Przepływy pieniężne Atende SA (ATD)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 25 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 04 Wrz 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 17 Maj 2018 | 19 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 12 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 19 Maj 2020 | 15 Wrz 2020 | 17 Lis 2020 | 13 Kwi 2021 | 18 Maj 2021 | 14 Wrz 2021 | 16 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 13 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 11 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 26 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 16 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 27 Maj 2026 | 16 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 13 603 | 5 927 | 3 555 | -16 637 | 3 853 | 5 176 | 11 148 | -500 | 6 767 | 1 568 | 12 333 | -5 548 | -323 | 13 903 | -5 572 | -3 615 | 10 941 | 46 604 | -31 541 | -6 675 | -6 210 | 14 412 | 12 659 | -12 135 | -649 | 93 340 | -69 964 | -9 200 | 23 592 | -190 | 2 990 | -13 576 | 5 141 | 23 028 | 8 638 | -10 625 | 10 955 | 18 357 | -29 863 | -10 640 | 7 374 | 7 810 | 3 913 | -10 864 | 8 271 | 13 857 | -2 530 | 8 109 | 2 837 | 14 412 | -8 429 | -11 821 | 14 453 | 50 578 | -42 445 | -7 497 | -11 096 | 73 399 | -26 268 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 2 284 | 1 334 | 272 | 942 | 602 | 4 427 | -1 378 | 2 557 | 4 885 | 5 739 | 13 | -677 | 1 305 | 8 220 | -1 501 | 181 | 3 610 | 7 176 | -2 306 | 5 150 | 2 703 | 4 604 | -108 | -1 553 | 1 085 | 14 737 | -32 | -1 179 | 4 335 | 8 811 | 1 401 | -386 | -1 020 | 13 093 | -2 109 | 3 268 | 1 973 | 35 539 | -1 606 | 198 | -1 515 | 1 704 | -3 025 | 3 321 | -4 051 | 5 567 | 3 567 | 2 800 | 2 305 | -1 243 | -1 187 | 560 | 1 281 | -12 653 | 2 005 | 942 | -1 112 | -6 676 | 212 | |
| Amortyzacja | -- -- | 719 | 761 | 519 | 1 151 | 1 521 | 1 590 | 1 449 | 1 501 | 1 487 | 1 580 | 1 528 | 1 489 | 1 495 | 1 587 | 1 618 | 1 625 | 1 536 | 1 459 | 1 523 | 1 559 | 1 592 | 1 874 | 1 745 | 1 617 | 1 539 | 1 701 | 1 986 | 1 888 | 2 047 | 2 103 | 3 516 | 3 122 | 3 956 | 3 758 | 3 169 | 3 260 | 3 254 | 3 292 | 2 324 | 2 498 | 2 532 | 2 444 | 2 375 | 2 463 | 2 476 | 2 587 | 2 831 | 2 652 | 2 535 | 2 623 | 2 909 | 2 896 | 2 690 | 2 802 | 3 024 | 3 051 | 3 156 | 3 181 | 3 267 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -5 770 | 5 805 | -7 858 | 3 961 | 2 204 | 6 227 | -2 550 | -25 184 | 25 029 | 4 408 | -1 606 | 523 | 1 274 | -571 | -1 933 | 949 | -37 140 | 39 869 | -8 663 | 9 807 | -5 403 | 3 599 | 589 | -1 719 | -3 735 | 1 892 | -1 742 | 3 186 | 3 968 | -5 305 | -3 136 | -569 | 5 341 | 2 112 | -1 803 | 1 223 | -3 371 | -2 491 | 3 915 | -4 498 | 1 430 | 2 599 | -2 749 | 2 507 | -8 982 | 2 375 | 4 531 | -2 944 | -2 726 | 7 897 | -119 | -117 | -2 923 | 4 488 | -3 357 | 1 910 | 547 | -638 | -2 599 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -7 868 | -29 291 | 43 309 | -24 385 | 17 788 | -20 351 | 28 340 | -27 753 | 21 963 | -41 965 | 42 181 | 2 385 | -8 952 | -35 865 | 31 884 | -8 843 | -35 116 | 33 044 | 24 739 | -11 840 | -15 096 | -12 679 | 30 103 | -13 000 | -9 012 | -34 951 | 39 193 | 2 572 | -14 900 | 1 363 | 1 216 | -5 201 | 9 352 | -18 936 | 29 081 | -1 350 | 1 693 | -33 273 | 28 960 | -6 059 | 11 110 | -37 539 | 34 305 | -17 354 | 17 107 | -21 281 | -30 601 | 7 970 | 3 178 | -6 856 | 28 179 | -32 344 | 3 909 | -577 | -1 774 | 3 066 | -36 491 | 44 723 | 10 704 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 21 330 | 29 293 | -34 145 | 7 211 | -17 284 | 13 166 | -13 980 | 49 873 | -45 961 | 31 806 | -28 670 | -8 421 | 4 021 | 40 028 | -34 814 | 5 501 | 76 485 | -30 073 | -44 395 | -5 658 | 9 155 | 8 377 | -16 637 | 2 782 | 8 960 | 124 460 | -109 066 | -15 781 | 26 168 | -6 041 | 256 | -16 932 | -15 940 | 17 468 | -19 237 | -10 685 | 5 675 | 53 035 | -42 915 | -7 332 | -9 999 | 38 103 | -27 425 | -7 131 | 4 837 | 15 663 | 23 318 | -1 731 | 538 | 15 508 | -36 136 | 20 604 | 6 890 | 58 827 | -40 725 | -18 062 | 21 688 | 25 801 | -38 574 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -224 | 253 | -5 866 | -3 937 | -1 643 | -1 439 | -1 195 | 1 692 | -1 544 | -3 832 | -928 | -6 483 | -1 559 | -864 | -1 381 | -1 821 | -2 310 | -2 366 | -918 | -2 696 | -97 | -1 965 | -1 379 | -2 305 | -2 638 | -3 629 | -1 601 | -2 044 | -1 636 | -2 862 | -6 102 | -2 721 | -2 251 | -773 | -1 962 | 6 671 | -1 549 | 45 055 | -1 007 | -956 | -1 754 | -1 211 | -1 083 | -1 351 | -1 883 | -1 237 | -877 | -3 575 | -1 843 | -2 088 | -1 022 | -796 | -3 725 | 48 | -1 845 | -871 | -3 746 | -1 713 | -2 207 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -286 | 244 | -5 935 | -3 638 | -1 702 | -1 454 | -1 659 | -763 | -1 751 | -3 642 | -1 713 | -3 405 | -2 354 | -990 | -1 146 | -1 110 | -2 796 | -2 587 | -1 614 | -2 794 | -1 224 | -2 564 | -1 447 | -2 308 | -3 026 | -3 578 | -2 563 | -2 194 | -2 817 | -3 049 | -6 800 | -2 780 | -2 891 | -2 310 | -2 069 | -1 696 | -1 649 | -4 913 | -2 391 | -1 675 | -1 945 | -1 368 | -1 265 | -1 403 | -1 924 | -1 296 | -1 061 | -2 394 | -1 928 | -2 399 | -1 247 | -798 | -3 231 | -703 | -1 850 | -710 | -3 720 | -2 135 | -2 750 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -11 018 | 867 | 964 | 10 892 | -3 948 | -1 032 | -3 701 | -1 731 | -4 597 | 814 | -618 | 336 | -6 110 | -189 | 464 | 320 | -2 927 | -4 318 | -388 | 6 176 | -3 683 | -2 916 | -1 029 | -796 | -1 162 | -6 500 | 6 187 | -1 006 | -6 914 | 2 827 | -1 384 | 3 892 | -7 070 | -12 613 | 3 666 | -787 | -5 367 | 2 283 | -723 | -39 754 | -8 088 | -2 257 | 2 218 | 2 783 | -4 715 | -2 402 | -2 060 | -2 095 | -1 608 | 8 475 | -472 | 6 385 | -15 796 | -2 337 | 1 059 | 3 282 | 12 191 | -21 808 | -3 116 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 269 | 170 | -156 | -- -- | 1 047 | 240 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 700 | 1 345 | 2 550 | 8 687 | 101 | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 232 | 716 | 626 | 329 | 298 | 229 | 5 803 | -- -- | -2 603 | 277 | 6 986 | 3 889 | -1 355 | 128 | 131 | 8 636 | -6 569 | 7 280 | 2 450 | 2 598 | 188 | 1 406 | 9 921 | 2 527 | -10 332 | 5 171 | 1 688 | 3 420 | 7 699 | 6 113 | 7 455 | 2 052 | -2 167 | 4 035 | 5 135 | 1 921 | 1 696 | 689 | 940 | 327 | 9 778 | 2 656 | 10 240 | -- -- | -1 417 | 6 039 | 7 703 | 15 921 | 1 512 | 1 199 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -6 841 | -183 | -230 | -136 | -372 | -586 | -5 610 | -1 081 | -565 | -132 | -557 | -604 | -437 | -379 | -381 | -385 | -3 104 | -668 | -228 | -211 | -584 | -934 | -1 640 | -460 | -2 009 | -1 818 | -1 757 | -1 550 | -1 553 | -5 544 | -3 222 | -3 196 | -830 | -1 908 | -1 564 | -1 005 | -330 | -761 | -5 552 | -9 055 | -8 763 | 593 | -608 | -1 175 | -5 340 | -2 800 | -1 413 | -1 553 | -858 | 144 | -1 684 | -2 390 | -9 284 | 225 | -3 544 | -2 950 | -2 209 | -21 557 | -2 708 | |
