Przepływy pieniężne 3R Games SA (3RG)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 30 Paź 2012 | 30 Kwi 2013 | 12 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 06 Wrz 2016 | 04 Lis 2016 | 24 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 30 Wrz 2017 | 28 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 27 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 794 | 442 | 267 | 809 | 1 300 | 902 | 898 | 1 064 | -625 | 124 | 623 | 631 | -958 | 347 | 430 | -329 | -269 | -1 533 | -202 | -2 597 | -1 683 | -438 | 372 | -249 | -905 | -901 | -435 | -1 236 | -1 614 | -1 277 | -113 | -1 376 | -2 032 | -454 | -1 741 | -4 581 | 4 | -1 023 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 472 | 270 | 310 | 1 043 | 220 | 66 | -64 | -8 699 | 356 | -123 | -297 | -141 | -169 | -494 | 8 | -737 | -213 | -7 071 | -528 | -1 556 | -936 | -1 088 | -431 | 2 811 | -847 | -1 488 | -1 533 | -8 459 | -1 348 | -3 790 | -1 296 | -2 748 | -1 413 | -1 999 | -1 546 | -1 270 | -1 228 | -1 307 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 211 | 219 | 222 | 223 | 342 | 351 | 388 | 400 | 160 | 161 | 166 | 188 | 175 | 157 | 332 | 387 | 377 | 449 | 408 | -87 | 152 | 141 | 118 | 123 | 467 | 473 | 450 | 487 | 187 | 156 | 233 | -210 | 78 | 217 | 146 | 157 | 160 | 159 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -1 | -15 | 19 | 65 | 19 | -16 | -1 037 | 51 | -38 | -25 | -55 | 237 | -204 | -- -- | -28 | 27 | 92 | -67 | -39 | 100 | 192 | -119 | 64 | -154 | -3 | 28 | -76 | 44 | 21 | 39 | 38 | 224 | -116 | -149 | -- -- | -113 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -507 | 214 | -1 008 | -518 | -73 | -6 | 116 | -282 | 340 | 3 | -188 | -196 | 171 | 271 | 115 | -148 | -274 | -76 | -1 443 | -2 915 | 2 404 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 126 | -42 | -3 | -221 | 198 | 57 | -144 | 5 | -95 | 462 | 1 136 | -467 | 112 | 160 | 62 | -198 | 94 | -105 | -490 | -1 157 | -474 | 936 | 112 | -820 | -614 | 1 210 | 93 | -169 | 137 | 253 | 760 | -716 | -161 | -111 | -278 | -1 640 | 1 688 | -83 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 51 | 87 | -6 | 348 | -289 | 347 | -39 | 20 | -12 | -142 | -56 | 1 390 | -756 | 107 | 385 | 40 | -337 | -1 | 148 | 412 | 90 | -497 | 437 | 1 404 | 507 | -1 526 | 630 | 378 | -260 | -186 | -68 | 742 | -422 | 428 | 36 | -475 | 2 292 | -2 552 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -489 | -618 | -578 | -892 | -798 | -1 199 | -1 719 | -2 332 | -1 555 | -1 230 | -1 891 | -761 | -6 265 | 115 | -256 | 6 | -305 | 3 975 | -267 | 1 318 | -124 | -272 | -421 | -728 | 320 | -94 | -104 | -224 | -255 | 1 247 | -648 | 1 456 | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -489 | -628 | -568 | -889 | -798 | -1 199 | -1 728 | -2 331 | -1 117 | -1 112 | -1 044 | -1 419 | -260 | -256 | -322 | -9 | -342 | 309 | -271 | -52 | -138 | -316 | -446 | -653 | -168 | -131 | -104 | -224 | -255 | -74 | -674 | 1 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -35 | 112 | -191 | -39 | 18 274 | -66 | -108 | 9 | -78 | -103 | -86 | -368 | 199 | -394 | -12 | -78 | -72 | -58 | -- -- | -213 | -35 | -28 | -6 | 1 184 | -16 | 744 | 364 | 1 467 | 1 755 | -54 | 1 018 | -327 | 2 050 | 481 | 1 680 | 5 379 | -773 | 2 208 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 313 | -28 | -- -- | 76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 030 | 2 109 | -1 | -- -- | 1 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | -- -- | -- -- | 447 | 230 | -- -- | -- -- | 3 283 | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -231 | -200 | -- -- | -677 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 97 | -- -- | 798 | -- -- | 987 | -- -- | 550 | -550 | -733 | 1 550 | 630 | 1 760 | 5 480 | 2 300 | 2 366 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -493 | -128 | -578 | -1 728 | -380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 480 | -80 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 706 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -29 | 92 | -157 | -34 | -34 | -34 | -99 | -57 | -68 | -91 | -73 | -357 | -74 | -103 | -12 | -74 | -67 | -63 | -- -- | -202 | -34 | -28 | -6 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | -60 | -80 | -74 | -70 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -6 | 20 | -34 | -5 | -5 | -4 | -9 | -10 | -10 | -12 | -13 | -11 | -11 | -7 | -- -- | -4 | -5 | 5 | -- -- | -11 | -1 | -- -- | -- -- | 1 | -16 | -9 | -32 | -56 | -26 | -25 | -16 | -15 | -- -- | -32 | -20 | -21 | -19 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 270 | -64 | -502 | -122 | 18 776 | -363 | -929 | -1 259 | -2 258 | -1 209 | -1 354 | -498 | -7 024 | 68 | 162 | -401 | -646 | 2 384 | -469 | -1 492 | -1 842 | -738 | -55 | 207 | -601 | -251 | -175 | 7 | -114 | -84 | 257 | -247 | 18 | 41 | -61 | 798 | -769 | 1 173 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 305 | -186 | -301 | -80 | 502 | -297 | -830 | -1 267 | -1 742 | -988 | -421 | -788 | -1 218 | 91 | 108 | -338 | -611 | -1 224 | -473 | -2 649 | -1 821 | -754 | -74 | -902 | -1 073 | -1 032 | -539 | -1 460 | -1 869 | -1 351 | -787 | -373 | -2 032 | -454 | -1 741 | -4 581 | 4 | -1 035 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 858 | 640 | 292 | 170 | 18 946 | 18 583 | 17 654 | 16 395 | 14 137 | 12 928 | 11 574 | 11 076 | 4 052 | 4 120 | 4 282 | 3 881 | 3 235 | 5 619 | 5 150 | 3 658 | 1 816 | 1 078 | 1 022 | 1 229 | 628 | 377 | -176 | 209 | 95 | 11 | 257 | 21 | 39 | 80 | 127 | 817 | 48 | 1 221 |
Dane dostarcza: Notoria.pl