Przepływy pieniężne Atende SA (ATD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 22 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 13 Kwi 2021 | 30 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 8 351 | -4 050 | 17 635 | 20 365 | 48 358 | -30 015 | 93 216 | -55 762 | 17 585 | 27 327 | -24 519 | 15 177 | 22 828 | 44 781 | 12 361 | |
| Wynik finansowy | 5 501 | 6 243 | 11 821 | 8 861 | 9 466 | 10 151 | 14 161 | 11 935 | 13 088 | 38 671 | -1 216 | 1 812 | 7 429 | -11 999 | -4 841 | |
| Amortyzacja | 2 700 | 4 780 | 6 017 | 6 099 | 6 238 | 6 548 | 6 602 | 8 024 | 14 352 | 12 975 | 9 798 | 9 901 | 10 641 | 11 297 | 12 412 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 14 105 | 4 532 | 1 672 | -380 | 1 745 | -660 | -2 973 | 107 | 3 748 | -6 442 | 3 437 | -6 849 | 6 758 | 1 329 | -1 538 | |
| Zmiana stanu należności | 18 981 | 12 119 | -19 538 | -251 | 20 969 | -14 876 | -26 860 | 28 228 | -13 569 | -3 849 | -3 528 | 12 777 | -26 309 | -833 | 9 524 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -32 143 | -29 044 | 22 086 | 6 958 | 17 099 | -32 521 | 119 564 | -104 720 | -15 148 | 28 789 | -22 143 | -14 056 | 37 633 | 50 185 | -11 298 | |
| Przepływy inwestycyjne | -372 | -12 884 | -3 820 | -9 834 | -7 878 | -5 676 | -9 951 | -8 143 | -11 848 | 48 215 | -5 727 | -5 554 | -8 382 | -5 495 | -8 175 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -637 | -12 728 | -6 756 | -8 462 | -7 639 | -8 196 | -10 358 | -10 623 | -14 781 | -10 327 | -7 379 | -5 888 | -7 782 | -5 979 | -8 415 | |
| Przepływy finansowe | -9 375 | 6 872 | -8 926 | -6 581 | -6 461 | -810 | -9 488 | 1 094 | -17 175 | -207 | -50 823 | -2 116 | 2 712 | -12 220 | -5 276 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 269 | 1 061 | 240 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 004 | 10 984 | 1 232 | 1 969 | 774 | 9 797 | 2 326 | 12 516 | 3 522 | 17 976 | 8 685 | 12 787 | 11 734 | 11 479 | 31 175 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 204 | -1 165 | -7 388 | -1 977 | -1 883 | -1 957 | -5 927 | -10 404 | -9 156 | -3 660 | -18 009 | -9 923 | -3 680 | -13 133 | -30 260 | |
| Dywidenda | -4 000 | -2 544 | -2 907 | -5 451 | -5 452 | -6 544 | -7 268 | -9 584 | -9 540 | -7 996 | -36 343 | -- -- | -- -- | -5 088 | -- -- | |
| Leasingi | -2 199 | -3 563 | -3 239 | -2 314 | -1 993 | -1 719 | -1 644 | -1 719 | -4 737 | -5 331 | -4 338 | -4 314 | -4 402 | -3 851 | -4 413 | |
| Zapłacone odsetki | -655 | -831 | -668 | -522 | -362 | -320 | -421 | -427 | -804 | -565 | -403 | -460 | -628 | -1 347 | -1 564 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 396 | -10 062 | 4 889 | 3 950 | 34 019 | -36 501 | 73 777 | -62 811 | -11 438 | 75 335 | -81 069 | 7 507 | 17 158 | 27 066 | -1 090 | |
| Free Cash Flow | 7 714 | -16 778 | 10 879 | 11 903 | 40 719 | -38 211 | 82 858 | -66 385 | 2 804 | 17 000 | -31 898 | 9 289 | 15 046 | 38 802 | 3 946 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 994 | 9 513 | 14 402 | 18 352 | 52 371 | 15 870 | 89 647 | 26 836 | 15 398 | 90 733 | 9 664 | 17 171 | 34 329 | 61 395 | 60 305 |
Dane dostarcza: Notoria.pl