Przepływy pieniężne XTB SA (XTB)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 07 Mar 2018 | 10 Maj 2018 | 23 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 08 Mar 2019 | 10 Maj 2019 | 22 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 10 Mar 2020 | 07 Maj 2020 | 21 Sie 2020 | 09 Lis 2020 | 10 Mar 2021 | 07 Maj 2021 | 20 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 09 Mar 2022 | 06 Maj 2022 | 19 Sie 2022 | 08 Lis 2022 | 23 Mar 2023 | 08 Maj 2023 | 18 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 20 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 28 Sie 2025 | 18 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 28 Sie 2025 | 18 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 51 423 | -6 497 | 48 803 | 18 537 | 39 422 | -30 077 | -3 820 | 46 031 | 1 029 | -2 622 | 23 779 | 112 119 | 85 609 | 41 887 | 12 520 | -9 263 | 3 957 | -2 498 | -1 176 | 63 344 | 188 962 | 154 457 | 61 960 | 62 022 | 118 276 | -62 614 | 109 272 | 41 086 | 301 913 | 214 639 | 264 294 | 303 156 | 126 092 | 13 959 | 132 374 | 161 437 | 308 366 | 99 286 | 140 676 | 228 482 | 120 586 | 206 594 | 98 644 | 193 059 | 735 517 | |
| Wynik finansowy | 47 889 | 1 801 | 48 746 | 16 585 | 30 386 | -10 245 | 3 034 | 49 824 | 12 092 | 12 394 | 33 018 | 29 894 | 57 717 | 36 850 | -10 444 | 6 775 | -964 | 3 198 | 17 935 | 33 976 | 196 334 | 116 297 | 67 848 | 37 697 | 87 018 | -25 057 | 107 216 | 65 664 | 249 031 | 223 211 | 240 483 | 48 839 | 299 823 | 123 003 | 117 794 | 246 516 | 300 084 | 157 424 | 211 688 | 186 007 | 190 269 | 221 087 | 51 403 | 176 135 | 526 847 | |
| Amortyzacja | 1 199 | 1 183 | 1 179 | 1 159 | 1 128 | 1 104 | 1 055 | 1 047 | 1 064 | 1 001 | 962 | 897 | 886 | 722 | 839 | 750 | 1 546 | 1 178 | 1 511 | 1 408 | 1 559 | 1 740 | 1 654 | 1 928 | 1 754 | 1 940 | 1 908 | 1 883 | 2 372 | 2 263 | 2 514 | 2 723 | 3 208 | 3 457 | 3 701 | 4 131 | 4 000 | 4 205 | 4 337 | 4 516 | 4 674 | 5 011 | 5 402 | 5 596 | 5 647 | |
| Zmiana stanu rezerw | -11 | 4 | 12 | 303 | -5 | 336 | -318 | 39 | -40 | -67 | 11 | 124 | 16 | 660 | -760 | 222 | 1 | -516 | 975 | -57 | 21 | -25 | 18 | 3 445 | 45 | -456 | 105 | 60 | -1 345 | 651 | 150 | -119 | -202 | 280 | 650 | -998 | -165 | 10 | -26 | -270 | -60 | 39 | 19 | 2 859 | 192 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 3 576 | -2 655 | 1 160 | -4 040 | 3 226 | -1 396 | 668 | -532 | -32 | 1 464 | 5 944 | -1 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 115 | 34 963 | -4 321 | 15 332 | 29 362 | -20 223 | 15 439 | 31 498 | 30 096 | 26 356 | -1 876 | -30 051 | -13 591 | 19 480 | 7 583 | 16 874 | 43 728 | 18 990 | 52 327 | -1 717 | 128 465 | 161 141 | 89 895 | 238 638 | 365 099 | 144 723 | 147 331 | 109 332 | 139 954 | 23 623 | 210 890 | -42 621 | 73 774 | 37 593 | 193 094 | 26 818 | 295 338 | 300 038 | 352 477 | 613 909 | 625 572 | 276 623 | 837 510 | 540 762 | 242 944 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 721 | 2 510 | -321 | -434 | -350 | -267 | -226 | -615 | 48 | -863 | -329 | -2 624 | -449 | -1 097 | -460 | -1 300 | -963 | -563 | 1 212 | -16 181 | 28 238 | -141 527 | -69 967 | -198 109 | -6 718 | 255 719 | 2 747 | -196 329 | -9 689 | -15 753 | 6 639 | -305 518 | 170 386 | 125 914 | -10 227 | -3 069 | -400 263 | 364 750 | -103 204 | 110 445 | -3 399 | 365 285 | 44 431 | -6 639 | -156 081 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -248 | -341 | -324 | -436 | -350 | -267 | -226 | -626 | -684 | -490 | -263 | -239 | -41 | -199 | -494 | -353 | -963 | -582 | -267 | -1 124 | -327 | -1 494 | -625 | -2 037 | -1 227 | -1 086 | -345 | -4 915 | -1 803 | -3 290 | -2 719 | -5 606 | -3 100 | -3 842 | -4 114 | -3 148 | -4 603 | 4 603 | -2 | -19 131 | -3 091 | 3 077 | 2 | -18 258 | -6 936 | |
