -2 543 | 4 000 | -4 508 | 1 356 | 2 629 | -2 778 | 2 493 | -9 009 | 2 352 | 4 579 | -2 854 | -2 863 | 7 896 | -145 | -94 | -2 946 | 4 488 | -3 357 | 1 910 | 583 | -674 | -2 599 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -47 388 | -- -- | -7 868 | -29 291 | 43 309 | -24 992 | 15 308 | -21 846 | 28 681 | -28 619 | 23 876 | -31 671 | 33 394 | 2 440 | -7 656 | -31 775 | 27 085 | -9 130 | -36 887 | 37 472 | 22 982 | -10 548 | -13 413 | -13 880 | 29 316 | -11 744 | -3 987 | -34 083 | 38 964 | -588 | -9 095 | -2 320 | 56 | -4 112 | 12 640 | -14 211 | 40 093 | -17 312 | -1 804 | -26 842 | 20 524 | -1 078 | 11 700 | -32 261 | 31 149 | -14 444 | 13 095 | -16 593 | -28 285 | 11 912 | 7 565 | -3 311 | 32 573 | -27 029 | 7 142 | 828 | 427 | 6 671 | -7 201 | -15 790 | 8 488 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 61 593 | -- -- | 21 330 | 29 293 | -34 145 | 5 794 | -13 665 | 16 358 | -15 889 | 49 228 | -47 149 | 25 512 | -22 479 | -8 554 | 5 077 | 34 048 | -29 035 | 4 647 | 77 161 | -28 162 | -44 684 | -6 804 | 9 893 | 8 165 | -17 410 | 2 585 | 2 531 | 125 369 | -109 857 | -16 285 | 25 867 | -3 010 | -2 898 | -14 934 | -20 055 | 16 875 | -29 456 | 4 062 | 4 825 | 47 992 | -36 646 | -11 238 | -10 238 | 36 461 | -26 519 | -7 690 | 5 236 | 14 566 | 23 504 | -2 126 | 656 | 12 133 | -35 583 | 21 958 | 5 584 | 36 047 | -39 591 | -14 622 | -2 697 | 40 449 | -30 900 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -827 | -- -- | -224 | 253 | -5 866 | -3 525 | -1 113 | -727 | -945 | 6 559 | -296 | -1 108 | -1 064 | -1 067 | -1 026 | -442 | 139 | 1 436 | -433 | -2 849 | -168 | -774 | -578 | -272 | -594 | 37 | -1 026 | -1 085 | -237 | 3 122 | -1 177 | -2 436 | -2 161 | 2 288 | -403 | 7 073 | -542 | 7 215 | 657 | 53 732 | 127 | -809 | -1 131 | -694 | -556 | -749 | -1 041 | -575 | -3 565 | -5 727 | -5 750 | -6 743 | -6 198 | -6 606 | -5 868 | -4 321 | -1 289 | -7 752 | -9 605 | 32 863 | -7 053 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -845 | -- -- | -286 | 244 | -5 935 | -3 226 | -1 172 | -742 | -1 409 | -66 | -1 416 | -1 231 | -861 | -1 422 | -1 008 | -567 | -157 | -97 | -507 | -957 | -141 | -365 | -596 | -896 | -125 | -772 | -1 356 | -1 426 | -1 102 | -460 | -935 | -1 994 | -3 347 | -616 | -579 | -321 | -149 | -676 | -183 | -1 598 | -1 169 | -1 117 | -1 280 | -766 | -623 | -664 | -977 | -757 | -162 | -922 | -491 | -1 462 | -491 | -433 | -499 | -370 | -1 122 | -436 | -2 476 | -2 025 | -1 845 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -4 146 | -- -- | -11 018 | 867 | 964 | 10 945 | -3 968 | -1 229 | -3 572 | -1 691 | -4 048 | 212 | -811 | -933 | -6 326 | -924 | 480 | 847 | -3 206 | -4 154 | -654 | 5 541 | -3 857 | -1 838 | -800 | -1 674 | -912 | -5 947 | 4 227 | 784 | -7 439 | 3 461 | -3 428 | 5 372 | -6 894 | -12 494 | 3 377 | -1 846 | 2 260 | -1 670 | -477 | -39 254 | -7 276 | -2 601 | 2 604 | 2 376 | -3 753 | -4 197 | -1 995 | -2 113 | -1 533 | 6 897 | -887 | 6 837 | -13 288 | -2 164 | 1 966 | 3 556 | 13 062 | -22 410 | -2 350 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -4 729 | -- -- | 700 | 1 345 | 2 550 | 8 687 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 232 | 343 | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 032 | -- -- | -3 377 | -- -- | 6 080 | 3 665 | -1 340 | -- -- | -- -- | 8 266 | -6 378 | 5 832 | 2 642 | 2 410 | 1 575 | -- -- | 9 425 | 2 407 | -9 922 | 5 804 | 550 | 3 584 | 8 028 | 5 996 | 5 352 | -- -- | -396 | 4 026 | 4 520 | 6 642 | -769 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 036 | 1 876 | 10 184 | -- -- | -2 570 | 4 877 | 7 356 | 15 219 | 293 | 904 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 325 | -- -- | -6 841 | -183 | -230 | -136 | -372 | -1 031 | -5 560 | -1 058 | -359 | -359 | -557 | -604 | -438 | -379 | -381 | -383 | -3 041 | -334 | -176 | -177 | -670 | -672 | -1 409 | -691 | -1 414 | -836 | -1 581 | -1 725 | -1 553 | -5 300 | -3 220 | -3 198 | -591 | -2 089 | -1 464 | -1 089 | -346 | -612 | -5 399 | -7 203 | -6 306 | -1 168 | -451 | -1 214 | -9 432 | -2 430 | -1 040 | -1 093 | -620 | -98 | -1 681 | -2 255 | -7 258 | 1 305 | -1 930 | -2 790 | -1 138 | -21 557 | -2 213 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 544 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 907 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 451 | -- -- | -- -- | -5 452 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 542 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 269 | 1 | -- -- | -- -- | -7 995 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 996 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 996 | -- -- | -36 343 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 088 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -436 | -- -- | -810 | -632 | -824 | -855 | -874 | -818 | -703 | -742 | -617 | -579 | -496 | -322 | -364 | -333 | -317 | -508 | -214 | -238 | -225 | -225 | -126 | 6 | -133 | -157 | -170 | -136 | -128 | -177 | -197 | -203 | -621 | -669 | -573 | -89 | -838 | -862 | -844 | -894 | -884 | -862 | -862 | -827 | -838 | -836 | -795 | -828 | -857 | -832 | -816 | -903 | -900 | -766 | -521 | -516 | -685 | -730 | -735 | -737 | -747 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -- -- | -170 | -171 | -148 | -138 | -222 | -296 | -171 | -165 | -116 | -103 | -108 | -85 | -127 | -90 | -69 | -65 | -61 | -53 | -36 | -49 | -48 | -61 | -55 | -49 | -49 | -90 | -40 | -38 | -99 | -122 | -158 | -105 | -130 | -256 | -91 | -60 | -46 | -43 | -33 | -102 | -108 | -58 | -73 | -75 | -85 | -128 | -58 | -158 | -39 | -59 | -148 | -298 | -337 | -268 | -259 | -245 | -189 | -426 | -195 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 15 771 | -- -- | 2 361 | 7 047 | -1 347 | -10 391 | -1 506 | 1 302 | 4 160 | 4 509 | 1 133 | -1 771 | 4 926 | -9 105 | -5 599 | 6 823 | -5 476 | -2 146 | 4 985 | 41 922 | -33 495 | -2 512 | -10 745 | 8 248 | 8 451 | -13 734 | -2 948 | 78 858 | -70 517 | -7 061 | 18 342 | -4 489 | -6 615 | -5 099 | -3 987 | 11 457 | 5 079 | -2 910 | -251 | 71 834 | -32 398 | -51 298 | -1 004 | 5 192 | 3 857 | -8 476 | -92 | 10 882 | -6 793 | 2 836 | -222 | 20 827 | -9 505 | -5 724 | -5 593 | 42 971 | -40 982 | -6 108 | -1 190 | 50 244 | -32 998 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 21 019 | -- -- | 13 317 | 6 171 | -2 380 | -21 037 | 2 403 | 2 516 | 7 268 | -425 | 4 061 | -2 106 | 5 940 | -8 527 | 745 | 7 622 | -6 252 | -4 526 | 8 117 | 47 968 | -32 814 | -7 644 | -6 906 | 9 462 | 9 720 | -12 869 | -2 366 | 84 464 | -75 609 | -11 427 | 26 023 | -7 508 | -4 373 | -13 375 | 2 731 | 16 557 | 2 095 | -8 955 | 4 645 | 10 178 | -33 217 | -12 352 | 6 123 | 7 721 | 1 186 | -10 767 | 3 725 | 14 897 | -1 395 | 9 754 | 6 570 | 19 211 | -2 911 | -6 388 | 13 064 | 49 086 | -42 781 | -2 348 | -7 123 | 37 766 | -25 440 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 17 390 | -- -- | 8 947 | 15 994 | 14 647 | 4 256 | 2 750 | 4 052 | 8 212 | 12 721 | 13 854 | 12 083 | 17 009 | 7 905 | 2 306 | 9 129 | 3 653 | 1 507 | 6 492 | 48 414 | 14 919 | 12 407 | 1 662 | 9 910 | 18 361 | 4 627 | 1 679 | 80 537 | 10 020 | 2 959 | 21 301 | 16 812 | 10 197 | 5 098 | 1 112 | 12 569 | 17 648 | 14 738 | 14 487 | 86 321 | 53 923 | 2 625 | 1 621 | 6 813 | 10 670 | 2 194 | 2 102 | 12 984 | 6 191 | 9 027 | 8 805 | 29 632 | 20 127 | 14 403 | 8 810 | 51 781 | 10 799 | 4 691 | 3 501 | 53 745 | 20 747 |
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