Przepływy pieniężne 3R Games SA (3RG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 690 | 1 934 | 2 285 | 3 959 | -168 | -1 919 | -1 141 | -1 971 | -1 277 | -2 183 | -1 987 | -3 809 | -2 224 | 1 634 | 908 | -332 | 1 373 | |
| Wynik finansowy | 333 | 1 547 | 2 065 | -7 721 | -325 | -2 116 | -6 955 | -310 | -19 755 | -7 185 | -2 562 | -5 389 | -914 | 803 | 613 | -626 | 3 014 | |
| Amortyzacja | 113 | 491 | 859 | 1 454 | 672 | 302 | 71 | 189 | 233 | 265 | 249 | 172 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 6 | 2 | 27 | 95 | -1 049 | 49 | -- -- | 1 | 23 | 4 | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 10 | 99 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -1 029 | 1 168 | -1 421 | -189 | -907 | |
| Zmiana stanu należności | -60 | -270 | -141 | 128 | -51 | 497 | -657 | 282 | 155 | 303 | 15 | -42 | 57 | -416 | 108 | 166 | -1 081 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 298 | 104 | 507 | -128 | 1 314 | -1 475 | 1 128 | -210 | 173 | -279 | -98 | -283 | 117 | -64 | 55 | -22 | 335 | |
| Przepływy inwestycyjne | -824 | -1 338 | -2 533 | -5 855 | -4 725 | -6 322 | 1 352 | -1 743 | -406 | -1 407 | -6 558 | 389 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -632 | -1 569 | -2 530 | -5 898 | -4 823 | -436 | -1 819 | -- -- | -1 550 | -860 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -114 | -152 | 18 110 | -635 | -127 | -- -- | 1 100 | 1 625 | 3 590 | 9 219 | 3 529 | 1 434 | -843 | -756 | 360 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 18 361 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | 1 708 | 3 109 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | 360 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -230 | -877 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 820 | 2 550 | 9 240 | 5 950 | 1 455 | 1 080 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -560 | -1 110 | -- -- | -2 380 | -- -- | -3 320 | -595 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -98 | -127 | -224 | -588 | -113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -33 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -16 | -25 | -27 | -47 | -14 | -- -- | -- -- | -113 | -82 | -2 | -8 | -2 | -3 | -161 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -134 | 482 | -400 | 16 214 | -5 528 | -8 368 | 211 | -2 614 | -58 | -- -- | 674 | 109 | -782 | 791 | 152 | 28 | 1 373 | |
| Free Cash Flow | 58 | 365 | -245 | -1 939 | -4 991 | -2 355 | -2 960 | -1 971 | -2 827 | -3 043 | -1 987 | -3 809 | -2 224 | 1 634 | 908 | -332 | 1 373 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 91 | 544 | 144 | 16 359 | 10 831 | 2 463 | 2 674 | 60 | 2 | 2 | 676 | 785 | 3 | 794 | 946 | 974 | 2 346 |
Dane dostarcza: Notoria.pl