| Przepływy finansowe | -66 | -93 696 | -28 | -30 | -74 797 | -19 467 | -41 | -29 | -883 | -36 759 | -25 | -30 | -27 | -20 | -22 | -41 106 | -1 088 | -20 663 | -714 | -1 399 | -446 | -29 245 | -1 419 | -990 | -1 095 | -215 276 | 2 778 | -1 198 | -870 | -177 139 | -375 | -1 982 | -1 449 | -4 428 | -571 063 | 10 961 | -967 | -597 848 | -175 | -663 | -992 | -647 522 | 141 | -1 565 | 205 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 379 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -77 521 | -- -- | -- -- | -72 116 | -19 443 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 563 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 084 | -- -- | -19 955 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 172 | -- -- | -- -- | -- -- | -210 117 | -- -- | -- -- | -- -- | -176 075 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -570 484 | -- -- | -- -- | -590 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -640 752 | -- -- | -1 | -- -- | |
| Leasingi | -61 | -27 | -24 | -26 | -30 | -21 | -39 | -27 | -44 | -33 | -23 | -30 | -27 | -20 | -22 | -22 | -978 | -634 | -620 | -1 315 | -368 | -999 | -1 351 | -938 | -1 050 | -1 296 | -991 | -1 161 | -696 | -896 | -203 | -1 818 | -1 269 | -4 172 | -332 | -3 271 | -2 305 | -1 853 | -1 969 | -1 930 | -2 393 | -1 740 | -2 506 | -2 226 | -2 543 | |
| Zapłacone odsetki | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -74 | -94 | -84 | -78 | -74 | -68 | -52 | -45 | -49 | -45 | -37 | -174 | -168 | -172 | -164 | -180 | -256 | -247 | -308 | -226 | -217 | -251 | -213 | -197 | -168 | -178 | -158 | -138 | |
| Przepływy pieniężne netto | 47 636 | -97 683 | 48 454 | 18 073 | -35 725 | -49 811 | -4 087 | 45 387 | 194 | -40 244 | 23 425 | 109 465 | 85 133 | 40 770 | 12 038 | -51 669 | 1 906 | -23 724 | -678 | 45 764 | 216 754 | -16 315 | -9 426 | -137 077 | 110 463 | -22 171 | 114 797 | -156 441 | 291 354 | 21 747 | 270 558 | -4 344 | 295 029 | 135 445 | -448 916 | 169 329 | -92 864 | -133 812 | 37 297 | 338 264 | 116 195 | -75 643 | 143 216 | 184 855 | 579 641 | |
| Free Cash Flow | 51 175 | -6 838 | 48 479 | 18 101 | 39 072 | -30 344 | -4 046 | 45 405 | 345 | -3 112 | 23 516 | 111 880 | 85 568 | 41 688 | 12 026 | -9 616 | 2 994 | -3 080 | -1 443 | 62 220 | 188 635 | 152 963 | 61 335 | 59 985 | 117 049 | -63 700 | 108 927 | 36 171 | 300 110 | 211 349 | 261 575 | 297 550 | 122 992 | 10 117 | 128 260 | 158 289 | 303 763 | 103 889 | 140 674 | 209 351 | 117 495 | 209 671 | 98 646 | 174 801 | 728 581 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 305 085 | 208 421 | 256 875 | 275 592 | 239 088 | 193 995 | 187 255 | 233 942 | 230 438 | 189 820 | 215 348 | 322 954 | 405 670 | 451 653 | 460 912 | 412 950 | 414 072 | 390 183 | 393 491 | 435 039 | 656 665 | 636 473 | 631 692 | 494 766 | 617 231 | 586 538 | 711 421 | 550 871 | 840 476 | 884 825 | 1 150 948 | 1 124 822 | 1 421 783 | 1 554 963 | 1 124 166 | 1 271 437 | 1 176 987 | 1 047 578 | 1 064 298 | 1 426 569 | 1 530 724 | 1 443 618 | 1 608 546 | 1 793 401 | 2 384 573 |
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