| Dywidenda | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 544 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 907 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 451 | -- -- | -- -- | -5 452 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 542 | -2 | -- -- | -- -- | -7 269 | 1 | -- -- | -1 589 | -7 995 | -- -- | -- -- | -1 544 | -7 996 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 996 | -- -- | -- -- | -36 343 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 088 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -810 | -632 | -824 | -903 | -946 | -888 | -770 | -835 | -923 | -937 | -650 | -490 | -430 | -744 | -533 | -770 | -137 | -553 | -541 | -501 | -337 | -340 | -466 | -425 | -404 | -349 | -374 | -314 | -359 | -672 | -1 008 | -1 149 | -1 141 | -1 439 | -1 415 | -1 253 | -1 295 | -1 368 | -1 037 | -1 194 | -1 333 | -774 | -1 092 | -1 099 | -1 046 | -1 077 | -1 189 | -1 102 | -977 | -1 134 | -1 182 | -1 048 | -811 | -810 | -1 060 | -1 094 | -1 106 | -1 153 | -1 136 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -170 | -171 | -148 | -145 | -231 | -307 | -183 | -180 | -127 | -178 | -134 | 134 | -150 | -120 | -98 | -99 | -89 | -76 | -61 | -78 | -84 | -97 | -88 | -87 | -87 | -159 | -74 | -63 | -128 | -162 | -236 | -138 | -204 | -226 | -159 | -119 | -319 | 32 | -49 | -169 | -44 | -141 | -81 | -77 | -152 | -150 | -105 | -237 | -41 | -245 | -228 | -346 | -495 | -278 | -334 | -347 | -320 | -563 | -372 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 361 | 7 047 | -1 347 | -9 682 | -1 738 | 2 705 | 6 252 | -539 | 626 | -1 450 | 10 787 | -11 695 | -7 992 | 12 850 | -6 489 | -5 116 | 5 704 | 39 920 | -32 847 | -3 195 | -9 990 | 9 531 | 10 251 | -15 236 | -4 449 | 83 211 | -65 378 | -12 250 | 15 042 | -225 | -4 496 | -12 405 | -4 180 | 9 642 | 10 342 | -4 741 | 4 039 | 65 695 | -31 593 | -51 350 | -2 468 | 4 342 | 5 048 | -9 432 | 1 673 | 10 218 | -5 467 | 2 439 | -613 | 20 799 | -9 923 | -6 232 | -5 068 | 48 289 | -43 231 | -5 086 | -2 651 | 49 878 | -31 591 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 13 317 | 6 171 | -2 380 | -20 275 | 2 151 | 3 722 | 9 489 | -1 263 | 5 016 | -2 074 | 10 620 | -8 953 | -2 677 | 12 913 | -6 718 | -4 725 | 8 145 | 44 017 | -33 155 | -9 469 | -7 434 | 11 848 | 11 212 | -14 443 | -3 675 | 89 762 | -72 527 | -11 394 | 20 775 | -3 239 | -3 810 | -16 356 | 2 250 | 20 718 | 6 569 | -12 321 | 9 306 | 13 444 | -32 254 | -12 315 | 5 429 | 6 442 | 2 648 | -12 267 | 6 347 | 12 561 | -3 591 | 5 715 | 909 | 12 013 | -9 676 | -12 619 | 11 222 | 49 875 | -44 295 | -8 207 | -14 816 | 71 264 | -29 018 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 8 947 | 15 994 | 14 647 | 8 546 | 6 808 | 9 513 | 15 765 | 15 226 | 15 852 | 14 402 | 25 189 | 13 494 | 5 502 | 18 352 | 11 863 | 6 747 | 12 451 | 52 371 | 19 524 | 16 329 | 6 339 | 15 870 | 26 121 | 10 885 | 6 436 | 89 647 | 24 269 | 12 019 | 27 061 | 26 836 | 22 340 | 9 936 | 5 756 | 15 398 | 25 740 | 20 999 | 25 038 | 90 733 | 59 140 | 7 790 | 5 322 | 9 664 | 14 712 | 5 280 | 6 953 | 17 171 | 11 704 | 14 143 | 13 530 | 34 329 | 24 406 | 18 174 | 13 106 | 61 395 | 18 164 | 13 078 | 10 427 | 60 305 | 28 714 |
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