Przepływy pieniężne 3R Games SA (3RG)
Raport
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| Data publikacji | 30 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 30 Paź 2012 | 30 Kwi 2013 | 12 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 06 Wrz 2016 | 04 Lis 2016 | 24 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 30 Wrz 2017 | 28 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 27 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 07 Lis 2025 | 15 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 07 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 738 | 526 | 231 | 790 | 1 262 | 874 | 853 | 998 | -616 | 87 | -371 | 637 | -1 111 | -742 | 115 | -141 | -143 | -713 | 1 154 | -1 440 | -1 652 | 169 | -277 | -212 | -431 | -1 571 | -425 | 1 133 | -508 | -719 | -283 | -673 | -474 | -310 | -588 | -615 | -445 | -360 | -2 499 | -505 | -675 | -486 | -450 | -613 | -484 | -392 | 2 095 | 415 | 598 | 153 | -60 | 217 | 82 | 194 | -158 | -450 | -370 | 243 | 749 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 460 | 273 | 309 | 1 023 | 207 | 21 | 643 | -8 592 | 356 | -151 | -372 | -158 | -306 | -1 146 | -160 | -504 | -116 | -5 924 | -287 | -628 | -672 | -597 | -407 | 1 186 | -427 | -9 558 | 9 985 | -9 313 | -376 | -5 237 | -564 | -1 008 | -424 | -1 507 | -527 | -104 | -328 | -3 854 | -936 | -271 | -304 | -294 | -51 | -265 | -202 | -247 | 764 | 488 | 778 | -854 | 244 | 445 | 77 | 253 | -212 | -744 | -10 | 642 | 1 190 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 207 | 215 | 218 | 219 | 335 | 344 | 381 | 395 | 153 | 155 | 164 | 179 | 171 | 74 | 33 | 24 | 17 | 24 | 56 | -25 | 48 | 48 | 47 | 47 | 58 | 59 | 58 | 58 | 79 | 66 | 60 | 60 | 75 | 47 | 56 | 71 | 76 | 75 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -1 | -15 | 20 | 65 | 19 | -18 | -1 037 | 51 | -38 | -25 | -44 | 297 | -204 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | 1 | 21 | -3 | -18 | 1 | -13 | 23 | -18 | 28 | -24 | 23 | 5 | -- -- | 31 | 118 | -132 | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 31 | -11 | 2 | -- -- | -15 | -- -- | 25 | 16 | -9 | -2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 8 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 370 | -370 | -- -- | -- -- | 11 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -307 | -194 | -235 | -293 | -264 | -253 | 1 685 | -- -- | -344 | -424 | -441 | -212 | -156 | -104 | -159 | 230 | -347 | -314 | 5 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 85 | -13 | 12 | -225 | 211 | 42 | -138 | 5 | -100 | 479 | 218 | -432 | 110 | -213 | 542 | 59 | -7 | -181 | 1 452 | -1 920 | -96 | 717 | 99 | -464 | -48 | 325 | 150 | -273 | 220 | -220 | 454 | -151 | -27 | 27 | -39 | 54 | 31 | -15 | -301 | 243 | 19 | 14 | -12 | 36 | 32 | -3 | -384 | -61 | 120 | 158 | -91 | -79 | 162 | -135 | 131 | 8 | -191 | -494 | -17 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 51 | 122 | -27 | 361 | -320 | 379 | -40 | 18 | 10 | -163 | -55 | 1 387 | -764 | -545 | -91 | -37 | -27 | 53 | -51 | 1 154 | -887 | -184 | 29 | 834 | 72 | -1 483 | -95 | 1 710 | -207 | -173 | 120 | -19 | -61 | -8 | 75 | -104 | -108 | -137 | 40 | -78 | 50 | -34 | 14 | 87 | -96 | 77 | -11 | -34 | 40 | -108 | 22 | 101 | -81 | 117 | -16 | -42 | 167 | 421 | -431 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -489 | -652 | -534 | -858 | -768 | -1 166 | -1 689 | -2 259 | -1 557 | -1 232 | -965 | -875 | -6 264 | -133 | 66 | 8 | 37 | 3 325 | -1 342 | -667 | -684 | -431 | 201 | -828 | 187 | 1 140 | 25 | -1 758 | -1 244 | 1 190 | -973 | -380 | -1 076 | -142 | -1 172 | -4 168 | -200 | -1 011 | 1 400 | 200 | -- -- | 2 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -489 | -652 | -534 | -855 | -768 | -1 166 | -1 698 | -2 301 | -1 117 | -1 112 | -1 044 | -1 415 | -260 | -172 | -- -- | -4 | -- -- | -346 | -7 | -1 466 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 5 | -1 567 | -415 | 415 | -221 | 221 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -35 | -40 | -39 | -38 | 18 274 | -66 | -108 | 10 | -78 | -103 | -86 | -368 | 294 | -445 | -7 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | 194 | 490 | 381 | 577 | 1 750 | -471 | 1 511 | 800 | 1 550 | 450 | 1 760 | 5 459 | -14 | 2 062 | 397 | 1 084 | -8 | 383 | 594 | 465 | 490 | 655 | -1 438 | -550 | -756 | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | -- -- | 120 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 313 | -28 | -- -- | 76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | 210 | -210 | -- -- | 1 708 | 2 109 | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 307 | -307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | -- -- | 120 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 447 | -447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -230 | -200 | -- -- | -477 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 820 | -- -- | -- -- | -- -- | 550 | 2 000 | -- -- | 1 550 | 450 | 1 760 | 5 480 | 2 300 | 2 150 | 100 | 1 400 | -- -- | 390 | 600 | 465 | 500 | 230 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -50 | -400 | -140 | -970 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 300 | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -975 | -1 785 | -550 | -595 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -29 | -33 | -32 | -33 | -34 | -34 | -99 | -57 | -68 | -91 | -73 | -357 | -74 | -64 | -6 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -12 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -6 | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 | -9 | -9 | -10 | -12 | -13 | -11 | -10 | -3 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -10 | -16 | -54 | -19 | -51 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 214 | -166 | -342 | -106 | 18 768 | -358 | -944 | -1 251 | -2 251 | -1 248 | -1 422 | -606 | -7 081 | -1 320 | 174 | -141 | -106 | 2 612 | -188 | -2 107 | -2 336 | -262 | -76 | 60 | -50 | 59 | -19 | -48 | -2 | -- -- | 255 | -253 | -- -- | -2 | -- -- | 676 | -659 | 691 | -702 | 779 | -683 | -101 | 150 | -148 | 6 | 263 | 657 | -135 | -158 | 153 | -60 | 217 | 322 | 194 | -38 | -451 | -370 | 243 | 749 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 249 | -126 | -303 | -65 | 494 | -292 | -845 | -1 303 | -1 733 | -1 025 | -1 415 | -778 | -1 371 | -914 | 115 | -145 | -143 | -1 059 | 1 147 | -2 906 | -1 652 | 169 | -277 | -212 | -431 | -1 560 | -420 | -434 | -923 | -304 | -504 | -452 | -474 | -310 | -588 | -615 | -445 | -360 | -2 499 | -505 | -675 | -486 | -450 | -613 | -484 | -392 | 2 095 | 415 | 598 | 153 | -60 | 217 | 82 | 194 | -158 | -450 | -370 | 243 | 749 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 758 | 592 | 250 | 144 | 18 913 | 18 555 | 17 611 | 16 359 | 14 108 | 12 860 | 11 437 | 10 831 | 3 750 | 2 430 | 2 604 | 2 463 | 2 357 | 4 969 | 4 781 | 2 674 | 518 | 76 | -- -- | 60 | 9 | 69 | 50 | 2 | -- -- | -- -- | 255 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | 676 | 17 | 708 | -702 | 785 | 102 | -101 | 151 | 3 | 9 | 260 | 929 | 794 | 636 | 789 | 729 | 946 | 1 268 | 1 462 | 1 424 | 973 | 603 | 846 | 1 595 |
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