Przepływy pieniężne Atende SA (ATD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Kwi 2012 | 23 Kwi 2012 | 29 Maj 2012 | 30 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 22 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 13 Kwi 2021 | 30 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 582 | 5 206 | 21 752 | 8 351 | -7 422 | 12 889 | 9 639 | 47 023 | -35 904 | 82 628 | -64 029 | 6 404 | 10 568 | -27 393 | 12 062 | 37 177 | 54 644 | -8 427 | |
| Wynik finansowy | 3 660 | 88 | 10 167 | 5 501 | 1 017 | 10 160 | 5 175 | 8 950 | 7 303 | 7 570 | 10 679 | 14 056 | 50 419 | -4 096 | 715 | 13 269 | 10 319 | 13 201 | |
| Amortyzacja | 986 | 1 409 | 2 109 | 2 700 | 3 335 | 3 842 | 3 875 | 4 143 | 4 245 | 3 826 | 3 662 | 7 105 | 6 732 | 6 722 | 6 676 | 6 836 | 6 445 | 6 354 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 185 | 2 306 | -18 454 | 14 105 | 4 767 | 716 | -719 | 1 510 | -732 | -2 546 | 22 | 3 831 | -6 377 | 3 468 | -6 942 | 6 758 | 1 303 | -1 538 | |
| Zmiana stanu należności | -17 174 | 1 017 | -36 275 | 18 981 | 11 779 | -7 733 | -3 598 | 18 541 | -14 859 | -20 498 | 27 115 | -5 627 | -5 865 | -1 115 | 13 207 | -12 119 | 13 514 | -15 893 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 197 | 866 | 59 688 | -32 143 | -25 658 | 11 719 | 8 093 | 24 611 | -33 430 | 113 075 | -103 438 | -21 012 | 27 423 | -21 661 | -14 407 | 34 167 | 28 006 | -16 461 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 576 | -2 264 | -2 903 | -372 | -11 231 | 4 241 | -3 599 | -1 707 | -1 792 | -2 668 | -729 | 6 797 | 61 062 | -2 507 | -2 921 | -21 785 | -22 993 | 14 217 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 583 | -2 267 | -2 929 | -637 | -11 075 | -4 090 | -3 858 | -1 718 | -1 998 | -3 679 | -4 491 | -4 862 | -2 606 | -4 332 | -3 021 | -3 037 | -1 793 | -6 059 | |
| Przepływy finansowe | 2 464 | -2 942 | -2 547 | -9 375 | 6 711 | -9 099 | -8 994 | -6 031 | -808 | -9 333 | 1 033 | -17 444 | 2 122 | -49 608 | -2 970 | 1 256 | -9 502 | -3 826 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 669 | -- -- | -- -- | 8 004 | 10 584 | 1 232 | 389 | -- -- | 8 405 | 1 888 | 12 459 | 1 910 | 17 966 | 6 184 | 9 651 | 8 036 | 9 490 | 27 745 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 868 | -795 | -10 204 | -1 115 | -7 336 | -1 977 | -1 483 | -1 695 | -4 350 | -10 159 | -9 098 | -3 511 | -15 308 | -8 759 | -2 851 | -9 889 | -27 415 | |
| Dywidenda | -2 192 | -- -- | -- -- | -4 000 | -2 544 | -2 907 | -5 451 | -5 452 | -6 542 | -7 268 | -7 995 | -7 996 | -7 996 | -36 343 | -- -- | -- -- | -5 088 | -- -- | |
| Leasingi | -755 | -825 | -1 384 | -2 199 | -3 371 | -2 641 | -1 515 | -1 277 | -570 | -596 | -705 | -1 952 | -3 438 | -3 435 | -3 297 | -3 408 | -2 703 | -2 887 | |
| Zapłacone odsetki | -258 | -249 | -561 | -655 | -804 | -555 | -411 | -248 | -194 | -243 | -298 | -649 | -240 | -301 | -361 | -314 | -1 051 | -1 119 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 694 | -- -- | 16 302 | -1 396 | -11 942 | 8 031 | -2 954 | 39 285 | -38 504 | 70 627 | -63 725 | -4 243 | 73 752 | -79 508 | 6 171 | 16 648 | 22 149 | 1 964 | |
| Free Cash Flow | -7 165 | 2 939 | 18 823 | 7 714 | -18 497 | 8 799 | 5 781 | 45 305 | -37 902 | 78 949 | -68 520 | 1 542 | 7 962 | -31 725 | 9 041 | 34 140 | 52 851 | -14 486 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 69 | 69 | 17 390 | 15 994 | 4 052 | 12 083 | 9 129 | 48 414 | 9 910 | 80 537 | 16 812 | 12 569 | 86 321 | 6 813 | 12 984 | 29 632 | 51 781 | 53 745 |
Dane dostarcza: Notoria.pl