Przepływy pieniężne Adiuvo Investments SA w restrukturyzacji (ADV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Cze 2015 | 21 Mar 2016 | 12 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 01 Lip 2020 | 30 Kwi 2021 | 03 Maj 2022 | 21 Paź 2023 | 11 Cze 2024 | 17 Kwi 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 406 | -8 904 | -17 997 | -20 272 | -32 331 | -14 562 | -4 306 | -9 358 | -5 777 | -7 615 | -4 980 | -3 417 | -376 | |
| Wynik finansowy | -4 872 | -728 | -20 021 | -19 304 | -52 562 | -27 208 | -17 212 | -16 771 | -17 751 | -64 267 | -12 080 | -4 294 | -2 109 | |
| Amortyzacja | 3 | 83 | 273 | 955 | 1 089 | 3 115 | 962 | 498 | 32 | 100 | 6 | 38 | 910 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 66 | 129 | 294 | 627 | 588 | 566 | -583 | 4 340 | -2 261 | -8 477 | 9 136 | 4 092 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -79 | -658 | -1 033 | -2 892 | 1 589 | 1 544 | 161 | 1 285 | 17 | 84 | -- -- | -2 | |
| Zmiana stanu należności | -1 623 | 1 138 | -5 366 | 2 445 | -2 200 | 1 152 | 3 713 | 1 634 | 13 424 | 1 239 | -1 840 | 3 476 | -424 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 501 | 2 358 | 6 029 | -1 360 | -819 | 3 763 | -3 533 | -144 | 5 716 | 6 876 | 4 932 | 2 697 | 707 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 148 | -11 072 | -14 074 | -15 883 | 6 146 | -7 966 | -8 485 | -5 931 | -1 259 | -130 | 106 | 3 108 | -846 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 054 | -11 258 | -10 539 | -11 287 | -9 710 | -3 975 | -6 723 | -5 012 | -41 | -134 | -6 | -7 | -846 | |
| Przepływy finansowe | 6 561 | 19 532 | 44 300 | 31 555 | 20 533 | 20 381 | 12 145 | 16 787 | 4 382 | 7 746 | 5 432 | -232 | 1 142 | |
| Emisja akcji | 1 679 | 15 958 | 43 166 | 18 413 | 3 | 16 094 | 12 370 | -- -- | -- -- | 3 548 | 2 907 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 883 | 4 870 | 805 | 40 | -- -- | 5 811 | 6 006 | 19 832 | 4 629 | 9 133 | 4 913 | 611 | 1 213 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 | -1 418 | -2 145 | -5 287 | -2 058 | -5 588 | -2 073 | -2 830 | -247 | -4 935 | -2 388 | -608 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -215 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -71 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -18 | -381 | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 303 | -444 | 12 229 | -4 600 | -5 652 | -2 147 | -646 | 1 498 | -2 654 | 1 | 558 | -541 | -80 | |
| Free Cash Flow | -6 460 | -20 162 | -28 536 | -31 559 | -42 041 | -18 537 | -11 029 | -14 370 | -5 818 | -7 749 | -4 986 | -3 424 | -1 222 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 303 | 1 859 | 14 104 | 9 548 | 3 699 | 1 454 | 783 | 2 328 | 52 | 71 | 641 | 95 | 21 |
Dane dostarcza: Notoria.pl